Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní údaje telefon 321 320 022 fax e-mail podatelna@volarna.cz WWW stránky www.volarna.cz Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 28.05.2012 19h28m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 3 554 000,00 3 691 309,00 3 616 269,29 Nedaòové pøíjmy 301 500,00 335 335,00 268 104,00 Kapitálové pøíjmy 1 012 000,00 1 000 790,00 512 685,00 Pøijaté transfery 25 000,00 78 656,00 78 656,00 Pøíjmy celkem 4 892 500,00 5 106 090,00 4 475 714,29 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 620 000,00 620 000,00 618 391,02 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 30 000,00 26 700,00 14 385,28 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 60 000,00 64 300,00 64 240,46 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 710 000,00 711 000,00 697 016,76 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 700 000,00 658 000,00 609 181,90 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 30 000,00 36 100,00 36 100,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 730 000,00 694 100,00 645 281,90 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 1 440 000,00 1 405 100,00 1 342 298,66 1211 Daò z pøidané hodnoty 1 500 000,00 1 505 300,00 1 505 221,63 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 1 500 000,00 1 505 300,00 1 505 221,63 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 1 500 000,00 1 505 300,00 1 505 221,63 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadù 230 000,00 247 875,00 247 806,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 230 000,00 247 875,00 247 806,00 1341 Poplatek ze psù 8 000,00 8 000,00 6 440,00 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 1 000,00 1 000,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj 7 034,00 6 334,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 9 000,00 16 034,00 12 774,00 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 5 000,00 5 000,00 4 354,00 135 Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb 5 000,00 5 000,00 4 354,00 1361 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 11 860,00 136 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 11 860,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 264 000,00 288 909,00 276 794,00 1511 Daò z nemovitostí 350 000,00 492 000,00 491 955,00 151 Danì z majetku 350 000,00 492 000,00 491 955,00 15 Majetkové danì 350 000,00 492 000,00 491 955,00 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 3 554 000,00 3 691 309,00 3 616 269,29 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 11 000,00 14 310,00 8 912,30 2112 Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod) 7 000,00 3 925,00 1 029,00 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1 500,00 1 500,00 500,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 19 500,00 19 735,00 10 441,30 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 177 000,00 177 000,00 159 300,00 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 1 800,00 1 800,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 177 000,00 178 800,00 161 100,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 75 000,00 75 000,00 34 834,20 214 Výnosy z finanèního majetku 75 000,00 75 000,00 34 834,20 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 271 500,00 273 535,00 206 375,50 2321 Pøijaté neinvestièní dary 25 000,00 25 000,00 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 30 000,00 36 800,00 36 728,50 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 30 000,00 61 800,00 61 728,50 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 30 000,00 61 800,00 61 728,50 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 301 500,00 335 335,00 268 104,00 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 1 012 000,00 968 705,00 480 600,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 1 012 000,00 968 705,00 480 600,00 28.05.2012 19h28m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
3121 Pøij.dary na poøízení dlouhodob.majetku 32 085,00 32 085,00 312 Ostatní kapitálové pøíjmy 32 085,00 32 085,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 1 012 000,00 1 000 790,00 512 685,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 1 012 000,00 1 000 790,00 512 685,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4 867 500,00 5 027 434,00 4 397 058,29 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 2 556,00 2 556,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 25 000,00 76 100,00 76 100,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 25 000,00 78 656,00 78 656,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 25 000,00 78 656,00 78 656,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 25 000,00 78 656,00 78 656,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 4 892 500,00 5 106 090,00 4 475 714,29 28.05.2012 19h28m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 3 632 500,00 3 568 100,00 2 999 916,54 Kapitálové výdaje 1 260 000,00 1 537 990,00 973 990,00 Výdaje celkem 4 892 500,00 5 106 090,00 3 973 906,54 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 490 000,00 493 450,00 493 378,00 501 Platy 490 000,00 493 450,00 493 378,00 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 19 180,00 16 800,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 450 000,00 425 000,00 414 429,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 465 000,00 444 180,00 431 229,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 122 500,00 125 720,00 125 676,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 84 600,00 84 950,00 81 703,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 4 000,00 4 000,00 2 037,19 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 211 100,00 214 670,00 209 416,19 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 166 100,00 1 152 300,00 1 134 023,19 5134 Prádlo, odìv a obuv 10 000,00 3 000,00 1 536,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 3 000,00 3 000,00 617,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 180 400,00 129 180,00 68 787,30 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 4 000,00 4 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 91 000,00 95 700,00 38 119,60 513 Nákup materiálu 288 400,00 234 880,00 109 059,90 5154 Elektrická energie 125 000,00 173 450,00 173 369,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 28 000,00 28 000,00 15 783,00 515 Nákup vody, paliv a energie 153 000,00 201 450,00 189 152,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 146,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 5 950,00 3 913,77 5163 Služby penìžních ústavù 31 000,00 24 600,00 23 297,50 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5167 Služby školení a vzdìlávání 11 000,00 11 000,00 4 070,00 5169 Nákup ostatních služeb 962 000,00 1 008 620,00 740 338,00 516 Nákup služeb 1 036 000,00 1 062 170,00 782 765,27 5171 Opravy a udržování 250 000,00 160 600,00 119 402,00 5172 Programové vybavení 15 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 2 000,00 2 000,00 5175 Pohoštìní 17 000,00 13 500,00 12 362,00 517 Ostatní nákupy 284 000,00 176 100,00 131 764,00 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 400,00 200,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvìry 400,00 200,00 5192 Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást) 2 000,00 1 542,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 70 000,00 68 000,00 67 593,00 5194 Vìcné dary 12 500,00 12 500,00 7 284,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 82 500,00 82 500,00 76 419,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 1 843 900,00 1 757 500,00 1 289 360,17 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 185 000,00 129 700,00 120 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 185 000,00 129 700,00 120 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 185 000,00 129 700,00 120 000,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 360 000,00 445 000,00 401 545,18 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 7 000,00 7 000,00 3 380,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 367 000,00 452 000,00 404 925,18 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 60 500,00 66 600,00 51 608,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 60 500,00 66 600,00 51 608,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 427 500,00 518 600,00 456 533,18 28.05.2012 19h28m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 549 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 54 Neinvestièní transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 3 632 500,00 3 568 100,00 2 999 916,54 6121 Budovy, haly a stavby 1 080 000,00 1 478 900,00 967 790,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 1 080 000,00 1 478 900,00 967 790,00 6130 Pozemky 180 000,00 59 090,00 6 200,00 613 Pozemky 180 000,00 59 090,00 6 200,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 1 260 000,00 1 537 990,00 973 990,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 1 260 000,00 1 537 990,00 973 990,00 Výdaje celkem (tøída 5+6) 4 892 500,00 5 106 090,00 3 973 906,54 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 501 807,75 28.05.2012 19h28m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 751 807,75- Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) 250 000,00 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 501 807,75- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 4 766 372,91 751 807,75 5 518 180,66 751 807,75- Vkladový výdajový úèet X Bìžné úèty penìžních fondù 4 766 372,91 751 807,75 5 518 180,66 751 807,75- Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 59 921,45 59 921,45 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 12 020 040,10 33 000,00 12 053 040,10 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 388 641,00 38 426,00-350 215,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 141 645,08 104 202,10 1 245 847,18 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 843 043,26 12 831,76-2 830 211,50 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 919 790,00 919 790,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 59 921,45-59 921,45- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 083 188,00-1 083 188,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 168 838,20-168 838,20- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 141 645,08-104 202,10-1 245 847,18- Zboží Zboží na skladì 9 702,10 1 029,00-8 673,10 VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5321 Neinvestièní transfery obcím 360 000,00 445 000,00 401 545,18 28.05.2012 19h28m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7 000,00 7 000,00 3 380,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 556,00 x 2 556,00 x 98005 Sèítání lidu 2 556,00 0,00 2 556,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Irena Janebová Ing. Bc. Jaroslav Kubeš Ing. Bc. Jaroslav Kubeš 28.05.2012 19h28m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7