1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HODNOCENÍ ČINNOSTI...

Transkript

1 výroční 2011 zpráva

2

3 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HODNOCENÍ ČINNOSTI Rozsah silniční a dálniční sítě Údržba silnic a dálnic Významné dálniční a silniční stavby ŘSD ČR provozovatel elektronického mýtného systému Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kontrolní činnost Oblast poskytování informací ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE Zdroje čerpání finančních prostředků v roce Rekapitulace zdrojů financování Oblast lidských zdrojů Rozvaha Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA AUDITORA VÝROK

4 Dálnice D1

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvkovou organizací zřízenou ministrem dopravy a spojů na základě Zřizovací listiny ze dne ve znění dodatků č. 1 z 10. března 2000, č. 2 z 21. dubna 2000, č.3 z 28. června 2001, č. 4 z , č.5 z a č. 6 z , č. 7 ze dne , č. 8 ze dne a č. 9 ze dne , v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Činnost Organizace řídí její generální ředitel jmenovaný ministrem dopravy. Generální ředitel jedná jménem Organizace v pracovním styku, v komunikaci s veřejností a zastupitelskými orgány, dále při jednání před soudy, orgány státního zastupitelství a správními orgány. Organizace byla zřízena zejména za účelem: a) hospodaření s dálnicemi a silnicemi I. třídy s jejich součástmi a příslušenstvím, b) zabezpečení údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy s jejich součástmi a příslušenstvím, c) zabezpečení výstavby a modernizace silnic a dálnic a jejich součástí a příslušenstvím a dalších staveb nutných pro provoz na dálnicích a silnicích a pro jejich údržbu a opravy a pořizování dalšího majetku nutného pro hospodaření s tímto majetkem, d) zabezpečení a plnění závazků státu, vyplývajících z koncesionářských smluv, uzavřených mezi státem a koncesionáři podle části čtvrté zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu pověření Ministerstvem dopravy a spojů, e) sledování a vyhodnocování důsledků rozložení rizik mezi státem a koncesionáři po dobu výstavby, provozování a údržby dálnic f) zabezpečování podkladů pro stanovení koncepcí v oblasti silnic a dálnic g) zabezpečování činností souvisejících se zakrýváním, odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy (včetně rychlostních komunikací) a v jejich ochranných pásmech a plní funkci správce komunikace dle zákona č.13/1997 Sb. h) zajištění provozu systému výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v České republice Ve smyslu zřizovací listiny plní Organizace zejména tyto základní úkoly: a) zabezpečuje realizaci schválené dopravní politiky a koncepce v oblasti silnic I. třídy a dálnic, jejich rozvoj a územní ochranu b) spolupracuje s příslušnými orgány státní správy, poskytuje jim podklady a zpracovává stanoviska c) zpracovává podklady, návrhy a zdůvodnění pro získání a účelné rozdělení prostředků pro silnice I. třídy a dálnice a dohlíží na jejich hospodárné využití d) zajišťuje veškeré činnosti pro přípravu a realizaci výstavby, modernizace a oprav, včetně řádného předání díla následným správcům e) zajišťuje jednotnou technickou politiku oboru, podílí se na zpracování technických předpisů a zpracovává podklady pro ně f) zajišťuje výkon majetkové správy, vedení příslušné majetkové evidence a pasportů a je provozovatelem informačního systému nemovitostí, které jsou součástí pozemních komunikací, nebo jsou dotčeny územní přípravou, nebo výstavbou pozemních komunikací g) zajišťuje hlavní prohlídky mostů na silnicích I. třídy v rozsahu obecně závazných předpisů h) zajišťuje stanovené úkoly v evidenci a statistice silnic I. třídy a dálnic a zajišťuje vydávání silničních map i) zabezpečuje informační systém silničního hospodářství včetně silniční databanky a zimní zpravodajskou službu o sjízdnosti silnic a dálnic j) provádí poradenskou, konzultační a zkušební činnost v oboru silničního hospodářství a rozbory vývoje silniční nehodovosti včetně návrhů opatření, k) zajišťuje sklady mostních provizorií, l) zajišťuje rutinní provoz a rozvoj systému výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v ČR 5

6 Organizace se při svém hospodaření řídí právním řádem České republiky, především pak těmito obecně závaznými právními předpisy: a) zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění b) zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění c) zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění d) zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění e) zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění Činnost Organizace je financována z příspěvku poskytovaného Státním fondem dopravní infrastruktury (dále také SFDI ) na smluvním základě, ze státního rozpočtu České republiky, ze zdrojů mezinárodních institucí, případně z dalších finančních zdrojů. Vnitřní organizační struktura je určena organizačním řádem. Vzhledem k celostátní působnosti organizace jsou její útvary dislokovány na území celé republiky. 6 Silnice I/37 Hrobice-Ohrazenice

