5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646 2.463 1.597 2.356 1.563 2.341 97,9 99,4 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ Vodné + voda předaná Stočné 68.176 48.416 76.845 51.455 76.673 50.960 77.957 53.401 85.211 53.414 109,3 100,0 Celkem 117.132 128.300 127.633 131.358 138.625 105,5 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ Fyzický stav (k 31.12.) 240 239 233 206 196 95,1 Přepočtený stav (roč. průměr) 238 223 219 202 186 92,1 8. UPLATŇOVANÉ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO Položka Kč včetně DPH / 1 m 3 2000 1.3.2001 2001/2000 (%) Vodné domácnosti 20,29 21,09 103,9 Stočné domácnosti 14,40 14,74 102,4 CELKEM domácnosti 34,69 35,83 103,3 Vodné ostatní 21,84 21,09 96,6 Stočné ostatní 16,19 14,74 91,0 CELKEM ostatní 38,03 35,83 94,2 AKTIVA 9. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU označení AKTIVA řádek 2000 1999 Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55) 001 1 571 796-515 548 1 056 248 1 056 135 A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 002 0 0 0 0 B. Stálá aktiva (ř. 04+12+22) 003 1 495 746-513 708 982 038 984 622 Strana 5 (celkem 17)
B.I. Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11) 004 3 719-3 411 308 381 B.I.1. Zřizovací výdaje 005 613-613 0 0 B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 006 748-691 57 34 B.I.3. Software 007 2 358-2 107 251 347 B.I.4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 B.I.5. Jiný nehmotný investiční majetek 009 0 0 0 0 B.I.6. Nedokončené nehmotné investice 010 0 0 0 0 B.I.7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek 011 0 0 0 0 B.II. Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21) 012 1 492 027-510 297 981 730 984 241 B.II.1. Pozemky 013 31 343 0 31 343 34 267 B.II.2. Budovy, haly a stavby 014 1 215 803-401 961 813 842 817 282 B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 015 210 618-107 959 102 659 100 980 B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 016 0 0 0 0 B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 017 0 0 0 0 B.II.6. Jiný hmotný investiční majetek 018 1 972-377 1 595 1 402 B.II.7. Nedokončené hmotné investice 019 23 790 0 23 790 29 268 B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek 020 8 501 0 8 501 1 042 B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku 021 0 0 0 0 B.III. Finanční investice (ř. 23 až 27) 022 0 0 0 0 B.III.1. Podílové CP a vklady v podnicích s rozhod. vlivem 023 0 0 0 0 B.III.2. Podílové CP a vklady v podnicích s podstat. vlivem 024 0 0 0 0 B.III.3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady 025 0 0 0 0 B.III.4. Půjčky podnikům ve skupině 026 0 0 0 0 B.III.5 Jiné finanční investice 027 0 0 0 0 C. Oběžná aktiva (ř. 29+36+42+51) 028 75 887-1 840 74 047 71 408 C.I. Zásoby (ř. 30 až 35) 029 7 219 0 7 219 6 692 C.I.1. Materiál 030 6 139 0 6 139 5 722 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 031 0 0 0 0 C.I.3. Výrobky 032 1 080 0 1 080 970 C.I.4. Zvířata 033 0 0 0 0 C.I.5. Zboží 034 0 0 0 0 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 035 0 0 0 0 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41) 036 3 956 0 3 956 5 934 C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 037 0 0 0 0 C.II.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 038 0 0 0 0 C.II.3. Pohledávky v podnicích a rozhodujícím vlivem 039 0 0 0 0 C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 040 0 0 0 0 C.II.5. Jiné pohledávky 041 3 956 0 3 956 5 934 C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50) 042 29 994-1 840 28 154 24 232 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 043 19 253-1 840 17 413 21 945 C.III.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 044 0 0 0 0 C.III.3. Sociální zabezpečení 045 0 0 0 0 C.III.4. Stát - daňové pohledávky 046 1 331 0 1 331 2 214 C.III.5. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 C.III.6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 048 0 0 0 0 C.III.7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 049 0 0 0 0 C.III.8. Jiné pohledávky 050 9 410 0 9 410 73 C.IV. Finanční majetek (ř. 52 až 54) 051 34 718 0 34 718 34 550 C.IV.1. Peníze 052 205 0 205 208 C.IV.2. Účty v bankách 053 17 625 0 17 625 34 342 C.IV.3. Krátkodobý finanční majetek 054 16 888 0 16 888 0 D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60) 055 163 0 163 105 D.I. Časové rozlišení (ř. 57 až 59) 056 122 0 122 93 D.I.1. Náklady příštích období 057 23 0 23 93 D.I.2. Příjmy příštích období 058 99 0 99 0 D.I.3. Kursové rozdíly aktivní 059 0 0 0 0 D.II Dohadné účty aktivní 060 41 0 41 12 Kontrolní číslo (ř. 1 až 60) 999 6 287 143-2 062 192 4 224 951 4 224 528 PASIVA označení PASIVA řádek 2000 1999 a b c 5 6 Pasiva celkem (ř. 62+79+105) 061 1 056 248 1 056 135 A. Vlastní jmění (ř. 63+66+71+75+78) 062 992 170 980 827 A.I. Základní jmění (ř. 64+65) 063 846 286 844 997 A.I.1. Základní jmění 064 846 286 844 997 Strana 6 (celkem 17)
