Československá obchodní banka, a. s.

Transkript

1 Radlická 333/150, Praha 5, IČO: strana 1 z 45

2 Instalační příručka služby ČSOB BusinessBanking 24 verze 3.1 Obsah 1. Instalace aplikace ČSOB BusinessBanking Co potřebujete Hardwarové požadavky Softwarové požadavky Základní softwarové vybavení Software SecureStore Instalace čtečky čipových karet a aplikace SecureStore Ověření funkčnosti aplikace SecureStore Průvodce instalací aplikace ČSOB BusinessBanking Instalace aplikace ČSOB BusinessBanking První spuštění a nastavení aplikace ČSOB BusinessBanking Přihlášení uživatele admin do aplikace Synchronizace nastavení Synchronizace nastavení Import synchronizačních údajů do off-line aplikace Založení nového uživatele Nastavení záložky Detail Nastavení záložky Role Nastavení záložky Disponent Nastavení záložky Účty První přihlášení nově založeného uživatele První přihlášení nově založeného uživatele Nastavení Karty uživatele Záložka Dávky Záložka Import Nastavení aplikace pro využití funkce Odeslání a příjem dat Záložka Export Nastavení předdefinovaných rolí Kontaktní spojení na Helpdesk ČSOB strana 2 z 45

3 1. Instalace aplikace ČSOB BusinessBanking 24 Tato příručka popisuje jednoduchou instalaci pro databázi MS Access. Instalační postupy pro databáze MS SQL a Oracle si můžete stáhnout z adresy Co potřebujete Nezbytnou podmínkou k využití aplikace jsou dispoziční práva k ovládání alespoň jednoho účtu vedeného v ČSOB. Můžete být jeho majitelem nebo vám majitel účtu udělí souhlas s jeho obsluhou. V obou případech je obsluha účtů podobná jako v pobočce. Druhou podmínkou je počítač pro instalaci aplikace ČSOB BusinessBanking 24. Pro zabezpečení plné funkčnosti aplikace musí počítač splňovat určité hardwarové a softwarové požadavky, které jsou specifikovány níže. Služba ČSOB BusinessBanking 24 se skládá ze dvou částí off-line a on-line. Off-line část je aplikace instalovaná ve vašem počítači a zadáte v ní příkazy tuzemského i zahraničního platebního styku, importujete a exportujete data z/do účetního programu, odešlete příkazy do ČSOB, stáhnete si a následně zobrazíte data z ČSOB. On-line část služby je dostupná prostřednictvím internetového prohlížeče a zobrazíte si s ní informace o účtech, provedete platební operace, obnovíte certifikát na čipové kartě, zobrazíte historii přihlášení, odešlete příkazy do ČSOB a stáhnete si data z ČSOB. Přenos dat do ČSOB je realizován prostřednictvím sítě Internet, proto počítač musí být k této síti připojen Hardwarové požadavky Doporučená konfigurace (odhad vzhledem k průměrnému objemu dat): Pentium III, 500 MHz 128 MB RAM 125 MB volného místa na HDD Minimální konfigurace: Pentium II, 300 MHz 64 MB RAM 125 MB volného místa na HDD Možnost připojení čtečky: Externí čtečka s USB konektorem (USB 1.1, 2.0) Externí čtečka se sériovým konektorem PCMCIA karta Softwarové požadavky Minimální konfigurace: MS Windows XP (min.sp3, vždy poslední aktuální SP), MS Windows VISTA (min.sp2, vždy poslední aktuální SP), MS Windows 7 Internetový prohlížeč podporující silnou šifru Internet Explorer 7.0 a vyšší, příp. Mozilla Firefox. Nastavení parametrů jednotlivých internetových prohlížečů naleznete na Podporované databázové stroje: MS Access 2000, klient MS Access ODBC Driver MS Access 2003 Oracle Oracle 9i MS SQL server 2005 MS SQL server 2008 Služba ČSOB BusinessBanking 24 využívá technologii elektronického podpisu s certifikátem uloženým na čipové kartě, proto je třeba nainstalovat čtečku čipových karet a software umožňující komunikaci s čipovou kartou. 1.2 Základní softwarové vybavení Pro správnou funkci služby ČSOB BusinessBanking 24 musíte mít nainstalován software: SecureStore (viz. kapitola 1.3 Software) ČSOB BusinessBanking Software Pro komunikaci s čipovou kartou STARCOS 3.0 je nutné nainstalovat aplikaci SecureStore. strana 3 z 45