7 Sídlo organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR IČ: Na Pankráci 56, Praha 4 Telefon: posta@rsd.cz Sídla jednotlivých útvarů: Generální ředitelství, Na Pankráci 56, Praha 4 (adresa pro doručování Čerčanská 2023/12, Praha 4 ) Úsek provozovatele elektronického mýta, Zelený pruh 95/97, Praha 4 Silniční databanka, Slovenská 1142/7, Ostrava Mostní provizoria Brodek u Prostějova, Koberská 402,79807 Brodek u Prostějova Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4 Závod Brno, Šumavská 33, Brno Správa České Budějovice, Lidická 49/110, České Budějovice Správa Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, Karlovy Vary Správa Chomutov, Kochova 3975, Chomutov Správa Liberec, Zeyerova 1310, Liberec Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, Hradec Králové Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava Správa Olomouc, Wolkerova 24a, Olomouc Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava SSÚD 1 Mirošovice, Hlavní 199, Senohraby, okr. Praha východ SSÚD 2 Bernartice, Bernartice čp. 7, Čechtice SSÚD 3 Velký Beranov, Velký Beranov čp. 362, okr. Jihlava SSÚD 4 Domašov, Domašov u Brna, okr. Brno venkov SSÚRS 5 Kocourovec, Kocourovec - Doloplazy, okr. Olomouc SSÚD 6 Chrlice, Rebešovická 40/702, Brno Chlice, Brno město SSÚD 7 Podivín, Bratislavská ulice 867, Podivín, okr. Břeclav SSÚD 8 Rudná, Masarykova 963, Rudná u prahy, okr. Praha západ SSÚD 9 Svojkovice, Svojkovice čp. 413, Volduchy, okr. Rokycany SSÚD 10 Ostrov u Stříbra a Rozvadov, Stříbro, okr. Tachov SSÚD 11 Nová Ves, Nová Ves u Mělníka čp. 185, okr. Mělník SSÚD 12 Řehlovice, Hliňany 20, Ústí nad Labem 2 SSÚD 13 Poříčany, Poříčany, okr. Kolín SSÚD 14 Pravy, Pravy č. 50, Lázně Bohdaneč SSÚD 17 Chotoviny, Červené Záhoří čp.207, Chotoviny SSÚD 20 Ivanovice na Hané, Dálniční 855/1, Ivanovice na Hané SSÚD 22 Mankovice, Mankovice čp. 157, Mankovice SSÚD 23 Ostrava, Slovenská 1142/7, Ostrava 7

8 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA k Generální ředitel Úsek výstavby Závod Praha Správa České Budějovice Úsek provozní Závod Brno Správa Plzeň SSÚD/ SSÚRS Středisko mostních provizorií Správa Karlovy Vary Úsek ekonomický Správa Chomutov Úsek informatiky Správa Liberec Úsek provozovatele elektronického mýta Správa Hradec Králové Úsek alternativního financování Správa Pardubice Úsek interního auditu a kontroly Správa Jihlava Správa Olomouc Správa Zlín Správa Ostrava 8 KAPITOLA 2

9 3. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Dámy a pánové, rok 2011 se v Ředitelství silnic a dálnic ČR velmi podobal roku předchozímu. Organizace se potýkala s důsledky úsporných opatření, která musela zavést česká vláda v reakci na hospodářskou recesi v Evropě. Pokračoval tak oproti předchozímu období významný útlum investiční aktivity, především pokud jde o zahajování nových staveb. Nebyly to však pouze externí vlivy, co způsobilo vybočení z běžného pracovního rytmu. Po zhruba roce příprav a analýz se totiž začaly projevovat různé dílčí kroky, které ŘSD ČR uskutečnilo ve snaze změnit svou roli ve vztazích s dodavateli. Nechceme být dále přehlíženou úřední strukturou, která projektantům a stavebním firmám nemá příliš překážet. Chceme se změnit, abychom byli silnou a odvážnou organizací, která se chová jako skutečný investor. Která všechny své činnosti vykonává tak, aby jejich výsledkem byly správně vyprojektované, kvalitně a levně postavené, zodpovědně převzaté a skvěle spravované a udržované pozemní komunikace. Taková změna přístupu se neobejde bez občasných právních či mediálních přestřelek s některými zhotoviteli, což je naprosto zjevné. Nesmí to ale být něco, co by nás odradilo. Dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu ŘSD ČR za rok Byl to rok, kdy jsme museli spíš hasit požáry, než abychom měli čas budovat něco nového. Pevně věřím, že výroční zpráva za rok 2012 již bude především informací o provedených systémových změnách v organizaci a jejich přínosech. Ing. René Poruba, pověřený řízením ŘSD ČR KAPITOLA 2 Národní dopravní informační centrum 9

10 4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ROZSAH DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ Přehled délek silnic a dálnic ČR KRAJ Dálnice délka km Rychlostní délka km I.třída (bez R) délka km II.třída délka km III.třída délka km Celkem délka km HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 10,6 32,696 9,632 29,949 82,877 STŘEDOČESKÝ 194, , , , , ,441 JIHOČESKÝ 15,394 6, , , , ,637 PLZEŇSKÝ 109, , , , ,406 KARLOVARSKÝ 32, , , , ,475 ÚSTECKÝ 52,568 12, , , , ,690 LIBERECKÝ 22, , , , ,148 KRÁLOVÉHRADECKÝ 16, , , , ,404 PARDUBICKÝ 8,838 3, , , , ,609 VYSOČINA 92, , , , ,927 JIHOMORAVSKÝ 134,496 25, , , , ,232 OLOMOUCKÝ 36,168 90, , , , ,704 ZLÍNSKÝ 16,635 16, , , , ,824 MORAVSKOSLEZSKÝ 53,784 32, , , , ,638 ČR 741, , , , , ,012 Stav k Zdroj Databanka Ostrava Meziroční změny délek silnic I. třídy v jednotlivých krajích jsou dány především zařazováním nově vybudovaných úseků (např.obchvaty měst) a na druhé straně vyřazováním úseků (např.průtahů měst) a jejich převedení do silnic II. nebo III.třídy, případně do místních komunikací, popř. úplné odstranění vyřazeného úseku. Další změny vznikají přeměřováním úseků Silniční Databankou Ostrava nebo vznikem okružních křižovatek. V majetkové správě ŘSD ČR je celkem km dálnic a silnic včetně rychlostních komunikací: délka v km - celkem silnice I. třídy v majetkové správě Správ/Závodů ŘSD ČR 6 199,778 z toho R 35 a R 46 v údržbě SSÚD/RS Pravy, Ivanovice a Kocourovec 81,619 - D 3 15,394 - R 1 v údržbě SSÚD Mirošovice, Rudná a Poříčany 35,893 - dálnice v údržbě ostatních SSÚD/RS 724,560 Celkem silnice I.třídy a dálnice 6 975, KAPITOLA 4

11 Údržba silnic a dálnic V období prudkého rozvoje silniční dopravy se neustále zvyšují požadavky na kvalitní stav silnic, dálnic a jejich mostů pro zajištění bezpečné, plynulé i dostatečně rychlé jízdy silničních vozidel. Zvýšená pozornost je věnována systematickému ověřování stavu vozovek silnic a dálnic a operativnímu odstraňování zjištěných závad v rámci možností daných prostředky na údržbu a opravy. Údržba dálnic a některých rychlostních silnic je přímo zajišťována ŘSD ČR ze Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD), resp. rychlostní silnice (SSÚRS), která vykonávají správu a údržbu svěřeného úseku komunikace a jeho součástí, udržují je ve stavu odpovídajícímu určenému účelu, zajišťují výkon letní a zimní údržby svěřeného úseku komunikace. Dále zabezpečují informační službu o sjízdnosti svěřeného úseku dbají na bezpečnost provozu a dopravy, předkládají návrhy na jejich zlepšení a účastní se jejich projednávání s policií ČR. Práci střediska na trase lze zhruba rozdělit na činnosti letní (od dubna do října) a zimní (od listopadu do března). Letními pracemi jsou především opravy vozovek, mostů, dopravních značek, nátěry ocelových konstrukcí, odvodnění, sekání trávy, čistění a úklid odpočívek, drobné zemní práce, impregnace betonových vozovek, zřizování vodorovného značení, čištění kanalizace atd. Zimní období je charakteristické nepřetržitým pracovním provozem, který zajišťuje pohotové odklízení sněhu, náledí a námraz z vozovek, které jsou pro dopravu velmi nebezpečné. Pro tyto práce jsou používány speciální mechanismy a chemické materiály. Kromě těchto dvou výrazně od sebe se lišících činností vykonává středisko i práce, které nejsou závislé na ročním období např. odtah nepojízdných vozidel, výpomoc při odstraňování následků dopravních nehod, součinnost při ekologických haváriích, zřizování dočasného svislého značení, součinnost při dopravním průzkumu apod. Souběžně probíhají i práce uvnitř střediska. Správa, údržba a opravy ostatních silnic I. třídy je zajišťována příslušnými Závody a Správami ŘSD ČR v jednotlivých krajích. Vlastní výkony údržby a oprav jsou zajišťovány dodavatelsky. Rok 2011 byl z pohledu náročnosti zimní údržby podprůměrný, především při srovnání s extrémně náročným rokem Náklady na zimní údržbu silnic I. třídy v roce 2011 činily cca 550 mil.kč, oproti roku 2010 je to o 770 mil. Kč méně. Přímé náklady na zimní údržbu dálnic činily v roce 2011 cca 65 mil. Kč. V porovnání s předchozím rokem jde o obdobný pokles jako u silnic I. třídy. Pokud jde o spotřebu chemických posypových materiálů činila spotřeba na silnicích I. třídy / dálnicích: v roce / 15 tis. tun v roce / 59 tis. tun KAPITOLA 3 11

12 VÝZNAMNÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY INVESTIČNÍ VÝSTAVBA Významné zprovozněné stavby v roce 2011 Organizační jednotka/ evidenční číslo akce Správa Plzeň Název akce Celkové náklady akce (v mil. Kč)* I/21 Nová Hospoda Kočov přeložka 737, I/27 Třemošná - přeložka 1 048, I/27 Plzeň Tylův Sad Sukova 2.stavba 935, I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka 656,089 Správa Karlovy Vary I/21 Velká Hleďsebe 528, R6 Sokolov - Tisová 2 951,291 Správa Chomutov I/30 Ústí nad Labem dopravní opatření povodňová hráz 575,849 Správa Ostrava I/58 Příbor obchvat 1 543, I/11 Hrádek průtah (SŽDC) 1 025, I/56 Ostrava Prodloužená Místecká II. stavba 946,094 Závod Praha I/9 Líbeznice obchvat 712,072 Závod Brno I/67 Skřečoň Bohumín obchvat , D Kroměříž východ Říkovice (zprovoznění Hulín-Říkovice) 7 070,730 *Pozn.: Jedná se o plánované celkové náklady akce po jejím dofinancování 12 KAPITOLA 3 Zimní údržba dálnice

13 Významné rozestavěné stavby Organizační jednotka/ evidenční číslo akce Správa Karlovy Vary Název akce Celkové náklady akce (v mil. Kč)* R6 Nové Sedlo - Sokolov 3 158,533 Správa Chomutov R7 MÚK Vysočany MÚK Droužkovice 3 073, R7 MÚK Droužkovice MÚK Nové Spořice 2 618,157 Správa Liberec I/13 Stráž n.n. Krásná Studánka 887, I/9 Sosnová MÚK 822, R35 Bílý Kostel Hrádek n.n ,925 Správa Pardubice I/37 Březrad - Opatovice 1 699, R35 Hradec Králové (Sedlice) Opatovice 3.patro 1 758,230 Správa Olomouc I/44 Vlachov - Rájec 1 112,734 Správa Zlín I/49 Malenovice Otrokovice okres Zlín 751,730 Závod Praha I/38 Kolín obchvat 2 780, D A Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice 6 989, D B Most Vchynice 752, D C Most Oparno 656, D E Most Dobkovičky 1 020, D E Tunel Prackovice 1 553, D F Tunel Radejčín 3 488, D /2 Osičky Hradec Králové 5 405, D B most přes Lužnici 1 511, D C most přes údolí Černovického potoka 925, D B most přes rybník Koberný 1 341, D A Tábor Soběslav 6 992, D A Soběslav Veselí nad Lužnicí 3 217,542 Závod Brno I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála 1 310, I/42 Brno VMO Dobrovského B , D Lipník - Bělotín 9 622, R Hulín - Fryšták 9 339,916 *Pozn.: Jedná se o plánované celkové náklady akce po jejím dofinancování KAPITOLA 4 13

14 Nejvýznamnější akce připravované k zahájení v roce 2012 V roce 2011 probíhala příprava např. staveb D Přerov Lipník nad B., D3 0309/III Borek Úsilné, R4 Lety Čimelice a především příprava I. etapy modernizace D1. V rámci přípravy proběhla aktualizace dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby, původně zpracovaných na kategorii D34. Aktualizace byla zpracována na nové šířkové uspořádání dálnice D1 umožňující dopravu 2+2 jízdní pruhy v každém směru na jednom jízdnímu pásu. Modernizace D1 dále spočívá v kompletní opravě vozovky dálnice, v úpravě příčných sklonů vozovky a délek přídatných pruhů podle platných ČSN, stavebních úpravách mostů a nadjezdů, opravě systému odvodnění, vybavení dálnice SOS-DIS a doplnění telematických zařízení, apod. Součástí dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby dále bylo stanovení dopravně inženýrských opatření v průběhu celé modernizace. Tato dokumentace je zároveň základem pro projektování dalších úseků, kdy vznikly tzv. Zásady pro přípravu Modernizace D1 EXIT 21 Mirošovice EXIT 182 Kývalka. Samotná modernizace D1 je rozdělena na 21 úseků o celkové délce 160,8 km. V průběhu roku 2012 se předpokládá, že bude zahájena výstavba na 4 úsecích. V další letech se předpokládá výstavba postupně na všech úsecích až do roku V roce 2012 bude dále zahájena projektová příprava dalších 12 úseků. I v roce 2011 Ředitelství silnic a dálnic ČR připravovalo projekty k čerpání prostředků z Operačního programu Doprava. Uvedená finanční podpora je alokována z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovaných v rámci Operačního programu Doprava. Příjemcem podpory je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které realizaci těchto projektů zajišťuje. Spolufinancování je poskytováno v rámci Prioritní osy 2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a Prioritní osy 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T z Operačního programu Doprava. V průběhu roku 2011 byly schváleny ze strany Evropské komise první dva tzv. velké projekty (hodnota celkových výdajů velkého projektu je vyšší než 50 mil. EUR). Konkrétně se jedná o stavbu I/38 Moravské Budějovice - obchvat (podpora OPD 1,057 mld. Kč) a soubor čtyř staveb na rychlostní silnici R6 v úseku Jenišov - Kamenný Dvůr (podpora OPD 7,002 mld. Kč). Ředitelství silnic a dálnic ČR může využít také podpory z Prioritní osy 7 Technická pomoc OP Doprava, která je zaměřena na podporu a zajištění implementace OP Doprava. 14 KAPITOLA 3 Silnice 1/50 u Bánova

15 ŘSD ČR PROVOZOVATEL ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO SYSTÉMU Odbor provozovatele elektronického mýta má současně ve své kompetenci i problematiku rozvoje mýtného systému na území ČR. V rámci této kompetence byla zpracovávána problematika zavedení mýta na komunikacích I. a nižších tříd. Tyto činnosti byly dále rozšířeny a řešeny v souvislosti s problematikou předpokládaného zpoplatňování komunikací jednotlivých krajů ČR. Odbor Úseku provozovatele elektronického mýta se dělí na dvě základní složky, jimiž jsou oddělení Správy majetku a oddělení Dohledu a kvality elektronického mýta. Správa majetku V průběhu roku 2011 byla hlavně prováděna kontrola technického stavu staveb elektronického mýta a jejich údržba, kontrola právního stavu věcných břemen vztahujících se k trasám nízkonapěťových přípojek mýtných bran a dále kontrola centrální evidence majetku. Neméně důležitou činností, kterou se oddělení zabývalo byla dodávka Etapy 3, resp. jejich jednotlivých subetap. Jde o budování elektronického mýta na nově dokončovaných úsecích dálnic a rychlostních silnic. Jednalo se zejména o komunikace D1, D8 a R6. Mezi další povinnosti patří podpora autoprovozu hlídek mobilní kontroly pracovníků jednotlivých celních správ. K majetkové správě neoddělitelně patřilo i řešení škod na majetku infrastruktury mýtného systému a na vozidlech mobilní kontroly. V roce 2011 byly po ukončení Zkušebního provozu ŘSD podepsány Protokoly o úplném dokončení dodávek etap s pracovním označením 2 a zpoplatňující vybrané rychlostních komunikací, etapy 4 zahrnující vozidla 3,5 12 t a 5 a zajišťující dodávku datových informací např. pro NDIC. Dohled a kvalita elektronického mýta V oblasti Dohledu a kvality jsme se zaměřili hlavně na zvýšení uživatelského komfortu dopravců a na další rozšíření funkcionalit v souladu s pokyny Ministerstva dopravy. Tak byly v průběhu roku spuštěny nové funkcionality IWP Incident Web Portal a Kategorie autobus. IWP slouží k přímému přístupu registrovaných dopravců k informacím o problémových transakcích (incidentech tj. vzniklých dluzích), které zapříčinila jejich vozidla. Tato nová funkcionalita umožňuje dopravcům prostřednictvím webového rozhraní transakce včas uhradit prostřednictvím platební karty, a tím se vyhnout případnému postihu pracovníků Celní správy. Od září 2011 byl zahájen Zkušební provoz funkcionality spojené s problematikou slev pro vozidla hromadné dopravy autobusy. Ta zajišťuje výpočet mýtného dle speciálních tarifů určených Vyhláškou Ministerstva dopravy. Vzhledem ke stabilnímu provozu mýtného systému se celkově pozornost přesunula do oblasti kontroly kvality dodavatelem poskytovaných služeb. Tato oblast je definovatelná jako služby poskytované DM Distribučními místy a KM Kontaktními místy, dohledu nad bezporuchovým provozem centrálního systému a v neposlední řadě také reklamacemi samotných dopravců. Na základě výsledků kontrol lze konstatovat, že úroveň poskytovaných služeb dopravcům je na dobré úrovni. Podstatnou činností je i vymáhání dlužného mýta dopravců za minulá období, a to jak tuzemských, tak zahraničních, a to v obou kategoriích (tj. Postpay i Prepay). Vzhledem k absenci této funkcionality v samotném mýtném systému, je tato činnost prováděna ve spolupráci s externí organizací. Ve své snaze jsme ale silně limitováni, neboť i přes to, že máme dle platné legislativy, oprávnění k přímému a nepřetržitému přístupu do Centrálního registru vozidel, stále toto oprávnění naráží na administrativní potíže a výklad legislativy.tím je vykonávání této činnosti značně ztíženo. KAPITOLA 4 15

