Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Příloha č. 5 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastala žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala Ústeckému krajive své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení bylo použito v roce 2014 podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění platném pro rok A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Ústecký kraj použil všechny účetní metody, jak byly stanoveny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. ve znění platném pro rok 2014 a v Českých účetních standardech.drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7.000, ,- Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3.000, ,- Kč. Pro všechen odpisovaný majetek bude používán rovnoměrný způsob odpisování. Na účtu poskytnutých i přijatých záloh na dotace jsou vykázány podle Českého účetního standardu č. 703 zálohy s ohledem na okamžik poskytnutí nebo přijetí zálohy a okamžik vypořádání, pokud je období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou, ostatní zálohy se považují za krátkodobé. Tvorba peněžních fondů byla

12 Příloha č. 5 Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Příloha ZÁKLADNÍ Číslo položky Název položky Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,72 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,84 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,18 3. Ostatní majetek , ,70 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky , ,64 1. Vyřazené pohledávky , ,64 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky , ,84 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku ,00 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv , ,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí , ,05 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům , ,79 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění , , Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění , , Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky , ,22 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku ,00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku , ,23 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv ,00 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí , ,99 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení , ,00 P.VII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty , ,98 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,98

13 Příloha č. 5 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky položky BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů , ,00

14 Příloha č. 5 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT)

15 Příloha č. 5 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k Číslo Syntetický Název položky položky účet B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

16 Příloha č. 5 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období , ,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti , ,15

17 Příloha č. 5 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k D.1. D.2. D.3. D.4. D.5. D.6. D.7. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m 2 (ČÍSLO) Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

18 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k E.1. K položce A.I.2. A.I.6. A.II.1. A.II.4. A.III.1. A.III.2. A.III.5. B.II.6. B.III.12. C.I.7. D.II.1. D.II.2. Doplňující informace k položkám rozvahy Doplňující informace účet nezvýznamnější přírůstek v roce 2014 je SW Scan 4 Book ve výši 2,154mil Kč účet nejvýznamnější přírůstky roku 2014 je Portál pro krizové řízení ve výši 14,48 mil Kč a Analýza rizik lokality Duchcov ve výši 1,13 mil. Kč účet nejvýznamnějsí přírůstky roku 2014 jsou HW 4 Digital Books ve výši6,12 mil. Kč, Skener 3D ve výši 1,12 mil. Kč, nové výtahy v budově A ve výši5,3 mil. Kč a dopravní prostředky ve výši 1,1 mil. Kč účet pohyb v roce 2014 představoval nákup akcií Krajské zdravotní a.s. ve výši 74,65 mil. Kč účet jedná se o vklad do Severočeského divadla s.r.o. ve výši 150 mil. Kč účet termínovaný vklad ve výši 200 mil. Kč v PPF bance účet obsahuje půjčku MAS Šluknovsko ve výši 1 mil. Kč, MAS Sdružení Západní Krušnohoří ve výši 1 mil. Kč a MAS České Středohoří ve výši 1 mil. Kč účet obsahuje zůstatky fondu rozvoje ve výši 328 mil. Kč, fondu vodního hospodářství ve výši 57 mil. Kč, fondu pro mimořádné události ve výši 35 mil. Kč,fondu zaměstnavatele ve výši 3,34 mil Kč, fondu Ústeckého kraje ve výši 6,5 mil. Kč, fondu investic a oprav ve výši 177 mil. Kč a fondu životního prostřední vevýši 6,9 mil. Kč účet obsahuje opravu dotací, které nebyly v době před zaúčtovanéjako přijaté a poskytnuté zálohy, pohyby v roce 2013 představovaly opravy investičních transferů, jejichž přijetí bylo původně zaúčtováno do výnosů - účet 647 aopraveno na účet 403, opravu chybně přiřazených investičních transferů k majetku, který byl odepisován, v roce 2014 byla provedena oprava trasferů, které byly určeny partnerům projektu a měly být zaúčtovány jako trasfery průtokové účet Ústecký kraj má 3 úvěry. Investiční úvěr na mil. Kč splatný stav úvěru k je mil. Kč, investiční úvěr na 700 mil. Kč splatný stav úvěru k Kč 114,69 mil. a investiční úvěr na 350mil. Kč splatný stav k je 280 mil. Kč účet návratná finanční výpomoc v celkové výši 597,63 mil. Kč, která je určena na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, stav k je 480 mil. Kč Částka D.II.8. účet na základě uzavřené smlouvy č. 643/2008 byla postoupena pohledávka Krajské nemocnice p.o. na Ústecký kraj z titulu dosud neuhrazených kupních cen podniků 5-ti příspěvkových organizací, Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne schválilo záměr zrušit Krajské nemocnice p.o. k s tím, že majetek,práva a závazky přecházejí na zřizovatele, k bude závazek Ústeckého kraje a pohledávka Krajské nemocnice p.o. vyrovnány

19 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k E.2. K položce A.I.27. A.I.36. B.I.16. B.I.17. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty účet obsahuje tvorbu fondu Ústeckého kraje ve výši 36,8 mil. Kč, fondu životního prostředí ve výši 18,46 mil. Kč, fondu investic a oprav ve výši 225,78 mil. Kč, fondu rozvoje ve výši 893,83 mil. Kč, fondu pro mimořádné události ve výši 0,52 mil. Kč, fondu vodního hospodářství ve výši 41,55 mil. Kč účet obsahuje náklady na dopravní obslužnost ve výši 1 267,66 mil. Kč, náklady na pojistné plnění ve výši 12,94 mil. Kč účet obsahuje čerpání fondu Ústeckého kraje ve výši 9,86 mil. Kč, fondu rozvoje ve výši 669,11 mil. Kč, fondu investic a oprav ve výši 23,11 mil. Kč, fondu vodního hospodářství ve výši 15,48 mil. Kč účet obsahuje výnosy z pojistného plnění ve výši 5,06 mil. Kč Doplňující informace Částka

20 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k E.3. K položce Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Doplňující informace Částka

21 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k E.4. K položce Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu Doplňující informace Částka

22 Příloha č. 5 ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb Číslo A.I. A.II. A.III. A.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu 1. Základní příděl 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

23 Příloha č. 5 Příloha Rezervní fond ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k. okamžik sestavení: F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo B.I. B.II. B.III. B.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu 1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 2. Peněžní dary - účelové 3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 4. Peněžní dary - neúčelové 5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžncíh prostředků 6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním 7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany Čerpání fondu 1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 2. Peněžní dary - účelové 3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 4. Peněžní dary - neúčelové 5. Výdaje na reprodukci majetku 6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany 7. Ostatní čerpání Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ součet B.II.1. až B.II.7. součet B.III.1. až B.III.7. B.I. + B.II. - B.III. Příloha Rezervní fond STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k. okamžik sestavení: Číslo C.I. C.II. C.III. C.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu 1. Zlepšený výsledek hospodaření 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 6. Peněžní dary - účelové 7. Peněžní dary - neúčelové 8. Ostatní tvorba Čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 6. Peněžní dary - účelové 7. Ostatní čerpání Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ součet C.II.1. až C.II.8. součet C.III.1. až C.III.7. C.I. + C.II. - C.III. Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k Číslo D.I. D.II. D.III. D.IV Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

24 Příloha č. 5 Příloha Fond reprodukce majetku STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k. okamžik sestavení: F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo E.I. E.II. E.III. E.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu 1. Zlepšený hospodářský výsledek 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku 4. Peněžní dary 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 8. Ostatní Čerpání fondu 1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku 3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku 4. Úhrada přijatých úvěrů Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ součet E.II.1. až E.II.8. součet E.III.1. až E.III.4. E.I. + E.II. - E.III. Příloha Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k Číslo F.I. F.II. F.III. F.IV Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

25 Příloha č. 5 Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Příloha Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Číslo G.I. G.II. G.III. G.IV Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ Název OBDOBÍ Počáteční stav fondu k ,05 Tvorba fondu ,85 Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce ,40 Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů ,45 Ostatní tvorba fondu ,00 Čerpání fondu ,86 Konečný stav fondu ,04

26 Příloha č. 5 Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,83 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,56 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,23 G.5. Jiné inženýrské sítě ,66 G.6. Ostatní stavby , , , ,38 Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky , , ,29 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,03 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,86 H.4. Zastavěná plocha , , ,92 H.5. Ostatní pozemky , , ,48

