Výroční zpráva E S L, a.s. Dukelská 69/71 614 00 Brno Váš partner v řešení technologických celků budov 2009 2009 1
OBSAH Profil společnosti 3 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura společnosti 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti 7 Výstavba a vybavení školícího centra firmy E S L, a.s. 9 Projekt SERVISNÍ STŘEDISKO 10 Projekt SERVISNÍ STŘEDISKO nářadí ROTHENBERGER 10 Vzdělání pracovníků 11 Výdaje na výzkum a vývoj 11 Pořizování vlastních akcii, zatímních listů a obchodních podílů 12 Existence organizační složky v zahraničí 12 Přílohy: Přehled hlavních aktivit v roce 2009 Představení společnosti Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty, druhové členění v plném rozsahu Příloha k roční závěrce za účetní období 2009 2
PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost E S L, a.s. byla založena v roce 1995. Svými aktivitami společnost navázala na úspěšnou podnikatelskou činnost zakladatelů. Hlavní činností společnosti, více jak 10 let, jsou montážní práce technických zařízení budov, především v oborech: - ústředního vytápění - ohřevu teplé vody - zdravotnětechnických instalací - plynovodních instalací - elektroinstalací - systémy měření a regulace - netradičních zdrojů tepla Pro všechny prováděné činnosti zajišťujeme i projekční práce. Našimi zákazníky jsou: - stavební firmy a organizace - majitelé a správci tepelných zdrojů - zdravotnická a školní zařízení - veřejné instituce a organizace - bytová družstva a správci bytových domů - majitelé a správci výrobních, skladovacích a jiných areálů a objektů - hotely a ubytovací zařízení - farmaceutické společnosti Pro naše zákazníky zajišťujeme: - posouzení stávajícího stavu zařízení systému ústředního topení, kotelen, výměníkových stanic a návrh nejvhodnějších opatření - předprojektovou přípravu - zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti k získání stavebního povolení a autorského dozoru při realizaci - provádění montáží systému ústředního vytápění, chladicích systémů budov, kotelen, výměníkových stanic, zdravotně technických instalací, rozvodů plynu a elektroinstalačních prácí - instalace systémů měření a regulace zajišťující řízení, monitoring a případnou archivaci dat a to vše od malých autonomních regulátorů přes volně programovatelné řídící systémy až po vytváření dispečerských pracovišť s možností dálkového řízení procesů - návrhy a montáže zařízení pro získání tepla s využitím netradičních zdrojů energií včetně jejich regulačních a řídících systémů (tepelná čerpadla, sluneční kolektory, atd..) - výrobky - prefabrikované výměníkové stanice, zařízení pro výrobu čisté páry ve zdravotnictví s využitím ušlechtilých materiálů (nerezová ocel), nerezová zařízení pro čistírny odpadních vod, zámečnické výrobky, atd. - obchodní služby, kde prodáváme specializovaný sortiment především ústředního vytápění, u něhož je nutné poskytnout další odbornou službu (výpočet, návrh velikosti a typ) apod. Patří sem 3
deskové výměníky Alfa Laval, plynoměry, regulátory tlaku plynu, pojišťovací ventily, čerpadla, nářadí a stroje Rothenberger, atd. - servisní služby, které provádíme na základě uzavřených servisních smluv, v nichž dohodneme rozsah činností podle individuálních potřeb a požadavků zákazníka V roce 2000 byl u firmy úspěšně zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001. Certifikační společností byl DNV (DET NORSKE VERITAS). Touto certifikací dostaly veškeré vnitřní procesy jednotný a transparentní rámec a rovněž navenek se pronikavě zlepšila komunikační schopnost společnosti, zejména při komunikaci v přípravných pracích na větších zakázkách. Tyto skutečnosti se již projevily v nárůstu obratu společnosti v roce 2001. Rozsahem, kvalitou a množstvím prováděných prací a dodávek se společnost E S L, a.s. řadí mezi přední firmy podnikající v daném oboru na českém trhu. Je to i zásluhou neustálé péče o odborný růst a rozvoj pracovníků firmy, kteří v týmové spolupráci vykonávají požadovanou službu ve prospěch zákazníka. Projektové řízení zakázek V roce 2008 proběhlo u společnosti školeni projektového řízení zakázek. Vzdělávání pracovníků