ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Transkript

1 ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 09 / 2018 IČO: Název: Moravskoslezský kraj UCS: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad NS: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Sestavená ke dni 30. září 2018 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. 28. října 2771/117 ulice, č.p. 28. října 2771/117 obec Ostrava obec Ostrava PSČ pošta Ostrava PSČ pošta Ostrava Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost Veřejná správa právní forma veřejnoprávní korporace vedlejší činnost zřizovatel 129/2000 CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax posta@msk.cz WWW stránky msk.cz Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Kašičková Podpisový záznam Statutární orgán prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): , 11:54: :54:12 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

2 Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , , ,79 A. Stálá aktiva , , , ,12 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,36 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,44 3. Ocenitelná práva , , , ,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,31 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,92 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,42 1. Pozemky , , ,73 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,31 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,19 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,39 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , , , ,60 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,59 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , , ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek , , , ,07 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , , ,85 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , , ,99 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti , , ,00 4. Dlouhodobé půjčky , , ,00 5. Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,23 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , , ,27 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , ,85 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy :54:12 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

3 Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,49 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery , , ,93 B. Oběžná aktiva , , , ,67 I. Zásoby , , , ,70 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , , ,70 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,38 1. Odběratelé , , , ,42 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,93 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,86 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé , , ,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce , , Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , , , Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce :54:12 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

4 Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , , Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období , Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ,02 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,59 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé , , ,94 5. Jiné běžné účty , , ,50 9. Běžný účet , Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna , , :54:12 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

5 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM , ,79 C. Vlastní kapitál , ,55 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,52 1. Jmění účetní jednotky , ,76 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,49 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,92 6. Jiné oceňovací rozdíly , ,00 7. Opravy předcházejících účetních období , ,81 II. Fondy účetní jednotky , ,21 6. Ostatní fondy , ,21 III. Výsledek hospodaření , ,82 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,98 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,84 D. Cizí zdroje , ,24 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvěry , ,99 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky , ,40 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,61 III. Krátkodobé závazky , ,24 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,11 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,18 8. Závazky z dělené správy :54:12 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

6 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , Sociální zabezpečení , , Zdravotního pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce , , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím , , Závazky k vybraným místním vládním institucím , , Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Krátkodobé zprostředkování transferů , , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 * Konec sestavy * :54:12 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6