На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) Градско веће Града Ниша, на седници од 27.01.2014. године, доноси Р Е Ш Е Њ Е I Утврђује се Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Медиана Ниш за 2014. годину II Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Медиана Ниш за 2014.годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Братислав Вучковић, директор ЈКП Медиана Ниш. Број: 130-7/2014-03 У Нишу, 27.01.2014.године ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Проф. др Зоран Перишић
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/2012) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 14. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Медиана'' Ниш (''Службени лист Града Ниша'', бр.51/2013) Скупштина Града Ниша, на седници одржаној.2014 године, донела је Р Е Ш Е Њ Е I Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Медиана" Ниш за 2014. годину, усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП "Медиана" Ниш, Одлуком број 328/НО/10 од 14.01.2013. године. II Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Медиана" Ниш, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Министарству грађевинарства и урбанизма, Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Министарству финансија и Министарству развоја и локалне самоуправе. Број: У Нишу, 2014. године СКУПШТИНА ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Проф. др Миле Илић
О б р а з л о ж е њ е Надзорни одбор ЈКП "Медиана" Ниш, Одлуком број 328/НО/10 од 14.01.2014. године, усвојио је Програм пословања за 2014. годину и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача. Правни основ за доношење Програма пословања садржан је у члану 50. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 119/2012), који предвиђа обавезу доношења годишњег програма пословања за сваку календарску годину, за свако јавно предузеће, као и обавезне елементе програма. Програм пословања садржи следеће целине: Мисију, визију и циљеве, Организациону структуру, Основе за израду програма пословања за 2014. годину, Физички обим активности за 2014. годину, Финансијске пројекције, Политику зарада и запошљавања, Инвестиције, Задуженост, Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене, Цене и Управљање ризицима. Структуру предузећа чине следећи сектори и то: Сектор правних послова, Сектор економских послова, Сектор информационих технологија, Сектор техничког одржавања, Сектор управљања отпадом и Сектор одржавања хигијене. Јавно комунално предузеће ''Медиана'' Ниш обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга у граду. План прихода за 2014. годину износи 1.213.203.673,00 и већи је од процењених прихода за 2013. годину за 13%. Планирани раст прихода базира се на увођењу накнаде за депоновње смећа, расту физичког обима услуга и корекцији цена од 5,5%. У 2014. години планирани расходи износе 1.212.923.309,00 динара, тако да се у 2014. години планира добит од 280.364,00 динара. Програм пословања садржи и критеријуме за расподелу средстава и то за разне врсте помоћи физичким лицима, за спортске активности, за репрезентацију као и критеријуме за исплату осталих накнада. Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим законским прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву. НАЧЕЛНИК Миодраг Брешковић
Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш
С А Д Р Ж А Ј 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА ЦИЉЕВИ стр. 2 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА стр. 3 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ стр. 6 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ стр. 16 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ стр. 19 - аналитички преглед прихода - аналитички преглед трошкова 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА стр. 38 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ стр. 49 8. ЗАДУЖЕНОСТ стр. 53 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ стр. 57 10. ЦЕНЕ стр. 65 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА стр. 65 12. ПРИЛОГ стр. 66 1
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ Јавно комунално предузеће Медиана" Ниш обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга у граду. Мисија ЈКП Медиана Ниш за 2014. год. је перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника. Визија ЈКП Медиана Ниш је да у областима којима се бави постане најуспешније комунално предузеће у Републици Србији и регионални лидер, уз континуално побољшање процеса пружања услуга, увођење нових услуга и примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја. ЈКП Медиана Ниш има за циљ да постигне потпуно задовољство и лојалност корисника, дефинисањем и реализацијом следећих циљева квалитета: - Реализација 100% плана сакупљања, транспорта и депоновања комуналног и осталог отпада, одржавање јавне хигијене и димничарских услуга; - Смањење нивоа застоја реализације услуга због неисправне опреме за рад за 5% у односу на постојеће стање на годишњем нивоу; - Повећање квалитета пружања услуга корисницима, имплементацијом нових технолошких решења, мерено смањењем броја приговора и неусаглашености, за 10% на годишњем нивоу; - Увођење нових корисника услуге у систем организованог сакупљања и транспорта отпада на сеоском подручју на територији града Ниша и повећање броја корисника за 10% на годишњем нивоу; - Повећање задовољства корисника и запослених за 10% сваке године, кроз стални развој и усавршавање пружања услуга корисницима у потпуности прилагођено њиховим захтевима и потребама; - Смањивање идентификоване виталне мањине значајних грешака у процесима за 10% сваке године у односу на предходну, са крајњим циљем достизања процеа best-in-class ; - Побољшање перформанси пословних процеса кроз њихову аутоматизацију, имплементацију информационе подршке и примену алата и метода квалитета у циљу континуалног побољшања система менаџмента квалитетом; и - Обнављање возног парка и осавремењивање постојеће опреме за 5% на годишњем нивоу. 2
Ради остваривања циљева квалитета ЈКП Медиана Ниш успоставља, одржава и конитинуално побољшава систем менаџмента квалитетом у складу да захтевима стандарда ISO 9001:2008. Та иницијатива и нове које ће уследити, допринеће да испунимо и превазиђемо захтеве наших корисника брзо и без грешке при свакој интервенцији. 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА Организациону структуру предузећа у 2013. години чине следећи послови: 1. Правно економски послови - сектор правних послова - сектор економских послова 2. Технички послови - сектор информационих технологија - сектор техничког одржавања 3. Оперативни послови - сектор управљања отпадом - сектор одржавања хигијене 3
Јавно комунално предузеће МЕДИАНА - НИШ ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 4
Јавно комунално предузеће МЕДИАНА - НИШ ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Нови Правилник о организацији и систематизацији послова биће усвојен у 2014. години. ОРГАНИЗАЦИОНА СХЕМА ЈКП МЕДИАНА НИШ НАДЗОРНИ ОДБОР ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ЗА МЕН И К ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА С е ктор е кономс кофинанс иј ских послова С е ктор правних и кадровских пос лова С е ктор развоја и техничких пос лова С е ктор с а ку пљ а њ a отпа да С е ктор одржавања хигијене С е ктор ре цикла ж e и де понова њ a отпа да С л ужба рачуновод ства С л ужба правних послова С л ужба од ржавања возила и опреме Логистичк о- -д испечерски центар С л ужба прања јавних површ. / зимска служба / Центар за р ецик л аж у и производ њ у С л ужба финансијск е оперативе С л ужба кадровских и општих послова С л ужба о инвестиција и д ржав. објек ата С л ужба транспорта отпад а С л ужба чишћења јав. површ. и одрж. јав. тоалета Центар за депоновање отпад а С л ужба пл анирања, пореза и цена С л ужба напл ате потраживања С л ужба развоја и квалитета С л ужба евид енциј е корисника услуга С л ужба одржавања хигијене у објек тима С л ужба заштите животне сред ине С л ужба јавних набавки С л ужба БИ ЗН Р и П П З И Т центар Ko нтакт центар С л ужба д имничарских усл уга С л ужба оперативне набавк е С л ужба обезбеђења и к онтрол е С л ужба уск л ад иштења С л ужба зоо-хигијене С л ужба марк етинга 5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ 3.1 Процена физичког обима активности у 2013. години СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ Ред. бр НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. мере ОСТВАРЕНО 2012 ПЛАН 2013 ПРОЦЕНА 2013 1 2 3 4 5 6 Сакупљање м 2 62.557.276 65.844.000 62.900.000 отпада бр. 84.478 86.230 85.000 1 физичка лица корис Сакупљање м 2 14.459.106,24 16.761.600 15.315.093 отпада правна бр. 1745 1820 1785 2 лица корис Укупна количина 3 депонованог м 3 249.895 255.000 246.000 отпада 4 Отпадно гвожђе кг 392.823 310.000 198.507 5 ПЕТ амбалажа кг 221.012 260.000 30.000 - - - - Обим пружених услуга сакупљања и транспорта отпада бележи раст у односу на предходну годину за просторно ширење територије града. Међутим, планирани обим био је заснован на пружању услуга и ван територије града што није остварено у 2013. години. Сакупљање и прерада секундарних сировина, отпадног гвожђа и ПЕТ амабалаже, бележи значајан пад и у односу на предходну годину и у односу на План. Као разлог за овакав пад, нарочито у делу ПЕТ амбалаже истичемо пре свега уништавање и насилно пражњење мрежастих контејнера чија је намена била примарна селекција отпада. 6
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ Ред. бр НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. мере ОСТВАРЕНО 2012 ПЛАН 2013 ПРОЦЕНА 2013 1 2 3 4 5 6 ЗИМСКА СЛУЖБА 1 * ДЕЖУРСТВО сат 6.561 2.200 4.224 2 * РАД сат 10.347 9.820 7.796 3 * УТРОШАК СОЛИ кг 1.327.155 654.630 250.000 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 1 * ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА сат 35.412.677 35.794.134 35.794.134 ПРАЊЕ УЛИЦА - 2 НОЋУ м2 28.383.296 33.297.645 29.837.705 ПРАЊЕ УЛИЦА - 3 ДАЊУ м2 1.472.930 1.636.537 1.624.143 ВОДОЗАХВАТ- 4 ДЕЖУРСТВО сат 6.696 6.696 6.696 5 УЛИЧНО СМЕЋЕ м3 10.574 6.840 10.724 6 МАШИНСКИ УТОВАР м3 656 750 885 ПРАЖЊЕЊЕ 9.480 10.512 10.512 7 КОНТЕЈНЕРА ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА ком. 633 792 792 8 ком. 9 МАШ.ЧИШЋЕЊЕ м 21.614.050 21.614.050 21.614.050 10 МАШИНСКО ПРАЊЕ м2 12.265.500 21.890.015 15.374.914 11 РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ м2 105.161.037 103.058.537 103.058.537 12 13 1 ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ. ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА сат сат бр.ст. 5.880 5.856 5.880 22.913 22.041 22.041 9.000 10.350 9.802 ЗОО ХИГИЈЕНА 1 РАД ЕКИПЕ сат 2 РАД НК РАДНИКА сат 1.600 1.920 1.600 1.920 - - - Одржавање хигијене се обавља на основу Програма јавне хигијене и рада зимске службе, као и Програма рада зоохигијенске службе и опредељен је позицијама Одлуке о буџету Града Ниша,а на евентуалне промене у реализацији Програма могу утицати само временске прилике ( пример, мања потрошња соли и сл.). 7
ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ ОСТВАРЕНО Р. НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. ПЛАН ПРОЦЕНА 2012. Бр. мере 2013 2013 1 2 3 4 5 6 1 ФИЗИЧКА ЛИЦА број димњака Ком. 23.012 22.832 22.832 2 ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. БР.УСЛ. (СКАРЕ) бр.кор. 22 23 23 3 ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ БР.УСЛ. 10 11 11 У ПЕКАРАМА бр.кор. 4 ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У БР.УСЛ. КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ бр.кор. 2 2 2 5 ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ,.ЕНЕРГ.КОТЛАР). БР:УСЛ. 300 300 300 6 ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ бр.кор. 3 3 3 - - - - Пружање димничарских услуга се креће у границама планираних, али се мора истаћи да број корисника наших услуга показује тенденцију пада сваке године за 1%. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА СЛУЖБЕ ОДБРЖАВАЊА ВОЗИЛА Р. бр. НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. мере ОСТВАРЕНО 2012 ПЛАН 2013 ПРОЦЕНА 2013 1 2 3 4 5 6 1 ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица Бр.усл. 2 ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица Бр.усл. 3 ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА 22 35 25 28 40 82 Бр.усл 59 65 50 Одржавање возила према трећим лицима у физичком обиму прати и планирани и остварени обим у предходној години, али у обиму извршених интервенција по возилу значајно пада у односу на предходну годину. 8
3.2 Процена финансијских показатеља за 2013. годину Приходи у 2013. години бележе раст у односу на предходну годину 1%. План је остварен са 98% што прати пад физичког обима услуга. Расходи у 2013. години бележе раст у односу на предходну годину 4%, као и у односу на план 1%. Потребно је истаћи да су директни трошкови пратили обим пружених услуга и мањи су у односу на планиране. У делу расхода, највећи раст бележе трошкови ненаплаћених потраживања. Мора се истаћи да је сам проблем наплате потраживања изузетно изражен и поред свих предузетих мера. 3.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена у хиљадама динара Група рачун рачуна, П О З И Ц И Ј А АОП План 31.12.2013. Износ Процена 31.12.2013. 1 2 3 4 5 АКТИВА A.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009) 001 00 I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ 002 012 II. GOODWILL 003 01 без 012 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 004 020,022,023,026, 027(дeo), 024,027(дeo),02 8(дeo) 021,025,027дeo, 028дeo 030 дo 032, 039(дeo) 033дo038,039(д eo)-037 IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008) 005 1. Некретнине, постројења и опрема 006 2. Инвестиционе некретнине 007 3. Биолошка средства 008 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011) 009 1. Учешћа у капиталу 010 2. Остали дугорочни финансијски пласмани 011 206.810 151.630 980 200 205.830 150.000 205.830 150.000 1.749 1.430 687 560 862 870 9
B. OБРТНА ИМОВИНА (013+014+015) 012 10 дo 13, 15 I. ЗАЛИХЕ 013 14 20, 21 i 22 осим 223 223 23 минус 237 24 II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020) 014 015 1. Потраживања 016 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак 3. Kраткорочни финансијски пласмани 4. Готовински еквиваленти и готовиниа 017 018 019 27 и 28 осим 288 5. ПДВ и АВР 020 288 29 IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021) G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 021 022 023 D. УКУПНА АКТИВА (022+023) 024 332.325 374.800 30.200 32.000 302.125 342.800 299.800 330.000 577 823 10.000 925 2.800 1.020 1.200 540.155 527.630 540.155 527.630 88 Đ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025 634 662 ПАСИВА A. KАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109- 110) 101 30 I. OСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 102 31 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 103 32 III. РЕЗЕРВЕ 104 134.872 114.911 98.007 98.007 330 и 331 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 105 332 333 V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ 106 107 51.890 51.890 738 560 34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 108 5.129 35 VIII. ГУБИТАК 109 20.892 35.546 037 и 237 IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110 B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 111 ОБАВЕЗЕ (112+113+116) 399.869 411.519 40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 112 16.832 30.800 41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) 113 78.480 3.000 10
414, 415 1. Дугорочни кредити 114 41 без 414 i 415 2. Oстале дугорочне обавезе 115 III. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122) 116 78.480 3.000 304.557 377.719 42, осим 427 1. Kраткорочне финансијске обавезе 117 187.374 230.689 427 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава 118 пословања које се обуставља 43 i 44 3. Oбавезе из пословања 119 42.583 47.000 45, 46 4. Oстале краткорочне обавезе 120 62.030 62.030 47 и 48, осим 481 и 49 осим 498 481 5. Oбавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР 6. Oбавезе по основу пореза на добит 121 122 12.120 38.000 498 IV. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 123 5.414 1.200 В.V. УКУПНА ПАСИВА 124 (101+111+123) 540.155 527.630 89 Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 125 450 634 662 3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена у хиљадама динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Износ План 2013 Процена 2013 1 2 3 4 5 А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 201 I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206) 1.044.106 1.022.044 60 и 61 1. Приходи од продаје 202 1.040.886 1.019.085 2. Приходи од активирања 62 203 учинака и робе 3.220 2.320 630 631 3. Повећање вредности залиха учинака 4. Смањење вредности залиха учинака 64 и 65 Остали пословни приходи 206 639 II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 207 (208 ДО 212) 971.728 920.307 50 1. Набавна вредност 208 продате робе 650 500 51 2. Трошкови материјала 209 161.045 117.682 52 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали 210 лични расходи 672.953 663.808 204 205 11
54 4. Трошкови амортизације и 211 резервисања 41.550 38.880 53 и 55 5. Остали пословни расходи 212 95.530 99.437 III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК 213 (201-207) 72.378 101.737 IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) 214 66 V. ФИНАНСИЈСКИ 215 ПРИХОДИ 35.017 33.393 56 VI. ФИНАНСИЈСКИ 216 РАСХОДИ 49.045 42.180 67, 68 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217 57, 58 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ 218 69-59 59-69 IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218) X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213- 215+216-217+218) XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222) В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221) Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 219 220 221 222 223 224 721 1. Порески расход периода 225 722 722 723 2. Одложени порески расходи периода 3. Одложени порески приходи периода Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228) Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228) Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 226 227 228 229 230 231 232 1. Основна зарада по акцији 233 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 234 15.030 20.880 72.830 138.990 550 400 150 150 25.160 20 25.140 25.140 12
Анализа прихода и расхода по подбилансима у билансу успеха исказује следеће: Ред. План у 2013.год. Процена у 2013. год. бр. у хиљадама дин. у хиљадама дин. 1 2 3 4 1 Пословни приходи 1.044.106 1.022.044 2 Пословни расходи 986.728 920.307 3 Пословни добитак 75.378 101.737 Остварени пословни добитак већи је од планираног, као последица мера штедње у делу материјала, алата и горива. Ред. План у 2013.год. Процена у 2013. год. бр. у хиљадама дин. у хиљадама дин. 1 2 3 4 1 Финансијски приходи 35.017 33.393 2 Финансијски расходи 52.045 42.180 3 Финансијски губитак 17.028 8.787 Финансијски губитак је мање остварен у односу на планирани из разлога одобрених повољних кредита за текућу ликвидност и стабилног курса евра. Ред. План у 2013.год. Процена у 2013. год. бр. у хиљадама дин. у хиљадама дин. 1 2 3 4 1 Остали приходи 15.030 21.500 2 Остали расходи 72.830 139.590 Губитак у делу осталих прихода и расхода 57.800 118.090 3 Највећи утицај на остврење губитка у износу од 25.139.818 динара, изражен је у делу осталих расхода, односно у делу трошкова ненаплаћених потраживања. 13
3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2013. план и процена ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године ПОЗИЦИЈА AOП у хиљадама дина Износ План 2013 Процена 2013 1 2 3 4 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 301 1.059.933 1. Продаја и примљени аванси 302 1.019.009 2. Примљене камате из пословних активности 303 33.288 3. Остали приливи из редовног пословања 304 7.636 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ 305 АКТИВНОСТИ 1.028.953 1. Исплате добављачима и дати аванси 306 258.000 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични 307 расходи 672.953 3. Плаћене камате 308 42.000 4. Порез на добитак 309 1.000 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода 310 55.000 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ 311 АКТИВНОСТИ 91.980 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ 312 АКТИВНОСТИ Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 313 ИНВЕСТИРАЊА 10.003 1. Продаја акција и удела (нето приливи) 314 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких 315 средстава 3. Остали финансијски пласмани (нето 316 приливи) 10.000 4. Примљене камате из активности 317 инвестирања 5. Примљене дивиденде 318 3 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 319 ИНВЕСТИРАЊА 23.000 1. Куповина акција и удела (нето одливи) 320 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких 321 средстава 23.000 14
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 322 323 324 325 1. Увећање основног капитала 326 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) 327 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе 328 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 329 1. Откуп сопствених акција и удела 330 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) 331 3. Финансијски лизинг 332 12.997 8.000 8.000 4. Исплаћене дивиденде 333 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 334 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 335 8.000 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 336 1.069.936 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 337 1.059.953 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 338 9.983 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 339 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 340 341 17 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 342 343 10.000 15
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ Р б р СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. мере ОСТВАРЕНО 2012 ПЛАН 2013 П Л А Н 2014 ПРОЦЕНА 2013 I-III IV-VI VII-IX X-XII Сакупљање отпада физичка 1 лица Сакупљање отпада 2 правна лица Укупна количина 3 депонованог отпада 4 Отпадно гвожђе 5 ПЕТ амбалажа м 2 бр. корис м 2 бр. корис 62.557.276 84.478 14.459.106,24 1745 65.844.000 86.230 16.761.600 1820 62.900.000 85.000 15.315.093 1785 62.922.500 85.150 15.315.593 1790 62.937.500 85.250 15.316.015 1795 62.960.000 85.400 15.316.220 1797 62.990.000 85.600 15.316.500 1800 м 3 249.895 255.000 246.000 51.823 65.680 70.440 61.266 кг 392.823 310.000 198.507 46.000 74.000 78.000 54.000 кг 221.012 260.000 30.000 7.000 15.000 20.000 10.000 - - - - - - - - Физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта отпада, планиран је у обиму процене за 2013. годину. Повећање физичког обима у делу сакупљања и прераде секундарних сировина, отпадног гвожђа и ПЕТ амбалаже, планирано је на основу отварања новог рециклажног центра, почетком априла 2014. године. Повећање физичког обима, код прераде отпадног гвожђа, планира се за 26,94%, а код ПЕТ амбалаже за 13,33%. 16
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ Р б р НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. мере ОСТВАРЕ НО 2012 ПЛАН 2013 П Л А Н 2014 ПРОЦЕНА 2013 I-III IV-VI VII-IX X-XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ЗИМСКА СЛУЖБА 1 * ДЕЖУРСТВО сат 6.561 2.200 4.224 1.466 734 2 * РАД сат 10.347 9.820 7.796 6.546 3.274 * УТРОШАК 3 СОЛИ кг 1.327.155 654.630 250.000 436.419 218.211 ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ * ЧИШЋЕЊЕ 1 УЛИЦА сат 35.412.677 35.794.134 35.794.134 23.862.756 11.931.378 ПРАЊЕ УЛИЦА 2 - НОЋУ м2 28.383.296 33.297.645 29.837.705 13.319.058 13.319.058 6.659.529 ПРАЊЕ УЛИЦА 3 - ДАЊУ м2 1.472.930 1.636.537 1.624.143 654.614 654.614 327.308 ВОДОЗАХВАТ- 4 ДЕЖУРСТВО сат 6.696 6.696 6.696 1.116 2.232 2.232 1.116 УЛИЧНО 5 СМЕЋЕ м3 10.574 6.840 10.724 2.736 2.736 1.368 МАШИНСКИ 6 УТОВАР м3 656 750 885 300 300 150 ПРАЖЊЕЊЕ 7 КОНТЕЈНЕРА ком. 9.480 10.512 10.512 2.628 2.628 2.628 2.628 ПРАЖЊЕЊЕ 8 САНДУКА ком. 633 792 792 198 198 198 198 МАШ.ЧИШЋЕЊ 9 Е м 21.614.050 21.614.050 21.614.050 2.595.885 5.191.770 5.191.770 2.595.885 МАШИНСКО 10 ПРАЊЕ м2 12.265.500 21.890.015 15.374.914 1.156.005 1.156.005 578.005 РУЧНО 11 ЧИШЋЕЊЕ м2 105.161.037 103.058.537 103.058.537 41.223.414 41.223.414 20.611.707 ПРАЖ.КОРПИ 12 ЗА ОТПАД сат 5.880 5.856 5.880 1.464 1.464 1.464 1.464 ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ 22.913 22.041 22.041 2.449 7.347 7.347 4.898 13 ТОАЛЕТ. сат ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ 1 У СТАМБ.ЗГРАД. бр.ст. 9.000 10.350 9.802 9.950 10.200 10.400 10.600 ЗОО ХИГИЈЕНА 1 РАД ЕКИПЕ сат РАД НК 2 РАДНИКА сат 1.600 1.920 360 480 460 360 1.600 1.920 360 480 460 360 - - - - - - - Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у граду Нишу, планиран је на основу Одлуке о буџету града Ниша за 2014. годину. Како су предвиђена иста средства за послове јавне хигијене као у 2013. години, то је условило и физички обим услуга на нивоу 2013. године. 17
ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ ОСТВАРЕНО ПЛАН 2014 Р НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. ПЛАН ПРОЦЕНА 2012. бр мере 2013 2013 I-III IV-VI VII-IX X-XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ФИЗИЧКА ЛИЦА број димњака Ком. 2 ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. БР.УСЛ. 23.012 22.832 22.832 23.965 23.965 23.965 23.965 (СКАРЕ) бр.кор. 22 23 23 2 2 9 10 3 ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ БР.УСЛ. У ПЕКАРАМА бр.кор. 10 11 11 3 3 2 4 4 ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У БР.УСЛ. 5 КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА бр.кор. 2 2 2 1 1 1 1 (ТОПЛАНЕ,.ЕНЕРГ.КОТЛАР). БР:УСЛ. 300 300 300 50 70 60 125 6 ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ бр.кор. 3 3 3 1 2 2 2 - - - - - - - - Физички обим димничарских услуга планиран је са повећањем 5% у односу на 2013. годину. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА П Л А Н 2014 Р б р НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. мере ОСТВАРЕНО 2012 ПЛАН 2013 ПРОЦЕНА 2013 I-III IV-VI VII-IX X-XII 1 ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица 2 ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица 3 ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА 22 35 25 7 7 7 7 Бр.усл. 28 40 82 20 21 20 21 Бр.усл. Бр.усл 59 65 50 10 15 15 15 Раст физички обима у делу услуга одржавања возила, планиран је од 5-10%, зависно од врсте услуга. 18
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ Планирани приходи за 2014. годину увећани су у односу на 2013. годину за 13%, а највећи пораст прихода је планиран у делу прераде секундарних сировина и наплате накнаде за депоновање отпада. Планирани расходи бележе раст од 10% у односу на 2013. годину. 5.1 Биланс стања план 31.12.2014. кварталне пројекције БИЛАНС СТАЊА на дан Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП План 31.03.2014. Износ План 30.06.2014. План 30.09.2014. План 31.12.2014. 1 2 3 5 6 7 8 00 АКТИВА A.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009) 001 166.620 187.660 230.560 239.340 I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ 002 012 II. GOODWILL 003 01 без 012 020,022, 023,026, 027(дeo), 024,027( дeo),028( дeo) 021,025, 027дeo, 028дeo 030 дo 032, 039(дeo) 033дo03 8,039(дe o)-037 10 дo 13, 15 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 004 200 1.200 2.700 3.900 IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008) 005 165.000 185.000 225.000 234.000 1. Некретнине, постројења и опрема 2. Инвестиционе некретнине 006 165.000 185.000 225.000 234.000 007 3. Биолошка средства 008 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011) 009 1.420 1.460 2.860 1.440 1. Учешћа у капиталу 2. Остали дугорочни финансијски пласмани 010 560 580 550 570 011 860 880 850 870 B. OБРТНА ИМОВИНА (013+014+015) 012 395.100 421.800 443.400 453.800 I. ЗАЛИХЕ 013 33.000 31.500 32.000 31.000 19
14 20, 21 i 22 осим 223 223 23 минус 237 24 27 и 28 осим 288 288 29 II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 014 III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020) 1. Потраживања 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак 017 3. Kраткорочни финансијски пласмани 018 015 362.100 390.300 411.400 422.800 016 350.000 370.000 395.000 405.000 4. Готовински еквиваленти и готовиниа 019 9.000 18.000 13.000 15.000 5. ПДВ и АВР 020 3.100 2.300 3.400 2.800 IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 021 1.000 920 880 860 V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021) 022 562.720 610.380 674.840 694.000 G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 023 D. УКУПНА АКТИВА (022+023) 024 562.720 610.380 674.840 694.000 88 Đ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 30 31 ПАСИВА 025 650 650 650 650 A. KАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110) 101 133.668 112.930 126.340 114.336 I. OСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 102 98.007 98.007 98.007 98.007 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 103 32 III. РЕЗЕРВЕ 330 и 331 332 333 34 104 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 105 51.800 51.400 51.000 50.800 V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ 106 560 580 550 570 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ 107 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 108 18.623 30.447 281 35 VIII. ГУБИТАК 109 35.322 37.057 53.664 35.322 037 и 237 IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110 B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116) 111 426.500 495.050 546.500 577.464 20
40 41 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 112 30.800 32.600 31.800 31.000 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) 113 3.000 7.350 54.000 53.000 414, 415 1. Дугорочни кредити 41 без 414 i 415 2. Oстале дугорочне обавезе 114 3.000 7.350 54.000 53.000 115 III. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122) 116 392.700 455.100 460.700 493.464 42, осим 427 427 1. Kраткорочне финансијске обавезе 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља 118 117 240.000 290.000 289.000 320.164 43 i 44 3. Oбавезе из пословања 119 53.000 62.000 69.200 71.800 45, 46 4. Oстале краткорочне обавезе 120 63.700 62.100 63.000 63.500 47 и 48, осим 481 и 49 5. Oбавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР осим 498 121 36.000 41.000 39.500 38.000 481 6. Oбавезе по основу пореза на добитак 122 498 IV. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 123 2.552 2.400 2.000 2.200 V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123) 124 562.720 610.380 674.840 694.000 89 G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 125 650 650 650 650 21
5.2 Биланс успеха - план 01.01-31.12.2014. кварталне пројекције БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до 2014. године Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП План 01.01-31.12.2014. План 01.01-31.03.2014. План 01.04-30.06.2014. План 01.07-30.09.2014. План 01.10-31.12.2014. 2 3 4 5 6 7 8 9 60 и 61 62 630 631 64 и 65 50 51 52 54 53 и 55 66 56 А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206) 1. Приходи од продаје 2. Приходи од активирања учинака и робе 3. Повећање вредности залиха учинака 4. Смањење вредности залиха учинака Остали пословни приходи II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212) 1. Набавна вредност продате робе 2. Трошкови материјала 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 4. Трошкови амортизације и резервисања 5. Остали пословни расходи III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207) IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 1.156.204 282.790 290.116 291.379 291.919 1.152.815 281.971 289.296 290.509 291.039 2.750 660 660 710 720 639 159 160 160 160 1.048.251 236.362 239.995 280.840 291.054 800 185 200 215 200 147.653 36.540 31.560 34.915 44.638 686.168 166.387 172.635 172.305 174.841 39.000 9.750 9.750 9.750 9.750 174.630 23.500 25.850 63.655 61.625 107.953 46.428 50.121 10.539 865 35.000 8.000 8.000 9.000 10.000 55.180 13.750 13.790 13.810 13.830 22
67, 68 57, 58 69-59 59-69 721 722 722 723 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218) X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218) XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222) В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221) Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 1. Порески расход периода 2. Одложени порески расходи периода 3. Одложени порески приходи периода Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228) Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228) Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 21.350 5.162 4.700 5.200 6.288 108.892 26.000 26.000 28.446 28.446 231 19.840 23.031 17.517 25.123 50 100 50 281 19.840 23.031 17.417 25.173 281 19.840 23.031 17.417 25.173 1. Основна зарада по акцији 233 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 234 23
План прихода и расхода за 2014. годину представља пословну орјентацију предузећа посматрану кроз подбилансе. Ред. План у 2014.год. бр. у хиљадамa дин. 1 2 3 1 Пословни приходи 1.156.204 2 Пословни расходи 1.048.251 3 Пословни добитак 107.953 Пословне приходе дате у подбилансу чине приходи остварени од продаје робе и услуга као и приходи од активирања сопствених учинака. Пословне расходе чине расходи неопходни за остварење пословних прихода и то: трошкови набавне вредности продате робе, трошкови зарада и осталих личних расхода запослених, амортизација опреме и резервисања очекиваних трошкова, ПТТ услуга, одржавање возила и објеката, рекламе и пропаганде као и трошкови осталих услуга у којима највећи део чине трошкови обједињене наплате. Ред. План у 2014.год. бр. у хиљадамa дин. 1 2 3 1 Финансијски приходи 35.000 2 Финансијски расходи 55.180 3 Финансијски губитак 20.180 Финансијске приходе чине приходи од камата из пословања и приходи од ефеката курсних разлика по основу кретања курса евра, а који се односи на дугорочне кредите за набавку опреме. Финансијске расходе чине расходи камата по кредитима, раходи од ефеката курсних разлика по основу кретања курса евра, а који се односи на дугорочне кредите за набавку опреме, као и камате по основу пресуђених штета причињених трећим лицима (штетан утицај депоније и уједи паса). 24
Ред. План у 2014.год. бр. у хиљадамa дин. 1 2 3 1 Остали приходи 22.000 2 Остали расходи 109.492 Губитак у делу осталих прихода и расхода 87.492 3 Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи а као највећи издвајају се расходи по основу ненаплаћених потраживања у износу од 94.902.000 динара. Следи аналитички преглед (табеларно). прихода и аналитички преглед расхода 25
Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОСТВАРЕНО ПЛАН ПРОЦЕНА ПЛАН Р. Конто П О З И Ц И Ј А бр. позиц за 2012.год. за 2013.год. за 2013.год. за 2014.год. 5:4 6:5 7:6 индекс индекс индекс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 602 Приход од продаје трг.робе 2.169.712,85 2.335.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00 108 103 108 2 612 Приход од продаје пр.и врш.усл. 995.509.030,06 1.038.551.629,00 1.016.685.296,00 1.150.214.673,00 104 98 113 3 621 Прих.од актив.сопст.учинака пр. 3.118.015,07 3.220.000,00 2.320.000,00 2.750.000,00 103 72 119 и ( услуге осигурања) 4 641 Остали приходи (донације) 639.000.00 639.000.00 100 5 662 Финансијски приходи - камате 33.755.481,64 35.000.000,00 33.288.000,00 34.884.000,00 104 95 105 6 663 Финансијски приходи - кур.разл. 4.354,76 4.000,00 2.000,00 2.000,00 92 50 100 7 664 Прих.по основ.еф.вал.клауз. 100.000,00 110.000,00 110 8 669 Остали финансијски приходи 11.071,71 12.720,00 3.150,00 4.000,00 115 25 127 9 672 Доб.од прод.дуг.харт.од вред. 10 674 Приходи од вишкова по попису 188.774,76 20.000,00 50.000,00 11 250 11 675 Приходи од наплаћ.отпис.потр. 23.155.294,43 8.000.000,00 13.600.000,00 14.040.000.00 35 170 103 12 678 Укидање дугороч.резерв.отп. 13 679 Остали непоменути приходи 7.278.979,27 7.000.000,00 7.220.000.00 7.300.000.00 96 103 101 14 683 Прих.од усклађив..фин.средст. ревалориз.стамбених кредита 2.315,32 10.000,00 10.000,00 10.000,00 432 100 100 15 691 Остали прих.-из ранијих.год. 168.037,91 200.000,00 620.000,00 650.000,00 119 310 105 У К У П Н О: П Р И Х О Д И 1.065.361.067,78 1.094.353.349,00 1.076.937.446.00 1.213.203.673.00 103 98 113 26
АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА О п и с СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОСТВАРЕНО ПЛАН ПРОЦЕНА ПЛАН Инд. Инд. Инд. за 2012.год. за 2013.год. за 2013.год. за 2014.год. 3:2 4:3 5:4 1 2 3 4 5 6 7 8 Стамбени простор 416.024.674,99 441.551.000,00 434.951.000,00 465.973.000,00 106 99 107 Нак.за депонов.смећа - стамб.пр. 66.900.000,00 Пословни простор 192.601.246,33 202.783.000,00 199.500.000,00 216.680.000,00 105 98 109 Нак.за депонов.смећа - посл.пр. 16.716.000,00 Ванредне и остале услуге 22.393.753,06 23.463.000,00 20.080.000,00 22.000.000,00 105 86 110 Услуге депоније 8.720.998,91 9.361.000,00 8.680.000,00 9.726.667,00 107 93 112 Санација дивљ.депонија 1.541.646,62 Прих.сект.секундар.сировине 15.488.436,60 17.335.000,00 8.800.000,00 12.000.000,00 112 51 136 ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ 656.770.756,51 694.493.000,00 672.011.000,00 809.995.667,00 106 97 121 СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ Одржавање стамб.зграда 22.626.614,70 23.730.000,00 24.260.000.00 26.543.250,00 105 102 109 Одрж.јавне хигиј.и зимске сл. 291.329.336,44 296.296.296,00 296.296.296,00 290.909.090,00 102 100 98 ЗОО хигијеничарска служба 9.424.293,20 7.643.333,00 9.143.000.00 6.666.666.00 81 120 73 ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ 323.380.244,34 327.669.629,00 329.699.296.00 324.119.006,00 101 101 98 ТЕХНИЧКИ СЕКТОР Димничарске услуге 16.617.012,05 17.890.000,00 16.660.000.00 17.900.000,00 109 93 107 27
Приходи од услуга осигурања 2.964.812,71 3.100.000,00 2.100.000,00 2.500.000,00 105 68 119 Остале услуге - одржавање 910.730,01 834.000,00 715.000.00 800.000.00 92 86 112 Приходи од сопствен.производ. 153.202,36 120.000,00 220.000,00 250.000,00 78 183 114 ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА 20.645.757,13 21.944.000,00 19.695.000.00 21.450.000,00 106 90 109 ОСТАЛИ ПРИХОДИ Приходи од камата и ост.фин.пр. 33.770.908,11 35.016.720,00 33.393.150,00 35.000.000,00 104 95 105 Донације 639.000.00 639.000.00 100 Добици од продаје дуг.харт.од вр. Остали приходи 30.793.401,69 15.230.000,00 21.500.000.00 22.000.000.00 49 141 102 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 64.564.309,80 50.246.720,00 55.532.150.00 57.639.000.00 78 111 104 УКУПНО: ПРИХОДИ 1.065.361.067,78 1.094.353.349,00 1.076.937.446.00 1.213.203.673.00 103 98 113 28
АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА Ред Остварено План Процена План Инд. Инд. Инд. бр. Конто О п и с за 2012.год. за 2013.год. за 2013.год. за 2014.год. 5:4 6:5 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 501 Набав.вред.трг.робе 578.323,50 650.000,00 500.000,00 800.000,00 112 77 160 2 511 Трош.матерјала за израду 27.522.860,81 26.800.000,00 15.000.000,00 21.950.000,00 97 56 146 3 512 Трош.матер.и ХТЗ опреме 39.024.635,90 51.305.000,00 38.282.300,00 50.703.000,00 131 75 132 4 513 Трош.ел.енергије и горива 66.571.454,62 82.840.000,00 64.400.000,00 75.000.000,00 124 78 116 5 520 БРУТО ЗАРАДА 1 501.490.924,21 523.228.689,00 522.201.178,00 535.419.604,00 104 100 103 6 521 Доп.на зар.на тер.посло. 89.766.873,67 93.657.935,00 93.371.210,00 95.734.705,00 104 100 103 7 522 Трошкови уговора о делу 6.024,10 17.000,00 100.000,00 282-8 524 Добровољни пензијски фонд 9 525 Нак.физ.лиц.за закуп и тр.новч.пр.вој. 1.053.497,76 1.120.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 106 107 108 10 526 Нак.чл. Управ.и Надзорног одбора 1.073.042,16 1.123.000,00 1.000.000,00 1.759.259,00 105 89 176 11 529 Свега лич.расх.и нак. 45.763.101,18 53.806.495,00 46.035.576,00 51.854.741,00 118 86 113 12 531 Трошк.ПТТ и ост.ком.везе 6.636.592,32 6.300.000,00 6.300.000,00 6.500.000,00 95 100 103 13 532 Услуг.одрж.возила и објеката 8.418.345,68 15.000.000,00 8.555.000,00 81.000.000.00 178 57 947 14 533 Трошкови закупнина 3.285.693,34 3.500.000,00 3.247.000,00 3.000.000,00 107 93 92 15 535 Трошкови рекламе и пропаг. 389.468,88 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 257 100 100 16 536 Трошкови пројекта 17 537 Трошкови ИСО стандарда 3.145.000,00 2.100.000,00 2.405.000,00 1.000.000,00 67 115 42 18 539 Трошкови осталих услуга 35.890.639,90 38.720.000,00 39.100.000,00 42.200.000,00 108 101 108 19 540 Трошкови амортизације 36.334.097,85 34.880.000,00 34.880.000,00 35.000.000,00 96 100 100 Трош.рез.за накн.и 20 545 др.бенеф.запос. 1.358.436,40 1.050.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 77 95 100 29
21 549 Трошк.ост.дугороч.резервис. 13.105.884,50 4.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 34 67 100 22 550 Свега остали трошкови 5.612.358,35 4.800.000,00 4.403.000,00 5.100.000,00 86 92 116 23 551 Трошкови репрезентације 3.010.385,71 2.500.000,00 3.100.000,00 2.400.000,00 83 124 77 24 552 Трошкови премије осигурања 3.590.318,91 4.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 111 100 113 25 553 Трош. плат.промета (бан.усл) 2.782.935,41 3.200.000,00 3.200.000,00 3.500.000,00 115 100 109 26 554 Трошкови чланарина 143.318,00 160.000,00 160.000,00 200.000,00 112 100 125 27 555 Трошкови пореза 1.654.357,24 1.750.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 106 109 111 28 556 Трошкови доп. (ком.бен.стаж) 3.025.930,09 3.120.000,00 3.067.000,00 3.130.000,00 103 98 102 29 559 Немат.трошкови (суд.тр.вешт.) 6.815.173,21 7.600.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 112 250 100 30 562 Финан.расходи од камата 34.077.402,34 50.000.000,00 42.000.000,00 55.000.000,00 147 84 131 31 563 Негативне курсне разлике 43.304,24 45.000,00 30.000,00 30.000,00 104 67 100 32 564 Расх.по осн.вал.клауз.и лиз. 2.116.909,96 2.000.000,00 150.000,00 150.000,00 94 8 100 33 570 Сма.вред.основ.средстава 159.659,86 600.000,00 600.000,00 600.000,00 376 100 100 34 574 Мањак по поп.основ.средст. 48.348,92 120.000,00 500.000,00 500.000,00 248 417 100 35 575 Расх.по основ.ефект.угов.ризика 746.746,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 134 50 100 36 576 Расх.по осн.дир.отпис потр. 6.576.972,04 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 46 100 100 37 577 Расходи матер.и роба 755.861,49 390.000,00 390.000,00 390.000,00 52 100 100 38 579 Остали расходи 26.269.409,05 5.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 19 180 100 39 585 Обезвређивање (испр.вред.) 83.490.948,96 62.720.230,00 125.000.000,00 94.902.000,00 75 199 76 40 591 Расходи из ранијих година 486.827,57 600.000,00 600.000,00 600.000,00 123 100 100 С В Е Г А : 1.062.822.064,13 1.094.203.349,00 1.102.077.264,00 1.212.923.309,00 103 101 110 30
АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА Ред. Остварено План Процена План Инд. Инд. Инд. бр. Конто О п и с за 2012.год. за 2013.год. за 2013.год. за 2014.год. 5:4 6:5 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 501 Набав.вред.трг.робе 578.323,50 650.000,00 500.000,00 800.000,00 112 77 160 2 511 011 Трош.сировине и материјала 22.992.905,40 20.700.000,00 12.500.000.00 18.500.000,00 90 60 148 3 511 02 Трошкови воде 1.029.139,80 1.100.000,00 900.000,00 1.050.000,00 107 82 117 4 511 272 Трош.сировина."Сл.одржав." 5 511 276 Трош.сировина"Депонија" 6 511 291 Трош.сировина магац."инос" 3.500.815,61 5.000.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 143 32 150 7 511 Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2-6) 27.522.860,81 26.800.000,00 15.000.000.00 21.950.000,00 97 56 146 8 УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7) 28.101.184,31 27.450.000,00 15.500.000.00 22.750.000,00 98 56 147 9 512 101 Трош.канцелар.матерјала 4.245.333,59 4.450.000,00 4.200.000,00 4.500.000,00 105 94 107 10 512 111 Трош.резервних делова 20.397.637,55 23.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 113 87 100 11 512 121 Трошкови ситног инвент. 1.829.772,36 1.700.000,00 1.700.000,00 2.100.000,00 93 100 124 12 512 131 Трош.заштитне опреме 4.075.275,48 5.000.000,00 3.700.000,00 4.500.000,00 123 74 122 13 512 141 Трошкови ауто гума 3.534.587,60 4.800.000,00 4.000.000.00 3.500.000,00 136 83 88 14 512 151 Трошкови амбалаже 5.000,00 2.300,00 3.000,00 46 130 15 512 161 Трошкови послов.инвентара 957.525,88 9.050.000,00 1.680.000,00 13.000.000,00 945 19 774 16 512 191 Тр.рез.делова-маг.резерве 3.984.503,44 3.300.000,00 3.000.000,00 3.100.000,00 83 91 103 17 512 1 Свега: тр.мат.хтз(од рб.9-16) 39.024.635,90 51.305.000,00 38.282.300,00 50.703.000,00 131 75 132 18 513 031 Трошкови дизел горива 51.209.080,16 66.000.000,00 50.000.000,00 58.000.000,00 129 76 116 19 513 041 Трошкови БМБ 1.028.282,85 1.200.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 117 83 110 20 513 061 Трошкови уља за ложење 3.184.699,55 3.800.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 119 92 114 21 513 071 Трошкови мазива за возила 285.289,17 480.000,00 300.000,00 300.000,00 168 63 100 22 513 081 Трошкови моторних уља 2.725.199,47 3.120.000,00 2.400.000,00 3.200.000,00 114 77 133 31
23 513 091 Трош.осталих горива и мазива 2.897.656,45 3.240.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 112 74 125 24 513 0 Тр.погонског горива (од 18-23) 61.330.207,65 77.840.000,00 59.600.000,00 69.600.000,00 127 77 117 25 513 1 Трошкови електрич.енерг. 5.241.246,97 5.000.000,00 4.800.000.00 5.400.000,00 95 96 113 26 513 УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(24+25) 66.571.454,62 82.840.000,00 64.400.000,00 75.000.000,00 124 78 116 27 520 0 Трошкови нето зарада 361.588.947,03 377.300.208,00 377.720.286,00 386.506.092,00 104 100 102 28 520 1 Трошкови пореза на зараде 50.135.103,51 52.270.546,00 44.096.362,00 42.739.805,00 104 84 97 29 520 2 Трошкови доприноса ПИО 55.163.999,86 57.555.156,00 64.373.472,00 69.390.380,00 104 112 108 30 520 3 Трошкови допр.зо радн. 30.841.691,71 32.178.564,00 32.096.858,00 32.821.222,00 104 100 102 31 520 4 Трошкови допр.за незапосл. 3.761.182,10 3.924.215,00 3.914.200,00 3.962.105,00 104 100 101 32 520 БРУТО ЗАРАДА 1 (od 27-31) 501.490.924,21 523.228.689,00 522.201.178,00 535.419.604,00 104 100 103 33 521 0 Доп.ПИО на терет послодав. 55.163.999,86 57.555.156,00 57.376.980,00 58.951.378,00 104 100 103 34 521 1 Доп.ЗО на терет послодавца 30.841.691,71 32.178.564,00 32.080.030,00 32.821.222,00 104 100 102 35 521 2 Доп.за осигурање незапосл. 3.761.182,10 3.924.215,00 3.914.200,00 3.962.105,00 104 100 101 36 521 Доп.на зар.на тер.посло.(33-35) 89.766.873,67 93.657.935,00 93.371.210,00 95.734.705,00 104 100 103 37 522 Трошкови уговора о делу 6.024,10 17.000,00 100.000,00 282-38 524 Добровољни пензијски фонд 39 5252 Трош.накн.физичких лица закуп 1.053.497,76 1.120.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 106 107 108 40 525 Нак. нов.прим.војника 41 526 0 Нак.чланова Надзор.одбора 1.073.042,16 1.123.000,00 1.000.000,00 1.759.259.00 105 89 176 42 529 0 Трошкови отпремнина 4.136.104,18 4.959.000,00 3.327.000,00 3.610.741.00 120 67 109 43 529 1 Трошкови помоћи и стипенд. 2.019.035,88 1.900.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 94 132 120 44 529 2 Трош.јубиларних награда 6.123.652,35 10.843.095,00 5.962.276,00 9.000.000,00 177 55 151 45 529 3 Допр. по ПКУ Синдикат 2.235.873,24 2.324.400,00 2.494.300,00 2.544.000,00 104 107 102 46 529 5 Трошк.превоза на сл.пут 30.000,00 2.000,00 100.000,00 7 ##### 47 529 6 Трошк.превоза са и на раду 26.175.182,44 29.000.000,00 27.000.000,00 28.600.000,00 111 93 106 48 529 8 Трошк.спортских активности 1.271.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 102 100 100 49 529 70 Трошк.днев.за службени пут 2.423.159,09 2.100.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00 87 100 105 32
50 529 90 Остали трошкови накнада 1.379.094,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 98 100 111 51 529 Свега: лич.расх.и нак.(42-50) 45.763.101,18 53.806.495,00 46.035.576,00 51.854.741.00 118 86 113 52 531 Трошк.ПТТ и ост.ком.везе 6.636.592,32 6.300.000,00 6.300.000,00 6.500.000,00 95 100 103 53 532 Услуг.одрж.возила и објеката 8.418.345,68 15.000.000,00 8.555.000,00 81.000.000,00 178 57 947 54 532 9 Адаптација рециклажног центра 55 533 Трошкови закупнина 3.285.693,34 3.500.000,00 3.247.000,00 3.000.000,00 107 93 92 56 535 0 Трошкови рекламе и пропаг. 389.468,88 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 257 100 100 57 537 Трошкови ИСО стандарда 3.145.000,00 2.100.000,00 2.405.000,00 1.000.000,00 67 115 42 58 539 Трошкови осталих услуга 3.581.144,30 6.120.000,00 4.100.000,00 4.500.000,00 171 67 110 59 5394 Трошкови ОНА 32.309.495,60 32.600.000,00 35.000.000,00 37.700.000,00 101 107 108 60 540 Трошкови амортизације 36.334.097,85 34.880.000,00 34.880.000,00 35.000.000,00 96 100 100 61 545 Трош.рез.за накн.и др.бенф.зап. 1.358.436,40 1.050.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 77 95 100 62 549 Трошк.ост.дугороч.резервис. 13.105.884,50 4.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 34 67 100 63 550 0 Трош.послов.тех.сарадње 1.581.274,10 800.000,00 720.000,00 1.000.000,00 51 90 139 64 550 1 Трошк.спонз.и донатор. 1.323.333,32 600.000,00 600.000,00 600.000,00 45 100 100 65 550 2 Остали трошкови 2.707.750,93 3.400.000,00 3.083.000,00 3.500.000,00 126 91 114 66 550 Свега: остали трошк.(63-65) 5.612.358,35 4.800.000,00 4.403.000,00 5.100.000,00 86 92 116 67 551 Трошкови репрезентације 3.010.385,71 2.500.000,00 3.100.000,00 2.400.000,00 83 124 77 68 552 Трошкови премије осигурања 3.590.318,91 4.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 111 100 113 69 553 Трошкови платног промета 2.782.935,41 3.200.000,00 3.200.000,00 3.500.000,00 115 100 109 70 554 Трошкови чланарина 143.318,00 160.000,00 160.000,00 200.000,00 112 100 125 71 555 Трошкови пореза 1.654.357,24 1.750.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 106 109 111 72 556 Трошкови доп. (коморе) 3.025.930,09 3.120.000,00 3.067.000,00 3.130.000,00 103 98 102 73 559 Нематеријални трошкови 6.815.173,21 7.600.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 112 250 100 74 562 Фин.расходи од камата 34.077.402,34 50.000.000,00 42.000.000,00 55.000.000,00 147 84 131 75 563 Негативне курсне разлике 43.304,24 45.000,00 30.000,00 30.000,00 104 67 100 76 564 Рас.по ос.ефек.вал.клауз.и лиз 2.116.909,96 2.000.000,00 150.000,00 150.000,00 94 8 100 77 570 Сма.вред.основ.средстава 159.659,86 600.000,00 600.000,00 600.000,00 376 100 100 78 574 Мањак по поп.основ.средст. 48.348,92 120.000,00 500.000,00 500.000,00 248 417 100 33
79 575 Расх.по основ.ефект.уговор.ризика 746.746,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 134 50 100 80 576 Расходи по осн.директног отписа 6.576.972,04 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 46 100 100 81 577 Расходи матер.и роба 755.861,49 390.000,00 390.000,00 390.000,00 52 100 100 82 579 Остали расходи 26.269.409,05 5.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 19 180 100 83 585 Обез.вредн."неплаћ.потражив" 83.490.948,96 62.720.230,00 125.000.000.00 94.902.000.00 75 199 76 84 591 Расходи из ранијих година 486.827,57 600.000,00 600.000,00 600.000,00 123 100 100 С В Е Г А: 1.062.822.064,13 1.094.203.349,00 1.102.077.264.00 1.212.923.309.00 103 101 110 34
Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш 5.3 План добити Планирана добит за 2014.годину износи 280.364 динара и датa је у приказу табеле која следи: (у дин. без пара.) Р б р. Опис Остварено у 2012 год. План за 2013 год. Процена за 2013.год. План за 2014. год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 Укупан приход 1.065.361.068 1.094.353.349 1.076.937.446 1.213.203.673 103 98 113 Укупни расход 1.062.822.064 1.094.203.349 1.102.077.264 1.212.923.309 103 101 110 Инд 4:3 Инд 5:4 Инд 6:5 3 4 Добит 2.539.004 150.000 280.364 Губитак 25.139.818 План расподеле добити У складу са Законом о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник Р.С. бр.62/2013), чланом 49 Закона о Јавним предузећима и "Сл.гласник бр.119/2012 и Статутом ЈКП "Mедиана"- Ниш нето добит расподелиће се на следећи начин: - део добити усмерава се у основни капитал предузећа за јачање материјалне основе рада; - део добити у резерве за потребе отклањања негативних последица у пословању и покриће губитака и - део добити усмерава се Оснивачу у складу са актом Оснивача, и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода. Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2014. годину. 35
5.4 Извештај о токовима готовине план 01.01-31.12.2014. кварталне пројекције ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од до 2014. године у хиљадама динара AOП ПОЗИЦИЈА План 01.01-31.12.2014. План 01.01-31.03.2014. План 01.04-30.06.2014. План 01.07-30.09.2014. План 01.10-31.12.2014. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 301 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 1.187.884 274.989 304.479 306.469 301.947 302 1. Продаја и примљени аванси 1.145.000 265.000 295.000 295.000 290.000 303 2. Примљене камате из пословних активности 34.884 7.989 7.979 8.969 9.947 304 3. Остали приливи из редовног пословања 8.000 2.000 1.500 2.500 2.000 305 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 1.108.168 258.137 266.385 296.055 287.591 306 1. Исплате добављачима и дати аванси 310.000 65.000 65.000 95.000 85.000 307 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи 686.168 166.387 172.635 172.305 174.841 308 3. Плаћене камате 55.000 13.750 13.750 13.750 13.750 309 4. Порез на добитак 310 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода 57.000 13.000 15.000 15.000 14.000 311 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 64.716 11.852 33.094 5.414 14.356 312 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 313 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 18.004 8.000 8.000 1.004 1.000 314 1. Продаја акција и удела (нето приливи) 2. Продаја нематеријалних 315 улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 316 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 18.000 8.000 8.000 1.000 1.000 317 4. Примљене камате из активности инвестирања 318 5. Примљене дивиденде 4 4 319 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 35.000 5.000 5.000 20.000 5.000 320 1. Куповина акција и удела (нето одливи) 36
2. Куповина нематеријалних 321 улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 35.000 5.000 5.000 20.000 5.000 322 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 323 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 3.000 3.000 324 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 16.996 18.996 4.000 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 325 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 326 1. Увећање основног капитала 327 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) 328 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе 329 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 62.000 8.000 8.000 35.000 11.000 330 1. Откуп сопствених акција и удела 2. Дугорочни и краткорочни 331 кредити и остале обавезе (нето одливи) 62.000 8.000 8.000 35.000 11.000 332 3. Финансијски лизинг 333 4. Исплаћене дивиденде 334 335 336 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 62.000 8.000 8.000 35.000 11.000 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 1.205.888 282.989 312.479 307.473 302.947 337 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 1.205.168 271.137 279.385 351.055 303.591 338 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 720 11.852 33.094 339 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 43.582 644 340 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 10.000 10.720 22.572 55.666 12.084 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ 341 РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ 342 РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 343 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 10.720 22.572 55.666 12.084 11.440 37
5.5 Субвенције - план 01.01-31.12.2014. СУБВЕНЦИЈЕ у динарима Ред. број 01.01-31.12.2013 година 01.01-31.12.2014 година 01.01-31.03.2014 година 01.04-30.06.2014 година 01.07-30.09.2014 година 01.10-31.12.2014 година 1. Планирано 6.263.980 6.263.980 2. Уговорено 22.390.482 3. Повучено 16.126.502 Исказане субвенције остварене у 2013. години као и планиране за 2014. годину, приказане су на основу Уговора о суфинансирању пројекта Адаптација рециклажних дворишта. Завршетак адаптације рециклажног дворишта планира се за 01.04.2014. године када ће и отпочети са радом. 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА Планирање зарада за 2014. годину засновано је на Фискалној стратегији Владе Републике Србије 2014 2016 год. и Закону о умањењу нето прихода лица у јавном сектору. План зараде сачињен је на основу процењене исплаћене масе зарада за 2013. год. која износи 522.201.178 дин. Овако процењена исплаћена маса зараде увећана је за 2% и износи 532.645.201 дин. Од 01.07.2014. године потребно је ангажовање нових 10 радника за рад у рециклажном центру о чему је сачињен Програм сакупљања и прераде рециклабилног отпада, који је саставни део Програма пословања. У току 2014. године планира се отварање новог рециклажног центра. 38
Пријем нове радне снаге усагласиће се са чл. 27е, Закона о буџетском систему ( Сл.Гласник Р.С бр.54/09, 73/10, 101/10,101/11,93/12,62/13,63/13 испр. и 108/13), уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министра, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија. Зарада новозапосленх радника (2 радника четвртог степена и 8 радника трећег степена) износи 2.774.403 дин. тако да укупна маса зарада износи 535.419.604 дин. Зарада пословодства (директор предузећа) у складу је са планираном масом зарада запослених. 6.1 Трошкови запослених - Трошкови запослених нето и бруто, дати су у табелама које следе: 39
тачка 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ у динарима Р. бр. Трошкови запослених План 2013. године Процена 2013. године План 01.01-31.12.2014. План 01.01-31.03.2014. План 01.04-30.06.2014. План 01.07-30.09.2014. План 01.10-31.12.2014. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника) Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника) Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) Број запослених по кадровској евиденцији Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години) Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију 377.300.208 377.720.286 386.506.092 96.217.324 97.029.008 96.217.324 97.042.436 523.228.689 522.201.178 535.419.604 132.519.737 135.291.611 132.758.788 134.849.468 616.886.624 615.572.388 631.154.309 156.406.720 156.880.808 157.605.486 160.261.295 912 912 922 912 912 922 922 902 902 912 912 912 922 922 34.475 34.514 34.934 35.167 35.464 34.786 35.084 47.810 47.716 48.393 48.495 48.642 48.337 49.151 56.368 56.247 57.046 57.166 57.339 56.980 57.940 9. Накнаде по уговору о делу 17.000 / 100.000 10.000 30.000 30.000 30.000 10. Број прималаца накнаде по уго 2 / 2 2 2 2 2 11. Просечан износ накнаде (9/10) 8.500 50.000 5.000 15.000 15.000 15.000 Накнаде по ауторским 12. уговорима Број прималаца наканде по 13. ауторским уговорима Просечан износ накнаде 14. (12/13) Накнаде по уговору о 15. привременим и повременим пословима Број прималаца накнаде по 16. уговору о привременим и повременим пословима 17. 18. Просечан износ накнаде (15/16) Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 1.120.000 1.200.000 1.300.000 350.000 300.000 300.000 350.000 19. Број прималаца наканде по ос 1 1 1 1 1 1 1 20. 21. 22. 23. 24. 25. Просечан износ накнаде (18/19) Накнаде члановима управног одбора Број чланова управног одбора Наканде члановима надзорног одбора Број чланова надзорног одбора Превоз запослених на посао и са посла 93.333 100.000 130.000 116.666 100.000 100.000 116.666 1.123.000 1.000.000 9 5 / 1.759.259 439.814 439.814 439.814 439.817 / 3 3 3 3 3 29.000.000 27.000.000 28.700.000 7.000.000 7.000.000 7.350.000 7.350.000 26. Дневнице на службеном путу 2.100.000 2.100.000 2.200.000 500.000 550.000 500.000 650.000 27. Накнаде трошкова на службеном путу 28. Отпремнина за одлазак у пензију 4.959.000 3.327.000 3.610.741 / 1.000.000 1.500.000 1.110.741 29. Број прималаца 27 17 14 / 3 6 5 30. Јубиларне награде 10.843.095 5.962.276 9.000.000 / 5.000.000 2.000.000 2.000.000 31. Број прималаца 57 89 134 75 29 30 32. Смештај и исхрана на терену 33. Помоћ радницима и породици радника 1.345.000 1.865.000 2.350.000 350.000 650.000 750.000 600.000 34. Стипендије 550.000 635.000 650.000 162.000 162.000 162.000 164.000 35. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 4.974.400 5.144.300 5.344.000 1.298.500 1.348.500 1.348.500 1.348.500 * позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 40
Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш тачка 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ у динарима Р. бр. Трошкови запослених План 01.01-31.12.2013. Процена 01.01-31.12.2013. План 01.01-31.12.2014. План 01.01-31.03.2014. План 01.04-30.06.2014. План 01.07-30.09.2014. План 01.10-31.12.2014. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим 1 порезима и доприносима на терет запосленог) Број запослених по кадровској евиденцији - стање 2 на последњи дан извештајног периода 523.228.689 522.201.178 535.419.604 132.519.737 135.291.611 132.758.788 134.849.468 912 912 922 912 912 922 922 3 Накнаде по уговору о делу 17.000 / 100.000 10.000 30.000 30.000 30.000 4 Број прималаца накнаде по уговору о делу 2 / 2 2 2 2 2 5 Накнаде по ауторским уговорима / 6 Број прималаца наканде по ауторским уговорима / 7 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 8 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и/ 9 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора / 1.120.000 1.200.000 1.300.000 350.000 300.000 300.000 350.000 10 Број прималаца наканде по основу осталих уговора 1 1 1 1 1 1 1 11 Накнаде члановима управног одбора 1.123.000 1.000.000 12 Број чланова управног одбора 9 5 13 Накнаде члановима скупштине / 14 Број чланова скупштине / 15 Наканде члановима надзорног одбора / 1.759.259 439.814 439.814 439.814 439.817 16 Број чланова надзорног одбора / 3 3 3 3 3 17 Превоз запослених на посао и са посла 29.000.000 27.000.000 28.700.000 7.000.000 7.000.000 7.350.000 7.350.000 18 Дневнице на службеном путу 2.100.000 2,100,000 2.200.000 500.000 550.000 500.000 650.000 19 Накнаде трошкова на службеном путу / 20 Отпремнина за одлазак у пензију 4.959.000 3,327,000 3.610.741 / 1.000.000 1.500.000 1.110.741 21 Број прималаца 27 17 14 / 3 6 5 22 Јубиларне награде 10.843.095 5,962,276 9.000.000 / 5.000.000 2.000.000 2.000.000 23 Број прималаца 57 89 134 75 29 30 24 Смештај и исхрана на терену / 25 Помоћ радницима и породици радника 1.345.000 1.865.000 2.350.000 350.000 650.000 750.000 600.000 26 Стипендије 550.000 635.000 650.000 162.000 162.000 162.000 164.000 27 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 4.974.400 5.144.300 5.344.000 1.298.500 1.348.500 1.348.500 1.348.500 * позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 6.2 Динамика запошљавања Динамика запошљавања у 2014. години планирана је у циљу остваривања планираних прихода. Као што је већ наведено у планирању прихода у току 2014. године, односно од 01.04.2014. год. очекује се отварање новог рециклажног центра са новим постројењима, за чији ће рад бити неопходно додатно ангажовање радне снаге. За рад на преради секундарних сировина потребно је ангажовати 17 радника, од чега ће 7 бити замењено радницима којима буде престао радни однос (пензија) и пријем 10 нових радника квалификационих структура (2 радника са средњим степеном стручне спреме и 8 са трећим степеном стручне спреме). Запошљавање 17 радника усагласиће се са чл.27е Закона о буџетском систему ( Сл.Гласник Р.С бр.54/09, 73/10, 101/10,101/11,93/12,62/13,63/13 испр. и 108/13), уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министра, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија. 41
Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш тачка 6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Стање на дан 31.12.2013. године 912 Стање на дан 30.06.2014. године 912 1. Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014. / 1. Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014. / 2. навести основ 2. навести основ 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014. / 6. Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014. 10 7. навести основ 7. навести основ рад на одеђено време 8. 8. 10 Стање на дан 31.03.2014. године 912 Стање на дан 30.09.2014. године 922 Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Стање на дан 31.03.2014. године 912 Стање на дан 30.09.2014. године 922 1. Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014. 3 1. Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014. 2. навести основ пензија 3 2. навести основ пензија 3. 3. 4 4 4. 4. 5. 5. 6. Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014. 3 6. Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014. 4 7. навести основ рад на неодеђено време 3 7. навести основ рад на неодеђено време 8. 8. навести основ рад на одеђено време 4 Стање на дан 30.06.2014. године 912 Стање на дан 31.12.2014. године 922 42
6.3 Планирана структура запослених тачка 6.3. Квалификациона структура Старосна структура По времену у радном односу Редни број Опис Број запослених 31.12.2013. Број запослених 31.12.2014. Редни број Опис Број запослених 31.12.2013. Број запослених 31.12.2014. Редни број Опис Број запослених 31.12.2013. Број запослених 31.12.2014. 1 ВСС 73 73 1 До 30 година 102 105 1 До 5 година 143 153 2 ВС 66 66 2 30 до 40 година 227 234 2 5 до 10 114 121 3 ВКВ 64 64 3 40 до 50 308 315 3 10 до 15 124 124 4 ССС 214 216 4 50 до 60 227 227 4 15 до 20 137 137 5 КВ 119 127 5 Преко 60 48 41 5 20 до 25 106 106 6 ПК 152 152 УКУПНО 912 922 6 25 до 30 129 129 7 НК 224 224 Просечна старост 44 43 7 30 до 35 97 97 УКУПНО 912 922 8 Преко 35 62 55 УКУПНО 912 922 43
6.4 Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину** ИСПЛАТА 2013. УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО број запослених маса зарада просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада број запослених I 890 43.867.667 48.728 885 43.592.478 49.257 5 130.875 26.175 1 144.314 144.314 II 905 43.811.994 48.411 901 43.509.425 48.446 4 162.089 40.522 1 140.480 140.480 III 903 42.451.996 47.012 896 42.078.728 47.119 7 233.155 33.308 1 140.113 140.113 IV 900 43.503.229 48.337 892 43.087.801 48.464 8 273.344 34.168 1 142.084 142.084 V 905 43.478.716 48.043 900 43.249.771 48.209 5 90.962 18.192 1 137.983 137.983 VI 906 43.501.996 48.015 899 43.132.753 48.136 7 227.869 32.553 1 141.374 141.374 VII 906 43.501.881 48.015 904 43.291.306 48.044 2 70.234 35.117 1 140.341 140.341 VIII 903 43.501.254 48.174 900 43.286.628 48.259 3 68.559 22.853 1 146.067 146.067 IX 899 43.501.994 48.389 892 43.200.279 48.593 7 156.593 22.370 1 145.122 145.122 X 900 43.501.371 48.335 896 43.207.746 48.382 4 153.013 38.253 1 140.612 140,612 XI 900 44.077.080 48.975 897 43.876.553 48.915 3 58.059 19.353 1 142.468 142,468 XII 900 43.502.000 48.336 900 43.361.388 48.336 / / / 1 140.612 140,612 маса зарада УКУПНО 522.201.178 518.874.856 1.624.752 1.701.570 просечна зарада ПРОСЕК * старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године ** исплата са проценом до краја године 44
I 912 44,273,580 48,546 912 44,131,112 48,389 1 142,468 142,468 II 912 44,651,806 48,960 912 44,509,338 48,804 1 142,468 142,468 III 912 43,594,351 47,801 912 43,453,871 47,647 1 140,480 140,480 IV 912 45,172,978 49,532 912 45,029,798 49,375 1 143,180 143,180 V 912 45,336,388 49,711 912 45,193,208 49,554 1 143,180 143,180 VI 912 44,782,245 49,103 912 44,639,065 48,946 1 143,180 143,180 VII 922 44,242,816 47,986 912 43,639,516 47,850 10 460,120 46,012 1 143,180 143,180 VIII 922 44,242,816 47,986 912 43,639,516 47,850 10 460,120 46,012 1 143,180 143,180 IX 922 44,273,156 48,019 912 43,669,856 47,884 10 460,120 46,012 1 143,180 143,180 X 922 44,714,556 48,497 912 44,105,263 48,361 10 464,681 46,468 1 144,612 144,612 XI 922 45,412,723 49,255 912 44,803,430 49,127 10 464,681 46,468 1 144,612 144,612 XII 922 44,722,189 48,506 912 44,112,896 48,369 10 464,681 46,468 1 144,612 144,612 УКУПНО 535,419,604 530,926,869 2,774,403 1,718,332 ПРОСЕК Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО ПЛАН 2014. број запослених маса зарада просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада број запослених ново запослени маса зарада *старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године просечна зарада 45
Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш 6.5 Планиране накнаде члановима Управног/Скупштине и надзорног одбора Висину накнада председника и чланова надзорног одбора утврђује оснивач на основу чл.19 Закона о комуналним делатностима. Како до дана израде Програма пословања ЈКП Медиана Ниш за 2014. годину, оснивач није донео Одлуку о накнадама председника и чланова надзорног одбора, накнада исказана у табели која следи утврђена је на основу предлога Надзорног одбора ЈКП Медиана Ниш. Одлуком Надзорног одбора ЈКП Медиана Ниш предложена је висина накнаде на следећи начин: Утврђује се аконтациони износ накнаде у нето износу од 35.000 динара за председника и по 30.000 динара за чланове надзорног одбора. На основу овако утврђеног нето аконтативног износа накнаде извршен је обрачун бруто износа накнада. На истој седници констатовано је да ће коначан износ накнада председнику и члановима надзорног одбора бити обрачунаван у складу са просечно исплаћеном зарадом у ЈКП Медиана Ниш, који ће бити коригован са бројем одржаних седница. 46
Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу План 2014 Управни одбор/скупштина број чланова маса за накнаде УО просечна накнада члана УО Накнада председника УО Накнада заменика УО УКУПНА маса за УО Надзорни одбор број чланова маса за накнаде просечна накнада члана накнада председника накнада заменика УКУПНА маса УКУПНО-број УО и НО УКУПНО УКУПНО маса за УО и НО I 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95,000 3 95,000 II 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95,000 3 95,000 III 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95,000 3 95,000 IV 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95,000 3 95,000 V 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95,000 3 95,000 VI 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95,000 3 95,000 VII 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95,000 3 95,000 VIII 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95,000 3 95,000 IX 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95,000 3 95,000 X 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95,000 3 95,000 XI 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95,000 3 95,000 XII 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95,000 3 95,000 УКУПНО 1,140,000 420,000 720,000 1,140,000 1,140,000 ПРОСЕК 47
Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу План 2014 Управни одбор/скупштина Надзорни одбор УКУПНО број чланова маса за накнаде УО просечна накнада члана УО Накнада председника УО Накнада заменика УО УКУПНА маса за УО број чланова маса за накнаде просечна накнада члана накнада председника накнада заменика УКУПНА маса УКУПНО-број УО и НО УКУПНО маса за УО и НО I 3 146,604 48,868 54,012 92,592 146,604 3 146,604 II 3 146,604 48,868 54,012 92,592 146,604 3 146,604 III 3 146,604 48,868 54,012 92,592 146,604 3 146,604 IV 3 146,604 48,868 54,012 92,592 146,604 3 146,604 V 3 146,604 48,868 54,012 92,592 146,604 3 146,604 VI 3 146,604 48,868 54,012 92,592 146,604 3 146,604 VII 3 146,604 48,868 54,012 92,592 146,604 3 146,604 VIII 3 146,604 48,868 54,012 92,592 146,604 3 146,604 IX 3 146,604 48,868 54,012 92,592 146,604 3 146,604 X 3 146,604 48,868 54,012 92,592 146,604 3 146,604 XI 3 146,604 48,868 54,012 92,592 146,604 3 146,604 XII 3 146,615 48,872 54,023 92,592 146,615 3 146,615 УКУПНО 3 1,759,259 648,155 1,111,104 1,759,259 1,759,259 ПРОСЕК 48
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ 7.1 Буџет капиталних улагања БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године Приоритет Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања Година почетка финансирања пројекта Година завршетка финансирања пројекта Укупна вредност пројекта Реализовано закључно са 31.12.2012. године 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 Након 2016 1 2 3 Збрињавање отпада на градској депонији Бубањ Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета РС (по контима) Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета РС (по контима) Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета РС (по контима) 2014. 2016. 138.394.148 126.000.000 6.197.074 6.197.074 72.394.140 60.000.000 6.197.074 6.197.074 66.000.000 66.000.000 49
Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш План инвестиција за 2014. годину Ниво предузећа редни број Назив инвестиције ком Јед. цена (дин.) Укуп. цена (дин.) 1 Израда планске документације 1 1.000.000 1.000.000 2 Набавка и монтажа ПВЦ столарије 1 500.000 500.000 3 Израда фасаде зградe радионице 1 500.000 500.000 4 Адаптација објеката-мраморска 13 1 2.000.000 2.000.000 5 Адаптација објекта рециклажног центра 1 2.500.000 2.500.000 6 7 Израда крова и надстрешнице на објекту - 1 1.400.000 1.400.000 Мраморска 10 Адаптација и надградња објеката - 10.600.000 10.600.000 Мраморска 10 1 8 Изградња надстрешнице и рампе на улазу у комлекс-мраморска 10 1 1.800.000 1.800.000 9 Изградња пријемног објекта-мраморска 10 1 2.600.000 2.600.000 10 Радови на изради постројења за прераду отпадних вода за депонију Бубањ 1 60.000.000 60.000.000 11 Канцеларијски намештај 1 500.000 500.000 12 Антивирусни програм 1 350.000 350.000 13 Бар код шифрирање 1 600.000 600.000 14 Елементи мрежне опреме 1 400.000 400.000 15 ИТ опрема 1 2.000.000 2.000.000 16 Проширење система видео надзора 1 350.000 350.000 17 Елементи система ГПС мониторинга 1 390.000 390.000 18 Легализација софтвера 1 200.000 200.000 19 Стручна литература и часописи 1 100.000 100.000 20 Контролно преиспитивање за ИСО 9001 1 500.000 500.000 21 Путнички аутомобили 2 1.000.000 2.000.000 УКУПНО: 90.290.000 50
Технички послови редни број Назив инвестиције ком Јед. цена (дин.) Укуп. цена (дин.) 1 Конзолна дизалица 1 600.000 600.000 2 Опрема за одржавање акумулатора 1 100.000 100.000 3 Уређај за прање и чишћење делова 1 80.000 80.000 4 Сегментна врата 2 500.000 1.000.000 5 Ваздушна завеса 1 500.000 500.000 6 Опремање канала за технички преглед 1 250.000 250.000 7 Уређај за уградњу прикључница на крајевима црева ВП 1 100.000 100.000 8 Алат 1 500.000 1.000.000 9 Уређај за пескарење са пратећом опремом 1 200.000 200.000 10 Тахограф електрични 26 20.000 520.000 11 Опрема за дијагностику 1 150.000 150.000 12 Аутоматизација интерне пумпне станице 600.000 600.000 13 Мотокултиватор са прикључним уређајима 1 120.000 120.000 14 Теретно возило - димничарске услуге 1 1.000.000 1.000.000 15 Уређај за прање под високим притиском 1 200.000 200.000 16 Уређај за мерење промаје у димњаку 1 40.000 40.000 17 Уређај за мерење састава димних гасова 1 40.000 40.000 УКУПНО: 6.500.000 Оперативни послови редни број Назив инвестиције ком Јед. цена (дин.) Укуп. цена (дин.) 1 Специјално возило за сакупљање и транспорт комуналног отпада Надградња специјалног возила за 2 самоутовар 1 3.500.000 15.000.000 3.500.000 3 Мало теретно возило са дуплом вучом 2 3.000.000 6.000.000 Надградња специјалног возила за превоз 4 животиња 1 2.500.000 2.500.000 5 Сандуци за кабасти отпад 5 m 3 10 40.000 400.000 6 Контејнер 1.1 m 3 100 30.000 3.000.000 7 Канте за смеће 120 л 50 3.000 150.000 УКУПНО: 30.550.000 51
Пројекат "Системи управљања отпадом-размена искустава и добре праксе у пограничном региону БГ-СР" редни број ДОБРА Назив инвестиције ком Јед. цена (дин.) Укуп. цена (дин.) 1 Аутосмећар 1 8.500.000 8.500.000 2 Пластичне канте за рециклабилни отпад 120 л 39.582.000 3 Пластичне кесе за рециклабилни отпад 662.400 УСЛУГЕ УКУПНО: 48.744.400 1 Снимање и емитовање ТВ спотова 290.000 2 Анализа отпада и ангажовање експерата 1.920.000 Изнајмљивање сале и смештај учесника 3 трибине 300.000 УКУПНО: 2.510.000 УКУПНО: 51.254.400 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА Ниво предузећа 90.290.000 Технички послови 6.500.000 Оперативни послови 30.550.000 Пројекат "Системи управљања отпадом-размена искустава и добре праксе у пограничном региону БГ-СР" 51.254.400 УКУПНО: 178.594.400 52
8. ЗАДУЖЕНОСТ 8.1 Кредитна задуженост Кредитна задуженост као последица отежане наплате показује тенденцију раста у наредној години. Обавезе по кредитима се процењују на дан 31.12.2013. године у износу од 238.465.000 динара. Кредити за текућу ликвидност из 2013. године отплаћују се у месечним ануитетима и биће отплаћени у уговореним роковима. Планирана кредитна задуженост на дан 31.12.2014. године износи 373.164.000. динара. Повећање кредитне задужености односи се у већем делу на текућу ликвидност, а део кредита биће усмерен на набавку опреме. Динамика задужења и отплате кредита дата је у табелама које следе: 53
Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш Тачка 8.1. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ у хиљадама динара СТАЊЕ НА ДАН ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ 31.12.2013. 31.03.2014. 30.06.2014. 30.09.2014. 31.12.2014. Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно RAIFFEISEN BANK залога 2,208 124 2,332 RAIFFEISEN BANK залога 1,656 79 1,735 552 45 567 RAIFFEISEN BANK залога 1,104 43 1,147 1,104 40 1,144 RAIFFEISEN BANK залога 552 16 568 1,656 26 1,652 RAIFFEISEN BANK залога 2,208 124 2,332 *Унети назив кредитора и основ задужења Напомена: курс EUR-a - 115,0000 54
ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ у хиљадама динара МЕСЕЦ ОПИС* КОЛАТЕРЛА - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ 31.12.2013. 31.03.2014. 30.06.2014. 30.09.2014. 31.12.2014. Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно AIK BANKA- ликвидност менице 33,333 1,891 35,224 INTESA BANCA -ликвидност залога 29,167 1,892 31,059 SBERBANK-ликвидност меница, залога 20,833 729 21,562 AIK BANKA- ликвидност меница, залога 12,5 308 12,808 INTESA BANCA-инвестициони залога 2,000 137 2,137 AIK BANKA- ликвидност менице 20,833 768 21,601 12,500 1,123 13,623 INTESA BANCA -ликвидност залога 16,667 766 17,433 12,500 1,127 13,627 SBERBANK-ликвидност меница, залога 8,333 143 8,476 12,500 587 13,087 AIK BANKA- ликвидност меница, залога 12,500 308 12,808 INTESA BANCA-инвестициони залога 1,508 95 1,603 492 42 534 нове обавезе менице 50,000 6,000 56,000 50,000 6,000 56,000 AIK BANKA- ликвидност менице 8,333 139 8,472 25,000 1,75 26,750 INTESA BANCA -ликвидност залога 4,167 135 4,302 25,000 1,758 26,758 SBERBANK-ликвидност меница, залога 20,833 729 21,562 INTESA BANCA-инвестициони залога 1,011 58 1,069 989 79 1,068 нове обавезе менице 195,000 23,000 218,000 195,000 23,000 218,000 AIK BANKA- ликвидност менице 33,333 1,891 35,224 INTESA BANCA-инвестициони залога 29,167 1,892 31,059 INTESA BANCA-инвестициони залога 508 26 534 1,492 111 1,603 нове обавезе менице 160,000 20,000 180,000 160,000 20,000 180,000 INTESA BANCA-инвестициони залога 2,000 137 2,137 нове обавезе менице 45,000 6,000 51,000 45,000 6,000 51,000 *Унети назив кредитора и основ задужења Напомена: курс EUR-a - 115,0000 55
8.2 Низмирена дуговања и ненаплаћена потраживања НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ Р. бр. СТАЊЕ НА ДАН СТАЊЕ НА ДАН СТАЊЕ НА ДАН СТАЊЕ НА ДАН СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. 31.03. 2014. 30.06. 2014. 30.09. 2014. 31.12. 2014. Ненаплаћена Неизмирене Ненаплаћена Неизмирене Ненаплаћена Неизмирене Ненаплаћена Неизмирене Ненаплаћена Неизмирене потраживања обавезе потраживања обавезе потраживања обавезе потраживања обавезе потраживања обавезе (конто 20-24, 27) (конто 43-46) (конто 20-24, 27) (конто 43-46) (конто 20-24, 27) (конто 43-46) (конто 20-24, 27) (конто 43-46) (конто 20-24, 27) (конто 43-46) 1. Физичка лица 575.069.318 162.252 580.069.318 316.391 609.210.361 116.391 632.262.167 66.039 646.352.167 28.450 2. Привредни субјекти 71.732.870 42.435.372 82.542.078 47.951.370 103.556.201 56.139.067 116.824.637 62.681.876 127.421.230 64.441.698 3. Привредна друштва са већинским државним власништвом 4.863.703 3.406.765 4.122.186 4.377.760 7.206.020 7.461.595 8.073.660 7.590.391 8.256.451 7.125.229 4. Државни органи и органи локалне власти 179.404.741 144.508 264.521.405 226.642 290.154.759 236.987 270.450.766 36.987 245.850.953 25.051 5. Установе (здравство,образо вање,култура...) 29.375.146 961.856 33.193.915 1.086.898 42.577.023 1.354.387 47.380.556 354.387 51.387.221 228.351 6. Остало 131.235.596 0 135.172.663 0 138.118.704 0 144.332.138 0.00 148.980.411 0.00 УКУПНО 991.681.374 47.110.753 1.099.621.565 53.959.061 1.190.823.068 65.308.427 1.219.323.924 70.729.680 1,228,248,433 71,848,779 56
Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш Из табеле неизмирених дуговања и ненаплаћених потраживања може се закључити да ненаплаћена потраживања далеко превазилазе неизмирена дуговања. Као разлог за овакав однос, јасно се наводи поступање ЈКП Медиана по Закону о роковима плаћања, док корисници наших услуга не поступају у складу са Законом. Истичемо да највећа ненаплаћена потраживања имају субјекти на које се овај Закон не односи: - грађани и корисници јавних средстава. 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 9.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене - Следи табела планираних финансијских средстава 57
Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш Р.бр ПОЗИЦИЈА Реализација у 2013. Планирано за 2014. План за 1. квартал 2014. План за 2. квартал 2014. План за 3. квартал 2014. План за 4. квартал 2014. 1 2 3 4 5 6 7 8 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ I ДОБРА 1 Електроматеријал 318.000 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 2 Боје и лакови 442.000 700,000 175,000 175,000 175,000 175,000 3 Индустријска со 4 Челичне табле и цеви 5 Црева, спојке и остало 6 Средства за личну хигијену 7 Хемијски и санитарни материјал 8 Лична и заштитна опрема 9 Резервни делови 10 Канцеларијски материјал 11 Алати 12 ИТ опрема 13 Уља, мазива и тех. течности 8,400,000 10,000,000 6,000,000 - - 4,000,000 1,100,000 1,500,000 375,000 375,000 375,000 375,000 1,012,000 1,300,000 325,000 325,000 325,000 325,000 1,390,000 1,700,000 425,000 425,000 425,000 425,000 2,015,000 2,200,000 550,000 550,000 550,000 550,000 4,332,000 4,500,000 750,000 1,000,000 750,000 2,000,000 19,785,000 20,500,000 5,125,000 5,125,000 5,125,000 5,125,000 2,600,000 3,800,000 700,000 700,000 700,000 1,700,000 840.000 1,000,000-350,000 350,000 300,000 1,767,000 2,400,000-1,200,000 1,200,000-2,847,000 3,500,000 875,000 875,000 875,000 875,000 14 Гориво 53,054,000 64,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 15 Индустријски гасови 528.000 700,000 175,000 175,000 175,000 175,000 16 Електрична енергија 17 Роба за ресторане 18 Новогодишњи пакетићи 19 Путнички аутомобили 5,000,000 5,400,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,660,000 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000-2,000,000 - - 2,000,000-58
20 Сегментна врата 21 Ваздушна завеса 22 Конзолна дизалица - 1,000,000 - - 1,000,000 - - 500,000 - - 500,000 - - 600,000-600,000 - - 23 Аутоматиз. инт.пумпне станице - 600,000 600,000 - - - Набавка и монтажа ПВЦ 24 столарије - 500,000-500,000 - - 25 Канцеларијски намештај 26 Тахограф - 500,000-500,000 - - - 520,000 520,000 - - - 27 Теретно возило - 1,000,000 - - 1,000,000-28 Специјално возило за сакупљање и транспорт комуналног отпада - 15,000,000 15,000,000 - - - 29 Надградња специјалног возила за самоутовар - 3,500,000-3,500,000 - - 30 Надградња специјалног возила за превоз животиња - 2,500,000-2,500,000 - - 31 Мало теретно возило са дуплом вучом - 6,000,000 - - 6,000,000-32 Контејнер 1,1 м 3 33 Сандуци за кабасти отпад 5 м3 II УСЛУГЕ Укупно добра: 34 Одржавање возила и опреме 35 Услуге осигурања 36 Угоститељске услуге - 3,000,000-1,000,000 1,000,000 1,000,000-400,000-400,000 - - 108,090,000 164,320,000 2,000,000 7,600,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 4,500,000 4,500,000 625,000 625,000 2,625,000 625,000-2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 37 Израда планске документације - 1,000,000-1,000,000 - - Здравствени прегледи 38 запослених 760,000 800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 59
39 Адвокатске услуге 40 Услуге извршитеља 41 Ветеринарске услуге 42 Услуге сервисирања - 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000-1,500,000 375,000 375,000 375,000 375,000 1,745,000 1,500,000 375,000 375,000 375,000 375,000 1,048,667 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 43 Бар код шифрирање - 600,000-600,000 - - Контролно преиспитивање за 44 ИСО 9001-500,000-500,000 - - 45 Закуп пословног простора - 4,300,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 Поштанске и 46 телекомуникационе услуге 6,300,000 9,300,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 47 Пројекат за отварање поља S5 48 Кредит за текућу ликвидност 49 Инвестициони кредит - 2,900,000 2,900,000 - - - 37,188,000 44,500,000 11,125,000 11,125,000 11,125,000 11,125,000-3,500,000-300,000 200,000 200,000 50 Процена имовине предузећа - 600,000 600,000 - - - Мониторинг параметара утицаја 51 "Депоније" Бубањ - 2,900,000 2,900,000 - - - 52 53 54 55 56 Укупно услуге: 53,541,667 90,000,000 - III РАДОВИ - Изградња пријемног објекта - Мраморска 10-2,600,000-2,600,000 - - Изградња надстрешнице и рампе на улазу у комплекс - Мраморска 10-1,800,000-1,800,000 - - Адаптација објекта рециклажног центра - 2,500,000-2,500,000 - - Израда фасаде на згради радионице - 500,000-500,000 - - Адаптација објеката - Мраморска 13-2,000,000-2,000,000 - - 60
57 58 59 60 Адаптација и надградња објеката - Мраморска 10-10,600,000-10,600,000 - - Грађевински радови за отварање поља S5 за потребе депоновања комуналног отпада - 66,000,000-66,000,000 - - Радови на изради постројења за прераду отпадних вода за "Депонију" Бубањ - 60,000,000-60,000,000 - - Израда крова и надстрешнице на објекту - Мраморска 10-1,400,000 - - 1,400,000 - Укупно радови: - 147,400,000 - УКУПНО добра, услуге и радови: 161,631,667 401,720,000 Р.бр ПОЗИЦИЈА Реализација у 2013. Планирано за 2014. План за 1. квартал 2014. План за 2. квартал 2014. План за 3. квартал 2014. План за 4. квартал 2014. 1 2 3 4 5 6 7 8 НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ I ДОБРА 1 Набавка секундарних сировина 2,100,000 3,200,000 800,000 800,000 800,000 800,000 2 Набавка и монтажа противпожарних врата - 300,000 - - 300,000-3 Проширење система видео надзора - 350,000 - - 350,000-4 Елементи система ГПС мониторинга - 390,000-390,000 - - 5 Канте за смеће 120л - 150,000 - - 150,000-6 Аутосмећар, из пројекта - 8,500,000 8,500,000 - - - 7 Пластичне канте за рециклабилни отпад 120л, из пројекта - 39,582,000-39.582,000 8 Пластичне кесе за рециклабилни отпад, из пројекта - 662,400-662,400 9 Набавка ПП апарата 350,000 395,000 98,750 98,750 98,750 98,750 61
10 Стручна литература и часописи - 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 11 Уређај за прање и чишћење делова - 80,000 - - 80,000-12 Уређај за прање под високим притиском - 200,000 - - 200,000-13 Уређај за мерење промаје у димњаку - 40,000 - - 40,000-14 Уређај за мерење састава димних гасова - 40,000 - - 40,000-15 Опрема за дијагностику - 150,000 - - 150,000-16 Опрема за одржавање акумулатора - 100,000 - - 100,000-17 Мотокултиватор са прикључним уређајима - 120,000-120,000 - - 18 Антивирусни програм 277,000 350,000-350,000 - - 19 Легализација софтвера 172,000 200,000-200,000 - - 20 Уређај за уградњу прикључница на крајевима црева ВП - 100,000-100,000 - - 21 Уређај за пескарење са пратећом опремом - 200,000 - - 200,000 - Укупно добра: 2,899,000 55,409,400 II УСЛУГЕ 22 Ревизија финансијских извештаја 172,500 390,000 390,000 - - - 23 Услуге оглашавања у Службеном гласнику 270,000 350,000 87,500 87,500 87,500 87,500 24 Прегледи опреме за рад 27,500 10,000 10,000 - - - 25 Стручно оспособљавање запослених 111,000 70,000-70,000 - - 26 Испитивање услова радне околине 52,000 60,000-60,000 - - 27 Контрола громобранске инсталације 40,000 70,000-70,000 - - 28 Преглед електроинсталација 36,000 50,000-50,000 - - Допуна акта процене ризика 29 (рад са екраном) - 100,000 - - 100,000-30 Технички преглед возила 100,000 300,000 75.000 75.000 75.000 75.000 Снимање и емитовање ТВ 31 спотова за потребе пројекта - 290.,000-290.000 - - 62
32 Анализа отпада и ангажовање експерата за потребе пројекта - 1,920,000-1.920,000 - - Изнајмљивање сале и смештај 33 за учеснике трибине за потребе пројекта - 300,000 - - 300.000-34 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 210,000 390,000 97,500 97,500 97,500 97,500 Услуга сервисирања ПП 35 апарата и испитивање хидрантске инсталације 300,000 390.000 97,500 97,500 97,500 97,500 36 Куповина времена за емитовање програма 720,000 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 37 Уговор о делу 20,000 100,000-30,000 70,000-38 Услуге баждарења 391,000 390,000 97,500 97,500 97,500 97,500 39 Сервисирање система за аутоматску дојаву пожара - 30,000-30,000 - - 40 41 Укупно услуге: 2,450,000 6,210,000 III РАДОВИ Инсталирање противпожарног система 414,884 390,000 - - 390,000 - Опремање канала за технички преглед - 250,000 - - 250,000 - Укупно радови: 414,884 640,000 УКУПНО добра, услуге и радови: 5,763,884 62,259,400 УКУПНО (Јавне набавке и набавке на које се не примењује ЗЈН: 463,979,400 Напомена: Извор финансирања: 04-сопствени приходи 63
Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш 9.2 Средства за посебне намене СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ у динарима Ред. П о з и ц и ј а Реализација у Планирано за План за први План за други План за трећи План за четврти бр. 2013. год. 2014. год. квартал 2014.г. квартал 2014. квартал 2014.г. квартал 2014.г. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Спонзорство Донације 2 Хуманитарне активности 3 Спортске активности 4 Репрезентација 5 Реклама и пропаганда 6 Остало 7 600.000.00 600.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 1.300.000.00 1.300.000.00 1.300.000.00 3.100.000.00 2.400.000.00 500.000.00 800.000.00 500.000.00 600.000.00 1.000.000,00 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 720.000.00 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 64
Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш 65
12. ПРИЛОГ Програм сакупљања и прераде рециклабилног отпада ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕДИАНА Ниш, 2013. Године 66
Садржај I Уводни део постојеће стање... 68 I.I Пројекат ''Системи управљања отпадом подељена искуства и добре праксе у прекограничном региону БГ-СР.... 68 II Третман рециклабилног отпада... 70 II.I Процедура рада у Центру за сортирање рециклабилних материјала и за сакупљање посебних токова отпада... 70 III Закључак... 73 67
I Уводни део постојеће стање Актуелни европски трендови у области управљања отпадом који се односе на део третмана отпада налажу нам неопходност бављења примарном селекцијом на месту настанка. У ту сврху ЈКП ''Медиана'' Ниш је покренуто неколико иницијатива и то: I. Пројекат ''Системи управљања отпадом подељена искуства и добре праксе у прекограничном региону БГ-СР II. Пројекат ''Унапређење управљања рециклабилним отпадом на територији Града Ниша кроз увођење примарне сепарације отпада Очистимо Ниш кроз рециклажу!'' III. Потписивање низа уговора са генераторима амбалажног-рециклабилног отпада IV. Отварање Центра за сортирање рециклабилних материјала и за сакупљање посебних токова отпада који је пројектован да преузме све количине рециклабилног отпада које су настале у сваком од поједина три више наведена основа. Даља анализа сагледаће количине рециклабилног отпада које су настале у сваком од поједина три основа I.I Пројекат ''Системи управљања отпадом подељена искуства и добре праксе у прекограничном региону БГ-СР. ЈКП ''Медиана'' Ниш је почела са реализацијом пројекта ''Системи управљања отпадом подељена искуства и добре праксе у прекограничном региону БГ-СР а завршетак тј. имплементација пројекта очекује се током задњег квартала 2014. године. По уговору Федерације Рома и градске власти у претходном сазиву предвиђена је сарадња на сакупљању рециклабилног отпада на територији ГО Пантелеј, ГО Црвени Крст и ГО Нишка Бања а ЈКП ''Медиана'' ће фокусирати пажњу на имплементацију свих својих пројеката само у преостале две градске општине. 68
Табела 1: Процењене количине отпадне ПЕТ амбалаже и отпадног гвожђа на годишњем нивоу Процењене количине отпадне ПЕТ амбалаже и отпадног гвожђа Количина (t/god) Ред. Бр Назив пројекта ПЕТ Отпадно гвожђе 1 Пројекат ''Системи управљања отпадом подељена искуства и добре праксе у 55 0 прекограничном региону БГ-СР 2 Пројекат ''Унапређење управљања рециклабилним отпадом на територији Града Ниша кроз увођење примарне 4 0 сепарације отпада Очистимо Ниш кроз рециклажу!'' 3 Потписивање низа уговора са генераторима амбалажног-рециклабилног 3 0 отпада 4 Остало 0 252 Укупно: 62 252 Табела 2: Процењене количине отпадне ПЕТ амбалаже и отпадног гвожђа по кварталима Квартал Укупно (t) 1 2 3 4 ПЕТ амбалажа 7 15 17 23 62 Отпадно гвожђе 46 74 78 54 252 Процењене количине дате у табелама 1 и 2 изводе се из морфолошког састава отпада датог на слици 1 а који се утврђује у ЈКП ''Медиана'' Ниш квартално Морфолошки састав отпада у Нишу за 2011. годину, просек три мерења 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Град индивидуално становање Град колективно становање Сеоско подручје Слика 1: Морфолошки састав отпада 69