schválený rozpočet 7 802, ,82

Transkript

1 Organizace č Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. návrh 2019 v tis. Kč () N á k l a d y c e l k e m skutečnost skutečnost hlavní čin. bez dotací kraje a státu a b b / a * spotřeba materiálu 425,72 423, , spotřeba energie 274,98 332,91 354, , opravy a udržování 69,10 128,40 177,64 122,66 69, cestovné 3,73 1,60 5,00 5, náklady na reprezentaci 518 ostatní služby 470,06 495, , mzdové náklady 4 248,27 16, zákonné sociální pojištění 525 jiné sociální pojištění 12, zákonné sociální náklady 112,04 27, , jiné sociální náklady 532 daň z nemovitosti 538 jiné daně a poplatky 542 Ost.pok.a úroky z prodl. 543 odpis nedobytné pohledávky 544 prodaný materiál 546 dary 547 manka a škody 549 ostatní náklady z činností 90,77 60, odpisy DM 1 000, ,98 990, ,75 101, zůstat. cena prodaného DHM 556 tvorba a zúčtování opravných položek 0, náklady z drobného DHM 142,77 96, daň z příjmů 595 dodatečné odvody daně z příjmů N á k l a d y c e l k e m 8 269, , , ,41 101,45 V ý n o s y 601 výnosy z prodeje VV 602 výnosy z prodeje služeb 453,28 452, výnosy za prodané zboží 609 jiné výnosy z vl. výkonů 621 aktivace materiálu a zboží 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 ostatní pokuty a penále 643 platby za odepsané pohledávky 644 výnosy z prodeje materiálu 648 zúčtování fondů 48, ostatní výnosy z činností 69,25 55, tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 662 úroky 672 výnosy z tsf 691 výnosy z tsf - přísp. zřiz. ( 3111/5331) 2 077, ,41 101,76 V ý n o s y c e l k e m 8 324, , , ,41 101,45 Hospodářský výsledek 55,63 58,90 Hospodářský výsledek celkem odpisy z majetku k hospodaření - vratka 951,80 979,21 102,88 27,41 odpisy z vlastního majetku 27,54 27,54 10 základna 1 098,45 nárůst 0% 1 006,75 91,65-91,70 navýšení - příspěvek města celkem 2 077, ,41 101,76 36,62 přísp. města bez vratky odpisů 1 125, ,20 100,82 9,21 Soupis nařízených odvodů (vratek) nárúst odpisy 951,80 979,21 Nařízené odvody celkem 951,80 979,21 102,88 27,41 Zpracovala: 1 419, , ,82 schválený upraven ý návrh rozpočtu ředitelka 2019/2018 doplňková činnost

2 N á k l a d y a v ý n o s y p ř í s p ě v k o v é o r g a n i z a c e Organizace č Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t Název dílčí činnosti: mateřská škola jídelna C e l k e m Účtová osnova návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování 122, , Cestovné 5,00 5, Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady 44,00 6, Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky Sml. pokuty a úroky z prodl Jiné pokuty a penále Odpis pohledávky Prodaný materiál Kurzové ztráty Manka a škody Ostatní náklady z činností Odpisy DM 1 006, , dhim - N Á K L A D Y C E L K E M 2 288,41 276, , Výnosy z prodeje VV Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodaného zboží Aktivace materiálu a zboží Výnosy z prodaného materiálu Zúčtování fondů Ostatní výnosy z činností úroky Výnosy z transferů Příspěvek zřizovatele Účelové dotace 1 838,41 276, ,41 V Ý N O S Y C E L K E M 2 288,41 276, ,41 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,41 podpis

3 N á k l a d y a v ý n o s y p ř í s p ě v k o v é o r g a n i z a c e Organizace č Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč D o p l ň k o v á č i n n o s t Název dílčí činnosti: C e l k e m Účtová osnova návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Sml. pokuty a úroky z prodl Jiné pokuty a penále Odpis pohledávky Prodaný materiál Kurzové ztráty Manka a škody Ostatní náklady z činností Odpisy DM Daň z příjmů - N Á K L A D Y C E L K E M Výnosy z prodeje VV Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodaného zboží Aktivace materiálu a zboží Výnosy z prodeje materiálu Zúčtování fondů Ostatní výnosy z činností Tržby z DNM a DHM Úroky Výnosy z transferů - V Ý N O S Y C E L K E M VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ podpis

