Licence: D0G7 XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Počátky Palackého náměstí Počátky

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Počátky Palackého náměstí Počátky FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,01 123,10 103, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,61 77,89 100, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,33 102,41 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,86 104,85 101, Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 ****** 100, Daň z přidané hodnoty , , ,90 114,48 102, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 100,00 95,70 ****** 95, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 108,08 108, Poplatek ze psů , , ,00 116,08 116, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,20 167,13 104, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 99,80 99, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 143,35 100, Správní poplatky , , ,00 157,57 101, Daň z hazardních her , ,57 ****** 100, Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , ,75 ****** 96, Daň z nemovitých věcí , , ,84 100,91 100, Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso , ,00 ****** 100, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 4 000, ,00 ****** 100, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ****** 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,80 ****** 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 26

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahraničí , ,00 ****** 100, Bez ODPA , , ,57 130,60 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,01 95,97 100, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , ,00 ****** 100, Podpora ostatních produkčních činností , , ,01 98,41 100, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk , ,00 ****** 100, Silnice , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000, ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 000, ,00 ****** 100, Příjmy z úroků (část) , ,00 ****** 138, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , ,00 ****** 138, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100, Ostatní přijaté vratky transferů , ,25 ****** 100, Základní školy , , ,25 267,78 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , ,00 ****** 100, Zájmová činnost v kultuře , ,00 ****** 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 700, ,00 ****** 99, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 137,00 97, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 105,41 99, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 500, ,08 ****** 100, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,08 203,30 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,70 132,10 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 172,30 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,37 ****** 100, Bytové hospodářství , , ,07 155,91 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,56 127,54 124, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 133,39 112, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 800, ,53 ****** 100, Nebytové hospodářství , , ,09 131,87 116, Přijaté pojistné náhrady 1 900, ,00 ****** 100, h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 26

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,79 ****** 100, Veřejné osvětlení , ,79 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,73 101, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 103,63 103, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,48 157,87 126, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,13 ****** 98, Pohřebnictví , , ,61 169,47 109, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,76 ****** 99, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 160,70 103, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,76 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 359,28 104, Přijaté pojistné náhrady 7 100, ,00 ****** 99, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,00 ****** 136, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 401,76 106, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300,00 342,00 ****** 114, Využívání a zneškodňování komun.odpadů 300,00 342,00 ****** 114, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 607,72 110, Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , ,00 607,72 110, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 183,63 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 600, ,00 ****** 101, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 185,66 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 000, ,00 ****** 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** 100, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ****** 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** 100, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 103,21 102, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 5 000, , ,00 96,80 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 766,67 ****** 76, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,67 103,39 102, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000, ,00 ****** 100, Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000, ,00 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 6 100, ,00 ****** 118, h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 26

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté neinvestiční dary 2 500, ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 500, ,56 ****** 102, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , ,00 ****** 100, Požární ochrana - dobrovolná část , ,56 ****** 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,08 148,62 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 106,86 103, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,18 ****** 133, Činnost místní správy , , ,26 130,98 103, Příjmy z úroků (část) , , ,12 76,54 109, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,12 76,54 109, Převody z ostatních vlastních fondů 1 839,00 ****** ****** Převody z rozpočtových účtů ,00 ****** ****** Převody z vlastní pokladny ,00 ****** ****** Ostatní převody z vlastních fondů ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ****** ****** Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,84 280,54 216, h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 26

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 26,10 26, Nespecifikované rezervy , Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,00 24,36 6, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 102,85 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 98,86 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 102,75 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000, , ,00 103,63 97, Ochranné pomůcky 5 000, , ,00 132,58 98, Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 299,00 59,80 59, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 96, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,00 ****** 99, Nákup materiálu j.n , , ,65 164,34 99, Studená voda 2 000, , Elektrická energie 4 000, , Pohonné hmoty a maziva , , ,16 77,84 77, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 100,00 8,47 0,14 8, Služby peněžních ústavů , , ,00 44,85 44, Služby školení a vzdělávání 1 000, ,00 907,50 90,75 90, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000, ,60 ****** 94, Nákup ostatních služeb , , ,38 88,63 96, Opravy a udržování , , ,76 34,20 46, Nákup kolků 200,00 200,00 ****** 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 600, ,00 ****** 100, Náhrady mezd v době nemoci 2 400, ,00 ****** 97, Nespecifikované rezervy , Podpora ostatních produkčních činností , , ,52 101,86 77, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 99, Nákup ostatních služeb 600,00 605,00 ****** 100, Cestovní ruch 6 400, ,00 ****** 99, Nákup ostatních služeb , , ,53 82,71 73, Budovy, haly a stavby , ,01 ****** 99, Silnice , , ,54 484,73 94, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 94, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 99, Opravy a udržování , ,69 ****** 99, h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 26

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nespecifikované rezervy , Budovy, haly a stavby , ,81 ****** 89, Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , ,00 ****** 100, Rezervy kapitálových výdajů , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,50 ****** 54, Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , ,00 ****** 100, Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb 2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n Nákup ostatních služeb , Vodní díla v zemědělské krajině , Služby peněžních ústavů 6 000, , ,00 89,97 89, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 138,98 100, Budovy, haly a stavby , ,33 ****** 99, Mateřské školy , , ,33 304,10 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,88 99, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , ,00 ****** 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 114,27 99, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,80 ****** 100, Budovy, haly a stavby , ,40 ****** 100, Stroje, přístroje a zařízení Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , ,86 ****** 100, Základní školy , , ,06 243,39 99, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Základní umělecké školy , , ,00 100,00 100, Služby peněžních ústavů 6 000, , ,00 95,37 95, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 105,19 100, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 105,16 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 109,08 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 109,08 100, Studená voda 6 000, , ,28 79,54 79, Elektrická energie 8 000, , ,00 48,15 48, Služby peněžních ústavů , , ,00 37,69 37, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 36, h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 26

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , ,46 207,79 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ****** 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 287,50 100, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , , ,00 662,11 100, Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n Zachování a obnova kulturních památek , , ,74 294,07 86, Opravy a udržování , ,12 ****** 98, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , ,12 ****** 98, Opravy a udržování , ,40 ****** 99, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 7 000, ,00 ****** 100, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ****** 44, Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , ,40 ****** 89, Odměny za užití duševního vlastnictví 4 000, , ,00 106,68 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000, , Nákup materiálu j.n. 500,00 200, Opravy a udržování 1 500, , Nespecifikované rezervy , Rozhlas a televize 7 000, , ,00 60,96 13, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,04 98, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 101,25 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ****** 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 ****** 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 115,08 99, Nákup materiálu j.n , ,00 547,00 6,08 3, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 97,85 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 83,68 83, Pohoštění , , ,00 39,10 39, Věcné dary , , ,00 47,93 47, Nespecifikované rezervy 5 000, , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 56,82 17, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,02 ****** 99, Nákup materiálu j.n , ,19 ****** 100, Studená voda , , ,84 101,08 99, Plyn , , ,66 132,91 99, Elektrická energie , , ,62 86,56 100, h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 26

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , ,21 114,92 100, Opravy a udržování , , ,55 177,19 100, Nespecifikované rezervy , Budovy, haly a stavby , ,54 ****** 82, Rezervy kapitálových výdajů 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,63 211,03 94, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,00 100, Věcné dary 1 200, ,00 ****** 96, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 235,00 97, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 184,06 87, Ostatní osobní výdaje , , ,00 90,46 90, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 100,00 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 500, , ,00 96,00 96, Povinné pojistné na úrazové pojištění 200,00 200,00 204,00 102,00 102, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 99, Nákup materiálu j.n , , ,58 85,35 85, Studená voda , , ,45 100,68 99, Plyn , , ,04 73,40 70, Elektrická energie , , ,80 98,08 98, Poštovní služby 5 000, , ,20 83,90 83, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,84 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 16,94 16, Nákup ostatních služeb , , ,29 68,93 68, Opravy a udržování , , ,12 195,73 53, Poskytnuté náhrady , ,00 ****** 50, Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ****** 99, Budovy, haly a stavby , Bytové hospodářství , , ,48 116,49 47, Ostatní osobní výdaje , , ,00 94,00 94, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 77, Studená voda , , ,64 97,50 97, Plyn 5 100, Elektrická energie , , ,00 49,66 48, h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 26

