VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 EKO servis Zábřeh s.r.o.
Obsah ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2011... 3 Výroční zpráva za rok 2011... 4 Důležité události roku 2011... 7 Vývoj hospodaření společnosti v roce 2011... 8 Rozvaha ( v tis. Kč)... 9 Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)... 10 Zhodnocení ekonomiky společnosti v roce 2011... 11 1
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská 19 789 01 Zábřeh IČ: 25 89 69 03 DIČ: CZ 25896903 Datum založení: 28.11.2001 Datum zahájení činnosti 1. ledna 2002 Základní kapitál Kč 34 165 000,00 k 31.12.2011 Společník Město Zábřeh (100 %) 2
ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2011 Valná hromada: Rada města ve složení: RNDr. Mgr. František John, Ph.D. PaedDr. Karel Crhonek Mgr. Lucie Michalová Mgr. Jan Drapáč Mgr. Pavel Doubrava Mgr. Antonín Kapl MVDr. Petr Šebesta Jednatel: Ing. Karel Jílek do 10.11.2011 Dozorčí rada: Ing. Vladimír Konopas PaedDr.Karel Crhonek MVDr. Petr Šebesta Ing. Jana Krasulová Ing. Petr Košťál 3
Výroční zpráva za rok 2011 EKO servis Zábřeh s. r. o. je městskou společností, která pro Město Zábřeh a obce okolního regionu poskytuje služby v oblasti nakládání s odpady, údržby travnatých ploch a okrasné zeleně, oprav a údržby komunikací, stavebních prácí a ostatních komunálních služeb. Od října 2010 je rovněž provozovatelem městského krytého bazénu a venkovního koupaliště Dosažený hospodářský výsledek EKO servisu za rok 2011 je významně ovlivněn zprovozněním venkovního koupaliště, které bylo zčásti opraveno z vlastních provozních prostředků. Provoz ostatních činností se podařilo udržet v objemu předcházejích období, i když konkurence ve všech oblastech je i nadále hodně silná. Již stálým předpokladem pro udržení svého postavení na trhu je zajištění kvality poskytovaných služeb i dodržování ochrany životního prostředí. Jsme si zároveň vědomi, že aktivní spolupráce města Zábřeh, obcí a obchodních partnerů je jedním z pilířů kvalitního fungování a dalšího rozvoje. Střediska: Bazén Krytý bazén byl za velmi složitých podmínek zprovozněn v říjnu 2010. Zároveň tak bylo v této době nutno řešit otázku personálního obsazení, kvality stavby a reklamačních závad: S původním vedoucím bazénu byl ukončen pracovní poměr, do funkce od 1.3.2011 nastoupil Ing. Milan Štencl. Reklamační závady jsou prokazatelně předávány dodavateli stavby a postupně se odstraňují. Některé závady jsou ale za nepřetržitého provozu bazénu jen velmi těžce odstranitelné (např. spádování podlahy). V červnu 2011 EKO servis z vlastních finančních zdrojů částečně zprovoznil venkovní areál, tj. malé koupaliště, dětské brouzdaliště, tobogán, sociální zařízení a došlo i k výměně dlažby v celé přední části areálu (areál viz foto). Nedořešena zůstala situace kolem velkého venkovního koupaliště. V závěru roku podalo město Zábřeh žádost na dotaci z MŠMT na rekonstrukci koupaliště v celkové hodnotě 10 milionů Kč včetně DPH EKO servis do pronájmu převzal i sousedící ubytovnu, která je ale bez přípojky vody a plynu. Objekt by měl v budoucnu sloužit částečně pro ubytování a zčásti pro další rozvoj služeb. V současné době oddělení rozvoje MÚ zpracovává projekt na konečnou podobu budovy tak, aby se opravy mohly etapově realizovat v rámci finančních možností. 4
