STANDARDNÍ SAZEBNÍK POPLATKŮ A ÚROKŮ STANDARD LIST OF CHARGES AND INTEREST RATES

Transkript

1 POBOČKA PRAHA PRAGUE BRANCH STANDARDNÍ SAZEBNÍK POPLATKŮ A ÚROKŮ STANDARD LIST OF CHARGES AND INTEREST RATES Platný od 1. července 2011 Valid from July 1 st, 2011 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, francouzská «société anonyme» se sídlem 9, Quai du Président Paul Doumer, Paříž La Défense cedex, Francie, jednající prostřednictvím své pobočky v České republice Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, a French «société anonyme» with its registered office located at 9, Quai du Président Paul Doumer, Paris La Défense cedex, France, acting through its branch in the Czech Republic Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka with its registered office located at Ovocný trh 8, Praha 1, Id. No.: , registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section A, Insert No

2 A. BĚŽNÉ A TERMÍNOVANÉ ÚČTY CURRENT ACCOUNTS AND TERM DEPOSITS A.1. Zřízení a vedení účtu Opening and maintenance of account Vedení běžného účtu (čtvrtletně) Maintaining current account (per invisible quarter) Uzavření běžného účtu Closing of current account Vedení termínovaného účtu Maintaining deposit account Poplatek za předčasné zrušení termínovaného vkladu Penalty for early withdrawal (breach of contract) CZK 3.600,- ztráta úroku + CZK 100,- poplatek za zpracování loss of interest + CZK 100,- for processing A.2. Úroky na běžném účtu Interest on current account Účet vedený v CZK Denominated in CZK Kreditní zůstatek Credit balance Debetní zůstatek - povolený Debit balance - authorized Debetní zůstatek - nepovolený Debit balance - unauthorized zůstatek < 3 mil. CZK = 0,1% p.a., zůstatek > 3 mil. CZK = 0,2% p.a. balance < 3 mil. CZK = 0,1% p.a., balance > 3 mil. CZK = 0,2% p.a. 12,5% p.a. Účet vedený v EUR Denominated in EUR Kreditní zůstatek Credit balance Debetní zůstatek - povolený Debit balance - authorized Debetní zůstatek - nepovolený Debit balance - unauthorized zůstatek < ,- EUR = 0% p.a., zůstatek > ,- EUR = 0,1% p.a. balance < ,- EUR = 0% p.a., balance > ,- EUR = 0,1% p.a. 9,5% p.a. Účet vedený v USD Denominated in USD Kreditní zůstatek Credit balance Debetní zůstatek - povolený Debit balance - authorized Debetní zůstatek - nepovolený Debit balance - unauthorized zůstatek < ,- USD = 0% p.a., zůstatek > ,- USD = 0,1% p.a. balance < ,- USD = 0% p.a., balance > ,- USD = 0,1% p.a. 8,5% p.a. Účet vedený v jiné měně (GBP, CHF, PLN, HUF ) Denominated in other currency (GBP, CHF, PLN, HUF ) Kreditní zůstatek Credit balance Debetní zůstatek - povolený Debit balance - authorized Debetní zůstatek - nepovolený Debit balance - unauthorized 0% p.a. 11% p.a. 2/8

3 A.3. Vystavení a odeslání výpisu Issuance and forwarding of statement Poštou po ČR (cena za výpis) By mail in ČR (fee per statement) Měsíčně Monthly Týdně Weekly Denně (po každém pohybu) Daily (after each movement) Na vyžádání Upon request Změna frekvence zasílání výpisů Change of statement frequency Poštou do zahraničí By mail abroad CZK 18,- CZK 18,- CZK 18,- CZK 300,- CZK 100,- Elektronicky Electronically Prostřednictvím OPTIM CLIC Via OPTIM CLIC Měsíčně prostřednictvím SWIFT (denní reporting - MT940) Monthly via SWIFT (daily reporting - MT940) Měsíčně prostřednictvím SWIFT (denní reporting - MT942) Monthly via SWIFT (daily reporting - MT942) CZK 3.000,- Faxem (cena za stranu) By fax (fee per page) Česká republika Czech republic Zahraničí Abroad CZK 50,- CZK 150,- B. PLATEBNÍ OPERACE PAYMENTS AND TRANSFERS B.1. Došlé platby Incoming payments Tuzemské platby (platební operace v Kč mezi českými bankami) Domestic payments (payment transactions in CZK between Czech banks) Zahraniční platby (platby v cizí měně; v tuzemské měně ze zahraničí) 0,2%, min. Foreign payments (foreign currency payments, CZK payments from abroad) max. CZK 3.500,- Platby v měně EUR v rámci zemí SEPA (musí splňovat podmínky SEPA) Payments in EUR within SEPA countries (SEPA payments) B.2. Vyšlé platby Outgoing payments Tuzemské platby Domestic payments 3/8

4 Zpracování elektronických platebních příkazů (1 položka) Processing of payment instruction received electronically (1 entry) Zpracování písemného platebního příkazu (1 položka) Processing of written payment instruction (1 entry) Provedení expresní platby (1 položka) Processing of high priority payment (1 entry) CZK 10,- CZK 50,- CZK 200,- Zahraniční platby Foreign payments Prvedení úhrady z účtu vedeného bankou do jiné banky (1 položka) 0,2%, min. Payment from accounts kept with the bank in favour of accounts with another bank (1 entry) max. CZK 3.500,- Platební operace provedené mezi účty vedenými bankou (1 položka) Payment transactions between accounts kept maintained with the bank (1 entry) CZK 10,- Provedení úhrady pro společnosti bez běžného účtu vedeného bankou (1 položka) 0,5%, min. Processing of payments for non clients (1 entry) max. CZK 3.500,- Zadání a zpracování příkazu k inkasu / souhlasu z inkasem (1 položka) Direct debit setting and processing / acceptance (1 entry) Zadané elektronicky Submitted electronically Zadané manuálně Submitted manually Zadání souhlasu s inkasem Direct debit mandate setting Změna nebo zrušení souhlasu s inkasem Direct debit mandate changing or cancelling SEPA inkaso SEPA Direct Debit Nestandartní zpracování platebního příkazu (1 položka) Nonstandart payment order (1 entry) Zrušení platebního příkazu (1 položka) Cancellation of payment order (1 entry) CZK 10,- CZK 50,- CZK 10,- CZK 900,- + úroková sazba CZK 900,- + interest rate CZK 100,- Zpracování úhrad pro klienty jiných bank 0,5%, min. Processing of payment for clients of other banks max. CZK 2.000,- C. ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ ELECTRONIC BANKING C.1. C.2. C.3. C.4. Instalace (software/hardware pro 2 uživatele, doprava, zaškolení) Installation (sotware/hardware for 2 users, transportation, training) Čtečka čipových karet Card-reader Čipová karta Chip card Měsíční poplatek za službu + Hotline Monthly maintenance fee - Hotline CZK ,- C.5. Zablokování karty na žádost klienta 4/8

5 C.6. C.7. Blocking of card on client s request Odblokování karty Unblocking of card Změna uživatelských práv (1 uživatel) Change of user rights (1 user) CZK 150,- D. HOTOVOSTNÍ OPERACE CASH TRANSACTIONS D.1. Vklad hotovosti Cash deposit D.2. Vklad hotovosti v mincích Kč 10% ze složené částky Cash deposit in CZK coins 10% out of the deposited amount D.3. D.4. Výběr hotovosti z účtu vedeného bankou v Kč Withdrawal in cash from accounts maintained with the bank in CZK Výběr hotovosti z účtu vedeného v cizí měně Withdrawal in cash from accounts in foreign currency CZK 200,- Výběr v měně účtu Withdrawal in currency of the account Výběr v odlišné měně Withdrawal in different currency 1% z požadované částky 1% out of the withdrawn amount 3% z požadované částky 3% out of the withdrawn amount E. ŠEKY A SMĚNKY CHEQUES AND BILLS OF EXCHANGE E.1. E.2. Proplacení šeků Cashing of cheques Proplacení směnek Cashing of bills of exchange 0,5%, min. CZK 700,- 0,5%, min. CZK 1.500,- F. ÚVĚRY A ZÁRUKY CREDIT FACILITIES AND BANK GUARANTEES Úvěrové linky, bid a performance bondy, záruky atd. Credit facilities, performance bonds, guarantess etc. G. DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY DOKUMENTARY CREDITS G.1. Dovozní akreditiv Import letter of credit (L/C) 5/8