4 N á k l a d y a v ý n o s y p ř í s p ě v k o v é o r g a n i z a c e Organizace č Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. Období: návrh 2019 H l a v n í č i n n o s t Doplňková činnost C E L K E M účtová osnova c e l k e m v tom: přísp. města v tom : t r a n s f e r y c e l k e m v tis. Kč () skutečnost skutečnost kraje skutečnost státu skutečnost skutečnost skutečnost 501 spotřeba materiálu spotřeba energie spotřeba ostat. nesklad. dodávek 504 prodané zboží 511 opravy a udržování 122,66 122,66 122, cestovné 5,00 5,00 5, náklady na reprezentaci 518 ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění 525 jiné sociální pojištění 527 zákonné sociální náklady jiné sociální náklady 531 daň silniční 532 daň z nemovitosti 538 jiné daně a poplatky 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 jiné pokuty a penále 543 odpis nedobytné pohledávky 544 prodaný materiál 545 kursové ztráty 546 dary 548 manka a škody 549 ostatní náklady z činností odpisy DM 1 006, , , zůstat. cena prod. DHM 556 tvorba a zúčt. opravných položek 559 tvorba zákonných oprav. položek 591 daň z příjmů 595 dadatečné odvody daně z příjmů N Á K L A D Y CELKEM 2 564, , , výnosy z prodeje VV 602 výnosy z prodeje služeb výnosy z prodanéjo zboží 621 aktivace materiálu a zboží 623 aktivace DNM 624 aktivace DHM 643 platby za odepsané pohledávky 644 výnosy z prodeje materiálu 648 zúčtování fondů 649 ostatní výnosy z činností 651 tržby z prodeje dlouhod. NM a HM 654 tržby z prodeje materiálu 662 úroky 672 výnosy z transferů 691 příspěvky a dotace na provoz 2 114, , ,41 V Ý N O S Y CELKEM 2 564, , ,41 Z I S K (+), Z T R Á T A (-) Název fondu Stav k Tvorba Čerpání Stav k Fond odměn 37, , FKSP 5, , Fond rezervní 234,00 234, Fond investiční 277,00 277,00 podpis 553,00 558,00

5 Organizace č Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. návrh 2019 v tis. Kč () skutečnost 2016 skutečnost z toho: z toho: návrh 2019 účet vybrané náklady celkem z toho: transfery celkem transfery celkem transfery celkem transfery potraviny materiál pro zájm. kroužky materiál k prodeji žákům spotřební materiál 113,50 113, kancelářské potřeby 16, materiál na výuku 68,00 53, čistící potřeby 65,00 61, DHIM 76,40 76, pitný režim 3,20 2, pohonné hmoty 1,90 1, odborná literatura, časopisy 17,30 18, pracovní oděvy 3,00 2, spotřeba el. energie 65,90 81, spotřeba el. en. v m.j. 14,00 14,50 spotřeba plynu 80,50 101, spotřeba plynu v m.j. 71,50 73,50 spotřeba vody 37,50 99, spotřeba vody v m.j ,00 spotřeba páry 98,7 111, spotřeba páry v m.j GJ spotřeba pevných paliv spotřeba pev. paliv v m.j. spotřeba PHM spotřeba PHM v m.j. telefonní poplatky 4,5 5,1 6 6 Internet 9,4 9, poštovné 1,5 1,4 1,5 1,5 úklid celková plocha v m počet osob ekon. služby - účetnictví počet osob ekon. služby - externě 43,6 47, zpracování mezd - externě stravování zaměstnanců: hodnota stravenky příspěvek zaměstnavatele příspěvek FKSP rozhlas, televize nájemné počítače, poč. sítě revize 29, pojištění (mimo SZ a ZP) 4,3 4,3 5 cestovné 5 5 semináře, vzdělávání 8 0 svoz odpadů 8, hlídání objektů 1,8 3,5 3,5 evid. počet zaměstnaců stavy žáků Zpracovala: