ROZVAHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: Název: Obec Smilovice

Transkript

1 ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. č.p. 13 ulice, č.p. obec Smilovice obec PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost právní forma Veřejnoprávní korporace vedlejší činnost zřizovatel CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax ou-smilovice@smilovice.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Jana Swaczynová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Ing. Miroslav Sikora Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 18h30m14s h30m14s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

2 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,33 A. Stálá aktiva , , , ,88 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,02 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , ,25 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,88 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,02 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,86 1. Pozemky , , ,54 2. Kulturní předměty , , , ,00 3. Stavby , , , ,27 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,25 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,83 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,80 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek , , ,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů h30m14s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

3 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , , ,45 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,74 1. Odběratelé , , , ,00 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,34 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,40 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci ,00 510,00 560, Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , , Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení h30m14s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

4 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 24. Pevné termínové operace a opce Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , , Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,71 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna , , , h30m14s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

5 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,33 C. Vlastní kapitál , ,96 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,62 1. Jmění účetní jednotky , ,67 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,17 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,22-6. Jiné oceňovací rozdíly ,00 7. Opravy předcházejících účetních období , ,00 II. Fondy účetní jednotky , ,64 6. Ostatní fondy , ,64 III. Výsledek hospodaření , ,70 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,51 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,19 D. Cizí zdroje , ,37 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,00 III. Krátkodobé závazky , ,37 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,37 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , h30m14s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

6 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 8. Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím ,00 600, Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 * Konec sestavy * h30m14s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6