16 Spotřebované mýtné v letech Spotřebované mýtné je předepsané mýtné i doplatky dopravců (včetně doplatků přes IWP), kdy transakce na OBU neproběhla (špatně umístěná OBU, špatně nastavené nápravy, výpadek mýtné brány a pod.) a zároveň mýtné dorovnání (opravy apod.). Naopak nezahrnuje případné dobropisy. Spotřebované mýtné [mld. CZK] Porovnání spotřebovaného mýtného v letech [CZK] Rok Spotřebované mýtné [mil. CZK] Spotřebované mýtné v průběhu roku 2011 [CZK] , , , , , , , , , , , , , , ,00 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Rok 2011 Pozn.: jedná o předepsané mýtné, které není očištěno o dobropisy (v roce 2011 byly ve výši Kč) Podíl domácích a zahraničních dopravců na mýtném v letech (CZK) 100 % Podíl domácích a zahraničních dopravců na mýtném v letech (%) Mýtné (mil. CZK) Podíl (%) 80 % 60 % 40 % 20 % 38,94 39,71 42,11 41,48 42,35 61,06 60,29 57,89 58,52 57, % Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční 16 KAPITOLA 4

17 Porovnání dopravců dle jednotlivých států Rok 2011 SK 28,6 % PL 21,9 % HU 13,8 % RO 10,9 % DE 5,2 % BG 3,5 % RS 2,5 % LT 2,7 % AT 1,3 % RU 0,6 % Ostatní 9,0 % KAPITOLA 3 Mýtná brána 17

18 OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Z pohledu ukazatele četnosti pracovních úrazů (počet pracovních úrazů na 100 zaměstnanců) je oproti roku 2010 zaznamenáno v roce 2011 zvýšení pracovní úrazovosti o 75,3 % za celou organizaci ŘSD ČR a o 66,5 % za Střediska správy a údržby dálnic a rychlostních silnic. Ukazatel závažnosti pracovních úrazů se zvýšil o 94,1 % u SSÚD/RS o 77,8 %. Průměrná délka pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy se zvýšila o 10,2 %, a za SSÚD/RS se zvýšila o 5,8 % oproti roku Nárůst je dán díky srovnání s výjimečným rokem 2010, kdy se událo výrazně méně pracovních úrazů než v jiných letech. V dlouhodobém průměru není nárůst úrazovosti tolik výrazný, přesto se jedná o nepříznivý jev. Alarmující je nárůst závažnosti pracovních úrazů. Nejzávažnější pracovní úrazy vznikají následky nepředvídatelného jednání uživatelů komunikací. Po řadě již přijatých opatření (četné kontroly pracovišť, zavedení snížené rychlosti v místech zajištěných mobilními prostředky apod.) bude následovat aktivní spolupráce s Policií ČR ve smyslu její asistence v pracovních místech na dálnicích a rychlostních silnicích. V roce 2011 je registrováno 26 pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny, což je o 10 pracovních úrazů více než v roce Všechny pracovní úrazy s pracovní neschopností se týkaly zaměstnanců Středisek správy a údržby dálnic a rychlostních silnic, a to dělníků dálniční údržby. Většina pracovních úrazů byla běžná zranění jako např. poranění dolních končetin při pádu, uklouznutí nebo prošlápnutí do nerovnosti terénu, dále tržných ran na končetinách, přiražení prstů, náraz na předmět apod. V roce 2011 je zaznamenáno 5 pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny, které vznikly při vykonávání pracovních činností na komunikacích, tj. v důsledku působení nebezpečného a nepředvídatelného chování uživatelů (vždy šlo o náraz vozidla do techniky ŘSD ČR a následnému zranění našeho zaměstnance ŘSD). Dvě z těchto zranění je nutno hodnotit jako vážná, neboť si vyžádala hospitalizaci delší než 5 kalendářních dnů. Byly provedeny namátkové kontroly u 20 staveb se zaměřením na činnosti koordinátorů a kontrolu dodržování bezpečnosti práce na stavbách, zvláště na rizika související s ohrožením veřejnosti (železniční trať, silniční doprava, cyklostezky, cesty pro pěší apod.) a na odkrytí nedostatků v dokumentaci BOZP, která spadá do povinností zadavatele stavby. V šesti případech se jednalo o běžnou namátkovou kontrolu a v jenom případě se jednalo o kontrolu spojenou se šetřením smrtelného pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele. Lze konstatovat, že úroveň BOZP na kontrolovaných stavbách se výrazně zvýšila, při žádné kontrole nebyly shledány závažné nedostatky v BOZP (nebyl důvod k zaslání urgentních dopisů správcům staveb či zhotovitelům staveb). Drobná porušení pravidel BOZP se vždy řešila okamžitou nápravou během kontroly. Výše uvedený smrtelný pracovní úraz zaměstnance zhotovitele vznikl hrubým porušením technologického postupu při odbedňování ze strany postiženého zaměstnance. Ze strany zhotovitele nebylo nalezeno pochybení vlastní stavba byla na dobré úrovni BOZP. ŘSD ČR bude i nadále v uvedené problematice působit po odborné stránce, včetně jednání s oblastními inspektoráty práce (šetření závažných úrazů). Poznatky budou, popř. i s návrhy řešení, využívány při posouzení účinnosti nastaveného systému a posouzení účinnosti dílčích opatření. Jako zásadní rozhodnutí je třeba uvést, že bylo upuštěno od finančních postihů zhotovitelů za nedodržení BOZP, naopak bylo akceptováno využívat institutu zastavení přerušení práce v případě shledání neplnění základních bezpečnostních standardů včetně přenesení této pravomoci na koordinátora BOZP. Je nezbytné připomenout skutečnost, že tíha odpovědnosti za aplikaci zákona č. 309/2006 Sb., tj. zejména odpovědnosti za zvýšení účinnosti služby koordinátorů BOZP v kontextu jejich finančního ohodnocení a celkově za vyšší bezpečnostní úroveň staveb ŘSD ČR, tj. za opatření vůči zhotovitelům, nesou jednoznačně příslušní správci staveb. Podle 12 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb. se na zadavatele stavby, tj. především na tyto zaměstnance, vztahují 101 odst. 1 a 2, 102, 104, 105 zákoníku práce, tj. ustanovení, která se týkají odpovědnosti za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci staveb ŘSD ČR. 18 KAPITOLA 4