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Služby peněžních ústavů , , ,00 99,74 99, Konzultační, poradenské a právní služby 3 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 85,26 85, Opravy a udržování , , ,60 646,60 46, Nespecifikované rezervy 5 000, , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ****** 99, Nebytové hospodářství , , ,24 139,71 29, Elektrická energie , , ,65 49,53 44, Nákup ostatních služeb , , ,00 4,36 72, Opravy a udržování , , ,59 125,38 99, Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby , ,52 ****** 100, Veřejné osvětlení , , ,76 236,86 84, Elektrická energie , , ,17 77,65 58, Nájemné 6 000, , ,00 99,83 99, Nákup ostatních služeb , , ,64 99,99 99, Opravy a udržování , , Poskytnuté náhrady , ,00 ****** 36, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ****** 93, Pohřebnictví , , ,81 91,05 41, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 97, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 27,02 27, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , Nákup ostatních služeb , , ,00 75,00 75, Programové vybavení , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , ,00 ****** 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 34,79 34, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , , Nespecifikované rezervy , , Budovy, haly a stavby , , Pozemky , ,00 ****** 10, Rezervy kapitálových výdajů , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 36,59 7, Nákup ostatních služeb 3 000, ,50 ****** 55, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 000, ,50 ****** 55, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 503,00 ****** 5, h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 26

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , ,00 ****** 99, Studená voda 2 000, , ,56 703,63 99, Elektrická energie , , ,48 75,82 75, Pohonné hmoty a maziva 5 000, ,00 284,00 5,68 9, Nájemné , , ,00 91,31 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,22 100, Opravy a udržování , ,00 395,67 1,98 1, Nespecifikované rezervy , Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,71 100,41 87, Nákup ostatních služeb , , ,00 150,06 99, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 150,06 99, Nákup ostatních služeb , , ,50 57,48 57, Opravy a udržování , ,00 ****** 90, Nespecifikované rezervy 7 000, Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , ,50 281,33 67, Nespecifikované rezervy , Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , ,00 ****** 95, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 ****** 95, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 487, ,00 ****** 95, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 400,00 415,00 ****** 29, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,09 99, Nájemné za půdu 200,00 200, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ****** 90, Nákup ostatních služeb , , ,27 101,64 98, Poskytnuté náhrady 1 000, ,00 ****** 100, Náhrady mezd v době nemoci 621,00 621,00 ****** 100, Nespecifikované rezervy , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , ,00 ****** 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,27 122,83 95, Konzultační, poradenské a právní služby 8 000, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 102,44 99, Nespecifikované rezervy , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , , ,00 104,22 89, h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 26

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ****** 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 97, Elektrická energie 600,00 206,00 ****** 34, Pohonné hmoty a maziva 4 500, ,00 ****** 100, Poštovní služby 1 600, ,00 ****** 97, Nájemné , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , ,60 ****** 99, Pohoštění 7 800, ,00 ****** 99, Nespecifikované rezervy , , Kulturní předměty , ,00 ****** 100, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo , , ,60 209,23 91, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 106,54 98, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 102,42 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 105,68 98, Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000, , ,00 131,83 99, Ochranné pomůcky , , ,00 39,99 39, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,20 108,03 52, Nákup materiálu j.n , , ,40 122,46 71, Studená voda , , Elektrická energie , , ,99 57,84 57, Pohonné hmoty a maziva , , ,08 80,44 80, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, ,00 42,35 0,85 0, Služby peněžních ústavů , , ,00 29,35 24, Nájemné , , ,00 88,63 88, Služby školení a vzdělávání , , ,00 51,26 33, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 6 000, , ,00 91,37 91, Nákup ostatních služeb , , ,97 67,03 76, Opravy a udržování , , ,00 13,87 12, Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 18,18 18, Pohoštění 4 000, , ,00 83,70 83, Věcné dary 3 000, , ,00 38,37 38, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 200, ,00 ****** 100, Náhrady mezd v době nemoci 9 200, ,00 ****** 99, Nespecifikované rezervy 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,99 96,36 86, h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 26

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 265,00 53,00 53, Nákup ostatních služeb 1 000,00 700,00 500,00 50,00 71, Pohoštění , , ,00 135,50 99, Věcné dary 3 500, , ,00 106,83 98, Neinvestiční transfery spolkům 4 000, ,00 ****** 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 800, ,00 ****** 99, Nespecifikované rezervy 3 000, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , ,00 252,21 91, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 400, ,00 ****** 98, Nespecifikované rezervy , , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 13, Rezervy kapitálových výdajů , Ochrana obyvatelstva , , ,00 9,86 4, Ostatní platy , , ,00 9,32 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 104,56 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 9 000, , ,00 101,82 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 000, , ,00 82,35 86, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000, ,00 151,00 15,10 15, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 000,00 793,00 793,00 9,91 100, Prádlo, oděv a obuv , , ,05 383,31 97, Knihy, učební pomůcky a tisk 300,00 300,00 ****** 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,52 195,57 99, Nákup materiálu j.n , , ,30 146,46 100, Studená voda , , ,99 102,30 99, Plyn , , ,18 82,26 99, Elektrická energie , , ,57 133,47 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 125,03 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , ,15 125,02 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,34 98, Služby školení a vzdělávání , , ,50 212,74 98, Nákup ostatních služeb , , ,63 196,38 99, Opravy a udržování , , ,83 251,36 99, Pohoštění 500,00 444,00 ****** 88, Nespecifikované rezervy , h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 26