u společnosti prováděla externí firma SHINE Consulting. Při školení byl kladen důraz na správné uchopení projektu, nakládání s projektem a komunikací mezi jednotlivými projektovými týmy v rámci zakázky (projektu). Z teoretické části se školení přeneslo do praktického zavádění, vznikly první projektové týmy a zakázky se začínaly řešit pomocí projektového řízením zakázky. V současné době je ve společnosti naprosto běžnou praxí řešit jednotlivé zakázky pomocí projektového řízení, ať už se jedná o výměnu plynového kotle v rodinném domě nebo plynofikaci výrobních areálů. Princip řízení projektu? zjištění stavu CO? práce na projektu KDY PŘÍNOSY ZA KOLIK návrh nového plánu zadání úkolů 4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Adresa firmy: E S L, a.s. Dukelská 69/71 614 00 Brno tel./fax: 545 212 418 545 240 706 IČ: 634 73 780 DIČ: CZ63473780 e-mail: esl@esl.cz prodej@esl.cz servis@esl.cz www.esl.cz e-shop: www.esl.cz/e-shop Společnost je vedena u rejstříkového soudu v Brně vložkou B 1672 Valná hromada Valné hromady akciové společnosti se koná v místě sídla firmy, tedy na adrese Dukelská 69/71, 614 00 Brno, za účasti hlavních akcionářů, členů představenstva a dozorčí rady. V případech, že na programu valné hromady jsou zařazeny i obecnější otázky charakteru marketingové strategie a vhodného rozšíření kapacit, jsou obesláni i stěžejní zákazníci firmy, neboť je v zájmu firmy vyslechnout a případně přihlédnout i k jejich názorům. Orgány společnosti Složení představenstva: Ing. Lněníček Ladislav Lněníčková Jiřina Lyko Petr Ing. Sklenář Pavel Mgr. Jiří Šebesta Složení dozorčí rady: Ing. Červinek Petr Ing. Dohnálek Ervin Jan Lněníček - předseda představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva - člen představenstva - člen představenstva - předseda dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady Certifikace podle ČSN ISO 9001:2008 12. května roku 2009 společnost úspěšně prošla recertifikačním auditem podle normy ČSN ISO 9001:2008. Certifikační společností byl DET NORSKE VERITAS. Norma klade důraz na řízení procesů ve společnosti, proto si od dalšího rozvoje v oblasti řízení jakosti slibujeme větší efektivitu firmy. 5
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Schéma č. 1: Organizační struktura společnosti E S L, a.s., platná od 1.6. 2009 Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Ředitel společnosti Představitel vedení pro jakost Právník (externí) Metrolog montáží projekce elektro výroby prodeje servisu obchodu ekonomiky technický úsek technický úsek technický úsek prodejna a sklad technický úsek technický úsek ekonom. služby montáže montáže a výroba výroba montáže úsek marketingu administr. činnosti sklady sklady sklady sklady personální MTZ MTZ MTZ MTZ archiv BOZP + PO 6
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI Ekonomické ukazatele V absolutních hodnotách výnosů a nákladů došlo v letech 2001 2008 k následujícímu vývoji. Tab. č. 1: Vývoj výnosů a nákladů v letech 2005 až 2009 Roky Výnosy Náklady 2005 59 434 58 141 2006 91 155 90 505 2007 72 465 72 287 2008 87 578 86 752 2009 68 223 68 051 (údaje v tisících Kč) Graf č. 1: Vývoj výnosů a nákladů v letech 2005 až 2009 Výnosy a náklady 100000 Výnosy Náklady 80000 60000 40000 20000 0 (údaje v tisících Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 7
Vývoj vlastního kapitálu společnosti znázorňuje následující graf: Graf č. 2: Vývoj vlastního kapitálu v letech 2005 až 2009 Vlastní kapitál tis. Kč 10000 8000 6000 4000 6375 7031 7197 7986 8094 2000 0 2005 2006 2007 2008 2009 účetní období Graf č. 3: Hospodářský výsledek společnosti E S L, a.s. v letech 2005 až 2009 HV za účetní období tis. Kč 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1293 826 650 180 172 2005 2006 2007 2008 2009 účetní období 8
