PROFIL SPOLEČNOSTI. Rok 2015 skončil ziskem ve výši Kč tis Kč po zdanění. Při porovnání s výsledkem roku 2014 se jedná o nepatrný pokles.

Transkript

1

2 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka Na základě rozhodnutí jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka v působnosti mimořádné valné hromady společnosti KM-PRONA, a.s. ze dne se zvýšil základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem o částku ,- Kč a to ze stávajících ,-, takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit ,- Kč. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku ve vlastnictví Vladimíra Minaříka podnikající pod názvem Vladimír Minařík KM-PRONA, IČ , jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, včetně zaměstnanců a s tím souvisejících práv a povinností mající charakter samostatné organizační složky. Tímto vkladem došlo k převedení veškeré podnikatelské činnosti zanikajícího subjektu Vladimír Minařík KM PRONA na společnost KM-PRONA, a.s. Předmětem podnikatelské činnosti je nákup a prodej paliv včetně její distribuce vlastními dopravními prostředky. Sféra odbytu se dělí na dodávky do modrobílé sítě vlastních čerpacích stanic maloobchod (cca 30 %) a na dodávky třetím osobám velkoobchod (cca 70 %). Rok 2015 skončil ziskem ve výši Kč tis Kč po zdanění. Při porovnání s výsledkem roku 2014 se jedná o nepatrný pokles. Společnost v závěru roku 2008 rozšířila podnikatelskou působnost do sféry výroby elektřiny prostřednictvím malé vodní elektrárny v Semilech na řece Jizeře. V roce 2015 měla tato investice obrat ve výši Kč tis Kč. Počátkem roku 2013 došlo k oddělení divize dopravy na základě Smlouvy o prodeji části podniku společnosti KM PRONA transport, s.r.o. IČ

3 Zpráva o obchodní činnosti velkoobchodu za rok 2015 Z pověření představenstva akciové společnosti KM-PRONA Vám předkládám zprávu o obchodní činnosti a o výsledcích podnikatelské činnosti společnosti v roce Hlavní činností společnosti je obchodování s minerálními oleji, zejména motorovou naftou, automobilovými benziny, topnými oleji a směsnými palivy. Neméně důležitá a stále se rozvíjející jsou biopaliva. Naše společnost se soustředila na prodej E85 a MEŘO (pod obchodním názvem B100). Mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří dopravní podniky, soukromé ( nebarevné ) čerpací stanice, střední i menší podniky a zemědělská družstva. Další skupinou zákazníků jsou stavební společnosti, kterým jsme vytvořili službu závozů na jednotlivé stavby do jednotlivých strojů. Na tuto službu jsme upravili vozový park o speciální vozidla s malovýdejem. Situaci na trhu s PHM v roce 2015 lze rozdělit na dvě období. Od počátku roku 2015 do poloviny srpna bylo období nízkých marží a přebytku PHM na českém trhu. V srpnu 2015 došlo k výpadku rafinerie Litvínov a poté se situace rapidně změnila. To přineslo zvýšení velkoobchodních marží a zvýšení prodaných litrů. Od dalšího roku 2016 očekáváme zlepšení situace na trhu s PHM, hlavně změnou legislativy. Důležitým hlediskem uplatnění se společnosti KM-PRONA, a.s. na českém trhu je dlouhodobá spolupráce s předními dodavateli pohonných hmot jako je státní podnik Čepro, a.s., Unipetrol RPA s.r.o., TOTAL Deutschland GmBH a VENDYS & V, s.r.o.. Mezi neméně významné dodavatele pohonných hmot dále patří Tereos TTB, a.s. Tržby v roce 2015 dosáhly tis. Kč. Za společnost KM-PRONA a.s. (velkoobchod) Ing. Martin Kulíšek obchodní ředitel

4 Zpráva o obchodní činnosti maloobchodu za rok 2015 Také rok 2015 se nesl ve znamení prorůstové politiky naší společnosti. Do portfolia jsme v tomto roce zařadili dvě čerpací stanice Chodov u Sokolova a Liberec-Rochlice. ČS Chodov u Sokolova Čerpací stanici v Chodově jsme odkoupili od společnosti Egeria s.r.o., která ji provozovala pod franchisovou smlouvou se společností Shell. Po tříměsíční rekonstrukci jsme zákazníkům nabídli zcela nové produktové portfolio s novou cenovou strategií, rozšířenou nabídku služeb, novou mycí linku atd. To vše si brzy získalo své zákazníky, kteří se k nám právě z tohoto důvodu rádi vrací. Na čerpací stanici v Liberci jsme vytvořili nový koncept symbiózy čerpací stanice a kavárny moderního typu, kterou jsme nazvali obchodním názvem Monzacafé. ČS Liberec

5 Čerpací stanice nabízí vše, co zákazník vyžaduje aditivované pohonné hmoty, stojany na směsi do ostřikovačů, moderní mycí linku s obsluhou, bonusový program a další. V Monzacafé mají zákazníci možnost výběru hned ze tří druhů káv dle stupně síly a intenzity. Kávy PORTOFINO, FERRARA a MONZA dodává regionální pražírna z Jablonce nad Nisou Gemini Espresso. Za vynikající čerstvě praženou kávou již tedy nemusíte vážit cestu do Itálie, přijeďte si ji dát do Monzacafé! I v roce 2015 jsme pokračovali v navyšování objemu prodaných PHM. Oproti roku 2014 se jednalo o nárůst o 12%, čímž jsme překonali stanovený plán 70 mil. litrů téměř o 4,5 mil. litrů. Cílem pro rok 2016 je zvýšit prodeje PHM na ČS na 80 mil.lt. Rokem 2015 končí legislativní a daňová podpora alternativních paliv (B30, B100, E85). Pokud tedy daňová zátěž způsobí, že prodej těchto paliv bude vůči běžným fosilním palivům cenově nepříznivý, budeme nuceni přehodnotit prodejní produktové portfolio. Místo alternativních můžeme do prodeje zařadit prémiová paliva. Mezi investiční plány pro rok 2016 jsme zařadili generální rekonstrukci 2 ČS: Žatec (technologie, výdejní stojany, shop, výdej AdBlue) Opatovice (komplexní rekonstrukce ČS) A pokud nám to opět umožní situace na trhu, budeme nadále pokračovat v prorůstové politice a aktivně vyhledávat zajímavé akviziční příležitosti. Za společnost KM-PRONA,a.s. (oddělení ČS) Ing. Robert Vítek - provozní ředitel

6

7

8

9 Obsahuje závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MF 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rok 2015 (v celých tisících Kč) Měsíc 1 2 IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KM-PRONA, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště RYNOLTICE Označení A K T I V A řádek Běžné účetní období Minulé úč. období a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023 B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry - ovládaná osoba nebo 4. ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. maj. 030 Tisk Atlas consulting spol. s r. o. Ostrava

10 Označení A K T I V A řádek Běžné účetní období Minulé úč. období a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3. Pohledávky - podstatný vliv 4. Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky- ovládaná nebo ovládající osoba 3. Pohledávky - podstatný vliv 4. Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení 063 D. I. 1. Náklady příštích období 064 Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 066 Tisk Atlas consulting spol. s r. o. Ostrava

11 Označení a P A S I V A b řádek c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy 073 A. II. 1. Ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací A. III. Fondy ze zisku A. III.1. Rezervní fond Statutární a ostatní fondy 082 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A. V. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ 088 B. Cizí zdroje B. I. Rezervy 090 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 091 Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 094 B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky 10. Odložený daňový závazek Tisk Atlas consulting spol. s r. o. Ostrava

12

13 Obsahuje závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MF 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni Rok 2015 (v celých tisících Kč) Měsíc IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KM-PRONA, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště RYNOLTICE Označení a I. A. + II. II TEXT Číslo řádku b c Tržby za prodej zboží 01 Náklady vynaložené na prodané zboží 02 Obchodní marže 03 Výkony 04 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 Aktivace 07 běžném 1 Skutečnost v účetním období minulém B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. C. 1. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů obchodní korporace Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplex. NPO H. IV. V. Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření Tisk (c) Atlas consulting spol. s r. o. Ostrava

14 Označení a TEXT b Číslo řádku c běžném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. VII VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných osob. a v úč. jedn. pod podst. vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Sestavil Vlasta Špačková Telefon: vlastaspackova@dane-cl.cz Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce Vladimír Minařík,předseda představenstva Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn.: akciová společnost velkoobchod s palivy Tisk Atlas consulting spol. s r. o. Ostrava

15 P. Z. A.1 A.1.1 A.1.2 A.1.3 Položka výkazu Stav peněžních prostř. a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace Přehled o peněžních tocích Odpisy dlouhodobého majetku, pohledávek a umořování oceň. rozdílu k nabytému maj. Změna stavu opravných položek, rezerv Zisk (-), ztráta (+) z prodeje dlouhodobého majetku ke dni Rok Měsíc IČ Název a sídlo účetní jednotky... KM-PRONA, a.s.... RYNOLTICE v tisících Kč A.1.4 A.1.5 A.* A.2 A.1 A.2 A.3 Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, akt.účtů čas.rozl. a dohadných účtů aktiv Změna stavu kr. závazků z prov. čin., pasiv.účtů čas.rozl. a dohadných účtů pasiv Změna stavu zásob A.4 Změna stavu kr. finančního majetku nespad. do pen. prostř. a pen. ekvivalentů A.** A.3 A.4 A.5 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 1206 A.*** B.1 B.2 B.3 Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** C.1 C.2 C.1 C.2 C.3 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Změna stavu dlouhodobých, popř. kr. závazků spadajících do oblasti fin.činnosti Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a pen.ekvivalenty Zvýšení peněžních prostředků a peněž. ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům Další vklady pen. prostředků společníků a akcionářů C.4 C.5 C.6 C.3 C.*** F. R. Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondů Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci období Tisk Atlas consulting spol. s r. o. Ostrava

16 P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : KM-PRONA, a.s. Rynoltice 215, Rynoltice akciova spolecnost ˇ Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): velkoobchod a maloobchod PHM Vyhlaska ˇ ˇc. 500/2002 Sb Rozvahový den: Okamžik sestavení ú etní záv rky: Datum vzniku ú etní jednotky (pop. zahájení innosti): Rynolticích V dne Podpisový záznam Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis): Vladimír Minarík ˇ Osoba odpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis): Miroslav Koubek FO nebo PO podílející se více nez ˇ 20% na zakladním kapitalu UJ: Jmeno vyse ˇ vkladu Vladimír Minarík ˇ 100 % Jmena a príjmení ˇ clenu ˇ statutarních organu: Vladimír Minarík ˇ - predseda ˇ predstavenstva ˇ Zdenka Vítkova - místopredseda ˇ predstavenstva ˇ ing. Martin Kulísek ˇ - clen ˇ predstavenstva ˇ Jmena a príjmení ˇ clenu ˇ dozorcích ˇ organu: Miroslav Koubek - predseda ˇ dozorcí ˇ rady ing. Robert Vítek - clen ˇ dozorcí ˇ rady Marek Tomícek ˇ - clen ˇ dozorcí ˇ rady Popis organizacní ˇ struktury UJ, popr. ˇ zasadní zmeny ˇ behem ˇ UO: Organizacní ˇ struktura uvedena na samostatnem listu Popis zmen ˇ a dodatku provedenych v uplynulem UO v obchodním rejstríku: ˇ nejsou ODSTAVEC 2 Obchodní firma a sídlo UJ, v nichz ˇ ma UJ vetsí ˇ ˇ nez ˇ 20% podíl na zakladním kapitalu, dale dohody mezi spolecníky, ˇ kterí ˇ zakladají rozhodovací pravo bez ohledu na vysi ˇ podílu na zakladním kapitalu u techto ˇ obchodních spolecností, ˇ vyse ˇ vlastního kapitalu a vyse ˇ ucetního ˇ VH za poslední UO techto ˇ obchodních spolecností ˇ Firma Vyse ˇ podílu Dohody mezi spol. Vyse ˇ vl kap. a UVH není Uzavrene ˇ ovladací smlouvy nebo smlouvy o prevodu ˇ zisku vc. ˇ povinností z nich vyplyvajících: není ODSTAVEC 3 Prum. prepocteny ˇ ˇ pocet ˇ zamestnancu ˇ behem ˇ UO: 23 Osobní naklady: Clenove ˇ rídících ˇ organu (pocet): ˇ 0 Osobní naklady: 0 Odmeny ˇ osobam, ktere jsou statutarním organem: 0 Odmeny ˇ clenum ˇ statutarních a dozorcích ˇ organu: 0 Vyse ˇ vzniklych nebo sjednanych penzijních zavazku byvalych clenu ˇ vyjmenovanych organu: 0 Osoby, ktere jsou clenove ˇ statutarních organu, vc. ˇ byvalych osob a clenu ˇ techto ˇ organu: Pujcka ˇ Urok Uver ˇ Urok Hlavní podmínky Poskytnuta zajistení ˇ ˇ není Ostatní plnení ˇ Penezní ˇˇ forma Nepenezní ˇˇ forma Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