19 V závěru roku připravilo ŘSD ČR novou strukturu Bezpečnostní politiky, která se plně projeví až v následujícím roce. Budou v ní zahrnuty kromě oblasti Ochrany života a zdraví, oblast Ochrana majetku, Ochrana utajovaných skutečností, Ochrana informací, Krizové řízení, Zajištění kontinuity činností a v neposlední řadě i Dobrá pověst ŘSD ČR. KONTROLNÍ ČINNOST Cíle a metody řízení rizik V podmínkách ŘSD ČR se určování a hodnocení rizik provádí v souladu se Směrnicí GŘ č.12/2005, s ohledem na změny v organizaci a v prováděných činnostech. Výsledky tohoto procesu, na němž se podílejí všechny útvary, se stávají předmětem každoročních úprav, a to v rámci Katalogu rizik, který podle cílů a metod rizika nejenže sumarizuje, ale též pravidelně hodnotí a aktualizuje podle stupňů závažnosti, četnosti výskytu apod. Katalog byl také v tomto roce doplněn o rizika vztahující se k významným stavbám. Je proto důležitým a významným pomocníkem v kontrolní a řídící sféře organizace, užitečným nástrojem v cíleném a efektivním dohledu při výstavbě dálniční a silniční sítě a následné správě svěřeného majetku. Je též zásadním materiálem pro strategické plánování a tvorbu ročních plánů interního auditu. Interní audit a vnitřní kontrola V rámci úseku interního auditu a kontroly se kontrolovaly zakázky malého rozsahu u vybraných staveb z hlediska dodržování Zákona o veřejných zakázkách a příslušných vnitřních normativních aktů, změny během výstavby z hlediska účetní správnosti, na účtování dle smluv a faktur, zadávací a realizační dokumentace včetně posouzení jednotkových cen, dále se kontrolovaly stavby s hodnotou nad 6 milionů Kč včetně kontroly materiálového vybavení pro výkony stavebního dozoru a technického dozoru investora. Zjištěné nedostatky signalizovaly nehospodárné nakládání s finančními prostředky, neoprávněné fakturace, porušování zákona o veřejných zakázkách, neaktualizované údaje v evidencích jednotlivých zakázek, nejednotnost evidence změn během výstavby. Dále evidence víceprácí nebyly prováděny ve smyslu stanoviska ÚOHS, nebyly dodržovány postupy při předinvestiční a investiční přípravě staveb, existují rozdílné sazby pro stejné výkony stavebních dozorů, rozdílné náklady související s aktualizacemi dat v systému ASPE mezi jednotlivými správami a závody. Poptávky u veřejných zakázek probíhaly tak, že se neuváděly předpokládané hodnoty, tolerována byla exkluzivita některých dodavatelů, byly používány písemností nerespektující stanovené vzory atd. Kromě uvedených kontrol byly opakovaně prováděny kontroly na opatření přijímaná na základě výsledků vnějších kontrol a na ověřování nastaveného vnitřního kontrolního systému. Z důvodu nenalezení dokumentace k zakázce Silnice I/52 Brno Rajhrad bylo podáno trestní oznámení pro podezření z trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku. Negativní zjištění týkající se pracovních postupů některých vedoucích zaměstnanců správy Chomutov jsou předmětem dalšího trestního oznámení. Analýzou podkladů týkající se pořízení, prodeje a směny pozemků Ruzyně byly zjištěny nestandardní převody pozemků a jsou prověřována podezření, že ŘSD ČR mohlo být cenově poškozeno. Další mimořádná kontrola zaměřená na nerovnosti a deformace povrchu dálnice D4708 zkonstatovala, že zdrojem sledovaných objemových změn vozovky (vlnění) jsou procesy hydratace a karbonace heterogenní netříděné strusky (záměna vysokopecní strusky za strusku ocelárenskou). Na základě těchto zjištění bylo podáno trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Tady stále probíhají dokumentační práce a důkazně se posuzují nové skutečnosti. Vnější kontroly Bylo zaevidováno celkem 50 kontrol a 20 externích auditů. Z tohoto počtu bylo 6 kontrol a 17 auditů provedeno Ministersvem dopravy ČR, 2 kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem, 13 kontrol KAPITOLA 4 19