VÝSTAVBA A VYBAVENÍ ŠKOLÍCÍHO CENTRA SPOLEČNOSTI E S L, a.s. Školící centrum bylo postaveno v roce 2009 v rámci dotačního programu: Operační program "Podnikání a inovace", Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace Školící centrum má výrazně přispět k rozvoji znalostí a dovedností všech pracovníků společnosti E S L, a.s.. Centrum je vybudováno jako víceúčelové splňující požadavky klasického školení pro 26 až 30 účastníků a také náročnější požadavky počítačového školení až pro 25 účastníků. S významnými partnerskými organizacemi se podílíme na vzděláváme vlastních i cizích pracovníků v oboru technických zařízení budov. Původní prostory školícího centra Poslední pohled na stávající střechu objektu Stavební práce jsou v plném proudu Školící místnost po realizaci projektu 9
PROJEKT SERVISNÍ STŘEDISKO V uplynulém roce byla zahájena trvalá servisní činnost zabudovaných technických zařízení. Při zpracovávání návrhu jsme vycházeli ze spolupráce se švédskou společností Alfa-Laval při servisu jejich vlastních výrobků nacházející se na Jižní Moravě. Společnost v letošním roce oslaví výročí ročního provozu Servisního střediska, které za rok provedlo 300 servisních zásahů. V rámci projektu se převážně řešili opravy objehových čerpadel, zásahy do ohřevu teplé užitkové vody, chemické čištění deskových výměníků tepla (ve spolupráci se švédskou společností Alfa-Laval) a chemické čištění vlásečnicových výměníků. Zanesené sítko filtru Vlásečnicový výměník PROJEKT SERVISNÍ STŘEDISKO NÁŘADÍ ROTHENBERGER Společnost již 10 let prodává nástroje a nářadí Rothenberger a pro rozšíření služeb byl v uplynulém roce připraven a spuštěn projekt na opravu a servis nástrojů a nářadí Rothenberger. Z kladného ohlasu zákazníků byl projekt rozšířen i o půjčovnu nářadí. V současné době je projekt ve fázi zkušebního provozu a jsou dále vybírány stroje a nářadí pro rozšíření půjčovny nářadí. 10
VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V roce 2009 společnost využila dotačního programů Vzdělávejte se!. V rámci programu byl kladen důraz na vzdělání všech pracovníků v oblasti komunikace se zákazníkem, zvládání krizových situací, plánování a vnitrofiremní komunikace. Školení pro pracovníky na vedoucích pozicích dále zahrnovalo právnické minimum, zlepšení finanční gramotnosti a obchodní vyjednávání. Výrobní pracovníci byly a jsou dále školeni v technických znalostech produktů, výrobních novinkách a dovednostech v oboru Technických zařízení budov. Pro rok 2010 jsou připravována vzdělávání pro zlepšování dovedností našich vedoucích pracovníků v oblastech zaměřených na výsledky, zákazníka, vedení a stálost účelů, řízení procesů, řízení faktů, inovací, zlepšení, rozvoj partnerství, veřejnou odpovědnost a manažerské dovedností. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ - výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2009 nejsou 11
POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ ZATIMNÍCH LISTŮ A OBCHODNÍCH PODÍLŮ - v roce 2009 společnost nepořizovala vlastní akcie, zatímní listy a obchodní podíly EXISTENCE ORGANIZAČNÍ SLOŽKY V ZAHRANIČÍ - v roce 2009 společnost neměla žádné organizační složky v zahraničí V Brně 06/2010 Hlavní akcionáři:.. Ing. Ladislav Lněníček.. Jiřina Lněníčková 12
Přehled hlavních aktivit v roce 2009 název objednatel rozsah prací cca Zpracování projektové dokumentace bez DPH PD ZŠ Komenského, nám. Republiky Statut.město Brno 220 000 Kč Kotelny, plynofikace objektů Vaňhalova - úpravy v kotelně TB-Služby 1 350 000 Kč ÚT, MaR, ZTI, ZŠ Kamínky SKR stav, s.r.o. 2 700 000 Kč Výměníkové stanice a stanice přípravy TUV ÚT, MaR, Skleníky Přízřenice Agro Brno Tuřany 7 400 000 Kč VS, SVJ Jindřichova 4 SVJ Jindřichova 4, Brno 800 000 Kč Oprava parní VS, Světlá 5 OHL ŽS, a.s. 300 000 Kč PZO - TUV - Nemocnice Znojmo II. etapa INSTASTAV HELÁN, s.r.o. 240 000 Kč Rekonstrukce VS, ZŠ a MŠ, Rašínova 3 SELTES, s.r.o. 980 000 Kč Realizace ÚT, ZTI, rozvodů chlazení, solárních systémů Rekonstrukce stoupaček ZTI BD Botanická 47 Bytové družstvo Botanická 47-53 590 000 Kč Čerpací stanice U Lípy AquaKlim, s.r.o. 1 500 000 Kč MaR, elektroinstalace MaR IVAX YIT Czech Republik, spol. s r.o. 950 000 Kč MaR SAKO Brno MOTeC spol. s r.o. 200 000 Kč MaR Hotel Garni, Brno UNIVERS projekt v.o.s. 330 000 Kč Elektroinstalace stáje VUVeL Stanislav Vozka s.r.o. 600 000 Kč ohřev a chlazení lisu - MaR+strojní část STROZATECH s.r.o. 2 600 000 Kč Wellness Kuřim IMOS Brno 5 400 000 Kč