EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU S.R.O. VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah: Str. 1. Základní data společnosti 2 2. Společnost 2 3. Zpráva o podnikatelské činnosti 2 4. Organizační schéma společnosti 9 5. Granty a dotace 9 6. Hodnocení výsledků roku 10 7. Daň z příjmů 10 8. Návrh na rozdělení účetního hospodářského výsledku 11 9. Účetní závěrka 11 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Příloha účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Zpracovala: Ing. Marta Procházková, ředitelka Eurocentra Dne: 13.3.2017 Materiál: A) Zpráva pro jednání dozorčí rady dne 30. března 2017 B) Důvodová zpráva pro jednání Rady města při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. dne 4.května 2017
1. Základní data společnosti Název: Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Datum zápisu do OR: 20. ledna 2000 Základní kapitál: 1 006 000,- Kč Společníci: Město Jablonec nad Nisou Statutární orgány: Ing. Marta Procházková- jednatelka Valná hromada: Město Jablonec nad Nisou Dozorčí rada: předseda: Martin Romaňák člen: Mgr. Pavel Žur člen: Petr Vobořil 2. Společnost Rok byl pro společnost rokem plného celoročního provozu v maximální kapacitě využití v souladu s poptávkou po kulturních a obchodních službách v Jablonci nad Nisou a okolí. Nastavení cíle společnosti, které byly uvedeny při schvalování rozpočtu, byly splněny v plném rozsahu. 3. Zpráva o podnikatelské činnosti A. Středisko Kina: Pro jablonecká kina byl rok velmi úspěšný a plánované tržby byly splněny na 128 %. Jablonecká kina tak i navzdory těsnému sousedství 2 libereckých multiplexů potvrdila svou stabilní pozici, konkurenceschopnost a oblíbenost u diváků. Unikátní řešení digitální technologie umožnilo využívání projektoru v kině Junior v průběhu roku a v Letním kině v období prázdnin. V souladu se schváleným podnikatelským záměrem pokračovala realizace nových a rozvíjení stávajících úspěšných dramaturgických projektů: 2
- členství v prestižní organizaci evropských kin EUROPA CINEMAS - přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku, přímé přenosy koncertů Pražského jara - záznamy představení Královského baletu v Londýně - záznamy a přenosy hudebních koncertů (Adele, André Rieu, Imagine Dragons, Iggy Popp, Rolling Stones, Queen) - divadelní přímé přenosy - Filmový klub Jablonec nad Nisou - speciální projekce v rámci Filmového klubu za zvýhodněné vstupné pro členy klubu, slavností projekce v rámci zahájení sezóny FK vstup volný pro členy klubu - speciální filmové přehlídky: Ozvěny Dnů evropského filmu, Projekt 100, Be2Can, Festival Pro Tibet, Severský filmový podzim, Severská filmová zima, atd. - projekt MIMIkiNO pro rodiče s nejmenšími dětmi - projekty pro děti: víkendové a prázdninové promítání pro děti, Bijásek (pásmo krátkých filmů pro nejmenší), Tvořík (kreativní dílna před projekcí filmu), dětský den - speciální projekce pro seniory - půlnoční premiéry atraktivních titulů - filmové maratony - projekce za účasti tvůrců (Denisa Lachtanová, Tomáš Bojar) - projekt Naslepo dramaturgické překvapení - projekt Film a škola, školní promítání - projekt ishorts projekce pásem krátkých filmů - Den evropského dědictví v kině Junior - výstavy v kině Radnice - workshopy pro školy Především díky programové skladbě kina Junior získala jablonecká kina cílenou finanční podporu od evropské sítě kin Europa Cinemas ve výši 357 tisíc Kč, určenou na podporu a rozvoj programu promítání evropských filmů a aktivit pro mladé diváky. K nejúspěšnějším zahraničním filmům patřily: Deadpool, Kniha Džunglí, X-men: Apokalypsa, Hledá se Dory, Warcraft: První střet, Fantastická zvířata a kde je najít, Příchozí, Rogue one: Star Wars Story Z českých filmů zaujaly: Anděl Páně 2, Rodinný film, Teorie tygra, Já, Olga Hepnarová, Trabantem do posledního dechu, Učitelka, Bezva ženská na krku. Stabilně mají vysokou návštěvnost již zavedené přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku. Výsledky roku se jablonecká kina opět řadí mezi nejlepších deset kamenných kin v rámci celé republiky (TOP 10). 3
Porovnání návštěvnosti v letech 2012 až uvádí následující tabulka. Návštěvnost kina Junior a Letního výrazně ovlivnila digitalizace, která proběhla 2013. Kino Návštěvnost počet návštěvníků 2012 2013 2014 Radnice 37 772 34 321 35 125 39 012 37 365 Junior 3 637 5 054 11 863 12 712 18 491 Letní 2 536 7 561 4 935 6 229 6 180 Celkem 43 945 46 936 51 923 57 953 62 036 B. Středisko Eurocentrum: Aktivity Eurocentra dle Podnikatelského záměru a schváleného rozpočtu: - Pronájmy prostor na kulturní akce - Dlouhodobé pronájmy prostor - organizace přeshraničních s Polskem (série fotovýstav a kulturních ) - organizace Mezinárodní folklorního festivalu - propagace přeshraničních aktivit Eurocentra (Powiat Jelenia Góra a MDK Muflon Jelenia Góra) - organizace kulturních pořadů pro MŠ a kulturních pořadů pro důchodce (taneční odpoledne, besedy) - organizace hudebních pořadů jednotlivých žánrů pro širokou veřejnost - realizace městských slavností, lampionového průvodu a rozsvěcení vánočního stromu - realizace vlastních Posvícení v modrém, Rock na konec léta - realizace Jabloneckého kulturního léta - realizace promenádních koncertů v rámci projektu Jablonec nad Nisou-město plné tónů - organizace veletrhů a výstav - Euroregion TOUR, Letní prodejní trhy, Euroregion AMOS - organizace krátkodobých prodejních v celém areálu Eurocentra - organizace dlouhodobých pronájmů v budově COS, správní budově Jiráskova 7 a Výstavním pavilonu - propojení aktivit se střediskem Kina (předprodej lístků) - předprodej lístků na akce jiných subjektů - zajišťování údržby, správy majetku a účetnictví pro středisko Kina a) Dlouhodobé nájmy: V průběhu roku byl ukončen nájem ve 2. patře (1 kancelář). V průběhu roku se podařilo obsadit ve 2. patře (2 kanceláře) budovy COS. Ke konci roku zůstaly neobsazené kanceláře v přízemí (1 kancelář), v 1. patře (3 4
kanceláře), ve 2. patře (3 kanceláře) budovy COS. Během roku zajišťuje obchodní zástupce společnosti aktivní vyhledávání nájemců uvolněných prostor- osobní jednání, inzerce v Jabloneckém měsíčníku, nabídka přes RK (RIA, MM Reality, Reality plus, Relia, Next Reality a Proctus Invest), inzerce na vstupu a letáky restaurantu. b) Krátkodobé nájmy: Jedním z hlavních úkolů Eurocentra je poskytování prostor jiným subjektům k pořádání vlastních - obchodních nebo kulturních. Komerční akce obchodní Kongresy, konference 2010 2011 2012 2013 2014 7 6 6 7 6 5 6 Semináře 10 14 12 15 10 14 8 Školení 20 21 20 20 22 20 11 Firemní akce 13 13 11 17 15 10 9 a setkání Výstavy 6 6 7 4 6 6 6 Konzultační 20 20 21 23 38 49 46 dny Prodejní 16 20 38 31 27 36 26 akce Akce celkem 92 100 115 117 124 140 112 Komerční akce kulturní 2010 2011 2012 2013 2014 Plesy 14 17 15 23 21 21 19 Koncerty aj. 24 26 28 30 22 36 46 Akce celkem 38 43 43 53 43 57 65 Prostory COS jsou pronajímány v průměru každý 2,1 dne. Spolu s vlastními akcemi každý 1,6 dne. 5