4 Pro správnou funkci aplikace ČSOB BusinessBanking 24 je třeba aplikace instalovat v následujícím pořadí: 1. Čtečka čipových karet (instalační soubory jsou součástí aplikace SecureStore). 2. Aplikace SecureStore (dále viz kapitola 1.4 SecureStore). 3. Aplikace ČSOB BusinessBanking 24 (viz kapitola 1.5 Průvodce instalací aplikace ČSOB BusinessBanking 24). 1.4 SecureStore Instalace čtečky čipových karet a aplikace SecureStore Instalaci aplikace SecureStore si stáhnete z adresy Instalaci naleznete v menu ČSOB BusinessBanking 24/Aktuální software ke stažení a stáhnete ji kliknutím na Správce čipových karet SecureStore (32bit )nebo (64bit). Instalační balíčky jsou připraveny podle verze Windows. Pro operační systém Windows 32bit: securestore_2_16_csob_x86.zip Pro operační systém Windows 64bit: securestore_2_16_csob_x64.zip Použijte instalační balíček, který odpovídá vámi používané verzi Windows. Postup instalace aplikace SecureStore naleznete na výše uvedené adrese v Instalační příručce pro SecureStore. strana 4 z 45

5 Pokud čipovou kartu nepoužívate, pokračujte instalací aplikace ČSOB BusinessBanking 24 podle kapitoly 1.5 Průvodce instalací aplikace ČSOB BusinessBanking 24 Upozornění: Čtečka čipových karet nesmí být před instalací připojena k počítači! K jejímu připojení budete vyzváni během instalace Ověření funkčnosti aplikace SecureStore Aplikaci spustíte pomocí ikony na ploše. Otevře se obrazovka SecureStore Card Manager (v. 2.16). Dojde-li k načtení dat z čipové karty, instalace proběhla korektně. strana 5 z 45

6 Aplikaci SecureStore můžete nyní zavřít. 1.5 Průvodce instalací aplikace ČSOB BusinessBanking 24 Instalaci aplikace ČSOB BusinessBanking 24 si stáhete z adresy Instalaci naleznete v menu ČSOB BusinessBanking 24/Aktuální software ke stažení a stáhnete ji kliknutím na Instalace plné verze 3.1 s podporou karet Strarcos 3.0. strana 6 z 45

7 Instalaci spustíte kliknutím na soubor setup.exe Instalace aplikace ČSOB BusinessBanking 24 Po spuštění se objeví následující obrazovka. Po potvrzení tlačítkem Další se zobrazí následující obrazovka. Aby mohl instalační proces pokračovat, musíte souhlasit s licenčním ujednáním. Po potvrzení tlačítkem Ano se strana 7 z 45

8 zobrazí následující obrazovka instalace, ve které zvolíte cílovou složku, kam bude instalováno progarmové vybavení aplikace (standardně na C:\Program Files\CSOB BB24 CZ). Po potvrzení tlačítkem Další se zobrazí následující obrazovka instalace, ve které zvolíte cílovou složku pro umístění datových souborů aplikace, tj. pracovních adresářů pro jednotlivé druhy operací (data z banky, export, atd.) a databáze aplikace (standardně na C:\ CSOB BB24 CZ). Po potvrzení tlačítkem Další se zobrazí následující obrazovka. strana 8 z 45

9 Pokud instalujete aplikaci pouze na jeden počítač, ponechte všechny součásti zaškrtnuté a stiskněte tlačítko Další. Poznámka: Pokud instalujete aplikaci na více počítačů (síťová instalace pro uživatele pracující s jednou databází), proveďte nejprve instalaci na jeden počítač, se kterou dojde i k uložení databáze. Na další počítače pak následně nainstalujte pouze Soubory aplikace. Po potvrzení tlačítkem Další se zobrazí následující obrazovka, ve které můžete zadat název, pod jakým bude aplikace v menu Start > Programy. strana 9 z 45

