ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Transkript

1 ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: Název: Městská část Praha 15 UCS: MČ Praha 15 AKTIVA CELKEM , , , ,29 A. Stálá aktiva , , , ,44 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,30 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,30 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,87 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,14 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,00 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,95 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,81 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,81 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , ,38 III. Dlouhodobý finanční majetek , , , :19:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

2 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé , , ,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , , ,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva , , , ,85 I. Zásoby , , ,29 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,29 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,57 1. Odběratelé , , , ,00 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,60 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,23 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů :19:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

3 8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , , Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období , , , Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ,20 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,99 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,21 9. Běžný účet , , , Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny , , Peníze na cestě Pokladna :19:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

4 Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM , ,29 C. Vlastní kapitál , ,31 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,15 1. Jmění účetní jednotky , ,83 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,57 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,00-6. Jiné oceňovací rozdíly , ,00 7. Opravy minulých období , ,25- II. Fondy účetní jednotky , ,78 6. Ostatní fondy , ,78 III. Výsledek hospodaření , ,38 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,24 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,14 D. Cizí zdroje , ,98 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,98 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,83 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , , :19:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

5 Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé Závazky z dělené správy a kaucí , ,21 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , , Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím , , Závazky k vybraným místním vládním institucím , , Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 * Konec sestavy * :19:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5