Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567 Označení A K T I V A řádek Běžné účetní období Minulé úč.období Brutto Korekce 1 Netto Netto 4 AKTIVA CELKEM (ř.0+0+1+6) 001 647 647 687 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (ř.04+1+) 00 5014 5014 4617 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 (ř.05 až 1) B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje. Software 006 007 B. II. Ocenitelná práva 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008 5. Goodwill 009 010 011 8. Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehmot.majetek 01 Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až ) 01 B. II. 1. Pozemky 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 014 018 019 01 5014 10 Stavby 015 4514 Samostatné hmotné movité věci a soubory. hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 8. Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmot. majetek 016 017 00 97 5014 10 4514 97 4617 10 4514 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.4 až 0) 0 B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskyt.zálohy na dlouhodobý finanční majetek 04 05 06 07 08 09 00
označení A K T I V A Běžné účetní období Brutto Korekce 1 Netto Minulé úč.období Netto 4 C. Oběžná aktiva (ř.+9+48+58) 01 1455 1455 1768 C. I. Zásoby (ř. až 8) 0 C. I. 1. Materiál 0 Nedokončená výroba a polotovary 04. Výrobky 05 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 06 5. Zboží 07 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 08 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 09 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041. Pohledávky - podstatný vliv 04 Pohledávky za společníky 04 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 6. Dohadné účty aktivní 045 7. Jiné pohledávky 046 8. Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 11 11 1151 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 58 58 66 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050. Pohledávky - podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky 05 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 05 6. Stát - daňové pohledávky 054 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 496 496 69 8. Dohadné účty aktivní 056 9. Jiné pohledávky 057 54 54 146 C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59až6) 058 617 C. IV. 1. Peníze 059 8 8 Účty v bankách 060 15 15 615. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 06 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 06 D. I. 1. Náklady příštích období 064 Komplexní náklady příštích období 065. Příjmy příštích období 066
Označení P A S I V A Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období PASIVA CELKEM (ř.68+85+118) 067 5 6 647 687 A. Vlastní kapitál (ř.69+7+78+81+84+14) 068 1559 160 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 7) 069 50 50 A. I. 1. Základní kapitál 070 50 50 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071. Změny základního kapitálu 07 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74+75+76+77+11+1) 07 1668 1668 A. II. 1. Ážio 074 Ostatní kapitálové fondy 075 1668 1668. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 077 5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 11 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 1 A. III. Fondy ze zisku (ř.79+80) 078 A. III. 1. Rezervní fond 079 Statutární a ostatní fondy 080 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.8+8+1) 081-159 -59 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 08 Neuhrazená ztráta minulých let 08-159 -59. Jiný výsledek hospodaření minulých let 1 A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084 - - A. V. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ 14 B. Cizí zdroje (ř.86+91+10+114) 085 491 507 B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 Rezerva na důchody a podobné závazky 088. Rezerva na daň z příjmů 089 Ostatní rezervy 090 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 9 až 101) 091 1815 1600 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 09 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 09. Závazky - podstatný vliv 094 Závazky ke společníkům 095 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 1815 1600 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky 097 098 099 100 10. Odložený daňový závazek 101
Označení B. III. P A S I V A Krátkodobé závazky (ř. 10 až 11) Stav v běžném účetním období 10 1058 Stav v minulém účetním období 5 6 106 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 10 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 104. Závazky - podstatný vliv 105 Závazky ke společníkům 106 5. Závazky k zaměstnancům 107 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 7. Stát - daňové závazky a dotace 109 5 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 1054 1057 9. 10. Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní 111 11 11. Jiné závazky 11 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 09 65 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 09 65 Krátkodobé bankovní úvěry 116. Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení (ř. 119 až 10) 118 1 C. I. 1. Výdaje příštích období 119 1 Výnosy příštích období 10 Sestaveno dne 9.0016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Pavel Mihatsch, předseda představenstva Předmět podnikání Zajišťování bytových potřeb svých členů Právní forma účetní jednotky Družstvo Poznámka
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567 Označení T E X T I. Tržby za prodej zboží 01 Skutečnost v účetním období běžném minulém 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 + Obchodní marže (ř.01-0) 0 II. Výkony (ř.05+06+07) 04 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06. Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby + Přidaná hodnota (ř.0+04-08) C. Osobní náklady (ř.1 až 16) C. 1. Mzdové náklady Odměny členům organů obchodní korporace. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady 07 08 155 09 10 15 11-155 1 6 1 10 14 4 15 16 9 14-4 4 D. E. Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 17 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.0+1) 19 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 Tržby z prodeje materiálu 1 F. Zůst. cena prodaného dlouhod.majetku a materiálu (ř.+4) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 4 G. IV. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy 5 6 01 18 H. Ostatní provozní náklady 7 V. Převod provozních výnosů 8 I. Převod provozních nákladů 9 * Provozní výsledek hospodaření ( ř. 11-1-17-18+19--5+6-7+8-9) 0 110 16
Označení J. K. T E X T VI. VII.. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.4+5+6) VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VIII. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 6 Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku 8 1 4 5 7 Skutečnost v účetním období běžném minulém 1 L. M. N. O. IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 9 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady 40 41 4 4 108 44 45 5 1 5 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 Q. * Finanční výsledek hospodaření (ř.1-++7-8+9-40-41+4-4+44-45+46-47) Daň z příjmu za běžnou činnost (ř.50+51) 48 49-11 -18 Q. 1. - splatná 50 - odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.0+48-49) 5 - - XIII. Mimořádné výnosy 5 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 S. 1. - splatná 56 - odložená 57 T. * *** Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.5-54-55) (ř.5+58-59) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.60+49+55) 61 - - 58 59 60 - - Sestaveno dne 9.0016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Pavel Mihatsch, předseda představenstva Předmět podnikání Zajišťování bytových potřeb svých členů Právní forma účetní jednotky Družstvo Poznámka
Příloha účetní závěrky k 1. 1 015 1. Všeobecné informace Název účetní jednotky : BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo účetní jednotky : Chrpová 459, Horní Staré Město, 541 0 Trutnov Spisová značka: Dr 40 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové IČ: 5 58 567 Právní forma : Družstvo Předmět činnosti: Zajišťování bytových potřeb svých členů Datum vzniku : 8.. 1996 Datum zápisu: 17. 10. 1996 Statutární orgán - představenstvo : Ing. Pavel Mihatsch, předseda představenstva Petr Vladyka, místopředseda představenstva Helena Dresslerová, místopředseda představenstva Vlastní jmění: Kč 50 000,- základní kapitál Kč 1 668 96,- fond člen. podílu na uhr. domu a pozemku Kč 460,64 nedělitelný fond Vnější vztahy Účetní jednotka nemá žádné vnější vztahy, např. nevlastní podíl v jiné účetní jednotce.. Statutární orgány, zaměstnanci Účetní jednotka měsíčně vyplácela odměnu předsedovi představenstva, jehož hrubý příjem činil celkem Kč 4 000,-. Náklady na odměnu předsedy představenstva byly hrazeny z dlouhodobé zálohy. Účetní jednotka měla v průběhu roku další osoby, které vykonávaly činnost domovníka a administrativu na dohody o provedení práce. Náklady na domovníka ve výši Kč 0 000,- jsou ročně zúčtovány družstevníkům ve vyúčtování služeb. Náklady na administrativu byly hrazeny z dlouhodobé zálohy v celkové výši Kč 9 996,-. V roce 015 došlo k výměně členů představenstva. Účetní informace 1. Účetní jednotka má vedené účetnictví u firmy MEBYS Trutnov s.r.o. (dříve Městský bytový podnik Trutnov), IČ 609 15 01, DIČ CZ6091501, se sídlem Trutnov, Horská 5 na základě smlouvy o vedení účetnictví ze dne 6. 011. Účetní jednotka vede podvojné účetnictví dle zákona o účetnictví a to v plném rozsahu.. Účetní jednotka oceňuje všechny účetní případy v aktuální peněžité hodnotě. V roce 015 účetní jednotka zakoupila od firmy ČEZ Teplárenská, a.s. Objektovou předávací stanici, jinak žádnou větší opravu neprováděla.
5. Účetní jednotka má podnikatelský úvěr, vedený u KB. Ten se snížil o pravidelné splátky, realizované v průběhu roku 015. 6. Účetní jednotka přijala v průběhu roku 015 od ČMZRB, a.s. dotace na úhradu úroků z úvěru ve výši Kč 105 40,-. 7. Účetní jednotka nemá žádné dluhy vůči státu, ani pojišťovnám. 8. Závazky, které vznikly k 1. 1 015 byly uhrazeny do data splatnosti. 9. Účetní jednotka vykazuje k 1. 1 015 pohledávky na dlouhodobých zálohách v celkové výši Kč 10 64,-, na zálohách na služby v celkové výši Kč 90,- a na vyúčtování 014 v celkové výši Kč 4,-. 10. Účetní jednotka podrozvahově eviduje drobný majetek v celkové výši Kč 6 17,-. 5. Prohlášení Účetní jednotka prohlašuje, že všechny údaje jsou uvedeny podle skutečných údajů vedených v účetnictví roku 015. Účetní doklady jsou archivovány v sídle účetní jednotky. V Trutnově dne 9. 016 Sestavil : Renáta Plšková, MEBYS Trutnov s.r.o.... Podpisový záznam Za BD:...