27 Příloha č. 5 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

28 Příloha č. 5 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

29 Příloha č. 5 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje

30 Příloha č. 5 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavená k L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele Výdaje vynaložené na pořízení majetku Dodavatel Stavební fáze Ocenění v tom: v tom: v tom: v tom: Výdaje pořizovaného Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje na Projekt Druh projektu Datum uzavření majetku dle Konec na na na t-2 t-1 na pořízení t-4 t-3 t-4 t-2 Počátek t-3 t-1 Celkem Obchodní firma IČ Rok zahájení Rok ukončení t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem smlouvy smlouvy pořízení pořízení pořízení pořízení majetku majetku majetku majetku majetku celkem

31 Příloha č. 5 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: M. Doplňující informace k příjmům a výdajům sestavená k Číslo položky Název položky A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A.1. PŘÍJMY CELKEM I. Příjmy z daní II. Příjmy ze sociálních příspěvků III. Příjmy z transferů 1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné 2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové 3. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné 4. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové 5. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné 6. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové IV. Jiné příjmy z provozní činnosti 1. Úroky 2. Podíly na zisku 3. Nájemné 4. Jiné příjmy z vlastnictví 5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu 6. Správní poplatky 7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb 8. Pokuty, penále a propadnutí 9. Dary - běžné 10. Dary - kapitálové 11. Ostatní příjmy A.2. VÝDAJE CELKEM V. Výdaje na náhrady zaměstnancům 1. Mzdy a platy peněžní 2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům 3. Sociální příspěvky VI. Výdaje na nákupy zboží a služeb VII. Výdaje na úroky 1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru 2. Ostatní výdaje na úroky VIII. Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční IX. Výdaje na transfery 1. Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné 2. Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové 3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné 4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové 5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné 6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové X. Výdaje na sociální dávky 1. Dávky sociálního zabezpečení 2. Dávky sociální pomoci 3. Sociální dávky zaměstnavatelů XI. Jiné výdaje z provozní činnosti 1. Podíly na zisku 2. Nájemné 3. Ostatní výdaje - běžné 4. Ostatní výdaje - kapitálové B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV B.1. Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku I. Kulturní předměty II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2. Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku I. Kulturní předměty II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky III. Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku C. SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ D. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ D.1. Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita I. Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) II. Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) III. Poskytnuté půjčky (+) IV. Splátky poskytnutých půjček (-) D.2. Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů I. Přijaté půjčky (+) II. Splátky přijatých půjček (-) III. Vydané dluhopisy (+) IV. Splátky vydaných dluhopisů (-) E. Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) Účetní období Běžné Minulé

32

33 Příloha č. 3 Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavený k okamžik sestavení: Číslo položky Název položky Běžné účetní období P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu ,45 A. Peněžní toky z provozní činnosti ,30 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním ,93 A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) ,66 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku ,15 A.I.2. Změna stavu opravných položek ,29 A.I.3. Změna stavu rezerv ,23 A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku ,43 A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) ,89 A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek ,52 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků ,29 A.II.3. Změna stavu zásob ,34 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) ,00 A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv ,42 B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv ,97 B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv ,55 B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji ,55 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ,09 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) ,85 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) ,77 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) ,01 F. Celková změna stavu peněžních prostředků ,81 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - ) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni ,64

34 Příloha č. 4 Přehled o změnách vlastního kapitálu ZÁKLADNÍ Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: sestavený k okamžik sestavení: Číslo položky Název položky Minulé Běžné Zvýšení stavu Snížení stavu účetní období účetní období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM , , , ,00 A. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , , ,33 I. Jmění účetní jednotky , , , ,41 1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci 3. Bezúplatné převody 4. Investiční transfery 5. Dary 6. Ostatní , ,30 II. Fond privatizace III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , , ,27 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci , ,60 2. Bezúplatné převody 3. Investiční transfery ,40 4. Dary 5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti ,60 6. Ostatní ,93 IV. Kurzové rozdíly V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,84 1. Opravné položky k pohledávkám 2. Odpisy 3. Ostatní VI. Jiné oceňovací rozdíly 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 3. Ostatní VII. Opravy minulých období , , ,51 1. Opravy minulého účetního období 2. Opravy předchozích účetních období ,65 B. Fondy účetní jednotky , , , ,04 C. Výsledek hospodaření , , , ,63 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

35

36

37

38

39

40

41

42

43