Mikroregion Podralsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 22.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70809721 název Mikroregion Podralsko ulice, č.p. Svatovítské náměstí 105 obec Osečná PSČ, pošta 463 52 Kontaktní údaje telefon 485 179 628 fax 485 179 208 e-mail WWW stránky www.podralsko.info Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 22.04.2015 20h56m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 550,00 550,00 14,22 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 117 000,00 753 904,40 503 904,40 Příjmy celkem 117 550,00 754 454,40 503 918,62 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 14,15 214 Výnosy z finančního majetku 500,00 500,00 14,15 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 500,00 500,00 14,15 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 50,00 50,00 0,07 232 Ostatní nedaňové příjmy 50,00 50,00 0,07 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 50,00 50,00 0,07 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 550,00 550,00 14,22 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 550,00 550,00 14,22 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 117 000,00 126 958,00 126 958,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 117 000,00 126 958,00 126 958,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 117 000,00 126 958,00 126 958,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 376 946,40 376 946,40 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 250 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 626 946,40 376 946,40 42 Investiční přijaté transfery 626 946,40 376 946,40 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 117 000,00 753 904,40 503 904,40 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 117 550,00 754 454,40 503 918,62 22.04.2015 20h56m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 117 550,00 107 008,00 80 588,81 Kapitálové výdaje 110 000,00 687 470,00 687 024,60 Výdaje celkem 227 550,00 794 478,00 767 613,41 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 28 000,00 28 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 25 000,00 28 000,00 28 000,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 25 000,00 28 000,00 28 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 2 000,00 614,00 513 Nákup materiálu 2 000,00 2 000,00 614,00 5161 Služby pošt 1 000,00 2 278,00 1 478,00 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 628,06 5169 Nákup ostatních služeb 75 550,00 42 230,00 23 440,75 516 Nákup služeb 81 550,00 49 508,00 29 546,81 5175 Pohoštění 6 500,00 6 428,00 517 Ostatní nákupy 6 500,00 6 428,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 83 550,00 58 008,00 36 588,81 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 2 000,00 2 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 9 000,00 19 000,00 14 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 9 000,00 21 000,00 16 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 9 000,00 21 000,00 16 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 117 550,00 107 008,00 80 588,81 6121 Budovy, haly a stavby 110 000,00 431 970,00 431 970,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 255 500,00 255 054,60 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 110 000,00 687 470,00 687 024,60 61 Investiční nákupy a související výdaje 110 000,00 687 470,00 687 024,60 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 110 000,00 687 470,00 687 024,60 Výdaje celkem (třída 5+6) 227 550,00 794 478,00 767 613,41 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 110 000,00-40 023,60-263 694,79- III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 110 000,00 40 023,60 266 662,79 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 2 968,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 110 000,00 40 023,60 263 694,79 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 340 504,29 266 662,79-73 841,50 266 662,79 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 340 504,29 266 662,79-73 841,50 266 662,79 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé 22.04.2015 20h56m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 5
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 986,00 7 986,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 55 902 248,51 55 902 248,51 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 15 594 324,60 15 594 324,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 198 466,00 198 466,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 166 650,00 687 024,60 853 674,60 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 7 986,00-7 986,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 003 352,00-1 094 554,00-2 097 906,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 2 520 035,00-1 481 466,00-4 001 501,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 198 466,00-198 466,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 117 000,00 126 958,00 126 958,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 376 946,40 376 946,40 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 250 000,00 Obce Ralsko, Brniště, Hamr na Jezeře, Rokytá, Velenice, Bohatice a Noviny pod Ralskem zaslaly v r.2011 a 2014 zálohu na projekt Vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro Mikroregion Podralsko II. v celkové výši 381.626,40 Kč. Výdaje na tento projekt byly v roce 2011 a 2014 v celkové výši 421.704,60 Kč, což je o 40.078,20 Kč vyšší než poskytnuté zálohy od zúčastněných obcí. Výše uvedené obce zašlou finanční prostředky na realizaci projektu včetně rozdílu mezi poskytnutými zálohami a skutečnými výdaji v roce 2015. Mikroregion Podralsko uzavřel s Libereckým krajem smlouvu č. OLP/3731/2014 ze dne 29.1.2014 o poskytnutí dotace ve výši 250.000,- Kč na projekt Zelená cyklomagistrála Ploučnice dokončení páteřní trasy. Projekt byl v souladu s uzavřenou smlouvou dne 13.1. 2015 vyúčtován a prostředky byly na účet mikroregionu zaslány dne 20.1.2015. Obce Osečná, Křižany, Noviny p. R., Pertoltice p. R., Mimoň, Ralsko a Zákupy poskytly na uskutečnění tohoto projektu prostředky ve výši 181.970,- Kč. Tyto prostředky byly použity v plné výši a nevznikly tak žádné vzájemné pohledávky a závazky. VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření vykonala Ing. Jana Nováková kontrolorka KÚ LK. Závěr zprávy: NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2014 je k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské nám. 105, Osečná, v přízemí číslo dveří 9 a na internetových stránkách www.podralsko.info.cz. viz. příloha č. 1 22.04.2015 20h56m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 5
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Mikroregion Podralsko nemá zřízené organizace. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Účetní sestavy k 31.12.2014 jsou k nahlédnutí v sídle Mikroregionu Podralsko- Svatovítské nám.105, Osečná, přízemí číslo dveří 9 a na internetových stránkách www.podralsko.info.cz. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Pohořelá Eva Pohořelá Eva Jiří Hauzer, předseda Datum vyvěšení: 4. 5. 2015 Datum sejmutí: 18. 5. 2015 Razítko, podpis odpovědného pracovníka městského/obecního úřadu 22.04.2015 20h56m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 5