VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Obec Pňov-Předhrádí Husova 37, Pňov-Předhradí Rozpočet % po změnách % Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , , Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta , Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , * , , , ** , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Nebytové hospodářství , , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Pohřebnictví , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet , , , Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje * Sběr a svoz komunálních odpadů strana 1.1

2 Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % ** Nakládání s odpady Příjmy z pronájmu pozemků * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 395, , * Zastupitelstva obcí 4 395, , ** Zastupitelské orgány 4 395, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Příjmy z úroků (část) , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody z rozpočtových účtů , , * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 904, , Neidentifikované příjmy , , * Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ** Ostatní činnosti , ,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , , ,45 strana 1.2

3 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b Nákup ostatních služeb , , , * Podpora ostatních produkčních činností , , , ** Lesní hospodářství , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený 442, , Úroky vlastní , , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , * Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , ** Pozemní komunikace , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , * Provoz veřejné silniční dopravy , ** Silniční doprava , Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby * Pitná voda , ** Pitná voda , Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn , , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený 1 284, , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování Programové vybavení 6 389, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , * Mateřské školy , , , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím * Základní školy , ** Předškolní a základní vzdělávání , , , Knihy, učební pomůcky a tisk * Činnosti knihovnické ** Kultura Nákup materiálu jinde nezařazený * Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo Opravy a udržování * Rozhlas a televize ** Sdělovací prostředky Nákup ostatních služeb Věcné dary , , , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , * Ostatní tělovýchovná činnost , ** Tělovýchova , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb 6 655, , * Využití volného času dětí a mládeže , , , ** Zájmová činnost a rekreace , , ,31 strana 2.1

4 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený 4 299, , Studená voda 4 084, , Nákup ostatních služeb , , * Bytové hospodářství , , Nákup ostatních služeb * Nebytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , , , * Veřejné osvětlení , , , Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování * Pohřebnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby 9 983, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování Nájemné za nájem s právem koupě 1 871, , Zaplacené sankce 29, , Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Budovy, haly a stavby , , Pozemky * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn * Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,95 995, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb , , , Nájemné za nájem s právem koupě , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo , ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda ,30 246, , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , , ,30 strana 2.2

5 Nákup ostatních služeb * Požární ochrana - dobrovolná část , , , ** Požární ochrana , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění ,52 613, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb ,48 674, , Programové vybavení 5 024, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady mezd v době nemoci * Zastupitelstva obcí , , , ** Zastupitelské orgány , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění ,30 759, , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , Elektrická energie , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , , Nákup ostatních služeb , , , Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,30 999, , Pohoštění 4 776, , Poskytované zálohy vlastní pokladně , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 704, , Náhrady mezd v době nemoci * Činnost místní správy , ,58 105, , ** Regionální a místní správa , ,58 105, , Služby peněžních ústavů , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , , * Pojištění funkčně nespecifikované , , , ** Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , * Ostatní finanční operace , , ** Ostatní finanční operace , ,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ , ,61 100, ,61 strana 2.3

6 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,92 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) ,92 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) , ,84 90, ,84 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) , ,84 90, ,84 strana 3.1

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 1 - Daňové příjmy , , ,99 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,46 PŘÍJMY CELKEM , , ,45 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , , Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,77 strana 4.1

8 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 5 - Běžné výdaje , ,04 100, ,04 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,57 VÝDAJE CELKEM , ,61 100, ,61 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn , , , Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu , , ,00 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , ,93 100, ,93 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování , ,84 90, , , ,84 90, ,84 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,84 90, ,84 strana 4.2

9 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,84 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,84 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu , , , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn , , ,00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1

11 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery ze státních fondů strana 9.1

12 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1

13 XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , , , , , , , ,33 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem , , , , , ,78 strana 11.1

14 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem , , , , , ,32 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1

15 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 09:24 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Pňov-Předhrádí Husova 37, Pňov-Předhradí