ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

Transkript

1 Mesto Hostoun ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Hostouň ulice, č.p. Dobrohostova 110 obec Hostouň PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax uctarna@hostoun.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h 4m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Danove prijmy , , ,85 Nedanove prijmy , , ,18 Kapitalove prijmy , , ,00 Prijate transfery , , ,80 Prijmy celkem , , ,83 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Dan z prij.fyz.osob ze zav.cinnosti a fun.poz , , , Dan z prijmu fyz.osob ze samost. vydel.cinnosti , , , Dan z prijmu fyzickych osob z kapital.vynosu , , , Dane z prijmu fyzickych osob , , , Dan z prijmu pravnickych osob , , , Dan z prijmu pravnickych osob za obce , , , Dane z prijmu pravnickych osob , , ,12 11 Dane z prijmu, zisku a kapitalovych vynosu , , , Dan z pridane hodnoty , , , Obecne dane ze zbozi a sluzeb v tuzemsku , , ,00 122a3 Zvl.dane a popl. ze zbozi a sluzeb v tuzemsku 12 Dane ze zbozi a sluzeb v tuzemsku , , , Odvody za odneti pudy ze zem.pudniho fondu , , Poplatek za komunalni odpad , , , Poplatky a odvody v oblasti zivotniho prostredi , , , Poplatek ze psu , , , Poplatek za uzivani verejneho prostranstvi 4 000, , , Poplatek ze vstupneho 2 000, , , Poplatek za provozovany vyherni hraci pristroj , , , Mistni poplatky z vybranych cinnosti a sluzeb , , , Odvod z loterii a podob.her krome vyher.hrac.pris , , , Odvod z vyhernich hracich pristroju , , Ostatni odvody z vybranych cinnosti a sluzeb , , , Spravni poplatky , , Spravni poplatky , ,00-13 Dane a poplatky z vybranych cinnosti a sluzeb , , , Dan z nemovitosti , , , Dane z majetku , , ,33 15 Majetkove dane , , ,33 1 Danove prijmy (soucet za tridu 1) , , , Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , , Prijmy z prodeje zbozi (jiz nakoup. za uc.prod) 8 000, , , Ostatni prijmy z vlastni cinnosti 7 000, , , Prijmy z vlastni cinnosti , , , Prijmy z pronajmu pozemku , , , Prijmy z pronajmu ost.nemov. a jejich casti , , , Prijmy z pronajmu movitych veci 7 000, , , Ostatni prijmy z pronajmu majetku , , , Prijmy z pronajmu majetku , , , Prijmy z uroku (cast) , , , Prijmy z podilu na zisku a dividend 4 000, , Vynosy z financniho majetku , , ,79 21 Prijmy z vl.cinn.a odvody preb.org.s prij.vzt , , , Sankcni platby prijate od jinych subjektu 2 000, , Prijate sankcni platby 2 000, , h 4m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8