20 Finančními úřady pro Prahu 4 a pro Prahu 1, 18 kontrol Státním fondem dopravní infrastruktury, 3 kontroly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 2 kontroly Oblastními inspektoráty práce pro hl.m.prahu a Jihomoravský kraj, 2 kontroly Krajskými hygienickými stanicemi Ústeckého kraje a Olomouce, 1 kontrola Hasičským záchranným sborem Ostrava, 1 kontrola Státním oblastním archívem Zámrsk, 1 kontrola společností SGS s.r.o. na objednávku ŘSD ČR, 1 kontrola společností NEXA s.r.o. na objednávku ŘSD ČR, 1 audit provedený Evropským účetním dvorem, 1 audit EK DG Regio a 1 audit (účetní) BDO Audit s.r.o. OBLAST POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ve znění pozdějších předpisů bylo v roce 2011 bylo přijato celkem 121 písemných žádostí. V roce 2011 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence. Nadřízeným orgánem určeným pro rozhodování o stížnostech podaných dle ust. 16a zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, je Generální ředitel. ŘSD ČR přijalo 3 stížnosti. Tyto stížnosti byly rozhodnuty v náš prospěch. Důvodem stížností ze strany žadatelů (stěžovatelů) byla nespokojenost s postupem při vyřizování žádosti o informace. Dále jsme přijali celkem 6 odvolání, z toho 4 byly zamítnuty, v jednom případě bylo žadateli vyhověno a v jednom případě nebylo dosud vydáno rozhodnutí. 20 KAPITOLA 4 Silnice I/50 mezi Uherským Brodem a Bánovem

21 5. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ZDROJE ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2011 V roce 2011 čerpalo ŘSD ČR finanční prostředky na hlavní činnost z více zdrojů, a to: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI včetně příjmů z EU) Státní rozpočet (SR) Státní rozpočet krytý příjmem z EU Vlastní zdroje (výnosy vytvořené v rámci hlavní a ekonomické činnosti, fondy) Sdružené prostředky REKAPITULACE ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ Podle zdrojů financování SFDI + SR 2211 dálnice 2299 technická pomoc OPD Investice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI SFDI OPD SFDI EIB SFDI KP Státní rozpočet SR krytý příjmem z EU Celkem Neinvestice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI Státní rozpočet SR nevedené v EDS/SMVS ( 2299) Celkem KAPITOLA 4 21

22 2212 silnice Investice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI SFDI refundace SFDI OPD SFDI EIB SFDI EIB refundace Státní rozpočet SR krytý příjmem z EU Celkem Neinvestice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI SFDI OPD SFDI EIB Státní rozpočet Celkem ŘSD ČR celkem Investice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI SFDI refundace SFDI OPD SFDI EIB SFDI EIB refundace SFDI KP Státní rozpočet SR krytý příjmem z EU Celkem KAPITOLA 5

23 Neinvestice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI SFDI OPD SFDI EIB Státní rozpočet SR nevedené v EDS/SMVS ( 2299) Celkem SFDI (včetně OPD, EIB, ref., KP) SR (včetně EDS/SMVS) Vysvětlivky: OPD Operační program Doprava EIB Evropská investiční banka KP Komunitární programy EDS/SMVS Evidence datového systému/správa majetku ve vlastnictví státu Pozn.: Oproti účetní závěrce organizace je celkové čerpání v řádku SFDI vyšší o 2,328 mld. Kč. Tento rozdíl způsobilo rozdílné účtování vratek na SFDI a ŘSD ČR. Jedná se např. o nevykázanou ex-post žádost na ,33 Kč; nepromítnutou vratku refundace EIB ,68 Kč; nepromítnutou vratku ,79 Kč; nepromítnutou vratku ,06 Kč; nepromítnutou vratku ,22 Kč; nepromítnutou vratku ,41 Kč. Další zdroje použité při financování hlavní činnosti Sdružené prostředky ve výši tis. Kč Investiční sdružené prostředky ŘSD ČR obdrželo od Statutárního města Brna na spolufinancování vnitřního městského okruhu Brna. Prostředky Fondu reprodukce majetku organizace ve výši tis. Kč Tyto prostředky byly použity na pořízení dlouhodobého majetku a jako doplňkový zdroj na opravy a údržbu majetku. Ostatní výnosy ve výši tis. Kč byly použity v rámci hlavní a hospodářské činnosti organizace. KAPITOLA 5 23

24 Podle programů SFDI + SR Investice 2211 dálnice Technická pomoc OPD (v tis. Kč) PROGRAM Státní rozpočet schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění Rozvoj a obnova mat. tech. základny ( 2299) Výst. dál. D1 Praha-Brno-Hulín-Lipník n. B , ,00 Celkem ,75 PROGRAM SFDI schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění Výst.dál. D8 Praha-Ústí n. L-st. hranice Výst.dál.D 47 Lipník n. B.-Ostrava-st. hranice Výst. dál. D 11 Praha-Hr. Kr.-st. hranice Výst.dál. D1 Praha-Brno-Hulín-Lipník n. B , , , ,35 Výdaje nevedené v EDS/SMVS ,85 Celkem ,03 Investice 2212 silnice (v tis. Kč) PROGRAM Státní rozpočet schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění Technická pomoc Fondu soudržnosti Výst.SO kolem hl.m.prahy, část jihozápadní Celkem ,37 24 KAPITOLA 5

25 PROGRAM SFDI schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění Výst. rychl. sil. R48 Bělotín-Fr. Mýstek-Č. Těšín , Dálniční obchvat Plzně , Výstavba SO kolem hl. m. Prahy, část jihozáp Výst. dál. D47 Lipník n. B.-Ostrava-st. hranice , ,34 Výdaje nevedené v EDS/SMVS ,55 Celkem ,80 Neinvestice 2211 dálnice Technická pomoc OPD (v tis. Kč) PROGRAM Státní rozpočet schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění Výdaje nevedené v EDS/SMVS ( 2299) ,75 Celkem ,75 PROGRAM SFDI schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění Výst.dál.D 11 Praha-Hr.Kr.-st. hranice ,45 Výdaje nevedené v EDS/SMVS ,18 Celkem ,18 Neinvestice 2212 silnice (v tis. Kč) PROGRAM SFDI schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění Výdaje nevedené v EDS/SMVS ,90 Celkem ,90 Vysvětlivky: EDS/SMVS Evidence datového systému/správa majetku ve vlastnictví státu KAPITOLA 5 25

26 OBLAST LIDSKÝCH ZDROJŮ Zaměstnanci K organizace zaměstnávala osob, z toho 947 TH profesí a 716 dělnických profesí. K tomuto datu dělnické profese tvořily 43,05 % z celkového počtu zaměstnanců. Struktura zaměstnanců se ustálila, mírně postupovalo i snižování věkového průměru zaměstnanců. Průběžně odcházejí ti, kteří splňují nárok na důchod a dosud vypomáhali v pracovním poměru na dobu určitou. V roce 2011 nebyl plánovaný stav zaměstnanců na základě změn rozpočtu ani jednou navýšen. Na základě pokynu zřizovatele a v souladu se snížením prostředků na platy v rámci schváleného vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2011, došlo ke snížení 219 systemizovaných pracovních míst. Skutečné stavy zaměstnanců byly za rok 2011 čerpány na 98,30 % plánovaných stavů za organizaci celkem. Vývoj zaměstnanosti se projevil jako odpovídající a stále se zlepšující. Organizace nenaplnila 28 plánovaných pracovních míst v členění 32 míst u dálnic a v překročení 4 míst správ, což je 1,68 % plánovaných stavů. Žádné hromadné propouštění v kalendářním období neproběhlo, počet zaměstnanců s nárokem na starobní důchod činil 87 osob, z toho bylo 34 žen a 53 mužů. Odstupné bylo vyplaceno v souladu s 67 ZP a Kolektivní smlouvou ŘSD na rok Mzdové náklady ŘSD ČR se v roce 2011 řídí zákonem č.262/2006 Sb., zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 381/2010 Sb., a nařízení vlády č. 44/2011 Sb. Pro rok 2011 tabulky platových tarifů, částky zvláštních příplatků ve výši 1000,- Kč/m. pro dělníky dálniční údržby a částky zvláštních příplatků za směnnost ve výši 400,- Kč/m. pro vrátné, zůstaly beze změn. Ostatní formy odměňování uvnitř organizace, včetně závazných limitů pro zaměstnance Správ a závazných limitů pro zaměstnance dělnických profesí na střediscích údržby dálnic a rychlostních silnic, jsou nadále používány. Skutečné čerpání mzdových prostředků za rok 2011 bylo ,- Kč (z toho ,- Kč z Fondu odměn) a po odpočtu ostatních osobních nákladů ve výši ,- Kč to znamenalo skutečný průměrný výdělek ve výši ,- Kč/měs. na zaměstnance, bez rozlišení kategorií. Z výše uvedených prostředků bylo vynaloženo ,- Kč na náhrady platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti a další vyrovnání za dobu nemoci placené zaměstnavatelem. Stanovené závazné rozpočtové ukazatele Ministerstva dopravy na rok 2011: Závazný ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po rozpočtových opatřeních 2011 Mzdové náklady celkem Kč Kč v tom: limit prostředků na platy Kč Kč OON Kč Kč Počet zaměstnanců osob osob 26 KAPITOLA 5

27 Rozvaha k (v Kč) OBDOBÍ Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM , , , ,00 A. Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,00 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek , , , , , II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty Stavby , , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , , , , , , , , , , ,00 KAPITOLA 5 27

28 Rozvaha k (v Kč) OBDOBÍ Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Oběžná aktiva , , , ,00 I. Zásoby , , ,00 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,00 3. Materiál na cestě ,00 4. Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,00 1. Odběratelé , , , ,00 28 KAPITOLA 5

29 Rozvaha k (v Kč) OBDOBÍ Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé , , , , , , Pohledávky za zaměstnanci , , , Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky , , , Pohledávky za státním rozpočtem Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Poskytnuté zálohy na dotace Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období , , , Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00 IV. Krátkodobý finanční majetek , , ,00 4. Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,00 9. Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna , , ,00 KAPITOLA 5 29

30 Rozvaha k (v Kč) Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ PASIVA CELKEM , ,00 C. Vlastní kapitál , ,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,00 1. Jmění účetní jednotky , ,00 3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 5. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody , ,00 7. Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,00 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,00 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,00 4. Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku (investiční fond) , ,00 6. Ostatní fondy , ,00 III. Výsledek hospodaření , ,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,00 D. Cizí zdroje , ,00 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 IV. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,00 30 KAPITOLA 5

31 Rozvaha k (v Kč) Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ 8. Krátkodobé přijaté zálohy , , Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , Zúčtování s institucemi SZ a ZP , , Daň z příjmů , , Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , , Jiné daně a poplatky Závazky k ústředním rozpočtům , , Závazky k územním rozpočtům , Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 KAPITOLA 4 Údržba na D1 31