VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2008

2 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce 2008 Činnost a vývoj po datu účetní závěrky Lidské zdroje Činnost představenstva v roce 2008 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA METROPOLNET, A. S. O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OSOBOU (PROPOJENÉ OSOBY) 5-9 VZTAHY MEZI PROPOJENÝMi OSOBAMI: Osoba přímo ovládající Metropolnet, a. s. Osoby nepřímo ovládající Metropolnet, a. s. Osoby ovládané společností Metropolnet, a. s. Ostatní osoby propojené s Metropolnet, a. s. Závěr zprávy představenstva Metropolnet, a. s. o vztazích Příloha č. 1 - SEZNAM UZAVŘENÝCH SMLUV MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Seznam uzavřených smluv s mateřskou společnosti Seznam uzavřených smluv s ostatními propojenými osobami PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ROZVAHA ke dni VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni PŘEHLED O PENĚŢNÍCH TOCÍCH (CF) PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 24 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOL. METROPOLNET, a. s PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOL. K PROVĚRCE ZPRÁVY O VZTAZÍCH za rok PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOL. K AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK ZPRÁVA AUDITORA

3 Základní údaje o společnosti ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Metropolnet, a. s. Sídlo: Mírové nám. 3428/5a, Ústí nad Labem Právní forma: akciová společnost Datum vzniku společnosti: Datum zahájení činnosti: Údaj o zápise v OR: Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1383 IČ: Rozhodující předmět činnosti: Poskytování hardware a poradenství v oblasti hardware a software Základní jmění společnosti: 32 mil. Kč Organizační struktura: jedna organizační jednotka Statutární orgán: Představenstvo: Období: Předseda představenstva: Ing. Viktor Houska Místopředsedkyně představenstva: Bc.Martina Kyselková Člen představenstva: Ing. Libor Turek PhD. Dozorčí rada: Dozorčí rada: Období: Předseda dozorčí rady: Ing.Pavel Tošovský- ukončeno duben 2008 Člen dozorčí rady: Jan Řeřicha - prodlouženo členství od Člen dozorčí rady: Michal Polesný ukončeno Člen dozorčí rady: Roman Exner zvolen předsedou k Člen dozorčí rady: Martin Beránek Člen dozorčí rady: Petr Ryšavý Člen dozorčí rady: Bc. Antonín Mohaupt zvolen k Člen dozorčí rady: Martin Svoboda zvolen k

4 Činnost společnosti v roce 2008 Nejvýznamnější události v roce 2008 jsou : - pokračování spolupráce na základě smlouvy se Statutárním městem Ústí nad Labem na základě veřejné zakázky na služby, spočívající v počítačovém zpracování dat a ve službách s tím spojených, formou jednacího řízení dle 27 zákona č.40/2004 Sb. O veřejných zakázkách. Společnost v tomto bodu postupovala dle ekonomicko-právního rozboru, který se vypracoval v závěru roku od roku 2006 je vedení společnosti i členové statutárního orgánu stabilní, což mimo jiné přispívá k dobrému rozvoji společnosti a možnosti plánování dlouhodobějších investic. Jediný vlastník společnosti v závěru roku 2008 ukončil poptávku v souvislosti se záměrem získat strategického partnera pro vstup do společnosti s tím, že se společností byla prodloužena Provozní smlouva na období příštích 5-ti let. V průběhu roku byly služby poskytovány i dalším organizacím města, a to jak v oblasti dodávek zařízení, tak i v oblasti služeb. Služby jsou samozřejmě poskytovány i jiným podnikatelským subjektům dle poptávky. V oblasti služeb bylo zachováno kontaktní místo společnosti M-Point, které nabízí především služby internetové kavárny a prodej spotřebního materiálu pro výpočetní techniku. Zároveň se zde začali poskytovat i služby kopírovací, laminovací a tisk dokumentů. Prázdná část prostoru byla pronajata cizímu podnikatelskému subjektu se souhlasem majitele objektu. Činnost a vývoj po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky zatím nedošlo k významnějším událostem. Lidské zdroje V průběhu roku 2008 se počet zaměstnanců stabilizoval na 17. Proběhlo výběrové řízení na pozici pracovníka správce aplikací, a to z důvodu plánovaného odchodu zaměstnankyně v této pozici na mateřsko dovolenou (v I.Q.2009). Nárůst aplikací však možná povede k tomu, že v roce 2009 bude nutné provést ještě jedno výběrové řízení na uvedenou pozici. Činnost představenstva v roce 2008 V roce 2008 se představenstvo sešlo celkem na 12 jednáních. Představenstvo se v roce 2008 se během tohoto roku zabývalo stále ještě možnou privatizací společnosti, a dále pak běžnými provozními problémy společnosti. 4

5 Zpráva představenstva Metropolnet, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) ( 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku) Tato zpráva je zpracována za účetní období od do Společnost Metropolnet, a.s., Mírové náměstí 3428/5A, Ústí nad Labem, IČ: je stoprocentně vlastněná Městem Ústí nad Labem. Je osobou ovládanou a Město Ústí nad Labem je osobou ovládající. Ovládací smlouva podle 190b Obchodního zákoníku uzavřena nebyla. Osoba přímo ovládající Metropolnet, a.s. VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Město Ústí nad Labem stoprocentní vlastník společnosti Metropolnet, a.s. Seznam smluv uzavřených v r s ovládající osobou je uveden v příloze č. 1 této zprávy. V r byl Metropolnet, a.s. ve vztahu k Městu Ústí nad Labem: Dodavatelem služeb zajišťující činnosti v oblasti informačních technologií. Výše celkových poskytnutých služeb Městu Ústí nad Labem společností Metropolnet, a.s. na základě Smlouvy o zajištění činnosti v oblasti informačních technologií za účetní období 2008 činila částku cca tis. bez DPH. Dodavatelem služeb poskytnutých nad rámec plnění Smlouvy o zajištění činnosti v oblasti informačních technologií (na základě jednotlivých dodatků nebo objednávek). Celková výše těchto služeb poskytnutých v roce 2008 činila Kč tis. (bez DPH). Odběratelem služeb souvisejících s poskytnutím nájmu nebytových prostor. V roce 2008 činila částka za vyúčtované nájemné kanceláří, garážového stání, energií a služeb spojených s nájmem částku 69 tis. bez DPH, dále byly přefakturovány telefony a poštovné, cca ve výši 11 tis. bez DPH. Jiné neţ toto plnění a protiplnění nebylo mezi Metropolnet, a.s. a Městem Ústí nad Labem poskytováno. Společnosti Metropolnet, a.s. jako ovládané osobě nevznikla ve vztahu k Městu Ústí nad Labem ţádná újma. Ve všech popisovaných případech byly sjednány vztahy na smluvním základě bez jakéhokoliv zvýhodnění nebo znevýhodnění jedné či druhé smluvní strany. 5

6 Jiné právní úkony učiněné v zájmu nebo na popud ovládající osoby: - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu funkce valné hromady Metropolnet, a.s. schválení účetní závěrky za rok 2007 Osoby nepřímo ovládající Metropolnet, a.s. Nejsou. Osoby ovládané společností Metropolnet, a.s. Metropolnet, a.s. přímo či nepřímo neovládá žádné právnické osoby. OSTATNÍ OSOBY PROPOJENÉ S METROPOLNET, A..S Plnění poskytnutá organizacím, jejichţ zřizovatelem je Město Ústí nad Labem: Městské sluţby, Ústí nad Labem (odběratel) Celková fakturace ve výši ,-- bez DPH (paušální platby za servis výpočetní techniky,licence MS Office, antivir dle Smlouvy). Muzeum Města Ústí nad Labem (odběratel) Předprodej zboží a služeb dle objednávek v celkové výši Kč 201 tis. bez DPH. Fakturace dle Smlouvy o komplexním zajištění činností v oblasti výpočetní techniky, ročně 67 tis. bez DPH. Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem(odběratel) Fakturace dle Smlouvy o vybavení PC,včetně připojení do LAN sítě celkem 215 tis. bez DPH Basketbalový klub ÚStí nad Labem a.s., Ústí nad Labem (odběratel) Pronájem VT celkem 114 tis. Kč bez DPH. HC Slovan Ústí, a.s. (odběratel) Připojení internet (služba Mnet) celkem 40 tis. Kč bez DPH ÚMO Neštěmice, Ústí nad Labem (odběratel) Dodávka zboží celkem za 20 tis. Kč bez DPH. Základní škola-palachova, Ústí nad Labem (odběratel) Dle Smlouvy připojení k metropolitní síti ročně celkem 25 tis. Kč bez DPH Základní škola-rabasova, Ústí nad Labem (odběratel) Dle Smlouvy připojení k metropolitní síti 25 tis. Kč bez DPH Základní škola-stříbrnická, Ústí nad Labem (odběratel) Dle Smlouvy připojení k metropolitní síti ročně celkem 25 tis.bez DPH 6

