hlavní činnost Mateřská škola Luční Semily, příspěvková organizace ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017 v tis. Kč Schvál. rozpočet roku 2016

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "hlavní činnost Mateřská škola Luční Semily, příspěvková organizace ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017 v tis. Kč Schvál. rozpočet roku 2016"

Eva Němcová
před 4 lety
Počet zobrazení:

1 Příloha č. 4 Název ostatní příspěvkové organizace: hlavní činnost Mateřská škola Luční Semily, příspěvková organizace ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK v tis. Kč NÁKLADY CELKEM - účtová třída , , , , , , , Spotřebované nákupy 697,00 715, , , , , ,000 předplatné novin a časopisů 4,00 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 čistící a úklidové prostředky 25,00 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 drobný dl. hmotný majetek spo materiál - papír, tonery, barvy 19,00 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ostatní spotřební materiál 124,00 134, , , , , , spotřeba materiálu celkem 172,00 175, , , , , ,000 spotřeba elektrické energie 151,00 165, , , , , ,000 spotřeba plynu 243,00 225, , , , , ,000 spotřeba vody 131,00 150, , , , , , energie celkem 525,00 540, , , , , , spotřeba ostat. neskladovat. dodávek 504 prodané zboží 51 Služby 420,00 211, , , , , , oprava a udržování 264,00 60,000 60,000 60,000 60,000 86,000 86, cestovné 1, náklady na reprezentaci tel. a pošt. popl., televize, rozhlas 34,00 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 nájemné ostatní služby 121,00 111, , , , , , ostatní služby celkem 155,00 151, , , , , , Osobní náklady 6,00 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Mzdové náklady - na platy Ostatní os. náklady - dohody 521 mzdové náklady celkem 524 zákonné sociální pojištění (zdr., soc.) 525 ostatní sociální pojištění - Koop. 6,00 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5, zákonné sociální náklady - FKSP 528 ostatní soc. nákl. 53 Daně a poplatky 531 daň silniční 532 daň z nemovitosti 538 ostatní daně a poplatky 54 Ostatní náklady 11,00 11,000 11,000 11,000 11,560 11,560 11, smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 ostatní pokuty a penále 543 odpis pohledávky 544 úroky 545 kursové rozdíly 546 dary 548 manka a škody 549 jiné a ostatní náklady 11,00 11,000 11,000 11,000 11,560 11,560 11, Odpisy, prod. majetek, rezervy, opr. pol. 373,94 455, , , , , ,265 odpisy nemovitého majetku 330,94 330, , , , , ,935 odpisy movitého majetku 551 odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj. 330,94 330, , , , , , zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj. 553 prodané cenné papíry a podíly 554 prodaný materiál 556 tvorba zákonných rezerv 558 náklady z drobného dlouhod. majet. 43,00 57,330 57,330 závazné ukazatele 124, , ,650 VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída , , , , , , , Tržby za vlastní výkony a zboží 338,00 250, , , , , ,000 1/5

2 601 tržby za vlastní výrobky 602 tržby z prodeje služeb - 338,00 250, , , , , , tržby za prodané zboží 61 Změny ve stavu vnitroorg. zásob 611 změna stavu zásob nedokonč. výroby 612 změna stavu zásob polotovarů 613 změna stavu zásob výrobků 614 změna stavu zvířat 62 Aktivace 621 aktivace materiálu a zboží 622 aktivace vnitroorganizačních služeb 623 aktivace dlouhodob. nehmotného maj. 624 aktivace dlouhodob. hmot. majetku 64 Ostatní výnosy 144,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 ostatní pokuty a penále 643 platby za odepsané pohledávky 644 úroky 1, kursové zisky Zúčt. fondů - čerpání RF 143,00 Zúčt. fondů - čerpání FRM 648 zúčtování fondů celkem 143,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, jiné ostatní výnosy 65 Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol. 651 tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj. 652 výnosy z dlouhodob. finančního maj. 653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů 654 tržby z prodeje materiálu 655 výnosy z krátkodobého finančního maj. 656 zúčtování zákonných rezerv 659 zúčtování zákonných oprav. položek 69 Příspěvky a dotace na provoz 1 200, , , , , , , příspěvek na provoz 870,03 814, , , , , , účelový přísp. na provoz - viz příloha 330,94 330, , , , , , přímé neinvestiční výdaje 0, ostat. účel. dot. ze SR, stát. fondu, obce 0,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním 175,03-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2, Daň z příjmů 591 daň z příjmů 595 dodatečné odvody daně z příjmů HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění 175,03-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-2,000 V Semilech dne Za zřizovatele: Razítko: Dne: /5

3 Příloha č. 4 Název ostatní příspěvkové organizace: hospodářská činnost Mateřská škola Luční Semily, příspěvková organizace ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK v tis. Kč NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 93,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 50 Spotřebované nákupy 64,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 předplatné novin a časopisů čistící a úklidové prostředky drobný dl. hmotný majetek spo materiál - papír, tonery, barvy potraviny 55,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70, spotřeba materiálu celkem 55,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 spotřeba elektrické energie 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 spotřeba plynu 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 spotřeba vody 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, energie celkem 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9, spotřeba ostat. neskladovat. dodávek 504 prodané zboží 51 Služby 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, oprava a udržování 512 cestovné 513 náklady na reprezentaci tel. a pošt. popl., televize, rozhlas nájemné ostatní služby 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, ostatní služby celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 52 Osobní náklady 28,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 Mzdové náklady - na platy 21,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Ostatní os. náklady - dohody 521 mzdové náklady celkem 21,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18, zákonné sociální pojištění (zdr., soc.) 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ostatní sociální pojištění - Koop. 527 zákonné sociální náklady - FKSP 528 ostatní soc. nákl. 53 Daně a poplatky 531 daň silniční 532 daň z nemovitosti 538 ostatní daně a poplatky 54 Ostatní náklady 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 ostatní pokuty a penále 543 odpis pohledávky 544 úroky 545 kursové rozdíly 546 dary 548 manka a škody 549 jiné a ostatní náklady 55 Odpisy, prod. majetek, rezervy, opr. pol. odpisy nemovitého majetku odpisy movitého majetku 551 odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj. 552 zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj. 553 prodané cenné papíry a podíly 554 prodaný materiál 556 tvorba zákonných rezerv 558 náklady z drobného dlouhodobého maj. 559 tvorba zákonných opravných položek VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 104,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 104,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106, tržby za vlastní výrobky 602 tržby z prodeje služeb - obědy,pronájmy 104,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106, tržby za prodané zboží 61 Změny ve stavu vnitroorg. zásob 611 změna stavu zásob nedokonč. výroby 612 změna stavu zásob polotovarů 613 změna stavu zásob výrobků 614 změna stavu zvířat 62 Aktivace 621 aktivace materiálu a zboží 622 aktivace vnitroorganizačních služeb 623 aktivace dlouhodob. nehmotného maj. 624 aktivace dlouhodob. hmot. majetku 3/5

4 64 Ostatní výnosy 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 ostatní pokuty a penále 643 platby za odepsané pohledávky 644 úroky 645 kursové zisky Zúčt. fondů - čerpání RF Zúčt. fondů - čerpání FRM 648 zúčtování fondů celkem 649 jiné ostatní výnosy 65 Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol. 651 tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj. 652 výnosy z dlouhodob. finančního maj. 653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů 654 tržby z prodeje materiálu 655 výnosy z krátkodobého finančního maj. 656 zúčtování zákonných rezerv 659 zúčtování zákonných oprav. položek 69 Příspěvky a dotace na provoz 691 příspěvek na provoz 691 účelový přísp. na provoz - odpisy 691 přímé neinvestiční výdaje 691 ostat. účel. dot. ze SR, stát. fondu, obce HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním 11,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 59 Daň z příjmů 591 daň z příjmů 595 dodatečné odvody daně z příjmů HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění 11,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 V Semilech dne Za zřizovatele: Razítko: Dne: /5

5 Příloha č. 7 Soustava ukazatelů plánu výnosů a nákladů organizace na rok Příspěvková organizace: Mateřská škola Luční Semily, příspěvková organizace Rozpočtová opatření Závazné ukazatele v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města x 1 114,94 Specifické závazné ukazatele Jedná se o finanční prostředky, které nelze použít k jinému účelu, než ke kterému byly zřizovatelem určeny! rozpočtová opatření skutečnost za rok úspora + překročení - Limit prostředků na platy (z příspěvku od zřizovatele) 0,00 Limit nákladů na pořízení dlouhodobého majetku vybavení kanceláře vedoucí jídelny 45,33 45,33 zahradní domeček Křesťanská třída 12,00 12,00 osobní automobil 0,00 apod. 0,00 Limit nákladů na energie 540,00 540,00 Limit nákladů na opravy koberec čtyřlístek 26,00 26,00 oprava parního kotle 0,00 drobné opravy 0,00 apod. 0,00 Jiné závazné ukazatele 0,00 změna použití závazného ukazatele nebo jeho navýšení schváleno usnesením rady města č. ze dne Odvody do rozpočtu města Odvody z odpisů 330,94 330,94 Ostatní nařízené odvody 0,00 Ukazatele sestavil (jméno/telefon): Dne: / Ukazatele schválil: rada města Dne: Za zřizovatele: Razítko: Dne: /5

Podobné dokumenty

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní