Návrh rozpočtu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., na rok 2018 a jeho střednědobý výhled na roky 2019 a 2020

Transkript

1 Návrh rozpočtu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., na rok 218 a jeho střednědobý výhled na roky 219 a 22 Parametry rozpočtu AV ČR na rok 218 byly projednány na LI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 12. prosince 217. Pracoviště AV ČR hospodaří podle zákona č. 341/25 Sb. o veřejných výzkumných institucích ve znění pozdějších předpisů. Podle 18, odst. 2 písm. c) výše jmenovaného zákona schvaluje rozpočet veřejné výzkumné instituce a jeho změny a střednědobý výhled rozpočtu Rada instituce, podle 19, odst.1 písm. g) se k návrhu rozpočtu vyjadřuje Dozorčí rada. Podle 22 odst. 1) veřejná výzkumná instituce sestavuje vyrovnaný rozpočet na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně dva další následující roky. Do svého rozpočtu zahrnuje veřejná výzkumná instituce náklady a výnosy související s její hlavní, další a jinou činností. Rozpočet může být podle vývoje situace v průběhu roku upravován v návaznosti na další přidělované dotace. *** Na základě rozhodnutí AV ČR o poskytnutí institucionální podpory byla ÚSD pro rok 218 přidělena institucionální podpora v celkové výši tis. Kč, a to v následujícím členění: příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení dosažených výsledků celkem ve výši tis. Kč příspěvek na zajištění činnosti pracovišť ve výši 278 tis. Kč v tom investiční (dotace na reprodukci majetku) 51 tis. Kč neinvestiční (úhrada nájemného) 227 tis. Kč

2 Přestože ÚSD získal prostředky na projektovou činnost (řešeno bude 14 projektů), stejně jako v minulých letech bude hlavní činnost ústavu financována z institucionální dotace (63,84 %). Celková výše institucionální podpory pro rok 218 činí tis. Kč. Oproti roku 217 bylo ÚSD poskytnuto o tis. Kč více, respektive bez příspěvku na zajištění činnosti (dotace na reprodukci majetku a nájemné) o 1 32 Kč více. Rozpočet ÚSD na rok 218 je sestaven na základě čerpání jednotlivých nákladových položek z institucionálních zdrojů v roce 217 a dle platové inventury k s promítnutím zvýšení mezd od 1/218 a snížením příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se statním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění a na věcné výdaje. Vedle institucionální podpory byly pro rok 218 ÚSD přiděleny účelové a mimorozpočtové prostředky v celkové výši tis. Kč, a to od těchto poskytovatelů: - GA ČR tis. Kč; - MK ČR tis. Kč; - MŠMT ČR 1 63 tis. Kč; - Evropská komise 735 tis. Kč Do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo z institucionálních, účelových a mimorozpočtových prostředků poskytnutých v roce 217 převedeno 2 32 tis. Kč. Rozpočty a čerpání přidělených prostředků od jednotlivých poskytovatelů jsou smluvně upraveny a sledují se odděleně od rozpočtu a čerpání institucionálních zdrojů (prostředků). Základní skladba rozpočtu pro rok 218 dle zdrojů je následující: Rok 217 Náklady Výnosy HV Institucionální zdroje Účelové a mimorozpočtové zdroje FÚUP Tržby za vlastní výrobky (časopis a knihy) Rozpočet ÚSD celkem

3 Podrobný rozpis rozpočtu je uveden v příloze č. 1. V průběhu roku bude rozpočet průběžně upravován dle schválených rozpočtových opatření a dle vývoje čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Za předpokladu mírně vzrůstající výše institucionální podpory oproti letošnímu roku a v případě dočerpání už získaných účelových a mimorozpočtových zdrojů bude základní skladba rozpočtu na další dva roky následující: Rok 219 Náklady Výnosy HV Institucionální zdroje Účelové a mimorozpočtové zdroje Rozpočet ÚSD celkem Rok 22 Náklady Výnosy HV Institucionální zdroje Účelové a mimorozpočtové zdroje Rozpočet ÚSD celkem Ve střednědobém výhledu na rok 219 předpokládáme 3% navýšení institucionální podpory od zřizovatele proti letošnímu roku a pro rok 22 zvýšení o 3 % proti roku 219. Vycházíme při tom ze Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrhu jejího rozpočtu na rok 218, kde je střednědobému výhledu věnován bod 3. V případě účelových a mimorozpočtových zdrojů je pak kalkulováno jen s již přidělenými prostředky především na projekty Grantové agentury České republiky a programu NAKI ministerstva kultury. V Praze, dne 15. března 217 Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., v. r. ředitel ÚSD AV ČR, v.v.i.

4 Kapitola: Akademie věd ČR VVI-NV18 Náklady a výnosy VVI - rok 218 celkem Pracoviště: Ústav pro soudobé dějiny Položka Účtová t U k a z a t e l Náklady a výnosy Ř.č. výkazu SÚ, AÚ rok A. 5 Náklady VVI celkem A.I. 5 Spotřebované nákupy A.I Spotřeba materiálu v tom: spotřeba paliva spotřeba pohonných hmot spotřeba materiálu,ochr.pom nákup drobného hmotného majetku knihy, časopisy ostatní materiálové náklady 1 A.I Spotřeba energie A.I Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek v tom: voda pára plyn A.I Prodané zboží 16 A.II. 51 Služby A.II Opravy a udržování v tom: opravy a udržování nemovitostí opravy a udržování movitostí 4 2 A.II Cestovné v tom: tuzemské cestovné zahraniční cestovné A.II Náklady na reprezentaci A.II Tech. zhodnocení DNM do limitu D z P 25 A.II Ostatní služby v tom: stálé nájemné z ploch ostatní nájemné výkony spojů + poštovné prelimináře účastnické poplatky a náklady na konference stočné výkony výpočetní techniky nákup drobného nehmotného majetku ostatní služby A.III. 52 Osobní náklady A.III Mzdové náklady v tom: mzdy OON autorské honoráře odstupné mimořádné odměny odměna za funkci v radě v. v. i A.III Náhrady při DNP Náhrady při DNP dle legislativy Náhrady při DNP nad rámec legislativy 46 A.III Zákonné sociální pojištění v tom: pojištění zdravotní pojištění sociální odvody do jiných zemí EU 37 5 A.III Zákonné sociální náklady v tom: příděl do sociálního fondu ostatní ( 24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.) A.III Ostatní sociální náklady 54 A.IV. 53 Daně a poplatky 6 55 A.IV Daň silniční 2 56 A.IV Daň z nemovitostí 57 A.IV Ostatní daně a poplatky 4 58 A.V. 54 Ostatní náklady A.V Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6 A.V Ostatní pokuty a penále 61 A.V Odpis nedobytné pohledávky Strana1

5 62 A.V Úroky 63 A.V Kursové ztráty 9 64 A.V Dary 65 A.V Tech. zhodnocení DHM do limitu D z P 66 A.V Manka a škody 67 A.V Jiné ostatní náklady v tom: pojištění v tom: pojištění úrazové pojištění ostatní ostatní tvorba fondu účelově určených prostředků v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky (poskytnuté zřizovatelem) tvorba FÚUP - institucionální prostředky (poskytnuté zřizovate tvorba FÚUP - prostředky od jiných poskytovatelů tvorba FÚUP - ostatní mimořádné náklady 78 A.VI. 55 Odpisy, prodaný majetek,tvorba rezerv a oprav. položek 79 A.VI Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů zůst.cena likvidovaného majetku poříz. z dotace zůst.cena likvidovaného majetku poříz. z vl. zdrojů 84 A.VI Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.a hmot. majetku v tom: zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z dotace zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z vlastních zdrojů 87 A.VI Prodané cenné papíry a podíly 88 A.VI Prodaný materiál 89 A.VI Tvorba rezerv 9 A.VI Tvorba opravných položek 91 A.VII. 58 Poskytnuté příspěvky 92 A.VII Poskytnuté členské příspěvky práv. osobám 93 A.VIII. 59 Daň z příjmů 94 A.VIII Dodatečné odvody daně z příjmů 95 B. 6 Výnosy VVI celkem B.I. 6 Tržby za vlastní výkony a za zboží B.I Tržby za vlastní výrobky v tom: příjmy z prodeje periodických publikací příjmy z prodeje neperiodických publikací příjmy z prodeje - věda tržby z prodeje jídel a nápojů tržby za ostatní vlastní výrobky 13 B.I Tržby z prodeje služeb v tom: tržby z ubytování inkaso konferenčních poplatků licence tržby ze zakázek hl. činnosti tržby za ostatní služby 19 B.I Tržby za prodané zboží 11 B.II. 61 Změna stavu vnitroorganizačních zásob 111 B.II Změna stavu zásob nedokončené výroby 112 B.II Změna stavu zásob polotovarů 113 B.II Změna stavu zásob výrobků 114 B.II Změna stavu zvířat 115 B.III. 62 Aktivace 116 B.III Aktivace materiálu a zboží 117 B.III Aktivace vnitroorganizačních služeb 118 B.III Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 119 B.III Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 12 B.IV. 64 Ostatní výnosy B.IV Smluvní pokuty a úroky z prodlení 122 B.IV Ostatní pokuty a penále 123 B.IV Platby za odepsané pohledávky 124 B.IV Úroky 125 B.IV Kursové zisky 126 B.IV Zúčtování fondů v tom: rezervní fond v tom: peněžní dary ostatní fond reprodukce majetku fond účelově určených prostředků v tom: účelové (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem) Strana2

6 institucionální (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem prostředky od jiných poskytovatelů účelové prostředky ze zahraničí účelově určené peněžní dary sociální fond 138 B.IV Jiné ostatní výnosy v tom: výnosy z konferencí nájemné z ploch (bytů i nebytových prostor) nájemné ze zařízení příspěvek na sdruženou činnost zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace ostatní výnosy mimořádné výnosy 146 B.V. 65 Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a oprav. položek 147 B.V Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmotného majetku 148 B.V Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 149 B.V Tržby z prodeje materiálu 15 B.V Výnosy z krátkodobého finančního majetku 151 B.V Zúčtování rezerv 152 B.V Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 153 B.V Zúčtování opravných položek 154 B.VI. 68 Přijaté příspěvky 155 B.VI Přijaté příspěvky 156 B.VI Přijaté členské příspěvky 157 B.VII. 69 Provozní dotace B.VII Provozní dotace (přidělená rozhodnutím od zřizovatele) v tom: institucionální v tom: podpora VO dotace na činnost ostatní dotace (EHP/Norsko apod.) účelové ostatní dotace 165 B.VII Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (zaslané na účet od jiných posky v tom: Grantová agentura ČR (příjemci i spolupříjemci) Technologická agentura ČR (příjemci i spolupříjemci) 168 projekty ostatních poskytovatelů (příjemci i spolupříjemci) v tom: operační programy 17 ostatní projekty z resortů (ministerstva) ostatní (vč.darů a příjmů ze zahraniční) z toho ze zahraničí 173 C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 175 D. Výsledek hospodaření po zdanění Rozpočet Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. na rok 218 a středně dobý výhled rozpočtu na období byl schválen Radou pracoviště dne 23. března 218. V Praze, dne 26. března 218 Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., v. r., ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Strana3