7 7

8 Příloha č. 1 Seznam uzavřených smluv mezi propojenými osobami Seznam uzavřených smluv s mateřskou společností Typ smlouvy Dodavatel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění inominátní Metropolnet, a.s. bez čísla zajištění činností v oblasti informačních technologií do inominátní Metropolnet, a.s. Dodatek č cenový dodatek do inominátní Metropolnet, a.s. bez čísla zajištění činnosti v oblasti informačních technologií doba neručitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č propojení služeben Městské policie doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č úhrada víceprací doba neručitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č připojení Archiv+ZŠ E.Krásnohorské doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č modul Výběr poplatků za odpady doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č cenový dodatek (rozsah prací od ) doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č úhrada víceprací za I.pololetí 2006 doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č dotvorba DTMM Ústí nad Labem doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č úhrada víceprací-správní odbor doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č úhrada víceprací-živnostenský odbor doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č úhrada víceprací-sociální odbor doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č úhrada víceprací-odbor kontroly doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č úhrada víceprací-správní odbor doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č úhrada víceprací-odbor sociálních věcí doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č úhrada víceprací-odbor sociálních věcí doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č úhrada víceprací-rekonstrukce 3.patra MGÚL doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č úhrada víceprací-odbor sociálních věcí doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č dodání SW- svoz SDO doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č úprava článku IX.,odst.(b).Provozní smlouvy doba neurčitá INominátní Metropolnet a.s. Dodatek č úhrada vícenákladů za rok 2007 doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č úhrada víceprací-odbor soc.věcí,kt doba určitá 8

9 Typ smlouvy Dodavatel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění inominátní Město Ústí bez čísla smlouvy o nájmu doba neurčitá nad Labem včetně dod.1-5 Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č úhrada dodání,instalace nového serveru doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.22 navýšení ceny služeb do Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č dodání HW pro odbor sociálních věcí doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.24 úhrada vícenákladů za rok 2008 doba určitá Seznam uzavřených smluv s ostatními propojenými osobami Typ smlouvy Odběratel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění Inominátní Základní škola Stříbrnická MNET/0001/ připojení k MOS od 2005 a dále Inominátní Muzeum MÚL 1005/201/ služby v oblasti inform.technologii 2005 a dále Inominátní Muzeum MÚL dodatek č změna frekvence fakturace 2005 a dále Inominátní - - dodatek č prodloužení smlouvy na 2 roky Kupní smlouva Muzeum MÚL bez dodávka VT do konce 12/2006 Inominátní Městské služby ÚL 1006/201/ služby v oblasti inform.technologií 2005 do Inominátní -. MSÚL/0001/ licence MS Office a antivir 2005 a dále Inominátní - - dodatek č prodloužení platnosti smlouvy na 1 rok Inominátní - - MSÚL/002/ služby v oblasti inform.technologií od 2006 na 1 rok Inominátní - - dodatek č rozšíření licencí 2006 a dále Inominátní - - dodatek č rozšíření licencí 2006 a dále Inominátní - - dodatek č prodloužení na 1 rok do Inominátní - - Smlouva o poskytnutí připojení garáží pod MS k MOS do Telekomunikačních služeb Inominátní Severočeské divadlo ÚL PC/002/12/ Smlouva na dodání IT vybavení 2005 na 1 rok Inominátní - - dodatek č rozšíření licencí MS 2006 a dále Inominátní - - MNET/0011/ připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní ZOO ÚL Smlouva o poskytování reklamy reklamní logo na vstupenkách od 2006 na 1 rok Inominátní - - č.zoo/003/ služby v oblasti inform.technologii od 2006 a dále Inominátní Základní škola Čs.Mládeže MNET/0003/ připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní Základní škola Rabasova MNET/0004/ připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní Základní škola Palachova MNET/0001/ připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní Základní škola E.Krásnohorské MNET/0002/ připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní ÚMO Severní Terasa MNET/0012/ připojení k MOS do 30 dnů od data sm Inominátní Basketbalový klub ÚL,a.s. Smlouva,včetně dodatku č.1 a 2, reklama,pronájem VT do INominátní HC Slovan Ústí nad Labem a.s. Smlouva o poskyt.m-dsl č.1025/405/ internet od 2006 dále Inominátní - - Smlouva o reklamě č.90/07/08(barter) reklama do

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34