10 Po potvrzení tlačítkem Další se zobrazí následující obrazovka. Pokud instalujete aplikaci pouze na jeden počítač, ponechte zaškrtnutou volbu se standardním umístěním databáze a stiskněte tlačítko Další. Poznámka: Pokud instalujete aplikaci na více počítačů (síťová instalace pro uživatele pracující s jednou databází), ponechte zaškrtnout volbu s uživatelským umístěním databáze. Po potvrzení tlačítkem Další se zobrazí následující obrazovka. strana 10 z 45

11 Vyberte umístění databáze a potvrďte tlačítkem Další. Proběhne proces instalace a zobrazí se následující obrazovka. Průvodce instalací ukončíte volbou Dokončit, kterou dokončíte i instalaci aplikace ČSOB BusinessBanking 24. strana 11 z 45

12 2. První spuštění a nastavení aplikace ČSOB BusinessBanking 24 První se do aplikace přihlásí osoba s administrátorskými právy, která aplikaci oživí a nastaví přístupy a práva pro jednotlivé uživatele. 2.1 Přihlášení uživatele admin do aplikace Po instalaci aplikace ČSOB BusinessBanking 24 naleznete na pracovní ploše následující ikonu. Při prvním spuštění je v aplikaci zaveden pouze jediný uživatel se jménem admin (při prvním přihlášení není nutné zadávat heslo). Volba Přijmout data se při prvním spuštění aplikace nezaškrtává. Popis této volby naleznete v Uživatelské příručce ČSOB BusinessBanking 24 (off-line aplikace), která je k dispozici na instalačním CD v menu Uživatelské příručky. Po potvrzení tlačítkem OK se zobrazí následující obrazovka. Upozornění: Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti je nutné, aby si uživatel s administrátorskými právy změnil heslo. Heslo musí mít 3-10 znaků a může obsahovat číslice, malá a velká písmena, nesmí však obsahovat diakritiku. Uložení nového hesla provedete stiskem tlačítka OK. Pro první start aplikace musíte zadat číslo majitele instalace, které naleznete ve Smlouvě o využívání služby ČSOB BusinessBanking 24. strana 12 z 45

13 Budete-li aplikaci využívat pouze pro jedno číslo majitele instalace, potvrďte zadání tlačítkem OK. Budete-li v aplikaci využívat více čísel majitelů instalace, zadejte je postupně všechny s využitím tlačítka OK a další. Poznámka: Nezadáte-li v tomto kroku alespoň 1 číslo majitele instalace, nebude již přihlášení do aplikace možné a aplikaci bude třeba přeinstalovat. Po prvním spuštění aplikace je v systému zaveden pouze uživatel administrátor se jménem admin, který má oprávnění pouze pro správu a administraci aplikace, nikoli však pro její komplexní používání. Pro jednotlivé uživatele, kteří budou s aplikací pracovat, musíte proto založit uživatele aplikace. Zároveň musíte provést synchronizaci nastavení, aby bylo možné pracovat s účty povolenými při nastavení v ČSOB. 2.2 Synchronizace nastavení Předmětem synchronizace jsou soubory z ČSOB obsahující statická data. Synchronizuje se tak disponenční model definovaný v ČSOB a dále statické parametry plateb obsažené v takzvaných číselnících (povolené konstantní symboly, platební tituly, kódy zemí a měn apod.). Před provedením synchronizace si musíte stáhnout potřebný synchronizační soubor z on-line části služby ČSOB BusinessBanking Synchronizace nastavení Synchronizaci spustíte z menu Aplikace volbou Online. Můžete ji rovněž spustit zadáním adresy do adresní řádky internetového prohlížeče. strana 13 z 45

14 Zobrazí se následující obrazovka. strana 14 z 45

15 Stisknete tlačítko Přihlásit čipovou kartou, případně vyplňte pole Identifikační číslo a PIN a stiskněte tlačítko Přihlásit. Zobrazí se následující obrazovka. strana 15 z 45

16 V případě, že pro jedno identifikační číslo existuje více instalací (viz obr.) je nutno vybrat konkrétní číslo instalace Obrazovku pro stažení synchronizačních dat naleznete v menu Účty a transakce > Odeslání a příjem dat. strana 16 z 45

17 Zobrazí se následující obrazovka, ve které vyberete z menu Účty a transakce > příjem dat z banky. Zobrazí se následující obrazovka. strana 17 z 45

18 Po stisku tlačítka Připravit ke stažení se zobrazí následující obrazovka. strana 18 z 45

19 Kliknutím levým tlačítkem myši na jméno stahovaného souboru vyvoláte dialog pro uložení souboru. Soubor musíte uložit do adresáře DATA Z BANKY ve složce, kde máte již uloženy datové soubory aplikace ČSOB BusinessBanking 24 (standardně na C:\CSOB BB 24 CZ). Dokončíte tím stažení synchronizačních údajů na harddisk počítače. Pokud se vám synchronizační data v off-line aplikaci nezobrazí nebo máte problémy s jejich stažením, kontaktujte Helpdesk ČSOB. strana 19 z 45

20 2.2.2 Import synchronizačních údajů do off-line aplikace Pokud stažení synchronizačních údajů z on-line části na harddisk vašeho počítače proběhlo korektně, je nutné tyto data importovat do databáze. Přepněte se zpět do off-line aplikace a v menu Aplikace zvolte Automatické načtení dat z banky. Zobrazí se následující obrazovka. Obrazovka indikuje korektní import synchronizačních údajů do databáze. Po stisknutí tlačítka OK můžete pokračovat v administraci založením nového uživatele. strana 20 z 45

21 2.3 Založení nového uživatele Zavedení nového provedete na obrazovce Správa uživatelů z menu Nástroje volbou Správa uživatelů. Operaci může provést uživatel admin nebo jiný uživatel s přiřazenou rolí administrátor. V následující obrazovce Správa uživatelů založíte nového uživatele pomocí tlačítka Nový. strana 21 z 45

22 Pro korektní založení musíte vyplnit postupně čtyři záložky týkající se uživatele. Při opouštění každé záložky a přechodu na další musíte vždy údaje potvrdit tlačítkem Použít Nastavení záložky Detail strana 22 z 45

23 Uživatelské jméno/role je jméno, pod kterým se uživatel bude přihlašovat. Poznámka: Typ je standardně nastaven na Uživatel (pro zakládání nového uživatele toto nastavení neměňte). Jméno, Příjmení (příp. tituly) je skutečné jméno a příjmení uživatele. Informace z těchto polí se vždy zobrazí v aplikaci při přihlášení pod zadaným uživatelským jménem (v liště, u pořízených příkazů a podepsaných dávek). Pole Telefon je nepovinné pole, pokud toto pole vyplníte, obsah se přenese do nového platebního příkazu do zahraničí. Po vyplnění polí na záložce Detail stiskněte tlačítko Použít pro uložení základních údajů o novém uživateli Nastavení záložky Role Práva na otevírání jednotlivých obrazovek aplikace a změny údajů můžete uživatelům přiřazovat jednotlivě (viz. volba Přidělování uživatelských práv). Pro jednoduchost jsou předdefinovány standardní role, které obsahují přesně vymezená oprávnění. strana 23 z 45

24 Nově založenému uživateli není standardně přiřazena žádná role. Přesunutím role prostřednictvím přetažení myši (do levé části) přidělíte uživateli oprávnění definované pro danou roli. Přetažení provedete stiskem levého tlačítka myši nad požadovaným záznamem a přesunutím (za stálého držení tlačítka) nad tabulku v druhé části obrazovky. strana 24 z 45

25 Role je soubor uživatelských práv. Nezavedete-li uživateli žádnou roli, nebude mít právo na otevření ani změnu žádné z obrazovek. Samostatnou rolí je ADMINISTRÁTOR, která v sobě obsahuje právo na správu aplikace (není obsaženo v žádné z ostatních rolí). Ostatní role v řazení REFERENT, ÚČETNÍ, VEDOUCÍ a SUPERUŽIVATEL mají širší množinu oprávnění. Přesná definice je viz. Nastavení předdefinovaných rolí Nastavení záložky Disponent Pro nového uživatele nejsou definovány vazby na disponenta, jak byl nastaven v ČSOB. Uživateli je proto nutné přiřadit Číslo majitele instalace, pod kterým se může přihlásit. Bez tohoto přidělení nebude povoleno přihlášení uživatele do aplikace. Přiřazení Čísla majitele instalace provedete přetažením myší. strana 25 z 45

26 Má-li nově založený uživatel současně přiděleno Identifikační číslo (s definovanou možností přihlášení do on-line části), musíte spárovat uživatele s tímto Identifikačním číslem v levé dolní části obrazovky. strana 26 z 45

27 Přidělení můžete provést výběrem příslušného Identifikačního čísla ze Seznamu nepřidělených. strana 27 z 45

28 Identifikační číslo naleznete v Dohodě o aktivaci služeb ČSOB Elektronického bankovnictví. Má-li nově založený uživatel současně přiděleno Identifikační číslo a čipovou kartu (s definovanou možností přihlášení do on-line části a autorizací dávek platebních příkazů), musíte v levé dolní části obrazovky vybrat uživatelem využívaný Typ čipové karty. Na výběr máte čipové karty: strana 28 z 45

29 GPK Starcos Starcos Zadané údaje potvrďte tlačítkem Použít. strana 29 z 45

30 2.3.4 Nastavení záložky Účty Nový uživatel nemá pro účty přiděleny žádné obchodní funkce. strana 30 z 45

31 Pro přidělení obchodních funkcí musíte označit vybrané účty. Přidat nebo odebrat obchodní funkce k označeným účtům provedete stisknutím tlačítek se šipkami mezi okny Seznam účtů a Nepřidělené obchodní funkce. Přidat nebo odebrat jednotlivé obchodní funkce k označeným účtům provedete stisknutím tlačítek se šipkami mezi okny Nepřidělené obchodní funkce a Přidělené obchodní funkce. strana 31 z 45

32 strana 32 z 45

33 Požadované nastavení uložte stisknutím tlačítka OK. Aplikaci ČSOB BusinessBanking 24 můžete nyní uzavřít. 2.4 První přihlášení nově založeného uživatele Off-line aplikaci může spustit pouze uživatel registrovaný administrátorem v její databázi. Aplikaci spustíte prostřednictvím ikony z plochy, případně z menu Start > Programy > ČSOB BusinessBanking 24 > bb24.exe První přihlášení nově založeného uživatele Při prvním přihlášení vyplní nově zavedený uživatel do pole Uživatel své jméno, pod kterým byl zaveden administrátorem ve Správě uživatelů (při prvním přihlašování není nutné zadávat heslo). Volba Přijmout data se při prvním přihlášení nově založeného uživatele nezaškrtává. Popis této volby naleznete v Uživatelské příručce ČSOB BusinessBanking 24 (off-line aplikace), která je k dispozici na instalačním CD v menu Uživatelské příručky. Po potvrzení tlačítkem OK se zobrazí následující obrazovka. Upozornění: Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti musí uživatel změnil heslo. Heslo musí mít 3-10 znaků a může obsahovat číslice, malá a velká písmena, nesmí však obsahovat diakritiku. Heslo lze kdykoli změnit zaškrtnutím pole Změna hesla. Uložení nového hesla se provede stiskem tlačítka OK. Na druhé záložce Parametry můžete zvolit typ databázového serveru, ke kterému se přihlašujete, jeho jméno a jméno cílové databáze. Nastavení je provedeno administrátorem a údaje není třeba měnit. Po úspěšném přihlášení probíhá spuštění aplikace. První přihlášení může trvat několik minut! Je-li provedena instalace pouze pro jedno Číslo majitele instalace, zobrazí se vám automaticky hlavní obrazovka aplikace. strana 33 z 45

34 Je-li instalace provedena pro více Čísel majitele instalace, musíte na obrazovce Výběr identifikačního čísla majitele instalace zvolit Číslo majitele instalace, pod kterým chcete pracovat. Po výběru se otevře hlavní obrazovka aplikace s ikonami jednotlivých voleb relevantními podle nastavených uživatelských práv. strana 34 z 45

35 Nyní jste korektně přihlášeni a můžete pokračovat nastavením Karty uživatele (viz kapitola 2.5 Nastavení Karty uživatele). 2.5 Nastavení Karty uživatele Na kartě jsou nastaveny adresáře pro práci s dávkami, import a export dat z/do účetních programů, parametry tisku apod. Tyto adresáře a volby jsou při instalaci automaticky nastaveny a obvykle je není třeba měnit. V případě uživatelského uložení instalace aplikace podle preferencí uživatele nebo jedná-li se o síťovou instalaci, musíte nastavit cestu ke sdílenému adresáři. Tyto adresáře a volby musíte pro každého uživatele nastavit jednotlivě po jeho přihlášení do aplikace! Kartu uživatele otevřete z menu Nástroje volbou Karta uživatele. strana 35 z 45

