Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 31.07.2011 18h39m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 2 652 910,00 2 936 310,00 2 932 423,47 Nedaòové pøíjmy 122 000,00 579 366,00 564 961,65 Kapitálové pøíjmy 300 000,00 2 890 000,00 2 835 000,00 Pøijaté transfery 22 288 090,00 34 373 633,00 34 373 633,00 Pøíjmy celkem 25 363 000,00 40 779 309,00 40 706 018,12 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 424 000,00 473 000,00 472 733,55 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 32 000,00 23 000,00 22 510,16 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 34 000,00 43 000,00 42 557,45 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 490 000,00 539 000,00 537 801,16 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 510 000,00 518 000,00 517 923,63 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 74 400,00 74 400,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 510 000,00 592 400,00 592 323,63 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 1 000 000,00 1 131 400,00 1 130 124,79 1211 Daò z pøidané hodnoty 881 700,00 1 025 700,00 1 025 372,91 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 881 700,00 1 025 700,00 1 025 372,91 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 881 700,00 1 025 700,00 1 025 372,91 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadù 166 000,00 152 000,00 151 650,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 166 000,00 152 000,00 151 650,00 1341 Poplatek ze psù 4 000,00 4 000,00 3 650,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 4 000,00 4 000,00 3 650,00 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 136 Správní poplatky 500,00 500,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 170 500,00 156 500,00 155 300,00 1511 Daò z nemovitostí 600 710,00 622 710,00 621 625,77 151 Danì z majetku 600 710,00 622 710,00 621 625,77 15 Majetkové danì 600 710,00 622 710,00 621 625,77 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 2 652 910,00 2 936 310,00 2 932 423,47 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3 000,00 3 800,00 1 540,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 3 000,00 3 800,00 1 540,00 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 19 000,00 46 100,00 45 419,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 85 000,00 85 000,00 75 400,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 104 000,00 131 100,00 120 819,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 15 000,00 70 000,00 68 720,16 214 Výnosy z finanèního majetku 15 000,00 70 000,00 68 720,16 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 122 000,00 204 900,00 191 079,16 2321 Pøijaté neinvestièní dary 4 000,00 4 000,00 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 138 000,00 137 416,49 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 229 866,00 229 866,00 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 371 866,00 371 282,49 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 371 866,00 371 282,49 2460 Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva 2 600,00 2 600,00 246 Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva 2 600,00 2 600,00 24 Pøijaté splátky pùjèených prostøedkù 2 600,00 2 600,00 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 122 000,00 579 366,00 564 961,65 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 300 000,00 100 000,00 50 000,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 300 000,00 100 000,00 50 000,00 31.07.2011 18h39m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 3122 Pøij.pøíspìvky na poø.dlouhodob.majetku 2 790 000,00 2 785 000,00 312 Ostatní kapitálové pøíjmy 2 790 000,00 2 785 000,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 300 000,00 2 890 000,00 2 835 000,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 300 000,00 2 890 000,00 2 835 000,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 3 074 910,00 6 405 676,00 6 332 385,12 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 20 603,00 20 603,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 95 400,00 95 100,00 95 100,00 4113 Neinv.pøij.transf.ze státních fondù 1 439 690,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 1 535 090,00 115 703,00 115 703,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 70 431,00 70 431,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 70 431,00 70 431,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 1 535 090,00 186 134,00 186 134,00 4213 Inv.pøij.transf.ze státních fondù 1 434 499,00 1 434 499,00 4216 Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu 20 753 000,00 32 753 000,00 32 753 000,00 421 Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì 20 753 000,00 34 187 499,00 34 187 499,00 42 Investièní pøijaté transfery 20 753 000,00 34 187 499,00 34 187 499,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 22 288 090,00 34 373 633,00 34 373 633,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 25 363 000,00 40 779 309,00 40 706 018,12 31.07.2011 18h39m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 1 786 300,00 2 043 042,00 2 034 956,93 Kapitálové výdaje 23 576 700,00 43 078 029,00 42 866 451,72 Výdaje celkem 25 363 000,00 45 121 071,00 44 901 408,65 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 13 000,00 5019 Ostatní platy 297,00 297,00 501 Platy 13 000,00 297,00 297,00 5021 Ostatní osobní výdaje 180 000,00 266 852,00 266 548,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 252 000,00 289 200,00 289 129,00 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezaøazené 594,00 594,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 432 000,00 556 646,00 556 271,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 26 000,00 27 242,00 27 223,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 26 000,00 27 242,00 27 223,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 471 000,00 584 185,00 583 791,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 7 000,00 1 000,00 780,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 92 630,00 92 626,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 38 000,00 44 500,00 44 257,00 513 Nákup materiálu 45 000,00 138 130,00 137 663,00 5141 Úroky vlastní 79 100,00 79 098,90 514 Úroky a ostatní finanèní výdaje 79 100,00 79 098,90 5153 Plyn 23 000,00 5154 Elektrická energie 135 000,00 138 900,00 138 880,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 431,00 431,00 515 Nákup vody, paliv a energie 158 000,00 139 331,00 139 311,00 5161 Služby pošt 1 500,00 4 410,00 4 402,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 000,00 45 000,00 43 006,29 5163 Služby penìžních ústavù 27 800,00 26 190,00 26 184,00 5164 Nájemné 1 000,00 8 200,00 7 529,00 5167 Služby školení a vzdìlávání 4 400,00 4 400,00 5169 Nákup ostatních služeb 461 500,00 427 100,00 425 227,65 516 Nákup služeb 536 800,00 