Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011 549 191,62 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 79651,00 76471 podíl OSK Tábor na tel.popl., na mzd.nákl.prac.a režii spol.sekret,2500kopírování,630 čl.př.2007,50přeregistr. 602002 Prezentace firem, reklama 4167,00 prezentace firmy KRKA na web.str.os ČLK Tábor 602003 Duplikáty licencí 602004 Odborné posudky 602005 Ostatní výnosy-akreditace 602006 Nájemné hosp. činnost 7000,00 podíl OSK na nájmu za sekretariát 602007 Vzdělávání-vložné 602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č. 2500,00 prezentace firmy TAGRAS na okr.shr. 602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č. 602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost 602011 Ostatní výnosy hosp.činnost 25157,00 ples 602012 Registrace-vzdělávací akce 602013 Prezentace-vzdělávací akce 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643001 Odepsané pohledávky 20%daňově 643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň. 644001 Úroky z bankovních účtů 55,62 úroky 644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů 645 Kurzové zisky 649001 Jiné ostatní výnosy 649002 Ostatní výnosy již zdaněné 649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry 652 Tržby z prodeje majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů 654 Tržby z prodeje materiálu 681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně 682 Přijaté příspěvky a dary 682001 Přijaté příspěvky-povodně 6840xx Členské příspěvky 430661,00 přijaté čl.příspěvky 2011 Stránka 1
Náklady 472946,96 celkem Nákladové účty Částka Rozbor účtu 501001 Spotřeba materiálu 10 329,20 kancelářské potřeby,hyg.prostř. 501002 Spotřeba-pohonné hmoty 501003 Nákup majetku do 40000,- 10 548,00 PC NOMATE 501004 Nákup majetku do 3000,- 502 Spotřeba energie 5 877,64 vyúčtování energií za sekretariát(1/2 hradí OSK Tábor) 511 Opravy a udržování 240,00 práce mechanika 512 Cestovné 7 878,00 cestovné funkc.os,prac.sekret. 513 Náklady na reprezentaci 9 640,00 občerstvení na schůze představenstva a komisí,účastníky okr. shromáždění členů 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č. 518001 Poštovné 274,00 poštovné-dodejky,dopor.dopisy 518002 Telefony 47 931,12 18923,12 tel.popl.os ČLK Tábor TELEFONICA O2!,23404 hradí OSK Tábor!,5604 internet T-MOBILE 518003 Přepravné 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy 4 080,00 1080 aktualizace WinDuo,3000 doménové jméno,webservis stránek OS ČLK Tábor 518005 Ubytování 2 450,00 700 školení sekretářek,1750 sjezd ČLK 518006 Právní služby 518007 Nájemné 17 000,00 14000 nájemné za kancelář sekretariátu,3000 nájem sálu na okr.shr. 518008 Náklady na časopis-hosp.činnost 518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,- 4 761,00 Office Businness 2010 518010 Náklady na vzdělávání 500,00 300 účast.popl.konference ČLK,200 účast.popl. právní seminář ČLK 518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost 518012 Ostatní služby nevýrobní povahy 14 740,00 prodané vstupenky na ples 518013 Poštovné-hospodářská činnost 518014 Ostatní služby-grantová smlouva 521001 Mzdové náklady 192 227,00 mzdové nákl.zam.sekretariátu(z toho 16220 refunduje OSK Tábor) 521002 OON-dohody 521003 Náhrada za ztrátu času 33 000,00 NZČ funkcionářů OS ČLK Tábor 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva 524001 Zdravotní pojištění 20 271,00 zdrav.poj.mzda zam.sekret. a NZČ funkcionářů OS 524002 Sociální pojištění 48 057,00 soc.poj.mzda zam.sekretariátu 524003 Pojištění -zahraničí 524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant 525001 Ostatní sociální pojišťění-daňové Stránka 2
Nákladové účty Částka Rozbor účtu 525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň. 527001 Zákonné sociální náklady 4 896,80 stravné zam.sekretariátu 527002 Zákonné sociální náklady nad limit 1 860,00 stravné zam. sekretariátu 531 Silniční daň 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky -2 564,27 inv.účtů DPH k 31.12.2011 541 Smluvní pokuty a úroky 542 Ostatní pokuty a penále 500,00 FÚ 543001 Odpis nedobytné pohledávky daň. 9 778,00 odpis nezapl. čl. př. 2008(20%) 543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň. 39 112,00 odpis nezapl.čl.př. 2008(80%) 544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha 544002 Úroky z úvěru Olomouc 544003 Úrok ze splátek pokuty 545 Kurzovní ztráty 546002 Dary ostatní nedaňové 546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost 548 Manka a škody 549001 Jiné ostatní náklady daňové 5 025,47 bankovní popl. 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné 400,00 pojištění Kooperativa 549004 Jiné ostatní náklady nedaňové 16 437,00 3000 květinové dary zemřelým členům,13437 inv.účtu 549005 Náklady z přecenění cenných pap. 549006 Jiné ostatní náklady-povodně 549011 Jiné ostatní náklady nedaňové 9 584,00 ples 549014 Jiné ostatní náklady grantová sml. 551 Odpisy majetku 552 Zůstatková cena prodaného majetku 553 Prodané cenné papíry 554 Prodaný materiál 559001 Tvorba opravných položek-daňové -8 578,00 opr.pol.2.,3.,4. kat. 20% 559002 Tvorba opravných položek-nedaň. -33 308,00 opr.pol.3.,4. kat. 80% 559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky 581 Příspěvky mezi OS -povodně 582 Poskytnuté členské příspěvky Stránka 3
Výnosy celkem 549 191,62 Náklady celkem (-) 472 946,96 Hospodářský výsledek před zdaněním 76 244,66 Daň z příjmu (-) 22 898,00 Hospodářský výsledek po zdanění 53 346,66 Vypracoval: Stránka 4
0 čl.př.2007,50přeregistr. Stránka 5
T-MOBILE Stránka 6