řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X"

Hynek Kučera
před 9 lety
Počet zobrazení:

1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. Čs. exilu 670 obec Ostrava-Poruba PSČ, pošta Místo podnikání ulice, č.p. Čs. exilu 670 obec Ostrava-Poruba PSČ, pošta Údaje o organizaci právní forma zřizovatel Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost spolek Podporovat děti handicapované Mimoškolní výchova a vzdělavání Okamžik sestavení datum, čas , 12h10m15s Kontaktní údaje telefon fax mistoprodeti@seznam.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Enenkelová Zdeňka Paed.Dr. Dana Schonová Poznámka: tuto účetní závěrku tvoří přiložené výkazy. Účetní jednotka je dále povinna přiložit i další údaje, které stanoví 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.

exilu 670 obec Ostrava-Poruba PSČ, pošta 708 00 Místo podnikání ulice, č.

2 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA (BILANCE) Xcrguzav Datum: Čas: 12h10m15s ke dni (v Kč) Místo pro děti IČ Název, sídlo a právní forma účetní jednotky AKTIVA Číslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu řádku dni účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ,07 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,07 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. 09 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ,63 1. Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,63 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ,70-1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ,07-5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí ,00-8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40

Dlouhodobý majetek celkem 01 68.257,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 02 73.574,07 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 2. Software 04 3. Ocenitelná práva 05 4.

3 B. Krátkodobý majetek celkem ,20 I. Zásoby celkem ,00 1. Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách ,00 8. Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby 51 II. Pohledávky celkem Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za instituce sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů ÚSC Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z emitovaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám 71 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ,44 1. Pokladna ,00 2. Ceniny Účty v bankách ,44 4. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě 80 IV. Jiná aktiva celkem ,76 1. Náklady příštích období ,00 2. Příjmy příštích období ,76 3. Kursové rozdíly aktivní 82 AKTIVA CELKEM ,20

Pohledávky za eskontované cenné papíry 55 4. Poskytnuté provozní zálohy 56 5. Ostatní pohledávky 57 6. Pohledávky za zaměstnanci 58 7. Pohledávky za instituce sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj.

4 PASIVA Číslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu řádku dni účetního období dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem ,70 I. Jmění celkem ,78 1. Vlastní jmění ,35 2. Fondy ,43 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 90 II. Výsledek hospodaření celkem ,92 1. Účet výsledku hospodaření ,92 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 B. Cizí zdroje celkem ,50 I. Rezervy celkem Rezervy 97 II. Dlouhodobé závazky celkem Dlouhodobé bankovní úvěry Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Ostatní dlouhodobé závazky 105 III. Krátkodobé závazky celkem ,50 1. Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy ,00 4. Ostatní závazky Zaměstnanci ,00 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. poj ,00 8. Daň z příjmů Ostatní přímé daně , Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínových operací Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Emitované krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní , Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 IV. Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní 133 PASIVA CELKEM ,20 Pozn.: Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Telefon: Právní forma jednotky: Předmět podnikání: spolek Podporovat děti handicapované Mimoškolní výchova a vzdělavání Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. 4 / 6

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 B. Cizí zdroje celkem 95 187.988,50 I. Rezervy celkem 96 1. Rezervy 97 II.

5 Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Xcrguzav Datum: Čas: 12h10m16s ke dni Název, sídlo a právní forma účetní jednotky (v Kč) Místo pro děti IČ TEXT Číslo činnosti A. NÁKLADY řádku hlavní hospodářská celkem I. Spotřebované nákupy celkem , ,27 1.Spotřeba materiálu , ,27 2.Spotřeba energie 3 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4 4.Prodané zboží 5 II. Služby celkem , ,58 5.Opravy a udržování 7 641,00 641,00 6. Cestovné , ,00 7.Náklady na reprezentaci 9 8.Ostatní služby , ,58 III. Osobní náklady celkem , ,00 9.Mzdové náklady , ,00 10.Zákonné sociální pojištění , ,00 11.Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 16 IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 20 V. Ostatní náklady celkem , ,92 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady , ,92 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných , ,00 položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného , ,00 majetku 26.Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 32 nehmotného a hmotného majetku 27.Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek 36 VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté přísp. zúč. mezi org. složkami Poskytnuté členské příspěvky 39 VIII. Daň z přijmů Dodatečné odvody daně z přijmů 41 Náklady celkem , , ,77 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. 5 / 6

Spotřebované nákupy celkem 1 202.114,27 202.114,27 1.Spotřeba materiálu 2 202.114,27 202.114,27 2.Spotřeba energie 3 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4 4.Prodané zboží 5 II.

6 TEXT Číslo činnosti B. VÝNOSY řádku hlavní hospodářská celkem I. Tržby za vl. výkony a za zboží celkem ,00 965,00 1.Tržby za vlastní výrobky 44 2.Tržby z prodeje služeb 45 3.Tržby za prodané zboží ,00 965,00 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 47 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 48 5.Změna stavu zásob polotovarů 49 6.Změna stavu zásob výrobků 50 7.Změna stavu zvířat 51 III. Aktivace celkem 52 8.Aktivace materiálu a zboží 53 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 56 IV. Ostatní výnosy celkem , , ,15 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky ,15 748,15 16.Kursové zisky Zúčtování fondů , ,00 18.Jiné ostatní výnosy , ,00 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 65 opravných položek celkem 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 66 hmotného majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek 72 VI. Přijaté příspěvky celkem , ,30 26.Přijaté příspěvky zúčt. mezi org.složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky , ,30 VII. Provozní dotace celkem , ,24 29.Provozní dotace , ,24 Výnosy celkem , , ,69 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ,92 965, ,92 34.Daň z přijmů 81 D. Výsledek hospodaření po zdanění ,92 965, ,92 Pozn.: Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Telefon: Právní forma jednotky: Předmět podnikání: spolek Podporovat děti handicapované Mimoškolní výchova a vzdělavání Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. 6 / 6

Změna stavu zásob výrobků 50 7.Změna stavu zvířat 51 III. Aktivace celkem 52 8.Aktivace materiálu a zboží 53 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 54 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 55 11.

Podobné dokumenty

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému