Rozvaha po střediscích analyticky Strana 1 Název 112001 Materiál na skladě-věcný dar 16 858,04 16 858,04 11x Materiál 16 858,04 16 858,04 211000 Pokladna 772,00 772,00 21x Peníze 772,00 772,00 221000 FIO - Hlavní účet 281 289,69 281 289,69 221001 FIO - termínovaný účet 10 10 221002 FIO - zvláštní účet 2 71 714,84 71 714,84 221003 FIO - zvláštní účet 1 43 047,51 43 047,51 221004 PayPal 2 394,43 2 394,43 398 546,47 398 546,47 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 763,20 763,20 314022 Záloha na kampaň L.Michálek 20 00 20 00 315001 Flattr 3 626,44 3 626,44 315999 Ostatní pohledávky - přeplatky -20 00-20 00 31x Pohledávky 4 389,64 4 389,64 381000 Náklady příštích období 619,00 619,00 38x Přechodné účty aktiv a pasiv 619,00 619,00 395000 Vnitřní zúčtování 0,04 0,04 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahů 0,04 0,04 celkem 421 185,19 421 185,19 Pasiva 321000 Dodavatelé -15 00-15 00 325000 Ostatní závazky 2 16 2 16 32x Závazky -12 84-12 84 331000 Zaměstnanci -225,00-225,00 33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi -225,00-225,00 342000 Ostatní přímé daně 225,00 225,00 345000 Ostatní daně a poplatky -1 00-1 00 34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč -775,00-775,00 931000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím 434 925,19 434 925,19 93x Výsledek hospodaření 434 925,19 434 925,19 Pasiva celkem 421 085,19 421 085,19 10
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 2 AO Název 395000 Vnitřní zúčtování 884,40 884,40 884,40 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahů 884,40 884,40 884,40 celkem 884,40 884,40 884,40 884,40 884,40
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 3 FO Název 221000 FIO - Hlavní účet 48-48 -48 48-48 -48 395000 Vnitřní zúčtování 2 653,20 2 653,20 2 653,20 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahů 2 653,20 2 653,20 2 653,20 celkem 2 653,20 48 2 173,20 2 173,20 Pasiva 325000 Ostatní závazky 48 48 32x Závazky 48 48 Pasiva celkem 48 48 2 173,20 2 173,20
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 4 JmK Název 221000 FIO - Hlavní účet 1 801,20 1 801,20 1 801,20 1 801,20 1 801,20 1 801,20 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 763,20-763,20-763,20 31x Pohledávky 763,20-763,20-763,20 celkem 1 801,20 763,20 1 038,00 1 038,00 Pasiva 321000 Dodavatelé 2 904,00 2 904,00 2 904,00 32x Závazky 2 904,00 2 904,00 2 904,00 Pasiva celkem 2 904,00 2 904,00 2 904,00-1 866,00-1 866,00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 5 KCaI Název 395000 Vnitřní zúčtování 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahů celkem
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 6 KK Název 395000 Vnitřní zúčtování 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahů celkem
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 7 KOP Název 395000 Vnitřní zúčtování 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahů celkem
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 8 KoSS Název 395000 Vnitřní zúčtování 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahů celkem
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 9 KvK Název 221000 FIO - Hlavní účet 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 celkem 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 10 KVy Název 221000 FIO - Hlavní účet 256,00 2 10-1 844,00-1 844,00 256,00 2 10-1 844,00-1 844,00 celkem 256,00 2 10-1 844,00-1 844,00 Pasiva 325000 Ostatní závazky 2 10 2 10 32x Závazky 2 10 2 10 Pasiva celkem 2 10 2 10-1 844,00-1 844,00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 11 L.Michálek Název 221002 FIO - zvláštní účet 2 50 817,00-50 817,00-50 817,00 50 817,00-50 817,00-50 817,00 celkem 50 817,00-50 817,00-50 817,00-50 817,00-50 817,00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 12 LiK Název 221000 FIO - Hlavní účet 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 celkem 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 13 MO-provoz Název 221000 FIO - Hlavní účet 5 088,99-5 088,99-5 088,99 5 088,99-5 088,99-5 088,99 381000 Náklady příštích období 154,00-154,00-154,00 38x Přechodné účty aktiv a pasiv 154,00-154,00-154,00 395000 Vnitřní zúčtování 2 034,12 2 034,12 2 034,12 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahů 2 034,12 2 034,12 2 034,12 celkem 2 034,12 5 242,99-3 208,87-3 208,87 Pasiva 321000 Dodavatelé 8 18 8 18 8 18 32x Závazky 8 18 8 18 8 18 Pasiva celkem 8 18 8 18 8 18-11 388,87-11 388,87
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 14 OlK Název 221000 FIO - Hlavní účet 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 celkem 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 15 PaK Název 221000 FIO - Hlavní účet 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 celkem 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 16 Pha Název 221000 FIO - Hlavní účet 128,00 5 082,00-4 954,00-4 954,00 128,00 5 082,00-4 954,00-4 954,00 celkem 128,00 5 082,00-4 954,00-4 954,00 Pasiva 321000 Dodavatelé 5 082,00 5 082,00 32x Závazky 5 082,00 5 082,00 Pasiva celkem 5 082,00 5 082,00-4 954,00-4 954,00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 17 PIRÁTI Název 221000 FIO - Hlavní účet 33 458,03 5 33 408,03 33 408,03 221001 FIO - termínovaný účet 0,03 0,03 33 458,06 50,03 33 408,03 33 408,03 261000 Peníze na cestě 0,03 0,03 26x Převody mezi finančními účty 0,03 0,03 395000 Vnitřní zúčtování 22 11-22 11-22 11 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahů 22 11-22 11-22 11 celkem 33 458,09 22 160,06 11 298,03 11 298,03 11 298,03 11 298,03
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 18 PlK Název 221000 FIO - Hlavní účet 80 80 80 80 80 80 celkem 80 80 80 80 80
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 19 RK Název 395000 Vnitřní zúčtování 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahů celkem
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 20 RP-provoz Název 395000 Vnitřní zúčtování 14 238,84 14 238,84 14 238,84 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahů 14 238,84 14 238,84 14 238,84 celkem 14 238,84 14 238,84 14 238,84 Pasiva 321000 Dodavatelé 4 84 4 84 4 84 32x Závazky 4 84 4 84 4 84 Pasiva celkem 4 84 4 84 4 84 9 398,84 9 398,84
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 21 RV Název 395000 Vnitřní zúčtování 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahů celkem Pasiva 321000 Dodavatelé 3 63 3 63 3 63 32x Závazky 3 63 3 63 3 63 Pasiva celkem 3 63 3 63 3 63-3 541,56-3 541,56
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 22 SčK Název 221000 FIO - Hlavní účet 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 celkem 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 23 TO-provoz Název 381000 Náklady příštích období 465,00-465,00-465,00 38x Přechodné účty aktiv a pasiv 465,00-465,00-465,00 395000 Vnitřní zúčtování 884,40 884,40 884,40 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahů 884,40 884,40 884,40 celkem 884,40 465,00 419,40 419,40 419,40 419,40
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 24 ÚsK Název 221000 FIO - Hlavní účet 512,00 50 12,00 12,00 512,00 50 12,00 12,00 celkem 512,00 50 12,00 12,00 Pasiva 325000 Ostatní závazky 50 50 32x Závazky 50 50 Pasiva celkem 50 50 12,00 12,00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 25 ZlK Název 221000 FIO - Hlavní účet 40 40 40 40 40 40 celkem 40 40 40 40 40
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 26 ZO-provoz Název 221000 FIO - Hlavní účet 4 378,00-4 378,00-4 378,00 4 378,00-4 378,00-4 378,00 395000 Vnitřní zúčtování 884,40 884,40 884,40 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahů 884,40 884,40 884,40 celkem 884,40 4 378,00-3 493,60-3 493,60 Pasiva 325000 Ostatní závazky 4 378,00 4 378,00 32x Závazky 4 378,00 4 378,00 Pasiva celkem 4 378,00 4 378,00-3 493,60-3 493,60