Přehled o provádění plateb v závěru roku 2017/ Schedule of Deadlines for Domestic and Foreign Payments at the end of 2017 A. Tuzemské platby v Kč / Domestic Payments in CZK A. 1. ODCHOZÍ PLATBY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING PAYMENTS DELIVERED IN WRITTEN FORM 22.12.17, před/ 14:00 22.12.17 Debet/Debit 22.12.17 Předp./est. 27.12.17 * 28.12.17, před/ 14:00 28.12.17 Debet/Debit 28.12.17 Předp./est. 29.12.17 * 29.12.17, před/ 14:00 29.12.17 Debet/Debit 29.12.17 Předp./est. 02.01.18 * 02.01.18, před/ 14:00 02.01.18 Debet/Debit 02.01.18 Předp./est. 03.01.18 * *závislé navalutě přípisu úhrad bankou příjemce / depending on usance of beneficiary s bank A. 2. ODCHOZÍ PLATBY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING PAYMENTS DELIVERED ELECTRONICALLY 22.12.17, před/ 12:00 ** 22.12.17 Debet/Debit 22.12.17 Předp./est. 22.12.17 * 22.12.17, po/after 12:00 ** 22.12.17 Debet/Debit 22.12.17 Předp./est. 27.12.17 * 22.12.17, po/after 19:00 ** 27.12.17 Debet/Debit 27.12.17 Předp./est. 27.12.17 * 28.12.17, před/ 12:00 28.12.17 Debet/Debit 28.12.17 Předp./est. 28.12.17 * 28.12.17, před/ 19:00 ** 28.12.17 Debet/Debit 28.12.17 Předp./est. 29.12.17 * 28.12.17, po/after 19:00 ** 29.12.17 Debet/Debit 29.12.17 Předp./est. 29.12.17 * 29.12.17, před/ 12:00 ** 29.12.17 Debet/Debit 29.12.17 Předp./est. 29.12.17 * 29.12.17, před/ 19:00 ** 29.12.17 Debet/Debit 29.12.17 Předp./est. 02.01.18 * 29.12.17, po/after 19:00 ** 02.01.18 Debet/Debit 02.01.18 Předp./est. 02.01.18 * 02.01.18, před/ 12:00 ** 02.01.18 Debet/Debit 02.01.18 Předp./est. 02.01.18 * 02.01.18, před/ 19:00 ** 02.01.18 Debet/Debit 02.01.18 Předp./est. 03.01.18 * 02.01.18, po/after 19:00 ** 03.01.18 Debet/Debit 03.01.18 Předp./est. 03.01.18 * A. 3. ODCHOZÍ EXPRES PLATBY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING EXPRESS PAYMENTS DELIVERED IN WRITTTEN FORM 22.12.17, před/ 12:30 22.12.17 Debet/Debit 22.12.17 Předp./est. 22.12.17 * 28.12.17, před/ 12:30 28.12.17 Debet/Debit 28.12.17 Předp./est. 28.12.17 * 29.12.17, před/ 12:30 29.12.17 Debet/Debit 29.12.17 Předp./est. 29.12.17 * 02.01.18, před/ 12:30 02.01.18 Debet/Debit 02.01.18 Předp./est. 02.01.18 * Expobank CZ a.s. 1
A. 4. ODCHOZÍ EXPRESNÍ PLATBY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EXPRESS PAYMENTS DELIVERED ELECTRONICALLY 22.12.17, před/ 12:00 22.12.17 Debet/Debit 22.12.17 Předp./est. 22.12.17 * 22.12.17, před/ 19:00 ** 22.12.17 Debet/Debit 22.12.17 Předp./est. 27.12.17 * 22.12.17, po / after 19:00 27.12.17 Debet/Debit 27.12.17 Předp./est. 27.12.17 * 28.12.17, před/ 12:00 28.12.17 Debet/Debit 28.12.17 Předp./est. 28.12.17 * 28.12.17, před/ 19:00 ** 28.12.17 Debet/Debit 28.12.17 Předp./est. 29.12.17 * 28.12.17, po / after 19:00 29.12.17 Debet/Debit 29.12.17 Předp./est. 29.12.17 * 29.12.17, před/ 12:00 29.12.17 Debet/Debit 29.12.17 Předp./est. 29.12.17 * 29.12.17, před/ 19:00 ** 29.12.17 Debet/Debit 29.12.17 Předp./est. 02.01.18 * 29.12.17, po / after 19:00 02.01.18 Debet/Debit 02.01.18 Předp./est. 02.01.18 * 02.01.18, před/ 12:00 02.01.18 Debet/Debit 02.01.18 Předp./est. 02.01.18 * 02.01.18, před/ 19:00 ** 02.01.18 Debet/Debit 02.01.18 Předp./est. 03.01.18* 02.01.18, po / after 19:00 03.01.18 Debet/Debit 03.01.18 Předp./est. 03.01.18* *závislé na valutě přípisu úhrad bankou příjemce/ depending on value dating of payments of beneficiary s bank A. 5. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED IN WRITTEN FORM Úhrada příjemci/ Payment to Beneficiary 22.12.17, 14:00 22.12.17 Debet/Debit 22.12.17 Kredit/Credit 22.12.17 28.12.17, 14:00 28.12.17 Debet/Debit 28.12.17 Kredit/Credit 28.12.17 29.12.17, 14:00 29.12.17 Debet/Debit 29.12.17 Kredit/Credit 29.12.17 02.01.18, 14:00 02.01.18 Debet/Debit 02.01.18 Kredit/Credit 02.01.18 A. 6. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED ELECTRONICALLY K dispozici příjemci/ Available to Beneficiary 22.12.17, před/ 19:00 ** 22.12.17 22.12.17 22.12.17 22.12.17, po/after 19:00 ** 23.12.17 27.12.17 23.12.17 28.12.17, před/ 19:00 ** 28.12.17 28.12.17 28.12.17 28.12.17, po/after 19:00 ** 29.12.17 29.12.17 29.12.17 29.12.17, před/ 19:00 ** 29.12.17 29.12.17 29.12.17 29.12.17, po/after 19:00 ** 30.12.17 02.01.18 30.12.17 30.12.17, před/ 19:00 ** 30.12.17 02.01.18 30.12.17 30.12.17, po/after 19:00 ** 31.12.17 02.01.18 31.12.17 31.12.17, před/ 19:00 ** 31.12.17 02.01.18 31.12.17 31.12.17, po/after 19:00 ** 01.01.18 02.01.18 01.01.18 Expobank CZ a.s. 2
A. 7. PŘÍCHOZÍ PLATBY/ INCOMING PAYMENTS Přijetí platby/ Datum připsání/ Payment received Date of Crediting on 22.12.17 22.12.17 Kredit/Credit 22.12.17 28.12.17 28.12.17 Kredit/Credit 28.12.17 29.12.17 29.12.17 Kredit/Credit 29.12.17 02.01.18 02.01.18 Kredit/Credit 02.01.18 B. Zahraniční platby, platby v cizí měně / International Payments, Payments in Foreign Currency B. 1. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO ZEMÍ EU/EHP PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING EUR PAYMENTS TO EU/EEA COUNTRIES DELIVERED IN WRITTEN FORM Expected 22.12.17, 14:00 22.12.17 Debet/Debit 22.12.17 Předp./est. 28.12.17 * 28.12.17, 14:00 28.12.17 Debet/Debit 28.12.17 Předp./est. 02.01.18 * 29.12.17, 14:00 29.12.17 Debet/Debit 29.12.17 Předp./est. 03.01.18 * 02.01.18, 14:00 02.01.18 Debet/Debit 02.01.18 Předp./est. 04.01.18 * *závislé na valutě přípisu úhrad bankou příjemce / depending on value dating of payments of beneficiary s bank B. 2. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO ZEMÍ EU/EHP PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EUR PAYMENTS TO EU/EEA COUNTRIES DELIVERED ELECTRONICALLY Expected 22.12.17, 15:00 22.12.17 Debet/Debit 22.12.17 Předp./est. 27.12.17 * 28.12.17, 15:00 28.12.17 Debet/Debit 28.12.17 Předp./est. 29.12.17 * 29.12.17, 15:00 29.12.17 Debet/Debit 29.12.17 Předp./est. 02.01.18 * 02.01.18, 15:00 02.01.18 Debet/Debit 02.01.18 Předp./est. 03.01.18 * B. 3. ODCHOZÍ PLATBY DO OSTATNÍCH ZEMÍ A V OSTATNÍCH MĚNÁCH PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING PAYMENTS TO OTHER COUNTRIES AND IN OTHER CURRENCIES DELIVERED IN WRITTEN FORM Expected 22.12.17, 14:00 22.12.17 Debet/Debit 22.12.17 Předp./est. 28.12.17 * 28.12.17, 14:00 28.12.17 Debet/Debit 28.12.17 Předp./est. 02.01.18 * 29.12.17, 14:00 29.12.17 Debet/Debit 29.12.17 Předp./est. 03.01.18 * 02.01.18, 14:00 02.01.18 Debet/Debit 02.01.18 Předp./est 04.01.18 * Expobank CZ a.s. 3
B. 4. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO OSTATNÍCH ZEMÍ A V OSTATNÍCH MĚNÁCH PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EUR PAYMENTS TO OTHER COUNTRIES AND IN OTHER CURRENCIES DELIVERED ELECTRONICALLY Expected 22.12.17, 15:00 22.12.17 Debet/Debit 22.12.17 Předp./est. 28.12.17 * 28.12.17, 15:00 28.12.17 Debet/Debit 28.12.17 Předp./est. 02.01.18 * 29.12.17, 15:00 29.12.17 Debet/Debit 29.12.17 Předp./est. 03.01.18 * 02.01.18, 15:00 02.01.18 Debet/Debit 02.01.18 Předp./est. 04.01.18 * *závislé na valutě přípisu úhrad bankou příjemce / depending on value dating of payments of beneficiary s bank B. 5. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED IN WRITTEN FORM Úhrada příjemci/ Payment to Beneficiary 22.12.17, 14:00 22.12.17 Debet/Debit 22.12.17 Kredit/Credit 22.12.17 28.12.17, 14:00 28.12.17 Debet/Debit 28.12.17 Kredit/Credit 28.12.17 29.12.17, 14:00 29.12.17 Debet/Debit 29.12.17 Kredit/Credit 29.12.17 02.01.18, 14:00 02.01.18 Debet/Debit 02.01.18 Kredit/Credit 02.01.18 B. 6. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED ELECTRONICALLY K dispozici příjemci/ Available to Beneficiary 22.12.17, před/ 17:00 ** 22.12.17 22.12.17 22.12.17 22.12.17, po/after 17:00 ** 27.12.17 27.12.17 27.12.17 28.12.17, před/ 17:00 ** 28.12.17 28.12.17 28.12.17 28.12.17, po/after 17:00 ** 29.12.17 29.12.17 29.12.17 29.12.17, před/ 17:00 ** 29.12.17 29.12.17 29.12.17 29.12.17, po/after 17:00 ** 02.01.17 02.01.18 02.01.17 Platby, u kterých nedochází ke konverzi mezi měnami, a platby s měnovou konverzí v nízkých částkách, jsou zpracovávány průběžně a obvykle jsou připsány na účet příjemce v řádu minut vyjma času provádění denní uzávěrky. Platí pro ně časy a data uvedené v bodu A.6. - PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY (pro Tuzemské platby v Kč). Payments without currency conversions and Payments with currency conversion in low amounts are processed continuously and are usually credited to the beneficiary's account in several minutes, except of the time of the Day-Closing. The deadlines and dates listed in point A.6 PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED ELECTRONICALLY (for Domestic payments in CZK) apply to them. B. 7. PŘÍCHOZÍ PLATBY V NÁRODNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU/EHP / INCOMING PAYMENTS IN LOCAL CURRENCIES OF EU/EEA COUNTRIES Valuta / Přijetí příkazu před/ / Payment Order Receipt Datum připsání/ Date of Crediting 22.12.17, 15:30 22.12.17 22.12.17 29.12.17, 15:30 29.12.17 29.12.17 02.01.18, 15:30 02.01.18 02.01.18 Valuta příjemci/ Beneficiary`s Value Date Expobank CZ a.s. 4
B. 8. PŘÍCHOZÍ PLATBY V OSTATNÍCH MĚNÁCH / INCOMING PAYMENTS IN OTHER CURRENCIES Valuta / Přijetí příkazu před/ / Payment Order Receipt Datum připsání/ Date of Crediting 22.12.17, 15:30 27.12.17 27.12.17 29.12.17, 15:30 02.01.18 02.01.18 02.01.18, 15:30 03.01.18 03.01.18 Valuta příjemci/ Beneficiary`s Value Date Expobank CZ a.s. 5