Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Transkript

1 MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: čas: Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Tyršova 598, Kouřim sestavená k v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa OBDOBi pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenčnllimity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatnl dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný Uspořádacl účet tech. zhodnocení Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatnl dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný Uspořádací účet tech. zhodnoceni Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 052 III. Dlouhodobý finančnl majetek Majetkové účasti v osobách s Majetkové účasti v osobách s Dluhové cenné papfry držené do Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky Termfnované vklady dlouhodobé Ostatnl dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 053 IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci Dlouhodobé pohledávky z postoupených Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů Ostatnf dlouhodobé pohledávky 469 IČO strana Datum tisku: čas: 13.51

2 OBOOBI pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva I. Zásoby Pořizeni materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastni výroby Výrobky Pofizeni zboží Zbožl na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papiry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavni činnosti Poskytnuté návratné finančni výpomoci Krátkodobé pohledávky z postoupených Pohledávky z titulu dani a obdobných Pohledávky ze sdflenýeh dani Pohledávky za zaměstnanci Zúčtováni s institucemi sociálního Daň z přijmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústřednimi rozpočty Pohledávky za územnimi rozpočty Pohledávky za účastniky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištěni Pohledávky z vydaných dluhopisu Krátkodobé pohledávky z nástrojů Poskytnuté zálohy na transfery Náklady přištfch období Přijmy příštích období Dohadné účty aktivni Ostatni krátkodobé pohledávky 377 III. Přijmové účty rozpočtového Přijmový účet organizačnich složek státu 222 N. Krátkodobý finančnf majetek Majetkové cenné papiry k obchodováni Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papiry Terminované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Účty spravovaných prostředku Souhrnné účty 248 IČO strana 2 Datum tisku: čas: 13.51

3 OBDOBí pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 8. Účty pro sdřlení daní a pro dělenou Běžný účet Běžný účet FKSP Základní běžný účet územních Běžné účty fondů územních Běžné účty státních fondů Běžné účty fondů organizačních složek Ceniny Peníze na cestě Pokladna pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBI PASIVA CELKEM 39755S C. Vlastní kapitál I. Jmění účetnl jednotky a upravujlcl položky Jmění účetní jednotky Fond privatizace Transfery na pořlzenl dlouhodobého majetku Agregované příjmy a výdaje minulých let Kurzové rozdlly Oceňovací rozdlly při změně metody Jiné oceňovací rozdlly Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetnl jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodařeni Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schval ovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizl zdroje I. Výdajové účty rozpočtového hospodařeni Zvláštní výdajový účet 223 II. Rezervy Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení 456 IČO strana 3 Datum tisku: čas: 13.51

4 1 2 pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOB! 7. Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraniči Ostatni diouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Závazky z dávek sociálniho zabezpečení Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy dani Závazky z výběru dani Závazky ze sdílených dani Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtováni s institucemi sociálnlho zabezpečeni a zdravotnlho pojištěni Daň z přijmů Jiné přimé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k ústřednim rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Závazky k účastnikům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné terminové operace a opce Závazky z neukončených finančnich operaci Závazky z finančnlho zajištěni Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraniči Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštich období Výnosy příštich obdobi Dohadné účty pasivni Ostatni krátkodobé závazky Okamžik sestaveni: Podpisový záznam: Ing.Miloš Kopecký Materska skola Kouřim okres Kolín Lt~ / IČO strana 4 Datum tisku: čas: 13.51

5 MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkamictví JASU Datum tisku: čas: l3.52 Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNí IČO: Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Tyršova 598, Kouřim sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná rnlsta pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOB! OBDOB! Hlavni činnost Hosp. činnost Hlavni činnost Hosp. činnost A. NÁKLADY I. Náklady z činnosti Spotreba materiálu Spotreba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných Prodané zboží Opravy a udržováni Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatni služby Mzdové náklady Náklady z dávek sociálnlho zabezpečeni Zákonné sociální pojištěni Jiné sociální pojištěni Zákonné sociálnl náklady Jiné sociálnl náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Vratky daní z nadměmých odpočtů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého Zůstatková cena prodaného dlouhodobého Prodané pozemky Tvorba a zúčtováni rezerv Tvorba a zúčtováni opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Prodané cenné papíry a podlly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finančnl náklady 569 IČO strana Datum tisku: čas: 13.52

6 pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBí OBDOBí Hlavni činnost Hosp. činnost Hlavni činnost Hosp. činnost III. Náklady na transfery Náklady ústfednlch rozpočtů na transfery Náklady územních rozpočtů na transfery Náklady na nároky na prostfedky státnlch Náklady na ostatnl nároky 574 IV. Náklady ze sdflených dani Náklady ze sdilené daně z příjmů fyzických Náklady ze sdílené daně z přljrnů Náklady ze sdíleně daně z přidané hodnoty Náklady ze sdílených spotřebních dani Náklady ze sdilených majetkových dani Náklady ze sdílené silniční daně pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBí OBDOBí Hlavni činnost Hosp. činnost Hlavni činnost Hosp. činnost B. VÝNOSY I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastnlch výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zbožt Výnosy ze správních poplatků Výnosy z mlstnlch poplatků Výnosy ze soudních poplatků Jiné výnosy z vlastnlch výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zbožl Aktivace vnitroorganizačnlch služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvnl pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného Výnosy z prodeje pozemků Čerpáni fondů Ostatnl výnosy z činnosti IČO strana 2 Datum tisku: čas: 13.52

7 pol.č. Název položky BĚŽNÉ OBDOBi OBDOBi Hlavni činnost Hosp. činnost Hlavni činnost Hosp. činnost II. Finančnl výnosy Výnosy z prodeje cenných papřrů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančnlho Ostatní finančnl výnosy 669 III. výnosy z dani a poplatků Výnosy z daně z přljmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sociálniho pojištěni Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy ze spotřebních daní Výnosy z majetkových dani Výnosy z energetických dani Výnosy ze silničnl daně Výnosy z ostatních dani a poplatků 639 IV. výnosy z nezpochybnitelných nároků Výnosy ústřednlch rozpočtů z transferu Výnosy územnlch rozpočtů z transferu Výnosy z nároků na prostředky státnlch Výnosy z ostatnlch nároků 674 V. výnosy ze sdflených dani Výnosy ze sdílené daně z přljmů fyzických Výnosy ze sdllené daně z příjmů Výnosy ze sdllené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdllených spotřebnlch dani Výnosy ze sdllených majetkových dani Výnosy ze sdílené silničnl daně 688 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENi Výsledek hospodařeni před zdaněnlm Daň z přljmů Dodatečné odvody daně z přljmů Výsledek hospodařeni po zdaněni Okamžik sestaveni: Podpisový záznam: Ing.Miloš Kopecký MaieřsKa ŠKO,a KO",,;",~. / okros Kr./ín lil{' % IČO strana 3 Datum tisku: čas: 13.52

8 MÚZO Praha s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: čas: Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: Název organizace: Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Čs.armády 626, Kouřim sestavená k v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa OBDOBí pol.č, Název položky účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný Uspořádací účet tech. zhodnocení Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věcí a soubory Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný Uspořádací účet tech. zhodnocení Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 052 III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s Majetkové účasti v osobách s Dluhové cenné papíry držené do Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 053 IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci Dlouhodobé pohledávky z postoupených Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 JČO strana Datum tisku: čas: 09.38

9 OBDOBí pol.č, Název položky účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva I. Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavni činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci Krátkodobé pohledávky z postoupených Pohledávky z titulu daní a obdobných Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky III. Příjmové účty rozpočtového Příjmový účet organizačních složek 222 IV. Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Účty spravovaných prostředků Souhrnné účty 248 IČO strana 2 Datum tisku: čas: 09.38

10 OBDOBí pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou Běžný účet Běžný účet FKSP Základní běžný účet územních Běžné účty fondů územních Běžné účty státních fondů Běžné účty fondů organizačních složek Ceniny Peníze na cestě Pokladna pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBí PASIVA CELKEM C. Vlastní kapítál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Fond privatizace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Agregované příjmy a výdaje minulých let Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cízí zdroje I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření Zvláštní výdajový účet 223 II. Rezervy Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení 456 IČO strana 3 Datum tisku: čas: 09.38

11 1 2 pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBí 7. Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Závazky z dávek sociálniho zabezpečení Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Závazky z výběru daní Závazky ze sdílených daní Zaměstnanci Jiné závazky vůčí zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z přijmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky 378 Okamžik sestavení: Podpisový záznam: Miloš Kopecký ZÁKLADNf SKOLA M'LO~E ŠOLLEHO KOU~'M, okres 1("1;,, IČO strana 4 Datum tisku: čas: 09.38

12 MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: čas: Příloha Č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNí IČO: Název organizace: Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Čs.armády 626, Kouřim sestavený k v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa polč. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBí OBDOBí Hlavníčinnost Hosp.činnost Hlavníčinnost Hosp.činnost A. NÁKLADY I. Nákladyz činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Náklady z dávek sociálního zabezpečení Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Vratky daní z nadměrných odpočtů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného Zůstatková cena prodaného Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti II. Finančnínáklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 IČO strana Datum tisku: čas: 09.38

13 pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBí OBDOBí Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost III. Náklady na transfery Náklady ústředních rozpočtů na transfery Náklady územních rozpočtů na transfery Náklady na nároky na prostředky státních Náklady na ostatní nároky 574 IV. Náklady ze sdílených dani Náklady ze sdílené daně z příjmů Náklady ze sdílené daně z příjmů Náklady ze sdílené daně z přidané Náklady ze sdílených spotřebních daní Náklady ze sdílených majetkových daní Náklady ze sdílené silniční daně pol.č. Název položky účet BĚŽNÉ OBDOBí OBDOBí Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost B. VÝNOSY I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Výnosy ze soudních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného Aktivace dlouhodobého hmotného Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého Výnosy z prodeje dlouhodobého Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti IČO strana 2 Datum tisku: čas: 09.38

14 pol.č. Název položky BĚŽNÉ OBDOBí OBDOBí Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost II. Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papirů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního Ostatní finanční výnosy 669 III. Výnosy z daní a poplatků Výnosy z daně z příjmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sociálního pojištění Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy ze spotřebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy z energetických daní Výnosy ze silniční daně Výnosy z ostatních daní a poplatků 639 IV. Výnosy z nezpochybnitelných nároků Výnosy ústředních rozpočtů z transferů Výnosy územních rozpočtů z transferů Výnosy z nároků na prostředky státních Výnosy z ostatních nároků 674 V. Výnosy ze sdílených daní Výnosy ze sdílené daně z příjmů Výnosy ze sdílené daně z příjmů Výnosy ze sdílené daně z přidané Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy ze sdílené silniční daně 688 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENí Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění Okamžik sestavení: Podpisový záznam: Miloš Kopecký ZÁKLADNí ŠKOLA MILOŠE ŠOLLEHO KOU~IM, "he~i:'"jí" 4~P~ JČO strana 3 Datum tisku: čas: 09.38