ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODCHLUMÍ ZA ROK NÁVRH

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODCHLUMÍ ZA ROK NÁVRH ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. ÚDAJE O MIKROREGIONU PODCHLUMÍ Adresa: Mikroregion Podchlumí, Chomutice 4, Chomutice IČ: Kontakt: tel.: , info@podchlumi.cz, Bankovní spojení /0800, Česká spořitelna a.s /0710 ČNB V r měl dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí 26 členských obcí (Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Bříšťany, Butoves, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Chomutice, Jeřice, Konecchlumí, Kovač, Lískovice, Milovice u Hořic, Nevratice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, Rašín, Sobčice, Sukorady, Třebnouševes, Třtěnice, Volanice, Vrbice, Vysoké Veselí a Žeretice). Předsedou je pan Zdeněk Rajm. 2. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K AKTIVA Stav k Stav k AKTIVA CELKEM , ,36 STÁLÁ AKTIVA , ,95 z toho Dlouhodobý nehmotný majetek , ,95 Dlouhodobý hmotný majetek , ,00 OBĚŽNÁ AKTIVA , ,41 z toho Zásoby , ,00 Krátkodobé pohledávky , ,00 Krátkodobý finanční majetek , ,41 PASIVA PASIVA CELKEM , ,36 VLASTNÍ KAPITÁL , ,36 z toho Jmění účetní jednotky , ,83 Výsledek hospodaření , ,53 CIZÍ ZDROJE , ,00 Z toho Krátkodobé závazky , ,00 Za rok 2017 byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek, při které nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetnictvím.

2 3. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2017 Rozpočtové položky Schválený rozpočet Rozpočtové změny Skutečnost k Třída 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,85 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,85 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,58 Třída 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , ,58 SALDO: Příjmy výdaje , , ,27 Úplné výkazy za rok 2017 jsou dostupné na elektronické úřední desce nebo v tištěné podobě na obecním úřadě. 4. VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2017 Položka Popis Výše dotace v Kč Vyčerpáno z dotace Vratka 4121 Členské příspěvky od obcí ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 4122 Profesionalizace KHK , ,00 Kč 0,00 Kč 5. AUDIT KRAJSKÉHO ÚŘADU Hospodaření Mikroregionu Podchlumí za rok 2017 bylo přezkoumáno pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne a se závěrem:

3

4

5

6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podchlumí za rok 2017 a dále přílohy závěrečného účtu Inventarizace majetku za rok 2017, vyúčtování přijatých dotací, výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a výkaz FIN 2-12 za Mikroregion Podchlumí jsou k nahlédnutí v plném rozsahu na obecním úřadě v Holovousích v pondělí od 8:00 12:00 hodin, v úterý od 15:00 17:00 hodin, nebo po telefonické domluvě na tel. čísle V plném rozsahu je závěrečný účet zveřejněn na elektronické úřední desce všech členských obcí. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí Mikroregionu Podchlumí uplatnit písemně ve lhůtě do nebo ústně při projednávání závěrečného účtu na shromáždění starostů. V. dne 31. května 2018 Vyvěšeno dne: 31. května 2018 Razítko a podpis Sejmuto dne: 18. června 2018 Razítko a podpis Vyvěšeno elektronicky: 31. května 2018 do 18. června Razítko a podpis

7 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,85 = ,85 r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = ,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,85 = ,85 r. 4240sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,58 = ,58 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,58 = ,58 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,58 = ,58 r. 4440sl 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,27 = ,27 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2, ,00- = , ,00- = , ,27- = ,27- r. 4470sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00- = , ,00- = , ,27- = ,27- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,27 = ,27 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 14:55:17

8 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = ,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = ,00 r. 4460sl. 41,42,43 = vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72, b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 63 = r. ( )sl ,27- = ,27- Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 14:55:17

9 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 12 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Podchlumí, Chomutice 4, Chomutice 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Bez ODPA Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje , , , % Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , % Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , % Celkem za 0000: , , , % Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , % Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , % Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , % Celkem za 3639: , , % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 378,85 75,8 % Celkem za 6310: 500,00 500,00 378,85 75,8 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů , , % Celkem za 6330: , , % Ostatní činnosti j.n Neidentifikované příjmy ,00-0 % Celkem za 6409: ,00-0 % Rozpočtové příjmy: , , ,85 99,8 % Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 12 14:55:17

10 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní osobní výdaje , ,00 99,1 % Nákup materiálu j.n , ,00 125,2 % Poštovní služby ,00 165,00 16,5 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,00 143,7 % Nájemné , ,00 238,3 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 990, % Nákup ostatních služeb , , ,60 57,1 % Pohoštění , ,00 31,6 % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , % Celkem za 3639: , , ,60 81,2 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 2 500, , ,98 96,5 % Celkem za 6310: 2 500, , ,98 96,5 % Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 500,00 500,00 202,00 40,4 % Celkem za 6320: 500,00 500,00 202,00 40,4 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům , , % Celkem za 6330: , , % Ostatní činnosti j.n Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , % Celkem za 6409: , , % Rozpočtové výdaje: , , ,58 86,1 % Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 12 14:55:17

11 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ , , ,27- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ ,00 Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) , , ,27- Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 12 14:55:17

12 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,85 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,85 Konsolidace příjmů , ,00 v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů , , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , , ,85 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 12 14:55:17

13 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,58 Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,58 Konsolidace výdajů , ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům , , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , , ,58 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,27 Třída 8 - Financování , , ,27- Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci , , ,27- Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 12 14:55:17

14 VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,27- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , ,27- Pokladna Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 12 14:55:17

15 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 12 14:55:17

16 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 12 14:55:17

17 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 12 14:55:17

18 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 12 14:55:17

19 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 12 14:55:17

20 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 12 14:55:17

21 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestaveno k IČO: Název: Mikroregion Podchlumí Sídlo: Chomutice 4, Chomutice Kontaktní osoba:,, Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,09 A Stálá aktiva , , , ,95 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,95 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) 3 Ocenitelná práva (014) 4 Povolenky na emise a preferenční limity (015) 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) , , , ,95 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051) 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1 Pozemky (031) 2 Kulturní předměty (032) 3 Stavby (021) 4 Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí (022) , , , ,00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,00 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) III. Dlouhodobý finanční majetek 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 4 Dlouhodobé půjčky (067) 5 Termínované vklady dlouhodobé (068) 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) IV. Dlouhodobé pohledávky 1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462) 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464) 3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465) 4 Dlouhodobé pohledávky z ručení (466) 5 Ostatní dlouhodobé pohledávky (469) 6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471) Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 14:56:03

22 Číslo pol. I II Zásoby Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Pořízení materiálu (111) Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů SU (121) (122) (123) (131) (132) (138) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BRUTTO BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE , , ,00 - NETTO MINULÉ OBDOBÍ B Oběžná aktiva , , , , , , ,00 10 Ostatní zásoby (139) , , ,00 8 Pohledávky z přerozdělovaných daní (319) Pohledávky za zaměstnanci (335) Sociální zabezpečení (336) Zdravotní pojištění (337) Důchodové spoření (338) Daň z příjmů (341) Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342) Daň z přidané hodnoty (343) Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce (344) Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi (346) Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi (348) Krátkodobé pohledávky z ručení (361) 24 Pevné termínové operace a opce (363) Pohledávky z neukončených finančních operací (369) Pohledávky z finančního zajištění (365) Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) Krátkodobé zprostředkování transferů (375) Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) 32 Dohadné účty aktivní (388) ,00-27 Pohledávky z vydaných dluhopisů (367) , ,00 33 Ostatní krátkodobé pohledávky (377) III. 1 Krátkodobý finanční majetek ,41 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) , ,14 2 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 3 Jiné cenné papíry (256) 4 Termínované vklady krátkodobé (244) 5 Jiné běžné účty (245) 9 Běžný účet (241) 11 Základní běžný účet územních samospr. celků (231) , , ,14 12 Běžné účty fondů územních samospr. celků (236) 15 Ceniny (263) 16 Peníze na cestě (262) 17 Pokladna Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: (261) 1 601,00-2 z , ,00 14:56:03

23 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky SU 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM , ,09 C Vlastní kapitál , ,09 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky (401) Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403) Kurzové rozdíly (405) , , , ,44 5 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406) , ,54-6 Jiné oceňovací rozdíly (407) 7 Opravy předcházejících účetních období (408) II. Fondy účetní jednotky 6 Ostatní fondy (419) III. Výsledek hospodaření , ,26 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,40-2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) 3 Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432) , ,66 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 14:56:03

24 Číslo pol. D I. 1 II III Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Cizí zdroje , ,00 Rezervy Rezervy (441) Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry (451) Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452) Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Název položky Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky SU (453) (455) (456) (457) (459) 1 2 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472) Krátkodobé závazky , ,00 Krátkodobé úvěry (281) Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky) (282) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283) Jiné krátkodobé půjčky (289) Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Krátkodobé přijaté zálohy (324) Závazky z dělené správy (325) 9 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326) Zaměstnanci (331) Jiné závazky vůči zaměstnancům (333) 12 Sociální zabezpečení (336) 13 Zdravotní zabezpečení (337) 14 Důchodové spoření (338) 15 Daň z příjmů (341) 16 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342) 17 Daň z přidané hodnoty (343) Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 20 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345) (347) Závazky k vybraným místním vládním institucím (349) Krátkodobé závazky z ručení (362) Pevné termínové operace a opce (363) Závazky z neukončených finančních operací (364) Závazky z finančního zajištění (366) Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů (368) Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) , ,00 33 Krátkodobé zprostředkování transferů (375) 35 Výdaje příštích období (383) 36 Výnosy příštích období (384) 37 Dohadné účty pasivní (389) 38 Ostatní krátkodobé závazky (378) Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 14:56:03

25 IČO: Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Sídlo: Chomutice 4, Chomutice Kontaktní osoba:,, Název: Mikroregion Podchlumí sestavený k Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A NÁKLADY CELKEM , ,65 - I Náklady z činnosti , ,65-1 Spotřeba materiálu (501) 8 902, ,00-2 Spotřeba energie (502) 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503) 4 Prodané zboží (504) 8 340,00-520,00-5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) 6 Aktivace oběžného majetku (507) 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) 8 Opravy a udržování (511) 9 Cestovné (512) 10 Náklady na reprezentaci (513) 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) 12 Ostatní služby (518) , ,65-13 Mzdové náklady (521) , ,00-14 Zákonné sociální pojištění (524) 15 Jiné sociální pojištění (525) 16 Zákonné sociální náklady (527) 17 Jiné sociální náklady (528) 18 Daň silniční (531) 19 Daň z nemovitostí (532) 20 Jiné daně a poplatky (538) 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23 Jiné pokuty a penále (542) 2 000,00-24 Dary a jiná bezúplatná předání (543) 25 Prodaný materiál (544) 26 Manka a škody (547) 27 Tvorba fondů (548) 28 Odpisy dlouhodobého majetku (551) , ,00-29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) 31 Prodané pozemky (554) 32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) 33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) 34 Náklady z vyřazených pohledávek (557) 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 36 Ostatní náklady z činnosti (549) 202,00 - II Finanční náklady 1 Prodanné cenné papíry a podíly (561) 2 Úroky (562) 3 Kurzové ztráty (563) 4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564) 5 Ostatní finanční náklady (569) III Náklady na transfery , ,00-2 Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery (572) , ,00 - V Daň z příjmů 1 Daň z příjmů (591) 2 Dodatečné odvody daně z příjmů (595) Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 14:56:28

26 Číslo pol. B VÝNOSY CELKEM Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2017 Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost , ,25 - I Výnosy z činnosti ,00-520,00-1 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) 2 Výnosy z prodeje služeb (602) ,00-3 Výnosy z pronájmu (603) 4 Výnosy z prodaného zboží (604) 8 340,00-520,00-5 Výnosy ze správních poplatků (605) 6 Výnosy z místních poplatků (606) 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 10 Jiné pokuty a penále (642) 11 Výnosy z vyřazených pohledávek (643) 12 Výnosy z prodeje materiálu (644) 13 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku (645) 14 Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku (646) 15 Výnosy z prodeje pozemků (647) 16 Čerpání fondů (648) 17 Ostatní výnosy z činnosti (649) ,00 - II Finanční výnosy 378,85-359,25-1 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 2 Úroky (662) 378,85-359,25-3 Kurzové zisky (663) 4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664) 5 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 6 Ostatní finanční výnosy (669) IV 2 Výnosy z transferů , ,00 - Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů (672) , ,00 - V Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (681) 2 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (682) 3 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (684) 4 Výnosy ze sdílených spotřebních daní (685) 5 6 C Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (686) (688) 1 Výsledek hospodaření před zdaněním , ,40 2 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,40 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 14:56:28

27 IČO: Sídlo: Chomutice 4, Chomutice Kontaktní osoba:,, A.1. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2017 Název: Mikroregion Podchlumí sestavený k Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) V současné mezitmní účetní závěrce jsou používány účetní metody účetnictví státu. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Bez komentáře. Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

28 A.4. Příloha 2017 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo pol. Název položky Podr. účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I P.II P.III P.IV P.V P.VI P.VII Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 Vyřazené pohledávky 905 Vyřazené závazky 906 Ostatní majetek 909 Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových , , , ,42 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

29 Příloha 2017 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,42 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

30 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2017 A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) A.6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT) K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

31 B.1. Informace podle 66 odst. 6 zákona (TEXT) Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2017 K účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. B.2. Bez komentáře. B.3. Informace podle 66 odst. 8 zákona (TEXT) Informace podle 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT) Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

32 C. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2017 Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. C.2. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti , ,00 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

33 D.1. D.2. D.3. D.4. D.5. D.6. D.7. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2017 Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO) 0,00 Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

34 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2017 K položce Doplňující informace Částka C.I.5. Změna metody k ,54 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

35 E.2. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2017 Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka A.I. Náklady z činnosti ,58 A.III. Poskytnuté trasfery ,00 B.I. Výnosy z činnosti ,00 B.IV. Přijaté trasfery ,00 B.II. Finanční výnosy 378,85 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

36 E.3. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2017 Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

37 E.4. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2017 Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

38 F. Příloha 2017 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. G.II G.III. G.IV. Počáteční stav fondu Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

39 G. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2017 Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy Stavby Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové prostory G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby H. Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy Pozemky Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

40 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 2017 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. I.1. I.2. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. J.1. J.2. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

41 K. K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IC účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IC účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje Poznámky k vyplnění Číslo sloupce Poznámka 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

42 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Projekt Druh proj. Datum uzavření smlouvy Dodavatel Obchodní firma Dodavatel IČ Rok zahájení Stavební fáze Rok ukončení Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy t-4 t-3 Výdaje vynaložené na pořízení majetku t-2 t-1 Celkem Počátek Konec t-4 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-3 Platby za dostupnost v tom: Výdaje na pořízení majetku t-2 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-4 v tom: Výdaje na pořízení majetku Výdaje na pořízení majetku celkem t-4 t-3 Další platby a plnění zadavatele t-2 t-1 Celkem Poznámky k vyplnění Číslo sloupce Poznámka 1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. 9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 16, 18, 20, 22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. 17, 19, 21, 23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 16 14:56:51

43

44

45