Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Transkript

1 Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky : Obec Horní Věstonice Horní Věstonice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Převody z rozpočtových účtů ** Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Sběr a zpracování druhotných surovin strana 1

2 212 ** Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Rozhlas a televize ** Sdělovací prostředky Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku * Sportovní zařízení v majetku obce ** Tělovýchova Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Nebytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pohřebnictví Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje * Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ** Nakládání s odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté pojistné náhrady strana 2

3 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper PŘÍJMY celkem: ************************************************** strana 3

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b Nákup ostatních služeb * Cestovní ruch ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Nákup ostatních služeb * Silnice Nákup ostatních služeb * Ostatní záležitosti pozemních komunikací ** Pozemní komunikace Výdaje na dopravní územní obslužnost * Provoz veřejné silniční dopravy ** Silniční doprava Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Pitná voda ** Pitná voda Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím * Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce * Základní školy ** Zařízení předškolní výchovy a základního Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Nákup ostatních služeb Programové vybavení strana 4

5 3314 * Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Odměny za užití duševního vlastnictví Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) * Rozhlas a televize ** Sdělovací prostředky Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Sportovní zařízení v majetku obce ** Tělovýchova Studená voda * Bytové hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené * Nebytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Elektrická energie Opravy a udržování * Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda * Pohřebnictví Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj strana 5. 1

6 * Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál ** Nakládání s odpady Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelst ** Sociální rehabilitace a ostatní sociální Nespecifikované rezervy * Ochrana obyvatelstva ** Ochrana obyvatelstva Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům * Požární ochrana - profesionální část ** Požární ochrana Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) * Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený strana 5. 2

7 i zahraniční) Cestovné (tuzemské Pohoštění * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění * Volby do Evropského parlamentu ** Zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s infor.a komun.techno Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Úroky vlastní Služby peněžních ústavů * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper Služby peněžních ústavů * Pojištění funkčně nespecifikované ** Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním rozpočtovým účtům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Ostatní finanční operace strana 5. 3

8 639 ** Ostatní finanční operace Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi * Finanční vypořádání minulých let ** Ostatní činnosti VÝDAJE celkem: ************************************************** strana 5. 4

9 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) strana 6

10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI strana 7. 1

11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

12 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé strana 8

13 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně strana 9

14 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov strana 10

15 ` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo strana 11

16 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d Rekapitulace: Schválený Rozpočet Výsledek od Prostor.jednotka rozpočet po změnách počátku roku ost Celkem strana 12

17 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d Rekapitulace: Schválený Rozpočet Výsledek od Prostor.jednotka rozpočet po změnách počátku roku ost Celkem Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: strana 13

18 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 9:06 hod. KEO 8.07b / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : ke dni : Do výkazu byly zahrnuty organizace: Obec Horní Věstonice Kontrolní vazby jsou v pořádku!

19