36 Po zvolení položky se otevře následující obrazovka. Při nestandardním uložení instalace aplikace musíte provést změny adresářů na záložkách Dávky, Import a Export. Všechny provedené změny potvrďte tlačítkem Použít nebo OK. strana 36 z 45

37 strana 37 z 45

38 2.5.1 Záložka Dávky V záložce je nastaven Adresář pro ukládání dávek při podpisu a Adresář pro archiv zpracovaných dávek. Na obrázku jsou nastaveny standardní cesty k těmto adresářům. V záložce můžete nastavit maximální počet příkazů TPS a ZPS v jedné dávce. Standardně je nastaven maximální možný počet Záložka Import V záložce je nastaven Adresář pro import dat z účetního programu, Adresář pro import dat banky a Adresář pro archiv dat z banky. Na obrázku jsou nastaveny standardní cesty k těmto adresářům. strana 38 z 45

39 2.5.3 Nastavení aplikace pro využití funkce Odeslání a příjem dat Chcete-li využívat funkci Odesílání a příjem dat přímo z off-line aplikace a pro přístup na Internet využíváte proxy server, musíte aplikaci specificky nastavit. Nastavení musíte provést na každém počítači, kde je nainstalována aplikace CSOB BusinessBanking 24. Nastavení se provedete podle typu použitého proxy serveru Použití serveru bez autentizace strana 39 z 45

40 Je-li IP adresa vašeho proxy serveru například a port 80, zadáte do pole Proxy endpoint hodnotu :80 (tyto hodnoty vám sdělí správce sítě) Použití proxy serveru s autentizací typu basic (ověření pomocí jména a hesla) Je-li IP adresa vašeho proxy serveru například a port 80, zadáte do pole Proxy endpoint hodnotu :80 (tyto hodnoty vám sdělí správce sítě) Použití proxy serveru s autentizací NTLM (Windows Integrated) V tomto případě nechte nastavení na obrazovce nevyplněno. Na počítač s aplikací ČSOB BusinessBanking 24, je třeba nainstalovat Microsoft Firewall client for ISA Server, ve kterém nastavte přístup přes použitý proxy server s NTLM autentizací nebo jeho IP adresu. Ilustrační obrázek. strana 40 z 45

41 Nastavení aplikace pro vytáčené připojení k Internetu přes modem Předpokladem pro využití funkce Odeslání a příjem dat je korektní nastavení připojení k síti Internet přes modemové připojení, které je provedeno podle údajů poskytovatele tohoto připojení. Tip: Doporučujeme vám nastavení volby na Vytočit vždy, když není k dispozici připojení k síti. Tato volba vám při použití funkce Odeslání a příjem dat v off-line aplikaci nabídne možnost připojení k síti Internet, není-li již toto spojení aktivní. strana 41 z 45

42 Zobrazí se okno Telefonické připojení, ve kterém vyplníte požadované položky a stisknete tlačítko Vytočit Záložka Export V záložce je nastaven Adresář export dat z aplikace, jehož standardní cesta je uvedena na obrázku. Nastavení aplikace ČSOB BusinessBanking 24 je nyní dokončeno. V práci s aplikací můžete pokračovat podle Uživatelské příručky ČSOB BusinessBanking 24 (off-line aplikace), která je k dispozici na v menu Aktuální software ke stažení. Využít můžete i praktické ukázky nejčastěji prováděných operací, které jsou k dispozici na v menu Praktické ukázky. strana 42 z 45

43 3. Nastavení předdefinovaných rolí referent účetní vedoucí admin superuživatel likvidátor O Z O Z O Z O Z O Z O Z Připojení k databázi A A A A A A A A A A A A Nové příkazy A A A A A A N N A A A A Tuzemský platební styk A A A A A A N N A A A A Příkaz k úhradě A A A A A A N N A A A A Příkaz k inkasu A A A A A A N N A A A A Hromadné zadání příkazů k úhradě A A A A A A N N A A A A Hromadné zadání příkazů k inkasu A A A A A A N N A A A A Příkaz k úhradě do zahraničí A A A A A A N N A A A A Vzorové příkazy A A A A A A N N A A A A Vzorový příkaz k úhradě A A A A A A N N A A A A Vzorový příkaz k inkasu A A A A A A N N A A A A Vzor pro hromadné zadání příkazů k úhradě A A A A A A N N A A A A Vzor pro hromadné zadání příkazů k inkasu A A A A A A N N A A A A Vzorový příkaz k úhradě do zahraničí A A A A A A N N A A A A Dávka N N A A A A N N A A N N Založení nové dávky A A A A A A N N A A A A Správa dávek A A A A A A N N A A A A Součty příkazů v dávce A A A A A A N N A A A A Součty příkazů v dávce TPS A A A A A A N N A A A A Součty příkazů v dávce ZPS A A A A A A N N A A A A Příkazy v dávce A A A A A A N N A A A A Příkazy TPS v dávce A A A A A A N N A A A A Příkazy ZPS v dávce A A A A A A N N A A A A Zrušení dávky N N A A A A N N A A N N Kopírování dávky A A A A A A N N A A A A Seznamy příkazů A A A A A A N N A A A A Příkazy A A A A A A N N A A A A TPS příkazy A A A A A A N N A A A A ZPS příkazy A A A A A A N N A A A A Nezařazené příkazy A A A A A A N N A A A A TPS nezařazené příkazy A A A A A A N N A A A A ZPS nezařazené příkazy A A A A A A N N A A A A Předdefinované příkazy A A A A A A N N A A A A TPS předdefinované příkazy A A A A A A N N A A A A ZPS předdefinované příkazy A A A A A A N N A A A A Vzorové příkazy A A A A A A N N A A A A TPS vzorové příkazy A A A A A A N N A A A A ZPS vzorové příkazy A A A A A A N N A A A A Vzory hromadných zadání příkazů k úhradě A A A A A A N N A A A A Vzory hromadných zadání příkazů k inkasu A A A A A A N N A A A A Data z banky N N A N A A N N A A N N Avíza N N A N A A N N A A N N Výpisy N N A N A A N N A A N N Výpisy z účtů N N A N A A N N A A A A Výpis z účtu N N A N A A N N A A A A Zůstatky N N A N A A N N A A N N Kurzovní lístek N N A N A A N N A A N N Přenos dat N N A N A A A A A A N N Import N N A A A A A A A A N N Export N N A A A A A A A A N N Synchronizace N N A N A A A A A A N N On-line N N A A A A A A A A N N Číselníky A N A N A A N N A A A N Bankovní spojení A N A N A A N N A A A N Bankovní spojení partnerů A N A N A A N N A A A N Bankovní spojení partnerů - definice A N A N A A N N A A A N Konstantní symboly A N A N A A N N A A A N Kódy bank A N A N A A N N A A A N Měny A N A N A A N N A A A N Platební tituly A N A N A A N N A A A N SWIFT kódy A N A N A A N N A A A N Země A N A N A A N N A A A N Nastavení A N A N A A A A A A A N Správa disponenta A N A N A A A A A A A N strana 43 z 45

44 Klienti A N A N A A A A A A A N Účty A N A N A A A A A A A N Profily A A A A A A A A A A A A Správa profilů A A A A A A A A A A A A Načtení stavu okna A A A A A A A A A A A A Uložení stavu okna A A A A A A A A A A A A Karta uživatele A A A A A A A A A A N N Výběr jazyka A A A A A A A A A A A A Administrace N N N N N N A A N N N N Správa uživatelů N N N N N N A A N N N N Přidělování uživatelských práv N N N N N N A A N N N N Výběry ze seznamů N N A A A A N N A A N N Parametry výběru ze seznamu příkazů TPS A A A A A A N N A A A A Parametry výběru ze seznamu příkazů ZPS A A A A A A N N A A A A Parametry pro výběr ze seznamu dávek N N A A A A N N A A N N Parametry pro výběr ze seznamu avíz N N A A A A N N A A N N Parametry pro výběr ze seznamu výpisů N N A A A A N N A A N N Parametry výběru ze seznamu bankovních spojení A A A A A A N N A A A A strana 44 z 45

45 4. Kontaktní spojení na Helpdesk ČSOB Provozní doba: pracovní dni 7:00 až 20:00 hodin Telefon: , Fax: Provozní informace jsou dostupné na adrese strana 45 z 45