Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje telefon 568 875 124 fax 568 875 124 e-mail velebova.i@seznam.cz WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 05.03.2013 13h46m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 2 656 000,00 2 820 189,00 2 719 180,33 Nedaòové pøíjmy 377 000,00 182 788,70-622 557,79 Kapitálové pøíjmy 10 000,00 22 500,00 12 500,00 Pøijaté transfery 435 000,00 243 946,00 437 944,00 Pøíjmy celkem 3 478 000,00 2 903 846,30 3 792 182,12 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 350 000,00 450 000,00 494 177,93 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 900 000,00 900 000,00 417 529,02 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 1 000,00 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 1 251 000,00 1 350 000,00 911 706,95 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 450 000,00 467 000,00 481 607,88 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 2 000,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 452 000,00 467 000,00 481 607,88 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 1 703 000,00 1 817 000,00 1 393 314,83 1211 Daò z pøidané hodnoty 750 000,00 750 000,00 938 843,00 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 750 000,00 750 000,00 938 843,00 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 750 000,00 750 000,00 938 843,00 1341 Poplatek ze psù 1 000,00 2 270,00 2 270,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 1 000,00 2 270,00 2 270,00 1361 Správní poplatky 2 000,00 136 Správní poplatky 2 000,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 3 000,00 2 270,00 2 270,00 1511 Daò z nemovitostí 200 000,00 250 919,00 384 752,50 151 Danì z majetku 200 000,00 250 919,00 384 752,50 15 Majetkové danì 200 000,00 250 919,00 384 752,50 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 2 656 000,00 2 820 189,00 2 719 180,33 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 310 000,00 352 373,00 451 087,24 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 310 000,00 352 373,00 451 087,24 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 55 000,00 30 317,00 43 847,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 55 000,00 30 317,00 43 847,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 10 000,00 37 000,00-65 385,48 214 Výnosy z finanèního majetku 10 000,00 37 000,00-65 385,48 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 375 000,00 345 690,00 560 319,72 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 2 000,00 2328 Neidentifikované pøíjmy 245 767,79-2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 282 710,91-62 238,07 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 2 000,00 528 478,70-62 238,07 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 2 000,00 528 478,70-62 238,07 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 377 000,00 182 788,70-622 557,79 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 10 000,00 10 000,00 3112 Pøíjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich èástí 12 500,00 12 500,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 10 000,00 22 500,00 12 500,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 10 000,00 22 500,00 12 500,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 10 000,00 22 500,00 12 500,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 3 043 000,00 2 659 900,30 3 354 238,12 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 25 000,00 30 000,00 38 328,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 80 000,00 88 000,00 88 000,00 4113 Neinv.pøij.transf.ze státních fondù 100 000,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 20 000,00 24 000,00 40 000,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 225 000,00 142 000,00 166 328,00 05.03.2013 13h46m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 100 000,00 101 946,00 210 866,00 4129 Ostatní neinv.pøij.transf.od rozp.úz. úrovnì 10 000,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 110 000,00 101 946,00 210 866,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 335 000,00 243 946,00 377 194,00 4213 Inv.pøij.transf.ze státních fondù 100 000,00 421 Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì 100 000,00 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 60 750,00 422 Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì 60 750,00 42 Investièní pøijaté transfery 100 000,00 60 750,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 435 000,00 243 946,00 437 944,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 3 478 000,00 2 903 846,30 3 792 182,12 05.03.2013 13h46m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 3 218 000,00 3 622 206,99 2 864 914,12 Kapitálové výdaje 260 000,00 286 152,00 300 752,00 Výdaje celkem 3 478 000,00 3 908 358,99 3 165 666,12 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 45 716,00 68 574,00 501 Platy 45 716,00 68 574,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 178 800,00 192 545,00 187 484,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 178 800,00 192 545,00 187 484,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 17 136,00 25 704,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 1 200,00 31 574,00 39 392,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 400,00 643,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 1 200,00 49 110,00 65 739,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 180 000,00 287 371,00 321 797,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 9 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 10 550,00 6 811,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 135 500,00 69 372,00 95 205,00 513 Nákup materiálu 214 500,00 79 922,00 102 016,00 5151 Studená voda 46,00 5153 Plyn 32 000,00 71 172,39 76 972,39 5154 Elektrická energie 29 000,00 89 283,80 128 784,80 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 27 955,00 19 263,00 515 Nákup vody, paliv a energie 63 000,00 188 411,19 225 066,19 5161 Služby pošt 3 000,00 2 000,00 15 877,36 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 16 000,00 18 065,97 5163 Služby penìžních ústavù 15 000,00 6 000,00 6 490,00 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 17 000,00 24 460,00 24 460,00 5169 Nákup ostatních služeb 619 000,00 804 646,60 1 427 868,40 516 Nákup služeb 674 000,00 853 106,60 1 492 761,73 5171 Opravy a udržování 369 000,00 246 000,00 211 786,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 2 687,00 8 852,00 517 Ostatní nákupy 369 000,00 248 687,00 220 638,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 9 361,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvìry 9 361,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 6 500,00 17 500,00 17 846,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 6 500,00 17 500,00 17 846,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 1 327 000,00 1 396 987,79 2 058 327,92 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 4 500,00 5 780,00 18 900,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 4 500,00 5 780,00 18 900,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 4 500,00 5 780,00 18 900,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 30 600,00 219 466,20 220 607,20 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 3 000,00 39 702,00 44 282,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 33 600,00 259 168,20 264 889,20 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO 201 000,00 201 000,00 201 000,00 533 Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím 201 000,00 201 000,00 201 000,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 234 600,00 460 168,20 465 889,20 5909 Ostatní neinvestièní výdaje jinde nezaøazené 1 471 900,00 1 471 900,00 590 Ostatní neinvestièní výdaje 1 471 900,00 1 471 900,00 59 Ostatní neinvestièní výdaje 1 471 900,00 1 471 900,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 3 218 000,00 3 622 206,99 2 864 914,12 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 120 000,00 134 600,00 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 166 152,00 166 152,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 250 000,00 286 152,00 300 752,00 05.03.2013 13h46m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 6130 Pozemky 10 000,00 613 Pozemky 10 000,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 260 000,00 286 152,00 300 752,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 260 000,00 286 152,00 300 752,00 Výdaje celkem (tøída 5+6) 3 478 000,00 3 908 358,99 3 165 666,12 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 1 004 512,69-626 516,00 05.03.2013 13h46m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8115 626 516,00- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 626 516,00- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet ÚSC 8 664 734,75 626 516,00 9 291 250,75 626 516,00- Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem 8 664 734,75 626 516,00 9 291 250,75 626 516,00- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90 311,60 90 311,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 114 002,00 114 002,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 31 351 568,97 31 351 568,97 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 939 549,00 166 152,00 1 105 701,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 196 763,13 9 407,00 1 206 170,13 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 41 121 800,22 34 163 769,66-6 958 030,56 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 97 200,00 97 200,00 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 472 708,20 42 800,00 515 508,20 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 90 311,60-90 311,60- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 21 360,00-3 612,00-24 972,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 8 641 344,00-654 398,00-9 295 742,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 143 712,00-40 316,00-184 028,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 196 763,13-9 407,00-1 206 170,13- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 100 000,00 101 946,00 210 866,00 4129 Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 10 000,00 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 60 750,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 30 600,00 219 466,20 220 607,20 05.03.2013 13h46m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 3 000,00 39 702,00 44 282,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 0,00 x 40 000,00 x 13234 0,00 0,00 40 000,00 0,00 98008 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 500,00 x 98008 dotace na volby 0,00 0,00 500,00 0,00 98193 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 37 828,00 x 98193 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù x 0,00 x 11 045,00 98193 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 3 550,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 167,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 21 015,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) x 0,00 x 2 051,00 98193 0,00 0,00 37 828,00 37 828,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE 05.03.2013 13h46m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ivana Velebová Ivana Velebová Pavel Klíma 05.03.2013 13h46m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8