VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Městys Ostrovačice, nám.viléma Mrštíka 54, Ostrovačice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon , Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa , Poplatek za provoz systému KO , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob Poplatek ze užívání veř. prostr , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Odvod z loterií a podobných her , Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv NI. př. transf. od krajů Inv.př.transf. ze všeob.pokl.spr.stát.r Inv. př. transfery od krajů **** , Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav Příjmy z pronájmu pozemků , **** , Sběr a zpracování druhotných surovin Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj **** oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Vnitřní obchod Příjmy z pronájmu pozemků **** Cestovní ruch Příjmy z podílů na zisku a dividend , **** , Provoz veřejné silniční dopravy Příjmy z pronájmu pozemků 50 47, **** 50 47, Ostatní záležitosti základního vzděláván Přijaté neinvestiční dary **** Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží ,00 26 **** ,00 41 Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,50 41 **** ,50 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary **** Zájmová činnost a rekreace j.n Příjmy z pronájmu pozemků **** Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků ,00 62 **** ,00 6 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí 6 21 Příjmy z pronájmu movitých věcí ,52 6 **** ,52 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků **** oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Sběr a odvoz ostatních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Činnost místní správy Příjmy z prodeje zboží , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Příjmy z pronájmu movitých věcí , Ostatní nedaňové příjmy j.n **** Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , **** ,98 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody z rozpočtových účtů 1 964,06 60 **** 1 964, Finanční vypořádání minulých let Ostatní přijaté vratky transferů , **** ,62 Celkem ,11 oddíl I. /

4 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin Nákup ostatních služeb **** Vnitřní obchod Studená voda , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb **** , Silnice Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Ost. záležitosti pozemních komunikací Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby , **** , Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost **** Pitná voda Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov **** Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Pozemky , Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně **** , Mateřské školy Nákup ostatních služeb 0 26, **** 0 26, Ostatní záležitosti základního vzděláván Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní Nájemné , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv. přísp. zřízeným PO ,76 oddíl II. / 1

5 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , **** , Záležitosti vzdělávání a výzkumu j.n Neinv.transf. spolkům **** Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Studená voda , Elektrická energie , Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů ,00 14 **** ,18 19 Ost. záležitosti kultury Účelové NI trans. FO **** Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Ostatní osobní výdaje Nákup zboží **** Činnosti registr.církví a nábožen. spol Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Rozhlas a televize Odměny za užití dušev. vlastnictví Elektrická energie , Nájemné Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Stroje, přístroje a zařízení ,16 41 **** ,76 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Odměny za užití dušev. vlastnictví , Nákup zboží Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 oddíl II. / 2

6 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy **** , Ost. tělovýchovná činnost Neinv.transf. spolkům Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby **** Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n Neinv.transf. spolkům **** Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby ,00 61 **** ,26 62 Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Elektrická energie , Poštovní služby ,20 62 **** ,41 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Pov. poj. na úrazové pojištění Ochranné pomůcky , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,00 oddíl II. /

7 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Nájemné za nájem s právem koupě , Platby daní a poplatků st. rozpočtu Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Pozemky ,00 69 **** , Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , **** , Sběr a odvoz komunálních odpadů Poštovní služby , Nákup ostatních služeb , **** ,20 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup ostatních služeb **** Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Nájemné Nákup ostatních služeb , **** , Využívání a zneškodňování ostat.odpadů Nákup ostatních služeb , Věcné dary , **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Pov. poj. na úrazové pojištění , Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , **** ,60 oddíl II. / 4

8 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče Poštovní služby , Nákup ostatních služeb Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu **** , Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy Stroje, přístroje a zařízení **** Ost. záležitosti civ. připr. na kriz. st Neinv.transf. spolkům **** Požární ochrana - dobr. část Neinvestiční transfery obcím **** Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , **** , Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění **** , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Pov. poj. na úrazové pojištění , Odměny za užití počítačových programů , Potraviny Ochranné pomůcky , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,18 oddíl II. / 5

9 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup zboží , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Poštovní služby , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Výdaje na dodav. pořízení informací Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Platby daní a poplatků st. rozpočtu Rezervy kapitálových výdajů **** , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Úroky vlastní , Služby peněžních ústavů , **** ,08 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Př.jiným fond. a účtům bez charak Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 964,06 60 **** , Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f Nákup majetkových podílů **** , Ostatní činnost j.n Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov **** Celkem ,89 oddíl II. / 6

10 III. Financování - třída 8 Číslo Název položky řádku text r 1 2 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 811 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech ,64 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky ,90 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček ,48 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 821 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 822 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V ,00 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) ,78 oddíl III. / 1

11 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,62 Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery ,06 Příjmy celkem ,11 Konsolidace příjmů , Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů , Převody mezi stat. městy a j.o Převody z vlastní pokladny Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 419 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci ,05 Třída 5 - Běžné výdaje ,92 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,97 Výdaje celkem ,89 Konsolidace výdajů , Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům , Převody mezi stat. městy a j.o Převody do vlastní pokladny Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 422 oddíl IV. / 1

12 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ05-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 442 ZJ06-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci ,8 Saldo příjmů a výdajů po kons ,78 Třída 8 - Financování ,78 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci ,78 oddíl IV. / 2

13 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,64 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,64 Pokladna 6040 oddíl VI. / 1

14 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od region Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 710 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok Neinvestiční transfery obcím Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres Neinvestiční půjčky obcím Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n Investiční půjčky obcím Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinv. př. transfery od obcí Neinv. př. transfery od krajů Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 750 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 790 ZJ 5 Transfery poskyt. na území jin. kraje Neinv. transfery obcím Neinv. transfery krajům Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Inv. transfery obcím Inv. transfery krajům Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn ZJ 6 Půjčky poskyt. na území jin. kraje Neinv. půjčky obcím Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn oddíl VII. / 1

15 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku text r Inv. půjčky obcím Inv. půjčky krajům Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 750 oddíl VII. / 2

16 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a c Celkem: oddíl IX. / 1

17 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka a b c d 1 2 Celkem: oddíl XI. / 1

18 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka a b c d 1 2 Celkem: Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1