515 300,00 510 748,94 5171 Opravy a udržování 88 500,00 84 900,00 84 375,00 5172 Programové vybavení 3 700,00 3 606,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 24 000,00 23 000,00 22 010,60 5175 Pohoštìní 11 000,00 14 964,00 14 733,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezaøazené 1 000,00 1 000,00 517 Ostatní nákupy 123 500,00 127 564,00 125 724,60 5191 Zaplacené sankce 10,00 9,89 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 50 000,00 5194 Vìcné dary 2 000,00 12 082,00 11 838,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 52 000,00 12 092,00 11 847,89 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 915 300,00 1 011 517,00 1 004 394,33 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 50 000,00 62 800,00 62 797,60 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 50 000,00 62 800,00 62 797,60 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 50 000,00 62 800,00 62 797,60 5321 Neinvestièní transfery obcím 136 500,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 136 500,00 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO 150 000,00 154 000,00 154 000,00 533 Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím 150 000,00 154 000,00 154 000,00 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 93 540,00 93 474,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 93 540,00 93 474,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 150 000,00 247 540,00 383 974,00 31.07.2011 18h39m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 137 000,00 590 Ostatní neinvestièní výdaje 200 000,00 137 000,00 59 Ostatní neinvestièní výdaje 200 000,00 137 000,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 1 786 300,00 2 043 042,00 2 034 956,93 6121 Budovy, haly a stavby 23 576 700,00 42 841 529,00 42 630 481,72 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 23 576 700,00 42 841 529,00 42 630 481,72 6130 Pozemky 224 000,00 223 470,00 613 Pozemky 224 000,00 223 470,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 23 576 700,00 43 065 529,00 42 853 951,72 6313 Inv.tra.nefin.podnik.subjektùm-právnic.osobám 12 500,00 12 500,00 631 Investièní transf.podnikatelským subjektùm 12 500,00 12 500,00 63 Investièní transfery 12 500,00 12 500,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 23 576 700,00 43 078 029,00 42 866 451,72 Výdaje celkem (tøída 5+6) 25 363 000,00 45 121 071,00 44 901 408,65 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 4 341 762,00-4 195 390,53-31.07.2011 18h39m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 3 658 238,00-2 814 378,19- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8 000 000,00 7 026 018,72 Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) 16 250,00- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 4 341 762,00 4 195 390,53 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 4 544 760,23 2 814 378,19 7 359 138,42 2 814 378,19- Vkladový výdajový úèet X Bìžné úèty penìžních fondù 4 544 760,23 2 814 378,19 7 359 138,42 2 814 378,19- Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 5 520,00 5 520,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 85 000,00 3 606,00 88 606,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 57 943,00 57 943,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 8 274 071,90 23 064 040,72 31 338 112,62 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 646 477,90 646 477,90 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 566 314,10 92 626,00 658 940,10 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 263 401,60 263 401,60 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 357 165,00 2 538 487,20 5 895 652,20 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 9 337 828,00 21 186 097,00 30 523 925,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 88 606,00-88 606,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 658 940,10-658 940,10- Materiál Materiál na skladì 15 600,00 15 600,00 31.07.2011 18h39m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 70 431,00 70 431,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 136 500,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 14004 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 431,00 x 431,00 x 14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 431,00 x 431,00 14004 Stø. kraj, hasièi 431,00 431,00 431,00 431,00 29783 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 6 765 000,00 x 6 765 000,00 x 29783 6121 Budovy, haly a stavby x 6 765 000,00 x 6 765 000,00 29783 výstavba a obnova infrastuktury vodovodù a kanaliz 6 765 000,00 6 765 000,00 6 765 000,00 6 765 000,00 29898 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 25 988 000,00 x 25 988 000,00 x 29898 6121 Budovy, haly a stavby x 25 988 000,00 x 25 988 000,00 29898 výstavba a obnova infrastruktury kanalizací II. 25 988 000,00 25 988 000,00 25 988 000,00 25 988 000,00 89013 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 0,00 x 0,00 x 89013 0,00 0,00 0,00 0,00 89014 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 0,00 x 0,00 x 89014 0,00 0,00 0,00 0,00 89017 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 0,00 89017 0,00 0,00 0,00 0,00 89018 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 0,00 89018 0,00 0,00 0,00 0,00 89515 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 302 456,00 x 302 456,00 x 89515 302 456,00 0,00 302 456,00 0,00 89516 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 907 368,00 x 907 368,00 x 89516 907 368,00 0,00 907 368,00 0,00 89517 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 44 935,00 x 44 935,00 x 89517 6121 Budovy, haly a stavby x 44 935,00 x 44 935,00 89517 44 935,00 44 935,00 44 935,00 44 935,00 89518 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 179 740,00 x 179 740,00 x 89518 6121 Budovy, haly a stavby x 179 740,00 x 179 740,00 89518 179 740,00 179 740,00 179 740,00 179 740,00 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 050,00 x 2 050,00 x 98005 sèítání lidu, domù a bytù 2 050,00 0,00 2 050,00 0,00 98071 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 7 698,00 x 7 698,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 697,00 x 6 697,00 98071 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 513,00 x 513,00 98071 5175 Pohoštìní x 488,00 x 488,00 98071 volby PS 7 698,00 7 698,00 7 698,00 7 698,00 98187 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 10 855,00 x 10 855,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 150,00 x 9 150,00 98187 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 729,00 x 729,00 98187 5175 Pohoštìní x 976,00 x 976,00 98187 volby do ZO 10 855,00 10 855,00 10 855,00 10 855,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 31.07.2011 18h39m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 31.07.2011 18h39m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8