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Budovy, haly a stavby , ,50 ****** 79, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,22 529,56 79, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 102,37 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 104,80 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 104,03 99, Nespecifikované rezervy , , Zastupitelstva obcí , , ,00 89,81 88, Ostatní platy 594,00 594,00 ****** 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 100, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 202,00 202,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n. 783,00 783,00 ****** 100, Pohonné hmoty a maziva 1 011, ,00 ****** 100, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 210, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb 2 880, ,00 ****** 100, Nespecifikované rezervy 6114 Volby do Parlamentu ČR , ,00 ****** 100, Nespecifikované rezervy , Volba prezidenta republiky , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 105,37 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 149,00 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 107,32 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 107,32 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 67,81 67, Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ****** 100, Odměny za užití počítačových programů , Ochranné pomůcky 4 000, ,00 488,00 12,20 12, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,50 77,48 77, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 243,46 99, Nákup materiálu j.n , , ,91 117,41 100, Studená voda , , ,24 77,99 77, Plyn , , ,43 76,26 74, Elektrická energie , , ,72 51,45 49, Pevná paliva , , ,00 40,90 40, Pohonné hmoty a maziva , , ,71 83,74 83, Poštovní služby , , ,00 80,08 80, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,92 84,35 84, h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 26

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Služby peněžních ústavů , , ,00 53,71 53, Nájemné , , ,79 172,92 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 198,69 99, Služby školení a vzdělávání , , ,00 137,63 99, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,11 116,25 99, Nákup ostatních služeb , , ,01 126,71 78, Opravy a udržování , , ,66 199,82 36, Programové vybavení , , ,70 266,18 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 44,62 39, Pohoštění , , ,00 77,16 77, Účastnické poplatky na konference 2 000,00 980,00 ****** 49, Ostatní nákupy j.n , , ,40 92,85 92, Věcné dary 6 000, , ,00 309,23 71, Neinvestiční transfery spolkům 1 000, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000, , ,90 96,18 96, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 9 000, ,00 ****** 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, , ,00 125,00 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 600, ,00 ****** 98, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , ,00 ****** 50, Nespecifikované rezervy , , Činnost místní správy , , ,50 102,76 81, Služby peněžních ústavů , , ,43 41,05 41, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,43 41,05 41, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů ,00 ****** ****** Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ****** ****** Převody do vlastní pokladny ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ****** ****** Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 281,98 99, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , ,00 ****** 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n Ostatní finanční operace , , ,00 732,47 100, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi , ,25 ****** 100, Finanční vypořádání minulých let , ,25 ****** 100, Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 26

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rezervy kapitálových výdajů , , Ostatní činnosti j.n , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,10 280,31 142, h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 26

16 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,79 279,94 15,18 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,53- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 26

17 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,26 274,70 14, h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 26

18 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,77 117,58 102,28 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,27 145,08 102,51 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,70 100,57 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , , , ,11 PŘÍJMY CELKEM , , ,84 280,54 216,85 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,00 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny ,00 * Ostatní převody z vlastních fondů , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 26

19 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,84 132,00 102,03 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,13 283,30 188,92 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,97 265,37 61,77 VÝDAJE CELKEM , , ,10 280,31 142,59 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , ,00 100,00 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů ,00 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny ,00 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi , ,25 100,00 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 26

20 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,10 137,60 69,99 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,26-274,70 14,90 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,26 274,70 14,90 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,26 274,70 14,90 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,80 Běžné účty fondů ÚSC , , ,01- Běžné účty celkem , , ,79 Pokladna , , h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 26

21 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 26

22 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 26

23 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , výkon sociální práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , výkon sociální práce , akceschopnost JPO 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , akceschopnost JPO , Program péče o krajinu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Program péče o krajinu , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer , volby prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , volby prezidenta , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR ,00 C e l k e m , h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 23 / 26