COS se zároveň stalo prodejním místem systému TicketPro, Ticketstream, a Colloseum téměř 2,8 mil. Kč (cca 20 tis. lidí). Jedná se o předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v celé republice. Pro občany dále zajišťuje předprodej vstupenek na filmová představení Kina Radnice a přímé přenosy Metropolitní opery v systému DISData Kina. c) Vlastní akce kulturní Eurocentrum uspořádalo 55 kulturních pro všechny věkové kategorie. Vedle vlastních kulturních bylo Eurocentrum organizátorem Mezinárodního folklorního festivalu, který se konal 10. června. V roce Eurocentrum realizovalo nebo se podílelo těchto ch: Kytička písniček, Rock na konec léta, Týden seniorů, Posvícení v modrém a Rozsvícení vánočního stromu, Salsa Night, Slavnosti svatého Patrika, apod. Cílová skupina/ Akce Předškolní věk + 1.stupeň ZŠ /divadlo ZŠ + SŠ/ Hudební pořady Dospělí/ Besedy/divadlo Dospělí/ Taneč. Večery Dospělí/ Koncerty Dospělí/ Festivaly, přehlídky Senioři/ Dechovky Dospělí/ fotovýstavy Poč. 2013 Poč. osob 2013 Poč. Poč. osob Poč. Poč. osob 8 1 628 12 1 826 13 1 384 2 480 2 466 5 1 641 2 173 1 45 4 548 6 813 6 860 6 940 22 7 180 15 4 640 15 6 097 2 393 2 322 3 748 10 804 11 756 9 668 6 480 6 450 6 490 Akce celkem 58 11 951 55 9 365 61 12 516 Do výše uvedené statistiky nejsou zahrnuty akce, které pořádá město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Eurocentrem (příprava programu, zajištění techniky): Týden seniorů (cca 300 500 návštěvníků) a Rozsvícení vánočního stromu (cca 3000 5000 návštěvníků). Eurocentrum pravidelně pořádá fotovýstavy. V roce bylo uspořádáno 6 fotovýstav, z toho jedna fotovýstava byla věnována polským autorům. 6
d) Obchodní výstavy- veletrhy Eurocentrum pořádá regionální veletrhy, určené na podporu podnikání a zároveň jako nabídka možností pro občany Liberecka. Akce jsou pořádány ve spolupráci s Libereckým krajem, městy Jablonec nad Nisou a Liberec a Okresní hospodářskou komorou. vystavovatelů a návštěvnost odpovídají vytvořené tradici jednotlivých a jejich propagaci. Název Veletrhu vystav. 2014 návštěv. 2014 vystav. návštěv. vystav. návštěv. Eur. Tour 55 4 800 57 4 500 50 3 000 Regionální 52 4 800 60 4 500 26 3 000 produkty Letní trhy 29 1 190 29 910 36 1 100 Křehká krása 55 7 000 46 7 000 46 8 500 Eur. AMOS 71 1 870 64 1 790 77 1 780 Vánoční trhy 140 5 000 150 5 000 150 5 000 Celkem 402 24 660 406 24 460 385 22 380 Vysvětlivky: vystav.= vystavovatelů, návštěv.=návštěvníků V roce došlo po dohodě s partnery veletrhu ke změně dramaturgie veletrhu Tour první den je pouze pro odbornou veřejnost, další dva dny pro širokou veřejnost. e) Mezinárodní akce: Eurocentrum spolupracuje trvale se dvěma partnery v Polsku- okresem Jelení Hora (veletrh cestovního ruchu a propagace aktivit), Domem Kultury Sobiesow Jelení hora (Mezinárodní folklorní festival, fotovýstavy, kulturní spolupráce). V rámci kulturních vystupovali v Eurocentru zahraniční skupiny a umělci: Datum Název akce Stát 13. 2. Salsa Night: Ruben Dance, Rumberos Salsa Orquestra Kuba/Dominikánská rep./čr, Kuba/Mexiko/ČR 15. 4. Horkýže Slíže, Paranoid Slovensko 11. 5. Hickory Project USA/Francie 11. 6. Přehlídka harmonikářů: 7
Rozmaryn Polsko 28. 10. Monkey Business ČR/USA 12. 11. Posvícení v modrém: New River Train, Rakousko, Blueland Slovensko f) Městské slavnosti Eurocentrum bylo realizátorem městských slavností a : - Velikonoční slavnosti - Lampionový průvod s ohňostrojem - Mezinárodní folklorní festival - Jablonecké kulturní léto - Jablonecké podzimní slavnosti - Jablonecký advent - Vánoční slavnosti Všechny uvedené akce se nesly v duchu oslav 150.výročí města s odpovídajícím rozšířeným programem. g) Jablonecké kulturní léto V roce byl realizován 10. ročník akce Jablonecké kulturní léto. Letní scéna Název akce- skupiny Hudební styl Země 7.7. Vieux Farka Toure Trio Afrobeat Mali 14.7. MiraMundo World music Španělsko / Brazílie / Mexiko / Itálie 21.7. Erik & Worldly Savages Balkánská hudba / pubk Srbsko / Anglie / Kanada 28.7. Rackhouse Pilfer Country / Irsko bluegrass 4.8. Bent Knee Alternativní rock / fusion USA 11.- 14.8. Křehká krása Výstava, módní přehlídky,koncert y Německo/ČR 21.8. Fofoulah Africká taneční hudba / dub / fusion Senegal/Gambie/Velká Británie 28.8. Yo Soy Indigo Folk/rock ČR / SR / USA / Anglie / Švédsko 8
