VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Dýšina, Nám. Míru 0, Dýšina I. Rozpočtové příjmy a b 0000 Text Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník , Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty , Poplatek za komunální odpad , Poplatek ze psů , Poplatek ze užívání veř. prostr Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky Daň z hazardních her , Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě , Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů , Daň z nemovitých věcí , NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp , , NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp , , , Ost. př. transfery ze státního rozpočtu , , Inv. př. transfery od obcí , , , Inv. př. transfery od krajů , **** , , ,7 102 Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemků , **** , Silnice Přijaté pojistné náhrady 11 16, ,00 oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy a b Text 2212 **** 11 16, , Pitná voda Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , **** , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , **** ,00 19 Ost. záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté neinvestiční dary ,00 19 **** , Zájmová činnost a rekreace j.n Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , **** Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás ,00 61 **** ,00 62 Pohřebnictví Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás ,00 62 **** ,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti 954, Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás Přijaté dary na pořízení dl. majetku **** , Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** ,00 oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy a b Text 725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z prodeje ost. HDM **** Ostatní správa v ochraně životního prost Sankční platby př. od jiných subjektů , **** , Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , **** , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží 1 615, Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , **** , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků ,5 610 **** ,5 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody z rozpočtových účtů **** Celkem , , ,58 oddíl I. /

4 II. Rozpočtové výdaje a b 102 Podpora ostatních produkčních činností Nákup materiálu j.n. 2 2, Nákup ostatních služeb , **** , Správa v lesním hospodářství Nákup ostatních služeb , **** , Silnice Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby **** , Ost. záležitosti pozemních komunikací Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby **** Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům **** Dopravní obslužnost Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům , **** , Pitná voda Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb **** Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Elektrická energie , Nákup ostatních služeb 2 919, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** ,8 2 Úpravy drobných vodních toků Služby peněžních ústavů , Nákup ostatních služeb **** ,00 oddíl II. / 1

5 II. Rozpočtové výdaje a b 11 Základní školy Neinv. přísp. zřízeným PO Budovy, haly a stavby ,5 11 **** ,5 114 Základní školy pro žáky se speciálními v Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,00 14 **** ,90 19 Ost. záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Nákup zboží Nákup materiálu j.n , Poštovní služby 42, Nákup ostatních služeb , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary **** ,00 0 Činnosti registr.církví a nábožen. spol Neinv.transf. církvím a nábož. spol Investiční transf. církvím a nábož.spo **** Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb **** Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n , Poštovní služby Věcné dary ,00 99 **** , Ost. tělovýchovná činnost Neinv.transf. spolkům Budovy, haly a stavby ,00 oddíl II. / 2

6 II. Rozpočtové výdaje a b Investiční transf. spolkům **** , Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** , Zájmová činnost a rekreace j.n Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv.transf. spolkům Budovy, haly a stavby , Investiční transf. spolkům **** , Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Poskytnuté náhrady **** ,82 61 Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,2 61 **** ,78 61 Veřejné osvětlení Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby ,00 61 **** ,9 oddíl II. /

7 II. Rozpočtové výdaje a b 62 Pohřebnictví Nákup materiálu j.n Studená voda , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby **** ,90 65 Územní plánování Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku **** Územní rozvoj Nákup ostatních služeb Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně ,20 66 **** ,20 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 674, Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Kulturní předměty , Pozemky ,00 69 **** , Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , **** , Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , **** ,00 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup ostatních služeb ,00 72 **** , Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Nákup ostatních služeb ,00 oddíl II. / 4

8 II. Rozpočtové výdaje a b 725 **** , Protierozní,lavinová i požární ochrana Nákup ostatních služeb , **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Náhrady mezd v době nemoci Dopravní prostředky **** , Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** , Denní stacionáře a centra den. služeb Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** Požární ochrana - dobr. část Ostatní platy , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání oddíl II. / 5

9 II. Rozpočtové výdaje a b Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Neinv.transf. spolkům Dopravní prostředky , **** , Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění **** , Volby do parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , **** 6 614, , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Pov. poj. na úrazové pojištění , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Výdaje na dodav. pořízení informací , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Poskytované zálohy vlastní pokladně 25, Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary ,00 oddíl II. / 6

10 II. Rozpočtové výdaje a b Náhrady mezd v době nemoci , **** , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů , **** , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů **** Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody vlastním rozpočtovým účtům **** Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f **** , Finanční vypořádání minulých let Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích , **** , Ostatní činnost j.n Ostatní nákupy j.n , **** ,00 Celkem , ,70 oddíl II. / 7

11 III. Financování - třída 8 Číslo Název položky řádku text r Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 811 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech , , ,88 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 812 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 821 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 822 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) , , ,88 oddíl III. / 1

12 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,24 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,85 Třída - Kapitálové příjmy , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,49 Příjmy celkem , , ,58 Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi stat. městy a j.o Převody z vlastní pokladny Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí , , , Inv. přijaté transfery od regionů , Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 419 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,58 Třída 5 - Běžné výdaje , ,15 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,55 Výdaje celkem , ,70 Konsolidace výdajů Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům , Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Převody mezi stat. městy a j.o Převody do vlastní pokladny Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 422 oddíl IV. / 1

13 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr , Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ,20 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ05-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 442 ZJ06-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , ,70 Saldo příjmů a výdajů po kons , , ,88 Třída 8 - Financování , , ,88 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , , ,88 oddíl IV. / 2

14 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,88 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,88 Pokladna 6040 oddíl VI. / 1

15 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od region Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 710 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok , Neinvestiční transfery obcím Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n , Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ,20 ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres Neinvestiční půjčky obcím Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n Investiční půjčky obcím Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinv. př. transfery od obcí Neinv. př. transfery od krajů Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 750 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 790 ZJ 5 Transfery poskyt. na území jin. kraje Neinv. transfery obcím Neinv. transfery krajům Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Inv. transfery obcím Inv. transfery krajům Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn ZJ 6 Půjčky poskyt. na území jin. kraje Neinv. půjčky obcím Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn oddíl VII. / 1

16 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku text r Inv. půjčky obcím Inv. půjčky krajům Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 750 oddíl VII. / 2

17 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a c , , , Celkem: ,00 oddíl IX. / 1

18 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Upravený Nástroj jednotka a b c d , ,7 Celkem: ,00 oddíl XI. / 1

19 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Upravený Nástroj jednotka a b c d , , , , , ,01 Celkem: ,00 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1