Veřejné osvětlení EKO servis další rok pokračoval v obnově kabelového vedení VO. V letošním roce byla za spolupráce s MSEM Frýdek Místek dokončena etapa E 7 (Malá Strana a Smetanova). Náklady na tuto etapu byly vyčísleny na 1.469 tis. Kč. Síť veřejného osvětlení byla rozšířena o osm světelných bodů (přechod na Valové, přechod na Olomoucké, ulice 17.listopadu a zemní světelné body u kostela Sv.Barbory). Tím se počet světelných míst zvýšil na celkový počet 1506 ks světelných bodů. V některých ulicích byla provedena zkouška pevnosti stožárů, aby byl zaručen bezpečný provoz VO. Snazší a dostupnější opravy veřejného osvětlení umožní zakoupená nová plošina na podvozku Avia (viz foto). Odpady Pro občany Zábřeha a místních částí byla v období od 1. 4. do 30. 11. 2011 zavedena nová služba tzv. sběrových sobot. V rámci této služby mohli občané do sběrného dvora dovézt bioodpady, omezené množství komunálního odpadu a nebezpečné odpady, a to každou sobotu dopoledne v sezonním období. Pro odkládání drobných elektrospotřebičů byly ve městě umístěny dva speciální kontejnery (viz foto). Stávající způsob zpracování bioodpadů vyvolal protesty a negativní kritiku občanů, zejména v oblasti Ráječka. Důvodem se staly nepříjemné pachové látky v oblasti rodinné zástavby v blízkosti kompostárny. Jako ne zcela vhodný se ukázal i systém svozu bioodpadů, kdy byly na stanovištích přeplněných popelnic volně odkládány odpady, čímž kolem popelnic vznikal stálý nepořádek, de facto černé skládky. I přes počáteční problémy je technologie kompostování do budoucna perspektivní, proto se hledá nový systém koncepce svozu a kompostování, který má být zpracován v následujícím období 2012. Pro další prosperitu kompostárny je ovšem nezbytné uplatnění certifikovaného produktu. Pro použití v zemědělství je dostačující středně kvalitní kompost, který je registrován u ÚKZÚZ Praha jako Agrokompost Stavební činnost I v letošním roce bylo vzhledem k silně konkurenčnímu prostředí nezbytné rozšiřovat základnu nabízených služeb, zvyšovat jejich kvalitu a získávat tak nové zakázky. Ve stavební činnosti si udržujeme dobré reference a v letošním roce jsme zrealizovali stavební práce pro Město Zábřeh (zhotovení přechodů a osvětlení na ul. Olomoucké, rekonstrukce WC na hřbitově Zábřeh, oprava zídka ul. Morávkova, 5
odvodnění ul. B. Němcové a ul. Komenského, oprava schodů na ul. 28. října, zhotovení asfaltové plochy ve Václavově, chodník k Motelu) i pro cizí zákazníky (oprava chodníku Vápenka Vitošov, dláždění u multifunkčního domu Valová, ŠPVS, Talorm, Komárek, Krobot, HTS, Valová, Bassler, zhotovení chodníků v obci Postřelmůvek, zhotovení chodníku IV. ZŠ, stavební práce II. ZŠ, oprava schodů ul. 17.listopadu - SBD). Významnou stavební akcí byla rekonstrukce a oprava venkovního koupaliště. Zimní údržba Zásadní roli v zimní údržbě hraje pravidelná obměna vhodného vozového parku tak, aby byla údržba zajištěna i v případě extrémních povětrnostních vlivů. V letošním roce byla pořízena radlice s gumovým břitem (viz foto) sloužící především k šetrnější údržbě chodníků. Vlivem mírné zimy vykazuje středisko podstatně nižší výnosy oproti roku 2010. Veřejná zeleň EKO servis pravidelně zajišťuje údržbu 551187m 2 travnatých ploch, 7670m 2 živých plotů, výsadbu květinových záhonů a kácení stromů dle rozhodnutí oddělení ŽP. Pro zajištění těchto činností využívá profesionální techniku, kterou rovněž pravidelně obměňuje a doplňuje. Čištění města Pro pravidelný úklid komunikací a chodníků jsou využívány dva zametače. Ruční úklid byl zajišťován v rámci výkonu veřejné služby, kterou provádějí dlouhodobě nezaměstnaní občané. Investiční činnost V souladu s investičním plánem byla pořízena nová plošina (viz středisko veřejné osvětlení). Neplánovaně byla upřednostněna rekonstrukce a oprava části venkovního koupaliště v ceně 3.400 tis. Kč (z vlastních zdrojů 3.100 tis. Kč), přičemž ostatní plánované investice již z tohoto důvodu nebyly realizovány. 6
Důležité události roku 2011 Celkové roční výnosy společnosti za rok 2011 dosáhly objemu 54,612 milionu Kč, z toho 4 miliony Kč tvořila dotace na pokrytí ztráty z provozu krytého bazénu. V červnu byla zprovozněna část venkovního koupaliště. Byly splněny podmínky certifikace ISO 14001 a podmínky akreditace úpravy komunálních a obalových odpadů od společnosti EKO-KOM a.s. V dubnu proběhla kontrola Státního úřadu inspekce práce Olomouc a kontrola z Úřadu práce. Nesplněním podmínek vlastností Agrokompostu byla zrušena registrace, kterou se ale do konce roku 2011 podařilo opět obnovit. EKO servis podal prostřednictvím právního zastoupení advokátní kanceláří Brož Sokol Novák odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě se společnostmi Janites, s.r.o. a LASKI s.r.o. Jednatel Ing. Karel Jílek odstoupil z funkce jednatele dne 10.11.2011. RM vypsala výběrové řízení, ke konci roku 2011 prozatím není nový jednatel vybrán. Po ukončením funkčního období stávajících členů dozorčí rady bylo jmenováno nové personální obsazení dozorčí rady. Podmínky pro povinné ověření řádné účetní závěrky auditorem dle zákona o účetnictví č 563/91 Sb., 20 byly splněny, audit platí pro účetní závěrku roku 2012. 7
Vývoj hospodaření společnosti v roce 2011 Struktura nákladových položek společnosti EKO servis je úměrná dosaženým výnosům. Mezi nejvyšší nákladové položky patří osobní náklady (32,23 %) a dodavatelské práce a služby (28,39 %), kde podstatnou část nákladů na služby představuje ukládání komunálního odpadu na skládce, zneškodnění nebezpečných a jiných objemných odpadů a finanční pronájem s následnou koupí - leasing. Materiálové náklady činily 16,67 %, energie 12,79 % (z toho 45% tvoří energie na bazén). Zbývající část nákladů tvoří odpisy, daně, pojištění a opravné položky. Objem prací provedených pro Město Zábřeh v roce 2011 představuje 48,78 % celkových výnosů. V tomto podílu není zahrnuta dotace na pokrytí ztráty z provozu krytého bazénu ve výši 4 mil. Kč (7,32 % z celkových tržeb). Služby pro město Zábřeh jsou vykonávány na základě smlouvy o dílo i objednávek od jednotlivých odborů MÚ. Objem prací zadaných Městem Zábřeh má oproti roku 2010 opět klesající tendenci. Struktura pohybu aktiv: a) pozemky zůstaly na stejné úrovni - 4.185 tis. Kč b) nedokončené investice - technologie kompostování v hodnotě 2.354 tis. Kč (soudní řízení) - čelní radlice na nakladač na zimní údržbu v hodnotě 81 tis. Kč c) pořízení nemovitého majetku - doplnění bazénové technologie v hodnotě 2.199 Kč d) pořízení movitého majetku - zdvihací plošina na podvozku Avia v ceně 1.997 tis. Kč - mycí stroj na bazén v ceně 170 tis. Kč - kontejner hákový v ceně 48 tis. Kč - bourací kladivo v ceně 47 tis. Kč e) odprodej vyřazeného účetně odepsaného majetku (vozidlo Avia SUA 32-45 a zametací stroj Moro). V roce 2011 nebyla uzavřena žádná leasingová smlouva. Společnost třetí rok splácí investiční úvěr, kde roční splátka jistiny činila 1.125 tis. Kč + úroky 36 tis. Kč. 8
Rozvaha ( v tis. Kč) 2010 2011 AKTIVA 50 554 48 040 Stálá aktiva 35 653 34 048 Nehmotný dlouhodobý majetek 285 285 - zřizovací výdaje 129 129 - certifikace ISO 14001, projekt bioodpady 156 156 Hmotný dlouhodobý majetek 35 368 33 763 - budovy, stavby, haly 26 045 28 323 - samostatné movité věci 19 338 20 226 - pozemky 4 185 4 185 - nedokončené investice 4 521 2 436 - odpisy -18 721-21 407 Oběžná aktiva 8 827 8 100 Zásoby 2 876 2 085 Krátkodobé pohledávky 5 951 6 015 - pohledávky z obchodního styku 4 760 5 052 - opravné položky k pohledávkám -64-34 - daňové pohledávky 431 37 - poskytnuté zálohy 824 960 - jiné pohledávky 0 0 Finanční majetek 4 851 4 984 Peníze 131 113 Ceniny 10 56 Účty v bankách 4 710 4 815 Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 1 223 908 Časové rozlišení 839 585 Příjmy příštích období 384 323 Dohadné položky aktivní 0 0 PASIVA 50 554 48 040 Vlastní jmění 42 443 41 643 Základní jmění 34 165 34 165 Příplatek společníka 8 330 8 330 Ostatní fondy 515 518 Zákonný rezervní fond 385 385 Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) minulého období -1 627-953 Hospodářský výsledek běžného období 675-802 Zákonné rezervy 744 0 Cizí zdroje 4 547 4 659 Krátkodobé závazky z obchodního styku 2 683 2 936 Závazky k zaměstnancům 750 776 Stravné, ostatní zam. 12 14 Závazky k sociálním institucím 523 550 Daňové závazky 113 123 Přijaté zálohy, jiné závazky 466 260 Ostatní pasiva 2 820 1 738 Dohadné položky pasivní 407 613 Výdaje příštích období 163 0 Bankovní úvěr 2 250 1 125 9
Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) 2010 2011 Výkony 48 062 49 845 tržby za prodej vl. služeb a výrobků 47 225 49 060 tržby za prodej zboží 194 160 aktivace 643 625 Výkonová spotřeba 29 610 32 059 spotřeba materiálu a energií 14 348 16 213 náklady na prodej zboží 153 112 služby 15 109 15 734 Osobní náklady 15 099 17 859 mzdy včetně náhrady za nemoc 10 987 12 916 odměny členům orgánů společnosti 3 4 náklady na sociální zabezpečení 3 624 4 278 příspěvek na penzijní a životní pojištění 364 526 ostatní sociální náklady 121 135 Daně a poplatky 234 285 Odpisy dlouhodobého majetku 3 210 4 091 Tržby z prodeje 507 562 tržby z prodeje dlouhodobého majetku 277 118 tržby z prodeje materiálu a jiného majetku 230 444 ZC majetku 378 420 ZC prodaného,vyřazeného dlouhodobého majetku 0 0 ZC prodaného materiálu a majetku 378 420 Zúčtování rezerv do provozních nákladů 516 0 Tvorba rezerv do provozních nákladů 0 0 Zúčtování opravných položek k pohledávkám 0 30 Tvorba opravných položek k pohledávkám 26 0 Ostatní provozní výnosy 888 4 193 Ostatní provozní náklady 53 66 Provozní hospodářský výsledek 1 363-150 Výnosvé úroky 30 12 Nákladové úroky 64 36 Ostatní finanční výnosy 7 0 Ostatní finanční náklady 601 628 Hospodářský výsledek z finančních operací -628-652 Mimořádné výnosy 0 0 Mimořádné náklady 0 0 Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 Hospodářský výsledek před zdaněním 735 0-802 Daň z příjmů za zdaňovací období 60 0 Hospodářský výsledek po zdanění 675-802 10
Zhodnocení ekonomiky společnosti v roce 2011 Za rok 2011 společnost EKO servis Zábřeh vykázala účetní ztrátu ve výši 802 tis. Kč. Ta je způsobena zprovozněním venkovního koupaliště, kde se náklady na opravu promítají do celkových nákladů bazénu a ztráta tohoto střediska dosahuje výše 998 tis. Kč (přehled nákladů a výnosů jednotlivých hledisek i dosažených hospodářských výsledků v roce 2011 viz grafy). Z výsledku hospodaření za rok 2010, po schválení valnou hromadou společnosti, byla uhrazena část ztráty z minulých let, a to ve výši 674 tis. Kč. Finanční situace společnosti zůstává nadále stabilní, závazek po lhůtě splatnosti je pouze z dosud nevyřešeného soudního řízení. Jiné závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá. Výsledek hospodaření podle jednotlivých středisek za rok 2011 VÝNOSY Odpady Opravy komunikací, stavební práce Veřejné osvětlení Zimní údržba komunikací Letní údržba komunikací Údržba zeleně Útulek pro psy Ostatní výkony Tepelné hospodářství - kotelny Rybník Oborník Plavecký areál Zábřeh Režie (výnosy) Výsledek hospodaření podle jednotlivých středisek za rok 2011 NÁKLADY Odpady Opravy komunikací, stavební práce Veřejné osvětlení Zimní údržba komunikací Letní údržba komunikací Údržba zeleně Útulek pro psy Ostatní výkony Tepelné hospodářství - kotelny Rybník Oborník Plavecký areál Zábřeh Režie (výnosy) 11