Na akci se podařilo získat finanční podporu od komerčních společností: AKT Plastikářská, RIA Reality, Evolution Group. Collegium Trade, A.Raymond, Nadace Preciosa a Nadace ČEZ ve výši 184 tisíc Kč. Akce Jabloneckého kulturního léta navštívilo celkem rekordních 2 600 návštěvníků. h) Jablonec nad Nisou-město plné tónů V roce se Eurocentrum opět zapojilo do projektu Město plné tónů a organizovalo pravidelné nedělní promenádní koncerty v Tyršových sadech. Mimo tuzemské umělce a menší hudební seskupení se představil též účinkující ze zahraničí. Datum Název návštěvníků 10.7. Dr. Bluegrass & Illibilly 8 280 (GB) 17.7. Hackensaw Boys (USA) 250 24.7. Melanie Scholtz Trio (JAR/ČR) 230 31.7. Monsieur Pompadour 280 (D/B/H) 7.8. Mariachi Azteca de Praga 250 (Mexiko/Bolívie/USA/ČR) 21.8. The Priester Sisters 160 28.8. Kratochvíl - Ackerman - 240 Zangi (ČR/USA/Írán) celkem 1 690 Téměř trojnásobný nárůst návštěvníků proti roku 2014 (551 lidí) dokládá výborně zvolenou dramaturgii a šťastné doplnění kulturní nabídky občanům města. 4. Organizační schéma společnosti Eurocentrum- jednatelka a) Správa- společná pro střediska Kina a Eurocentrum - 1 sekretářka (+ správa dlouhodobých nájmů) - 1 ekonomka (+ daně) - 1 provozní účetní, PaM - 1 grantový pracovník (+ Mezinárodní folklorní festival) - 1 obchodní zástupce (+ webmaster) - 1 správce majetku (+ energie) - 1 správce sítě (+ zvučení) b) Středisko Kina - vedoucí - 1 technický pracovník 9
- 1 provozní pracovník - 1 projektový pracovník - 1 propagační pracovník - 5 promítačů - 11 uvaděčů - 5 pokladní c) Středisko Eurocentrum - 1 organizační pracovník- veletrhy - 1 propagační pracovník (+ fotovýstavy) - 1 pracovník pro projekt Jablonec nad Nisou a městské slavnosti - 1 dramaturg (+ povinné akce projektu) - 1 provozní pracovník (+ 2 recepční, 2,5 servisní pracovníci, 2,5 uklízečky) 5. Granty a dotace Díky zařazení kina Junior do sítě Europa Cinemas a úspěšné dramaturgii získala společnost dotaci od Europa Cinemas ve výši 357 tis. Kč. V roce Eurocentrum realizovalo 7. ročník Mezinárodního folklorního festivalu (MFF). Festival patří do měřitelných cílů po dobu udržitelnosti velkého projektu Setkávání (CZ/PL, cíl 3). Eurocentrum bylo úspěšné se žádostí o podporu od Libereckého kraje ve výši 50 tis. Kč. Dále bylo Eurocentrum úspěšné se žádostí o podporu veletrhu Euroregion Tour a získalo dotaci od Libereckého kraje ve výši 50 tis. Kč. Vzhledem k ohlasu Jabloneckého kulturního léta (JKL) se podařilo získat podporu od podnikatelských a ostatních subjektů ve výši 184 tis. Kč (bez DPH)- ( Nadace Preciosa, A.Raymond, ČEZ, AKT plastikářská, RIA). Celkově získalo Eurocentrum částku 641 tis. Kč z externích zdrojů. 6. Hodnocení výsledků roku Činnost společnosti Eurocentrum lze považovat za velmi úspěšnou. Obě střediska Eurocentra splnila všechny úkoly, které byly součástí jednání o finančním plánu společnosti. Středisko Kina si udrželo pozici mezi TOP 10 kamennými kiny v České 10
republice a odolalo tlaku multiplexů v Liberci. Úspěšná dramaturgie kulturních obou středisek a zvýšené tržby z ostatních činností přispěly ke kladnému hospodářskému výsledku. Na základě propočtu daňové optimalizace společnost vrátila v prosinci zakladateli částku 211 tis. Kč. Za velký úspěch střediska Eurocentrum lze považovat splnění všech cílů podnikatelského záměru a za úspěch celé společnosti získání částky 641 tis. Kč mimo rozpočet. 7. Účetní závěrka Účetní závěrka tvoří přílohu Výroční zprávy a obsahuje části: - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha účetní závěrky Dále je přiložen výkaz Daň z příjmu právnických osob a Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. 11