A.I.2.. Vlastní akcie 065 0 0 A.II. Kapitálové fondy (ř. 67 až 70) 066 64 951 63 968 A.II.1. Emisní ážio 067 0 0 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 068 64 951 63 968 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 069 0 0 070 0 0 A.III. Fondy ze zisku (ř. 72+73+74) 071 71 711 68 593 A.III.1. Zákonný rezervní fond 072 71 653 68 412 A.III.2. Nedělitelný fond 073 0 0 A.III.3. Statutární a ostatní fondy 074 58 181 A.IV. Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76+77) 075 0 0 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 076 0 0 A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 077 0 0 A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) [ř. 01-(63+66+71+75+79+105)] 078 9 222 3 269 B. Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101) 079 62 616 74 147 B.I Rezervy (ř. 81+82+83) 080 0 0 B.I.1. Rezervy zákonné 081 0 0 B.I.2. Rezerva na kursové ztráty 082 0 0 B.I.3. Ostatní rezervy 083 0 0 B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90) 084 42 678 50 250 B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 085 0 0 B.II.2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 086 0 0 B.II.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 087 0 0 B.II.4. Emitované dluhopisy 088 0 0 B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 089 0 0 B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky 090 42 678 50 250 B.III. Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100) 091 19 938 23 897 B.III.1. Závazky z obchodního styku 092 4 329 7 867 B.III.2. Závazky ke společníkům a sdružení 093 0 0 B.III.3. Závazky k zaměstnancům 094 2 397 2 524 B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpečení 095 1 519 1 535 B.III.5. Stát - daňové závazky a dotace 096 490 1 724 B.III.6. Odložený daňový závazek 097 0 0 B.III.7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 098 0 0 B.III.8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 099 0 0 B.III.9. Jiné závazky 100 11 203 10 247 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104) 101 0 0 B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 102 0 0 B.IV.2. Běžné bankovní úvěry 103 0 0 B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 104 0 0 C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106+110) 105 1 462 1 161 C.I. Časové rozlišení (ř. 107 až 109) 106 487 111 C.I.1. Výdaje příštích období 107 487 111 C.I.2. Výnosy příštích období 108 0 0 C.I.3. Kursové rozdíly pasivní 109 0 0 C.II. Dohadné účty pasivní 110 975 1 050 Kontrolní číslo (ř. 61 až 110) 999 4 214 795 4 220 221 10. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT označení TEXT řádek 2000 1999 a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 01 0 0 A. Náklady vynaložené na prodej zboží 02 0 0 + Obchodní marže (ř. 01-02) 03 0 0 Strana 7 (celkem 17)
II. Výkony (ř. 05+06+07) 04 162 090 160 213 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 157 956 156 935 II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 110 95 II.3. Aktivace 07 4 024 3 183 B. Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 08 60 854 62 080 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 40 492 41 857 B.2. Služby 10 20 362 20 223 + Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 101 236 98 133 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 45 176 43 785 C.1. Mzdové náklady 13 32 435 31 469 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 759 739 C.3. Náklady na sociální zabezpečení 15 11 297 10 870 C.4. Sociální náklady 16 685 707 D. Daně a poplatky 17 3 594 804 E. Odpisy nehmotného a hmotného majetku a materiálu 18 47 626 47 150 III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 19 31 409 5 535 F. Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu 20 28 093 4 248 IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 21 0 0 G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 22 0 0 V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 23 1 127 0 H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 24 715 542 VI. Ostatní provozní výnosy 25 1 073 597 I. Ostatní provozní náklady 26 2 904 5 436 VII. Převod provozních výnosů 27 0 0 J. Převod provozních nákladů 28 0 0 * Provozní hospodářský výsledek [ř.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(28)] 29 6 737 2 300 VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 30 24 799 0 K. Prodané cenné papíry a vklady 31 24 017 0 IX. Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35) 32 0 0 IX.1. Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině 33 0 0 IX.2. Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů 34 0 0 IX.3. Výnosy z ostatních finančních investic 35 0 0 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 0 0 XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 37 0 0 L. Tvorba rezerv na finanční náklady 38 0 0 XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 39 0 0 M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 40 0 0 XIII. Výnosové úroky 41 1 700 732 N. Nákladové úroky 42 0 0 XIV. Ostatní finanční výnosy 43 0 0 O. Ostatní finanční náklady 44 142 140 XV. Převod finančních výnosů 45 0 0 P. Převod finančních nákladů 46 0 0 * Hospodářský výsledek z finančních operací [ř. 30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)] 47 2 340 592 R. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 49+50) 48 0 0 R.1. Splatná 49 0 0 R.2. Odložená 50 0 0 51 0 0 ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř. 29+47-48) 52 9 077 2 892 XVI. Mimořádné výnosy 53 289 544 S. Mimořádné náklady 54 144 167 T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57) 55 0 0 T.1. Splatná 56 0 0 T.2. Odložená 57 0 0 * Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53-54-55) 58 145 377 U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) 59 0 0 *** Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř. 52+58-59) 60 9 222 3269 Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř. 29+47+53-54) 61 9 222 3 269 Kontrolní číslo (ř. 01 až 61) 99 841 851 708 883 11. VÝNOSY A NÁKLADY (v tis.kč) VÝNOSY Položka 2000 1999 2000 % z celku 00/99 % 1. Vodné + voda předaná 88.946 87.646 40,0 101,5 Strana 8 (celkem 17)
2. Stočné + výkony ČOV 59.246 60.301 26,6 98,3 3. Výkony dopravy a mechanismů 769 1.025 0,3 75,0 4. Výkony bytového hospodářství 302 375 0,1 80,5 5. Pronájmy 1.094 2.184 0,5 50,1 6. Výkony dílen 249 232 0,1 107,3 7. Aktivace 4.024 3.183 1,8 126,4 8. Tržby z prodeje materiálu 312 356 0,1 87,6 9. Tržby z prodeje investičního majetku 31.097 5.179 14,0 600,4 10. Pokuty a penále 49 55-89,1 11. Úroky 1.700 732 0,8 225,1 12. Výkony projekce 598 995 0,3 60,1 13. Výkony laboratoří 103 52 0,1 198,1 14. Ostatní práce a služby 6.648 4.125 3,0 161,2 15. Plnění pojišťoven 257 454 0,1 56,6 16. Změna stavu výrobků 110 95 0,1 115,8 17. Zúčtovatelné oprav. položky k pohledávkám 1.127-0,5-18. Tržby z prodeje cenných papírů 24.799-11,1-19 Ostatní výnosy 1.057 629 0,5 168,1 VÝNOSY CELKEM 222.487 167.618 100,0 132,7 NÁKLADY Položka 2000 1999 2000 % z celku 00/99 % 1. Materiálové náklady 17.754 18.353 8,3 96,7 2. Energie 16.938 18.545 7,9 91,3 3. Opravy (materiál + výkony dodavatelů) 15.954 11.870 7,5 134,4 4. Služby 10.208 13.311 4,8 76,7 5. Mzdové náklady 32.435 31.470 15,2 103,1 6. Odměny představenstva a dozorčí rady 759 738 0,4 102,8 7. Náklady na soc. zabezpečení a soc. náklady 11.982 11.577 5,6 103,5 8. Nákladové daně 856 804 0,4 106,5 9. Zůstatková cena prodaného invest. majetku 28.075 4.213 13,2 666,4 10. Prodaný materiál 18 35-51,4 11. Náklady na vypouštění odpadních vod 2.738 3.168 1,3 86,4 12. Odpisy investičního majetku 46.609 45.451 21,9 102,5 13. Zůstatková cena vyřazeného inv. majetku 1.017 1.699 0,5 59,9 14. Prodané cenné papíry 24.017-11,3-15. Pojistné (včetně zákonného) 1.036 990 0,5 104,6 16. Ostatní finanční náklady 142 140 0,1 101,4 17. Ostatní náklady 2.012 1.443 0,9 139,4 18. Opravná položka k pohledávkám 715 542 0,3 131,9 NÁKLADY CELKEM 213.265 164.349 100,0 129,8 ZISK /+/, ZTRÁTA /-/ + 9.222 + 3.269 x x 12. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (Zpracováno dle Opatření MF ČR č. j. 281/71 701/1995 ve znění č. j. MF ČR 281/80 380/1996) Článek II. Název účetní jednotky : VODOVODY A KANALIZACE CHRUDIM, a. s. Strana 9 (celkem 17)