17 IC: ˇ nejsou ODSTAVEC 5 Pouzite ˇ obecne ucetní ˇ zasady: Zakon 563/1991 Sb, o ucetnictví ˇ ve znení ˇ pozdejsích ˇ ˇ predpisu ˇ Vyhlaska ˇ c. ˇ 500/2002 Sb,. ve znení ˇ pozdejsích ˇ ˇ predpisu ˇ Pouzite ˇ ucetní ˇ metody: 1)Uctovaní ˇ zasob: - zpusob B Zpusob ocenovaní: ˇ 1) Ocenení ˇˇ a uctovaní ˇ nakupovanych zasob: - ve skutecnych ˇ porizovacích ˇ cenach, ktere zahrnují nakupní cenu a vedlejsí ˇ porizovací ˇ naklady - pro vydej ze skladu je pouzívana ˇ evidencní ˇ cena (prumerna) ˇ Zpusob odpisovaní: Ucetní ˇ odpisy se rovnají danovym. ˇ Spolecnost ˇ pouzíva ˇ kombinaci vsech ˇ zpusobu odepisovaní. V roce 2006 byl ocenovací ˇ rozdíl vykazan v opravnych polozkach, ˇ a od roku 2007 je ocenovací ˇ rozdíl vykazan v odpisech r ˇ 18 vykazu zisku a ztrat. Zpusob stanovení opravnych polozek: ˇ Firma tvorí ˇ opravne polozky ˇ k pohledavkam v souladu se Zakonem o rezervach Zpusob stanovení opravek k majetku: Majetek je zatríden ˇ ˇ do odpisovych skupin a odepisovan v souladu se zakonem o daních z príjmu. ˇ Zpusob prepoctu ˇ ˇ udaju v cizích menach ˇ na ceskou ˇ menu: ˇ Spolecnost ˇ pouzíva ˇ pro prepocet ˇ ˇ aktualní denní kurzy CNB. ˇ ODSTAVEC 6 Zvlaste ˇ ˇ uvadene ˇ vyznamne udaje, ktere nejsou v rozvaze a vykazu zisku a ztraty samostatne ˇ vykazany: Domerky ˇ splatne dane ˇ z príjmu ˇ za minula UO: 0 Rozpis odlozeneho ˇ dan. ˇ zavazku nebo pohl.: 0 tis z bezne ˇˇ cinnosti ˇ Rozpis rezerv: 0 Dlouhodobe bank. uvery ˇ vc. ˇ urok. sazeb: 1.kontokorent Unicredit bank a.s. max tis korun k necerpano ˇ kontokorent Commerzbank a.s. max tis korun k necerpano ˇ 1.-uver ˇ Unicredit bank tis kc ˇ stav k tis kc. ˇ -uver ˇ Commerzbank a.s. splaceno Popis zajistení ˇ ˇ uveru: ˇ - smenka ˇ vlastní - pohledavky spolecnosti ˇ - zastavní smlouvy cerpací ˇ stanice Prijate ˇ dotace na inv. a prov. ucely: ˇ 0 ODSTAVEC 7 Rozbor polozky ˇ "Zrizovací ˇ vydaje": nejsou Pohledavky a zavazky po lhute ˇ splatnosti: Pohledavky Zavazky tis Kc ˇ nejsou Pohledavky a zavazky, ktere k rozvahovemu dni mají dobu splatnosti delsí ˇ nez ˇ pet ˇ let: Pohledavky Zavazky ,00 Kc ˇ 0,00 Kcˇ Pronajaty majetek: a) 1/2 cerpací ˇ stanice Mlada Boleslav b) cerpací ˇ stanice Nova Hospoda Majetek zatízeny ˇ zastavním pravem nebo vecnym ˇ bremenem, ˇ s uvedením Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

18 IC: ˇ prevedeneho ˇ nebo poskytnuteho zajistení: ˇ ˇ Veskere ˇ nemovitosti jsou zatízeny ˇ zastavním pravem bankovním ustavum nebo klícovym ˇ dodavatelum z duvodu pokrytí limitu na mnozství ˇ zbozí ˇ Drobny nehmotny a hmotny majetek neuvedeny v rozvaze, uvadeny ˇ v príloze ˇ s ohledem na princip vyznamnosti: není Cizí majetek: Majetek v ramci najateho podniku: není Celkova vyse ˇ zavazku navykazanych v rozvaze: není Penzijní zavazky: není Zavazky vuci ˇ UJ v konsolidacním ˇ celku: není Vyznamne udalosti, ktere se stanou mezi rozvahovym dnem a okamzikem ˇ sestavení ucetní ˇ zaverky: ˇ nejsou ODSTAVEC 8 Rozpis polozek ˇ vykazu zisku a ztraty sestaveneho podle prílohy ˇ c. ˇ 3 k vyhlasce ˇ 500/2002 Sb.: V y n o s y Polozka ˇ castka ˇ Trzby ˇ za prodej zbozí ˇ Vykony Trzby ˇ z prodeje dlouh. maj. a materialu Ostatní provozní vynosy Prevod ˇ provozních vynosu 0 N a k l a d y Polozka ˇ castka ˇ Naklady vynalozene ˇ na prodane zbozí ˇ Vykonova spotreba ˇ Osobní naklady 1050 Dane ˇ a poplatky Odpisy DNM a DHM Zustatkova cena prod. dlouh. maj. a mat Zmena ˇ stavu rezerv a opravnych polozek ˇ Ostatní provozní naklady 184 Prevod ˇ provozních nakladu 0 ODSTAVEC 9 Charakter a obchodní ucel ˇ operací ucetní ˇ jednotky: Hotovostní i bezhotovostní prodej PHM Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

19 KM-PRONA, a.s