Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta 683 32 Kontaktní údaje telefon 517 369 713 fax 517 369 624 e-mail oubrankovice@seznam.cz WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 08.06.2011 9h27m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 7 327 000,00 7 339 500,00 3 034 459,45 Nedaòové pøíjmy 75 800,00 92 600,00 124 323,41 Kapitálové pøíjmy Pøijaté transfery 2 137 400,00 3 591 900,00 1 741 983,77 Pøíjmy celkem 9 540 200,00 11 024 000,00 4 900 766,63 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 1 400 000,00 1 400 000,00 585 462,00 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 150 000,00 150 000,00 171 397,70-1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 100 000,00 100 000,00 47 826,00 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 1 650 000,00 1 650 000,00 461 890,30 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1 500 000,00 1 500 000,00 525 141,00 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 173 000,00 173 000,00 204 060,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 1 673 000,00 1 673 000,00 729 201,00 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 3 323 000,00 3 323 000,00 1 191 091,30 1211 Daò z pøidané hodnoty 2 800 000,00 2 800 000,00 1 331 818,00 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 2 800 000,00 2 800 000,00 1 331 818,00 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 2 800 000,00 2 800 000,00 1 331 818,00 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadù 430 000,00 442 500,00 415 584,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 430 000,00 442 500,00 415 584,00 1341 Poplatek ze psù 14 000,00 14 000,00 14 700,00 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 5 000,00 5 000,00 1 680,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj 40 000,00 40 000,00 20 000,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 59 000,00 59 000,00 36 380,00 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 60 000,00 60 000,00 28 976,00 135 Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb 60 000,00 60 000,00 28 976,00 1361 Správní poplatky 45 000,00 45 000,00 14 380,00 136 Správní poplatky 45 000,00 45 000,00 14 380,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 594 000,00 606 500,00 495 320,00 1511 Daò z nemovitostí 610 000,00 610 000,00 16 230,15 151 Danì z majetku 610 000,00 610 000,00 16 230,15 15 Majetkové danì 610 000,00 610 000,00 16 230,15 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 7 327 000,00 7 339 500,00 3 034 459,45 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2 000,00 2 000,00 7 765,00 2112 Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod) 8 000,00 8 000,00 6 670,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 10 000,00 10 000,00 14 435,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 9 338,41 214 Výnosy z finanèního majetku 9 338,41 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 10 000,00 10 000,00 23 773,41 2321 Pøijaté neinvestièní dary 13 051,00 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 5 800,00 5 800,00 10 700,00 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 5 800,00 5 800,00 23 751,00 2343 Pø.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 60 000,00 76 800,00 76 799,00 234 Pøíjmy z využ.výhrad.práv k pøírodním zdrojùm 60 000,00 76 800,00 76 799,00 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 65 800,00 82 600,00 100 550,00 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 75 800,00 92 600,00 124 323,41 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 7 402 800,00 7 432 100,00 3 158 782,86 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 4 700,00 4 731,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 778 600,00 778 600,00 324 400,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 1 149 800,00 973 170,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 778 600,00 1 933 100,00 1 302 301,00 08.06.2011 9h27m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 886 800,00 886 800,00 272 250,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 886 800,00 886 800,00 272 250,00 4131 Pøevody z vl.fondù hosp.(podnik.)èinnosti 400 000,00 700 000,00 108 572,21 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 72 000,00 72 000,00 58 860,56 413 Pøevody z vlastních fondù 472 000,00 772 000,00 167 432,77 41 Neinvestièní pøijaté transfery 2 137 400,00 3 591 900,00 1 741 983,77 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 2 137 400,00 3 591 900,00 1 741 983,77 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 9 540 200,00 11 024 000,00 4 900 766,63 08.06.2011 9h27m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 7 328 200,00 8 162 500,00 3 502 143,05 Kapitálové výdaje 3 340 000,00 5 966 500,00 1 809 066,00 Výdaje celkem 10 668 200,00 14 129 000,00 5 311 209,05 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 980 000,00 1 030 300,00 326 817,00 501 Platy 980 000,00 1 030 300,00 326 817,00 5021 Ostatní osobní výdaje 89 000,00 89 000,00 21 395,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 630 000,00 630 000,00 259 444,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 719 000,00 719 000,00 280 839,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 367 000,00 393 000,00 118 852,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 134 000,00 143 000,00 52 342,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 10 000,00 10 000,00 1 502,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 511 000,00 546 000,00 172 696,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 210 000,00 2 295 300,00 780 352,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 41 000,00 41 000,00 7 674,31 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 121 000,00 125 700,00 33 315,00 513 Nákup materiálu 192 000,00 196 700,00 40 989,31 5141 Úroky vlastní 175 000,00 175 000,00 45 022,30 514 Úroky a ostatní finanèní výdaje 175 000,00 175 000,00 45 022,30 5153 Plyn 112 000,00 112 000,00 18 632,62 5154 Elektrická energie 328 000,00 328 000,00 72 410,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 88 000,00 88 000,00 25 177,00 515 Nákup vody, paliv a energie 528 000,00 528 000,00 116 219,62 5161 Služby pošt 12 500,00 12 500,00 8 612,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 65 000,00 65 000,00 36 234,17 5163 Služby penìžních ústavù 114 000,00 114 000,00 60 422,00 5164 Nájemné 4 700,00 4 720,00 5167 Služby školení a vzdìlávání 5 000,00 5 000,00 6 010,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 227 900,00 1 235 600,00 365 991,40 516 Nákup služeb 1 424 400,00 1 436 800,00 481 989,57 5171 Opravy a udržování 390 000,00 390 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 12 500,00 12 500,00 1 411,00 5175 Pohoštìní 4 000,00 4 000,00 5 533,00 517 Ostatní nákupy 406 500,00 406 500,00 6 944,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 29 469,00 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 