R o z v a h a. IČO : Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní OBDOBÍ

Transkript

1 MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU R o z v a h a Datum tisku: čas: ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVĚ ORGANIZACE STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY IČO : Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní 16 Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Břeclav, Školní 16 sestavená k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa okamžik sestavení: : OBDOBÍ pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ M 1N U L b BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný Uspořádací účet těch. zhodnocení Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný Uspořádací účet těch. zhodnocení Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 052 III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s Majetkové účasti v osobách s Dluhové cenné papíry držené do Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 053 IČO strana 1 Datum tisku: čas: 16.28

2 OBDOBÍ pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci Dlouhodobé pohledávky z postoupených Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručeni Dlouhodobé pohledávky z nástrojů Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na 471 B. Oběžná aktiva I. Zásoby Pořízeni materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastni výroby Výrobky Pořízeni zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavni činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci Krátkodobé pohledávky z postoupených Pohledávky z titulu dani a obdobných Pohledávky ze sdílených dani Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními Pohledávky za vybranými místními Pohledávky za účastníky sdruženi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištěni Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů Krátkodobé poskytnuté zálohy na Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 IČO strana 2 Datum tisku: čas: 16.28

3 OBDOBÍ pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO m 1 IM U L t III. Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Účty spravovaných prostředků Souhrnné účty Účty pro sdílení daní a pro dělenou Běžný účet Běžný účet FKSP Základní běžný účet územních Běžné účty fondů územních Běžné účty státních fondů Běžné účty fondů organizačních složek Ceniny Peníze na cestě Pokladna pol.č. Název položky účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Fond privatizace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 IV. Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření Příjmový účet organizačních složek státu Zvláštní výdajový účet Účet hospodaření státního rozpočtu Agregované příjmy a výdaje minulých období 404 IČO strana 3 Datum tisku čas: 16.28

4 pol.č. Název položky účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ D. Cizí zdroje Rezervy Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Závazky z výběru daní Závazky ze sdílených daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé dané Daň z přidané hodnoty Jiné dané a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky 378 IČO strana 4 Datum tisku: čas 1698

5 MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Výkaz zisku a ztráty ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVĚ ORGANIZACE STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKĚ REPUBLIKY Datum tisku: čas: 13 IČO: Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní 16 Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Břeclav, Školní 16 sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa okamžik sestavení: :09 pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost A. NÁKLADY CELKEM /! Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku 507 * 7. Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby / Mzdové náklady C 14. Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Vratký daní z nadměrných odpočtů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného Zůstatková cena prodaného Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého Ostatní náklady z činnosti 549 IČO strana 1 Datum tisku: čas: 13.09

6 pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost II. Finanční náklady / - / 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 / 2. Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery O.C 1. Náklady vybraných ústředních vládních Náklady vybraných místních vládních 572 IV. Náklady ze sdílených dani a poplatků Náklady ze sdílené daně z příjmů Náklady ze sdílené dané z příjmů Náklady ze sdílené daně z přidané Náklady ze sdílených spotřebních daní Náklady z ostatních sdílených daní a 586 V. Daň z příjmů I 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody dané z příjmů 595 pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost B. VÝNOSY CELKEM / I. Výnosy z činnosti / Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Výnosy ze soudních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého Výnosy z prodeje dlouhodobého Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti IČO strana 2 Datum tisku: čas: 13.09

7 pol.č. Název položky BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost II. Finanční výnosy ' 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního Ostatní finanční výnosy 669 III. Výnosy z daní a poplatků ( 1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sociálního pojištění Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy ze spotřebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy z energetických daní Výnosy z dané silniční Výnosy z ostatních daní a poplatků 639 IV. Výnosy z transferů / Výnosy vybraných ústředních vládních Výnosy vybraných místních vládních / V. Výnosy ze sdílených daní 0.00 / < 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických Výnosy ze sdílené daně z příjmů Výnosy ze sdílené daně z přidané Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy ze sdílené silniční daně 688 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním ! Výsledek hospodaření účetního období IČO strana 3 Datum tisku: čas: 13.09

8 MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: čas: 12 Příloha ZÁKLADNÍ IČO : Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní 16 Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Břeclav, Školní 16 sestavená k okamžik sestavení: :09 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o svém zrušení nebo sloučení s jinou organizací. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Ke změnám účetních metod nedošlo. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Ke změnám účetních metod nedošlo. IČO strana Datum tisku: čas: 13.09

9 M Ú Z O Praha, s.r.o. - PC v ý k a zn ictv í JA SU Datum tisku: čas: P řílo h a ZÁKLADNÍ IČO: Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní 16 Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Břeclav, Školní 16 sestavená k ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: :09 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Podrozváhový účet OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P.l. Majetek účetní jednotky součet P.I.1. až P.l Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek 903 P.ll. Vyřazené pohledávky a závazky součet P.ll.1. až P.ll Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky 912 P.lll. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou součet P.lll.1. až P.lll Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva součet P.IV.1. až P.IV Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 IČO strana 1

10 Číslo položky Název položky Podrozváhový účet OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízeni a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktíva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku součet P.V.1. až P.V Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva součet P.VI.1. až P.VI Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací účty = P.VII Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům / v IČO strana 2

11 MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: čas: P říloha ZÁKLADNÍ IČO: Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní 16 Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Břeclav, školní 16 sestavená k ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: :09 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky Název p o lo ž k y ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů IČO strana l

12 MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: čas: 1 Příloha ZÁKLADNÍ IČO : Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní 16 Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Břeclav, Školní 16 sestavená k okamžik sestavení: :09 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Účetní jednotka nezná takové informace. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá žádné takové informace. A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Účetní jednotka nemá takový majetek. A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Účetní jednotka nemá takový majetek. IČO strana 1 Datum tisku: čas ItOQ

13 MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: čas: 15. Příloha ZÁKLADNÍ IČO : Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní 16 Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Břeclav, Školní 16 sestavená k ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: :52 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace B. 1V.2. Dotace na provoz od zřizovatele Kč a dotace z MŠMT Kč ,89 a dotace z EU Kč 4 374,00. U IČO strana 1 Datum tisku: čas: 15.52

14 MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Příloha ZÁKLADNÍ IČO : Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní 16 Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Břeclav, Školní 16 sestavená k ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: :09 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Datum tisku: čas: 1 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDC A. I. Počáteční stav fondu k A. II. Tvorba fondu ! 1. Základní příděl ) 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A. III. Čerpání fondu Půjčky na bytové účely 2. Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomocí a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary ! 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištěni 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A. IV. Konečný stav fondu REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ D. I. Počáteční stav fondu k D. II. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové 5. Peněžní dary - neúčelové 6. Ostatní tvorba D. III. Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání D. IV. Konečný stav fondu INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F. I. Počáteční stav fondu k F. II. Tvorba fondu / 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční příspěvky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F. III. Čerpání fondu 1. Financování investičních výdajů 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku F. IV. Konečný stav fondu