Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2012 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování finančních vztahů ke SR,rozpočtu obcí a kraje... 7 Rozpočtová opatření.... 8-11 Přílohy: Možnost k nahlédnutí do příloh na obecních úřadech obcí mikroregionu Bystřička 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2. Rozvaha 3. FIN 2-12
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička je zastoupeno těmito 11 obcemi: Obec Jméno starosty Telefon Email www.stránky Pevná linka Bukovany Ing.Vančurová Ivana 585 351 394 bukovany.ol@volny.cz www.bukovany.cz Bystrovany Ing.Vagnerova Hana 585 311 841 bystrovany@iol.cz www.bystrovany.cz Daskabát Venclík Antonín 585 358 001 ou.daskabat@volny.cz www.obecdaskabat.cz Doloplazy Zdařil Josef 585 356 056 ou.doloplazy@tiscali.cz www.doloplazy.cz Hlubočky PhDr. Černík Ivo 585 359 097 starosta@hlubockz.cz www.hlubocky.cz Mrsklesy Marie Liberdová 585 351 699 marie.liberdova@mrsklesy.cz www.mrsklesy.cz Přáslavice Ing.Rochovanský 585 357 022 obecprasl@volny.cz www.praslavice.cz Čestmír Tršice Leona Stejskalová 585 957 230 ou@trsice.cz www.trsice.cz Svésedlice Zatloukal František 585 352 102 svesedlice@cbox.cz www.svesedlice.cz Vel.Bystřice Ing.Pazdera Marek 585 351 371 pazdera@muvb.cz www.velkabystrice.cz, www.muvb.cz Velký Újezd Bršlica Lubomír 585 358 008 podatelna@velkyujezd.cz www.velkyujezd.cz 3
Údaje o mikroregionu Bystřička: Sídlo: Sdružení obcí mikroregionu Bystřička Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice Statutární zástupce - předseda sdružení: Ing. Marek Pazdera Místopředseda sdružení: Leona Stejskalová Tajemník sdružení: Ing. Jan Ulrich Telefonické spojení: Předseda sdružení: 585351371 mobil: +420606739244 Místopředseda sdružení: 585957230 Tajemník sdružení: - mobil: +420724766336 Internetové stránky mikroregionu: www.mikroregionbystricka.cz Bankovní spojení: Základní účet je zřízen u České spořitelny a.s. č.ú. 000000-1809744359/0800 Zpracování účetnictví: Gordic, s.r.o Jihlava Počet zasedání sdružení v r. 2012: 9x 4
Bilance hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2012: Skutečnost: Rozpočtové příjmy celkem 932 732,03 Rozpočtová výdaje celkem 1 286 456,20 Rozpočet schválený: Příjmy celkem 906 000,- Výdaje celkem 906 000,- Rozpočet po změnách: Příjmy celkem: 957 220,- Výdaje celkem: 1 379 220,- -změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech 353 724,17 Zůstatky bankovních účtů: k 1.1.2012 k 31.12.2012 změna stavu bank.účtů ZBÚ 231.10 Kč 426 671,50 72 947,33 353 724,17 5
Hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička v roce 2012 Rozpočet mikroregionu na rok 2012 a rozpočtový výhled na r. 2013 2017 byl schválen na zasedání dne 8.12.2011. Upravený rozpočet příjmů mikroregionu, který činil 957 220,- Kč byl splněn na 97,44%. Skutečné příjmy činily 932 732,03 Kč. Dotace z POV MMR pol. 4116 ve výši 200 000,- Kč, příspěvky od jednotlivých obcí pol. 4121 ve výši 482 050,- Kč - tato částka je tvořena z příspěvků jednotlivých obcí na činnost mikroregionu, pol. 4122 ve výši 99 809,-Kč neivest. příspěvek z POV Ol. kraje a pol. 4222 investiční příspěvek z POV Ol. kraje ve výši 67.000,- Kč, pol. 2133 tvoří příspěvky za pronájem zařízení, pol. 2321 přijaté dary ve výši 30 000,- Kč a nahodilé příjmy pol.2329 ve výši 15 000,- Kč -tvoří příjmy z reklamy, příjmy z úroků činí 1 873,03 Kč pol. 2141. Upravený rozpočet výdajů mikroregionu, který činil 1 379 220,- Kč byl splněn na 93,27%. Skutečné výdaje činily 1 286 456,20 Kč. Ostatní osobní výdaje 50 000,- Kč pol.5021, Nákup materiálu na opravy a pod.