6 779,69 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvìry 36 248,69 5192 Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást) 4 000,00 4 000,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 44 100,00 44 100,00 44 050,00 5194 Vìcné dary 2 000,00 2 000,00 3 319,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 50 100,00 50 100,00 47 369,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 2 776 000,00 2 793 100,00 774 782,49 5222 Neinv.transf.obèanským sdružením 400,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 120 000,00 122 000,00 76 800,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 120 000,00 122 000,00 77 200,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 120 000,00 122 000,00 77 200,00 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 28 200,00 28 200,00 28 192,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 28 200,00 28 200,00 28 192,00 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO 2 100 000,00 2 000 000,00 875 000,00 5336 Neinv.dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím 826 300,00 892 756,00 533 Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím 2 100 000,00 2 826 300,00 1 767 756,00 08.06.2011 9h27m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5342 Pøevody FKSP a soc.fondu obcí a krajù 72 000,00 72 000,00 36 000,00 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 22 860,56 534 Pøevody vlastním fondùm 72 000,00 72 000,00 58 860,56 5361 Nákup kolkù 1 000,00 1 000,00 200,00 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 16 000,00 16 000,00 1 200,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 3 600,00 10 100,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 17 000,00 20 600,00 11 500,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 2 217 200,00 2 947 100,00 1 866 308,56 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 5 000,00 5 000,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 5492 Dary obyvatelstvu 3 500,00 549 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 3 500,00 54 Neinvestièní transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 3 500,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 7 328 200,00 8 162 500,00 3 502 143,05 6121 Budovy, haly a stavby 2 940 000,00 5 566 500,00 1 809 066,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 2 940 000,00 5 566 500,00 1 809 066,00 6130 Pozemky 400 000,00 400 000,00 613 Pozemky 400 000,00 400 000,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 3 340 000,00 5 966 500,00 1 809 066,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 3 340 000,00 5 966 500,00 1 809 066,00 Výdaje celkem (tøída 5+6) 10 668 200,00 14 129 000,00 5 311 209,05 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 1 128 000,00-3 105 000,00-410 442,42-08.06.2011 9h27m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 2 128 000,00 2 751 000,00 693 704,58- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 1 354 000,00 1 354 147,00 Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 1 000 000,00-1 000 000,00-250 000,00- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 1 128 000,00 3 105 000,00 410 442,42 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 2 702 351,59 672 527,58 3 374 879,17 672 527,58- Vkladový výdajový úèet X 141 571,00 21 177,00- Bìžné úèty penìžních fondù 2 822 745,59 693 704,58 3 516 450,17 693 704,58- Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek 120 394,00 Pøíjmy celkem 36 000,00 Výdaje celkem 14 823,00 Obrat 21 177,00 Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) 141 571,00 Zmìna stavu 21 177,00- Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 143 981,50 143 981,50 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 551 496,00 551 496,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 113 851 208,35 113 851 208,35 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 11 144 040,81 11 144 040,81 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 086 838,06 26 017,34-3 060 820,72 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 18 439 358,70 18 439 358,70 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 4 781 918,00 1 809 066,00 6 590 984,00 Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 439 602,00 439 602,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 143 981,50-143 981,50- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3 086 838,06-26 017,34 3 060 820,72- Materiál Materiál na skladì 39 782,94 3 597,75 43 380,69 Zboží Zboží na skladì 244 080,20 3 705,46-240 374,74 08.06.2011 9h27m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 886 800,00 886 800,00 272 250,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 72 000,00 72 000,00 58 860,56 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 28 200,00 28 200,00 28 192,00 5342 Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 72 000,00 72 000,00 36 000,00 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 22 860,56 5366 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 3 600,00 10 100,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 13010 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 0,00 x 33 337,00 x 13010 0,00 0,00 33 337,00 0,00 13101 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 330 000,00 x 0,00 x 13101 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru x 229 500,00 x 0,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan x 77 800,00 x 0,00 13101 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 22 700,00 x 0,00 13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 33123 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 819 800,00 x 819 756,00 x 33123 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím x 819 800,00 x 819 756,00 33123 819 800,00 819 800,00 819 756,00 819 756,00 33163 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 0,00 x 73 000,00 x 33163 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím x 0,00 x 73 000,00 33163 protidrogová prevence 0,00 0,00 73 000,00 73 000,00 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 4 700,00 x 4 731,00 x 98005 5139 Nákup materiálu j.n. x 4 700,00 x 4 410,00 98005 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi x 400,00 x 402,00 98005 sèítání lidu 2010 4 700,00 5 100,00 4 731,00 4 812,00 98071 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím x 6 500,00 x 0,00 98071 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 6 514,00 98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu ÈR 0,00 6 500,00 0,00 6 514,00 98187 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi x 3 200,00 x 3 184,00 98187 Dotace-volby do zastupitelstva obcí 0,00 3 200,00 0,00 3 184,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE 08.06.2011 9h27m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Renata Polišenská Renata Polišenská Ing. Vladimír Procházka 08.06.2011 9h27m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8