Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p. Masarykovo nám.97/1 obec Jihlava PSČ, pošta 586 28 Kontaktní údaje telefon 733687084 fax e-mail WWW stránky www,jihlava-trebic-raabs.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 20.02.2014 18h 0m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 14 617 096,00 7 480,00 7 479,59 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 1 336 414,00 11 267 354,17 11 263 858,88 Příjmy celkem 15 953 510,00 11 274 834,17 11 271 338,47 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 7 480,00 7 479,59 214 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 7 480,00 7 479,59 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2 000,00 7 480,00 7 479,59 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 14 615 096,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 14 615 096,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 14 615 096,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 14 617 096,00 7 480,00 7 479,59 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 14 617 096,00 7 480,00 7 479,59 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 836 414,00 836 614,00 833 119,00 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 138 792,09 138 792,09 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 836 414,00 975 406,09 971 911,09 4134 Převody z rozpočtových účtů 500 000,00 3 580 955,00 3 580 954,71 413 Převody z vlastních fondů 500 000,00 3 580 955,00 3 580 954,71 41 Neinvestiční přijaté transfery 1 336 414,00 4 556 361,09 4 552 865,80 4223 Investiční přijaté transfery od regionál.rad 6 710 993,08 6 710 993,08 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 6 710 993,08 6 710 993,08 42 Investiční přijaté transfery 6 710 993,08 6 710 993,08 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 1 336 414,00 11 267 354,17 11 263 858,88 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 15 953 510,00 11 274 834,17 11 271 338,47 20.02.2014 18h 0m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 1 133 796,00 4 205 535,00 4 205 421,66 Kapitálové výdaje 13 994 835,00 4 635 217,00 4 635 216,45 Výdaje celkem 15 128 631,00 8 840 752,00 8 840 638,11 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 163 500,00 163 500,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 100 000,00 163 500,00 163 500,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 100 000,00 163 500,00 163 500,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 5 000,00 4 999,40 513 Nákup materiálu 5 000,00 5 000,00 4 999,40 5141 Úroky vlastní 177 000,00 177 900,00 177 895,20 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 177 000,00 177 900,00 177 895,20 5161 Služby pošt 3 000,00 178,00 177,50 5163 Služby peněžních ústavů 78 146,00 73 888,00 73 888,00 5164 Nájemné 14 650,00 14 650,00 14 650,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 77 300,00 77 286,70 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 73 000,00 72 943,15 516 Nákup služeb 345 796,00 239 016,00 238 945,35 5171 Opravy a udržování 13 300,00 13 266,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 3 700,00 3 697,00 517 Ostatní nákupy 6 000,00 17 000,00 16 963,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 533 796,00 438 916,00 438 802,95 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500 000,00 3 580 955,00 3 580 954,71 534 Převody vlastním fondům 500 000,00 3 580 955,00 3 580 954,71 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 22 164,00 22 164,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 22 164,00 22 164,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 500 000,00 3 603 119,00 3 603 118,71 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 133 796,00 4 205 535,00 4 205 421,66 6121 Budovy, haly a stavby 13 982 385,00 4 591 344,00 4 591 343,45 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 13 982 385,00 4 591 344,00 4 591 343,45 6130 Pozemky 12 450,00 43 873,00 43 873,00 613 Pozemky 12 450,00 43 873,00 43 873,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 13 994 835,00 4 635 217,00 4 635 216,45 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 13 994 835,00 4 635 217,00 4 635 216,45 Výdaje celkem (třída 5+6) 15 128 631,00 8 840 752,00 8 840 638,11 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 824 879,00 2 434 082,17 2 430 700,36 20.02.2014 18h 0m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 803 904,00 369 700,83 373 082,64 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 628 783,00-2 803 783,00-2 803 783,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 824 879,00-2 434 082,17-2 430 700,36- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 304 905,80 373 082,64-931 823,16 373 082,64 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 304 905,80 373 082,64-931 823,16 373 082,64 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 120 220,00 120 220,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 66 841 218,50 49 977 331,89 116 818 550,39 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 462 680,00 4 276,00 2 466 956,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 49 983 224,89 49 949 134,89-34 090,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 3 173,00-38 076,00-41 249,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 515 829,00-1 520 649,00-4 036 478,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 836 414,00 836 614,00 833 119,00 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 138 792,09 138 792,09 4134 Převody z rozpočtových účtů 500 000,00 3 580 955,00 3 580 954,71 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 6 710 993,08 6 710 993,08 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500 000,00 3 580 955,00 3 580 954,71 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU 20.02.2014 18h 0m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 5
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 86001 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 11 253,41 x 11 253,41 x 86001 11 253,41 0,00 11 253,41 0,00 86005 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 127 538,68 x 127 538,68 x 86005 127 538,68 0,00 127 538,68 0,00 86501 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 544 134,58 x 544 134,58 x 86501 6121 Budovy, haly a stavby x 200 378,00 x 200 378,43 86501 6130 Pozemky x 855,00 x 855,00 86501 544 134,58 201 233,00 544 134,58 201 233,43 86505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 6 166 858,50 x 6 166 858,50 x 86505 6121 Budovy, haly a stavby x 2 270 956,00 x 2 270 955,66 86505 6130 Pozemky x 9 690,00 x 9 690,00 86505 6 166 858,50 2 280 646,00 6 166 858,50 2 280 645,66 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 20.02.2014 18h 0m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 5