-pol. 5139 ve výši 78 615,20 Kč, pol. 5161 Poštovné činí 352,- Kč, služby peněžních ústavů - pol. 5163 celkem 2 618,- Kč, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb ve výši 593 408,- Kč, kde největší nákladové položky představují akce "Za poznáním k sousedům a Den regionu, tyto akce byly podpořeny z POV MMR a POV Ol.kraje. Další položkou je Pohoštění při sportovních a společenských akcích - pol. 5175 celkem 61 463,- Kč, Neinvestiční půjčené prostředky o.p.s. Bystřička-půjčka ve výši 350 000,- Kč pol. 5621. Poslední položka 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku je ve výši 150 000,-Kč-pořízení mobilního stanu, rovněž podpořena z POV Ol. kraje. 6
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu: V roce 2012 byl uskutečněn projekt "Za poznáním k sousedům". Tento projekt byl financován Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši 200.000,- Kč. Vlastní zdroje činily 88.000,- Kč. Cílem tohoto projektu bylo načerpat zkušenosti z jiných krajů, kde byl uskutečněn výjezdní seminář, dále byly vydány propagační materiály o mikroregionu a pořízeny nástěnné kalendáře s akcemi mikroregionu na r. 2013. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu obcí a kraje: Od jednotlivých obcí mikroregionu přijalo sdružení příspěvek ve výši 482 050,- Kč Příspěvek od obcí byl pro r. 2012 stanoven 30,-/obyvatele obce. Z dotace z POV Olomouckého kraje bylo částečně financováno pořízení mobilního stanu a Den regionu, který se uskutečnil v Hlubočkách. Příspěvek činil: investiční část 67.000,- a neinvestiční 99.809,- Kč. Velká Bystřice 4.4.2013 7
Rozpočtová opatření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička IČ:70947040 Předkládá: Ing. Marek Pazdera předseda sdružení Zpracoval: Marie Palacková Zpráva pro valné shromáždění Sdružení obcí mikroregionu Bystřička dne 31.5.2012 Název bodu programu: Rozpočtové opatření č.1 Valné shromáždění sdružení schvaluje: a) rozpočtové opatření pol. 4121 navýšení příjmů o 13.220,-Kč a rozúčtování dle jednotl.obcí - neinvestiční dotace přijaté od obcí /480.000,- schvál.rozp. + 13.200,- = 493.220,-/ O částku 13.220,- bude navýšena rezerva pol.5909 Celková částka 493.220,-Kč bude rozúčtována dle ORG. na jednotlivé obce: Org. 3005 Vel.Bystřice 95.000,- 3013 Bukovany 17.670,- 3015 Bystrovany 31.000,- 3017 Daskabát 19.000,- 3020 Doloplazy 41.000,- 3029 Hlubočky 131.000,- 3056 Mrsklesy 18.000,- 3064 Přáslavice 45.000,- 3074 Svésedlice 5.550,- 3083 Tršice 50.000,- 3087 Vel.Újezd 40.000,- Důvodová zpráva: Jedná se o navýšení příspěvku mikroregionu a rozúčtování dle jednotlivých obcí. b) rozpočtové opatření pol. 2321 navýšení příjmů o 30.000,- Přijaté neinvest.dary pol. 5909 - navýšení rezervy o 30.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Dar od hejtmana Olomouckého kraje a firmy S+C Alfanametal. c) rozpočtové opatření pol. 2329 navýšení příjmů o 15.000,- Ostatní nedaňové příjmy pol. 5909 navýšení rezervy o 15.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Jedná se o příjmy z reklamy při plesu mikroregionu. d) rozpočtové opatření pol.4122 navýšení příjmů o 108.000,- -Neinvest.přijaté transfery z krajů pol 5169 - navýšení výdajů o 108.000,- Nákup ostatních služeb pol. 4222 navýšení příjmů o 67.000,- Investiční přijaté transfery z krajů pol. 6129 - navýšení výdajů o 67.000,- Nákup dlouhod.hmotného majetku ÚZ 00017 Důvodová zpráva: Jedná se o příspěvek z POV Olomouckého kraje projekt: Volnočasové aktivity v mikroregionu Bystřička. Velké Bystřici dne 30.5.2012 Marie Palacková
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička IČ:70947040 Předkládá: Ing. Marek Pazdera předseda sdružení Zpracoval: Marie Palacková Zpráva pro valné shromáždění Sdružení obcí mikroregionu Bystřička dne 31.5.2012 Název bodu programu: Rozpočtové opatření č.2 Valné shromáždění sdružení schvaluje: a) rozpočtové opatření pol. 6129 navýšení výdajů o 150.000,- Nákup DHM jinde nezařazený pol. 5169 - ponížení výdajů o 150.000,. Nákup ostatních služeb Důvodová zpráva: Jedná se o výdaj na zakoupení mobilního stanu. Velké Bystřici dne 31.5.2012 Palacková Marie
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička IČ:70947040 Předkládá: Ing. Marek Pazdera předseda sdružení Zpracoval: Marie Palacková Zpráva pro valné shromáždění Sdružení obcí mikroregionu Bystřička dne 9.10.2012 Název bodu programu: Rozpočtové opatření č.3 Valné shromáždění sdružení schvaluje: a) rozpočtové opatření pol. 5621 navýšení výdajů o 150.000,- Neinvestiční půjčené prostředky o.p.s. pol. 5909 - ponížení rezervy o 150.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Jedná se o neinvestiční půjčku pro Bystřička, o.p.s. b) rozpočtové opatření pol. 2133 navýšení příjmů o 40.000,- Příjmy z pronájmu movitých věcí pol. 5909 - navýšení rezervy o 40.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Jedná se o příjmy z pronájmu stanu. c) rozpočtové opatření pol. 5139 navýšení výdajů o 6.000,- Nákup materiálu jinde nezařazený pol. 5909 - ponížení rezervy o 6.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Jedná se o nákup cen a ost. materiálu. d) rozpočtové opatření pol. 5161 navýšení výdajů o 500,- Služby pošt pol. 5909 ponížení rezervy o 500,-Rezerva Důvodová zpráva: Jedná se o výdaje za poštovné. Velká Bystřice dne 8.10.2012 Palacková Marie
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička IČ:70947040 Předkládá: Ing. Marek Pazdera předseda sdružení Zpracoval: Marie Palacková Zpráva pro valné shromáždění Sdružení obcí mikroregionu Bystřička dne 18.12.2012. Název bodu programu: Rozpočtové opatření č.4 Valné shromáždění sdružení schvaluje: a) rozpočtové opatření pol. 4116 - navýšení příjmů o 200.000,- Neivestiční transfery za SR pol. 5909 -navýšení rezervy o 114.000,- Rezerva pol. 5169 navýšení výdajů o 86.000,- Nákup ostatních služeb Důvodová zpráva: Jedná se o příjem transferu z POV MMR na neinvestiční akce, kde největší podíl tvořily výdaje za služby. Zbylá částka byla převedena do rezervy. b) rozpočtové opatření pol. 5139 navýšení výdajů o 23.000,- Nákup materiálu j.n. pol. 5909 - ponížení rezervy o 23.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Jedná se o navýšení výdajů za nákup materiálu při akcích mikroregionu. c) rozpočtové opatření pol. 5621 navýšení výdajů o 200.000,- Neinv.půjčené prostředky o.p.s. pol. 5909 - ponížení rezervy o 133.000,- Rezerva pol. 6129 ponížení výdajů o 67.000,- Nákup dlouhod.hm.majetku j.n. Důvodová zpráva: Jedná se o krátkodobou půjčku o.p.s. Bystřička. Velké Bystřici dne 18.12.2012 Palacková Marie