6 Otevření individuálně dle míry kreditního rizika, min. CZK 5.000,- Opening individual fee according to risk, min. CZK 5.000,- Změna Amendment Navýšení, prodloužení individuálně dle míry kreditního rizika, min. CZK 2.500,- Increase, prolongation individual fee according to risk, min. CZK 2.500,- Zrušení, ostatní Cancellation, others Kontrola dokladů Examination of documents CZK 2.500,- CZK 9.000,- Platba 0,25% z částky dokladů, min. CZK 2.500,- Payment 0,25% from the amount of documents, min. CZK 2.500,- Závady v dokladech Discrepancies in documents Odložená platba Deffered payment CZK 2.000,- 0,1% z částky dokladů za každý započatý měsíc + 0,25% z částky dokladů, min. CZK 2.500,- 0,1% per invisible month from the amount of documents + 0,25% from the amount of documents, min. CZK 2.500,- Uvolnění zboží zaslaného k dispozici CA-CIB 0,1% z hodnoty zboží, min. CZK 2.500,- Release of goods sent at CA-CIB disposal 0,1% from value of goods, min. CZK 2.500,- Poštovné, kurýr Postage, courier skutečné náklady real costs G.2. Vývozní akreditiv Export letter of credit (L/C) Avizování 0,2% z částky akreditivu, min. CZK 6.250,- Advising 0,2% from L/C amount, min. CZK 6.250,- Potvrzení individuálně dle míry kreditního rizika, min. CZK 5.000,- Confirmation individual fee according to risk, min. CZK 5.000,- Změna nepotvrzeného akreditivu Amendment of unconfirmed L/C Navýšení 0,2% z částky navýšení, min. CZK 2.500,- Increase 0,2% from increased amount, min. CZK 2.500,- Prodloužení, zrušení, ostatní Prolongation, cancellation, others CZK 2.500,- Změna potvrzeného akreditivu Amendment of confirmed L/C Navýšení 0,2% z částky navýšení, min. CZK 2.500,- + individuálně dle míry kreditního rizika Increase 0,2% from increased amount, min. CZK 2.500,- + individual according to risk fee Prodloužení Prolongation Zrušení, ostatní Cancellation, others Kontrola dokladů Examination of documents individuálně dle míry kreditního rizika + CZK 2.500,- individual according to risk fee + CZK 2.500,- CZK 2.500,- CZK 9.000,- 6/8

7 Platba 0,25% z částky dokladů, min. CZK 2.500,- Payment 0,25% from the amount of documents, min. CZK 2.500,- Odložená platba bez potvrzení 0,3% z částky dokladů, min. CZK 2.500,- Deffered payment without confirmation 0,3% from the amount of documents, min. CZK 2.500,- Odložená platba s potvrzením 0,25% z částky dokladů, min. CZK 2.500,- + individuálně dle míry kreditního rizika min. CZK 5.000,- čtvrtletně Deffered payment with confirmation 0,25% from the amount of documents, min. CZK 2.500,- + individual according to risk fee min. CZK 5.000,- p.q. Závady v dokladech Discrepancies in documents CZK 2.000,- Převod akreditivu 0,4% z převedené částky, min. CZK 5.000,- Transfer of L/C 0,4% from transferred amount, min. CZK 5.000,- Poštovné, kurýr Postage, courier skutečné náklady real costs H. OSTATNÍ MISCELLANEOUS H.1. H.2. H.3. H.4. H.5. H.6. H.7. H.8. Výpočet výše úroků na vyžádání Calculation of interest on request Tisk historie transakcí Printout of historical transaction Prošetření plateb investigace Investigation of payment Zpětná valuta Back value Oprava / doplnění chybějících údajů v platebním příkazu Correction / amendment of missing information in payment order Vystavení faxového potvrzení o uzavření treasury transakce Fax confirmation on conclusion of treasury transaction Česká republika (za stranu) Czech republic (per page) Zahraničí (za stranu) Abroad (per page) Vystavení písemného potvrzení pro účely auditu Paper confirmation for client s auditors Vystavení jiného písemného potvrzení Other paper confirmation CZK 100,- CZK 150,- CZK 200,- CZK 4.000,- CZK 3.000,- 7/8

8 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ GENERAL PROVISIONS Veškeré poplatky, které budou účtovány bance jinými bankami či finančními institucemi za provedení jakékoliv transakce pro klienty banky, budou účtovány tomuto klientovi. Banka si vyhrazuje právo změnit výše uvedené podmínky bez předchozího oznámení. Poplatky jsou vybírány ve měně, ve které je veden účet. V případě konverze bude použit aktuální kurzovní lístek ČNB. Pokud není uvedeno výše, poplatky a provize budou účtovány při provedení úkonu. DPH účtovaná za některé služby uvedené v tomto Sazebníku není zahrnuta ve výše uvedených poplatcích. All costs and expenses debited to the bank by other banks and institutions in connection with any transaction are charged on a real of forfeit basis to clients. The bank reserves the right ro change all above stated terms and conditions mentioned above without prior notice. Fees are collected in the currency in which the account is maintained. In case of conversion, the current exchange rate of the Czech National Bank (ČNB) will be applied. If not mentioned otherwise, charges / fees / commissions are collected upon the respective service. Services which are subject to VAT charge under the tax regulations of the Czech Republic do not include VAT in the pricing and fees stated in this list. 8/8