3 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 22 Prijate sankcni platby a vratky transferu 2 000, , Prijate nekapitalove prispeky a nahrady , , , Ostatni nedanove prijmy , , , Pr.z uhrad dobyv.prostoru a z vydobytych neros , , , Prijmy z vyuz.vyhrad.prav k prirodnim zdrojum , , ,00 23 Prijmy z prod.nekap.maj.a ost.nedanove prijmy , , ,00 2 Nedanove prijmy (soucet za tridu 2) , , , Prijmy z prodeje pozemku , , , Prijmy z prod.ost.nemovitosti a jejich casti , , Prijmy z prod.dlouhodob.majetku (krome drobn.) , , ,00 31 Prijmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.prijmu , , ,00 3 Kapitalove prijmy (souc.za tridu 3) , , ,00 Vlastni prijmy (trida 1+2+3) , , , Neinv.prij.transf.z vseob.pokl.spravy st.rozp , , Neinv.prij.tra.ze SR v ramci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.prij.tra.ze statniho rozpoctu , , Neinv.prij.transf.od ver.rozp.ustredni urovne , , , Neinvesticni prijate transfery od obci , , , Neinvesticni prijate transf.od rozp.uz.urovne , , , Prevody z rozpoctovych uctu , , , Prevody z vlastnich fondu , , ,00 41 Neinvesticni prijate transfery , , , Inv.prij.transf.ze statnich fondu , , , Ost.inv.prij.transf.ze statniho rozpoctu , , Investicni prijate transf.od ver.r.ustr.urovne , , ,80 42 Investicni prijate transfery , , ,80 4 Prijate transfery (soucet za tridu 4) , , ,80 Příjmy celkem (třídy ) , , , h 4m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VYDAJU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Bezne vydaje , , ,23 Kapitalove vydaje , , ,00 Vydaje celkem , , ,23 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , , Ostatni platy , , , Platy , , , Ostatni osobni vydaje , , , Odmeny clenu zastupitelstev obci a kraju , , , Ostatni platby za provedenou praci , , , Pov.poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , , Povinne pojistne na verejne zdravotni pojisteni , , , Povinne pojistne na urazove pojisteni , , , Ost.pov.poj.placene zamestnavatelem 3 000, , , Povinne pojistne placene zamestnavatelem , , ,63 50 Vydaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Ochranne pomucky 5 000, , , Knihy, ucebni pomucky a tisk , , , Drobny hmotny dlouhodoby majetek , , , Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) 9 000, , Nakup materialu jinde nezarazeny , , , Nakup materialu , , , Uroky vlastni , , , Uroky a ostatni financni vydaje , , , Studena voda , , , Plyn , , , Elektricka energie , , , Pohonne hmoty a maziva , , , Nakup vody, paliv a energie , , , Sluzby post , , , Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci , , , Sluzby peneznich ustavu , , , Najemne , , , Najemne za pudu 6 000, , , Konzultacni, poradenske a pravni sluzby , , , Sluzby skoleni a vzdelavani , , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Nakup sluzeb , , , Opravy a udrzovani , , , Programove vybaveni , , , Cestovne (tuzemske i zahranicni) 9 000, , , Pohosteni , , , Ostatni nakupy , , , Vydaje na dopravni uzemni obsluznost , , , Vecne dary 5 000, , , Vydaje souv.s neinv.nak.,prisp.,nahr.a vec.dary , , ,00 51 Neinvesticni nakupy a souvisejici vydaje , , , Neinv.transf.obcanskym sdruzenim , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacim , , , Neinv.transf.neziskovym a podobnym organizacim , , ,20 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacim , , , h 4m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8

5 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvesticni transfery obcim , Ost.neinv.transf.ver.rozpoctum uzemni urovne , , , Neinv.transfery ver.rozpoctum uzemni urovne , , , Neinvesticni prispevky zrizenym PO , , , Neinv.transfery prisp.a podobnym organizacim , , , Prevody FKSP a soc.fondu obci a kraju , , , Prevody vlastnim fondum , , , Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu , , , Uhrady sankci jinym rozpoctum 1 000,00 847, Vratky ver.rozp.ust.ur.transf.posk.v min.r.obd , , Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fond , , Vydaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 5 000, , Ost.neinv.transfery jinym verejnym rozpoctum , , ,12 53 Neinv.transfery a nektere dalsi platby rozp , , , Nahrady mezd v dobe nemoci 5 600, , Nahrady placene obyvatelstvu 5 600, ,00 54 Neinvesticni transfery obyvatelstvu 5 600, ,00 5 Bezne vydaje (trida 5) , , , Ostatni nakup dlouhodobeho nehmotneho majetku , , , Porizeni dloudodobeho nehmotneho majetku , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, pristroje a zarizeni , , Porizeni dlouhodobeho hmotneho majetku , , , Pozemky , , Pozemky , ,00 61 Investicni nakupy a souvisejici vydaje , , , Inv.pujc.prostr.obcanskym sdruzenim , , Invest.pujc.prostr.nezisk.a podob.organizacim , ,00 64 Investicni pujcene prostredky , ,00 6 Kapitalove vydaje (souc.za tridu 6) , , ,00 Výdaje celkem (trida 5+6) , , ,23 Saldo příjmů a vydajů (Příjmy-Výdaje) , , , h 4m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8

6 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Kratkodobe financovani z tuzemska Zmena stavu kratkod. prostr.na bank.uctech(+/-) , , ,60- Dlouhodobe financovani z tuzemska Uhrazene splatky dlouhod. prijatych pujcek (-) , , ,00- FINANCOVANI (soucet za tridu 8) , , ,60- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Zakladni bezny ucet USC , , , ,73- Bezne ucty fondu USC , , , ,87- Bezne ucty celkem , , , ,60- Terminovane vklady dlouhodobe Terminovane vklady kratkodobe V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Pocatecni zustatek ,42 Prijmy celkem ,67 Vydaje celkem ,80 Obrat 4 597,87 Konecny zustatek (rozdil rozpoctu) ,29 Zmena stavu 4 597,87- Financovani - trida 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodoby nehmotny majetek Software , , ,80 Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek , , ,00 Dlouhodoby hmotny majetek odpisovany Stavby , , ,60 Samostatne movite veci a soubory movitych veci , , ,38 Drobny dlouhodoby hmotny majetek , , ,70 Dlouhodoby hmotny majetek neodpisovany Pozemky , , ,42 Nedokonceny a porizovany dlouhodoby majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek , ,00- Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek , , ,00 Dlouhodoby financni majetek Ostatni dlouhodoby financni majetek ,46 5, ,92 Opravky k dlouhodobemu nehmotnemu majetku Opravky k softwaru , , ,00- Opravky k ostatnimu dlouhodobemu nehmotnemu majetku 6 194, , ,00- Opravky k dlouhodobemu hmotnemu majetku Opravky ke stavbam , , ,00- Opravky k samostatnym movitym vecem a souborum movitych veci , , ,00- Opravky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majetku , , ,70- Zbozi Zbozi na sklade 9 334, , , h 4m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8

7 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravne polozky k pohledavkam Opravne polozky k odberatelum , , ,80- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvesticni prijate transfery od obci , , , Prevody z rozpoctovych uctu , , , Neinvesticni transfery obcim , Ostatni neinvesticni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne , , , Prevody FKSP a social.fondu obci a kraju , , , Vydaje z financniho vyporadani minulych let mezi krajem a obcemi 5 000, ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu ,00 x ,00 x Platy zamestnancu v pracovnim pomeru x 0,00 x , Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan x 0,00 x 5 410, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni x 0,00 x 1 948, Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce ,00 0, , , Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu ,00 x ,00 x Platy zamestnancu v pracovnim pomeru x ,00- x , Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan x ,00- x , Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni x 6 900,00- x 6 926, Aktivní politika zaměstnanosti - OPLZZ , , , , Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu ,00 x ,00 x Budovy, haly a stavby x 0,00 x , Podpora zkvalitnění nakládání s odpady EU NIV ,00 0, , , Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu ,00 x ,20 x Budovy, haly a stavby x ,00- x , Podpora zkvalitnění nakládání s odpady EU IV , , , , Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu ,00 x ,00 x Dotace pro ZŠ ,00 0, ,00 0, Investicni prijate transfery ze statnich fondu 600,00 x 600,00 x Budovy, haly a stavby x 0,00 x 600, OP životní prostředí - NIV 600,00 0,00 600,00 600, Investicni prijate transfery ze statnich fondu ,00 x ,60 x Budovy, haly a stavby x ,00- x , Dotace na sberny dvur - IV , , , , Investicni prijate transfery ze statnich fondu ,00 x ,00 x Nakup ostatnich sluzeb x 0,00 x 8 790, dotace na bytovky z SFZP ,00 0, , , Investicni prijate transfery ze statnich fondu ,00 x ,00 x Uroky vlastni x 0,00 x , Podpora uveru na opravy bytovek-sfrb ,00 0, , , Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi x 5 000,00- x 4 973, Scitani lidu , ,00-0, , Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 2 000,00 x 2 000,00 x Nakup ostatnich sluzeb x 300,00- x 0, Cestovne (tuzemske i zahranicni) x 500,00 x 0, Pohosteni x 200,00- x 0, Dotace na volby presidenta 2 000,00 0, ,00 0, Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR ,00 x ,00 x Ostatni platy x 9 000,00- x 8 799, Ostatni osobni vydaje x ,00- x , Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem x 3 000,00- x 2 993, Nakup materialu j.n. x 500,00- x 244, Nakup ostatnich sluzeb x 9 000,00- x 5 433, Cestovne (tuzemske i zahranicni) x 2 000,00- x 1 427, Pohosteni x 1 500,00- x 3 072, Volby do kraje a senatu , , , , h 4m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8

8 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření Města Hostouň za rok 2012 proběhlo ve dnech a a provedly ho pracovnice Krajského úřadu v Plzni, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Jak vyplývá ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, nebyly zjištěny chyby a nedostatky při přezkoumání hospodaření města, nebyly však předloženy zápisy finančního výboru za rok 2012 a nebyla dosud provedena kontrola hospodaření zřízených právnických osob.podrobný zápis z kontroly je v příloze č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Město Hostouň se v roce 2012 podílelo na financování dvou příspěvkových organizací základní a mateřské školy v Hostouni. Hospodaření základní školy skončilo přebytkem ve výši ,40 Kč. Výsledek hospodaření mateřské školy byl vyrovnaný, náklady se rovnaly výnosům. Rada města na svém zasedání dne rozhodla o převedení těchto finančních prostředků u základní školy takto: 80% do rezervního fondu, tj ,52 Kč 20% do fondu odměn, tj ,88 Kč XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Jaroslava Lešková Ing. Jaroslava Lešková Ing. Miroslav Rauch h 4m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8