Rozpočet obce Ondřejov na rok 2018 Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf

Transkript

1 Rozpočet obce Ondřejov na rok 2018 Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf paragraf položka DRUH PŘÍJMU v tisících 1111 DP FO ze záv. čin. a funkční pož DP FO SVČ 111 DP FO z kapit. výnosů DP PO DPH Poplatek za TKO Poplatek ze psů 1, Odvoz z výtěžku provozování loterií, Daň z nemovitostí 22 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1754, Neinv. přijaté dotace ze SR 6 PŘIJATÉ DOTACE Příjem z úhrad podle 2a horního zákona 0, Vnitřní obchod 49, Pitná voda 71, Sběr a svoz kom.odpadů Vodní díla, příjmy z úvěr.finanč. operací 2,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 15, FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 195 DRUH VÝDAJE 2212 Silnice Pitná voda Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly Předškolní zařízení 5,00 11 Základní školy 99 Zálež. Kultury, círk.,,, 61 Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj Sběr a odvoz komunálních odpadů Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Výdaje z úvěr.finančních operací 5, Pojištění 2 VÝDAJE CELKEM 195 Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce dne:

2 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Ondřejov, Ondřejov I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , , Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník , , Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , , Daň z příjmů práv. osob , , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty , , Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 59,00 59, Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z hazardních her 2 76, , Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě , , Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů Daň z nemovitých věcí , , NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp , , NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp NI. př. transf. od krajů , , **** , , Pěstební činnost Příjmy z pronájmu pozemků 20 55, , **** 20 55, , Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ Příjem dobíhajících úhrad z dobývacího p , , **** , , Vnitřní obchod Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , ,00 oddíl I. / 1

3 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách **** , , Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , **** , , Vodní díla v zemědělské krajině Příjmy z prodeje zboží **** Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 69 **** , , Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků ,00 26, **** ,00 26,07 Celkem ,84 oddíl I. / 2

4 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Podpora ostatních produkčních činností Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb **** , , Silnice Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** ,4 210 Pitná voda Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , Nákup ostatních služeb ,00 65, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Platby daní a poplatků st. rozpočtu **** , ,7 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , **** Vodní díla v zemědělské krajině Nákup materiálu j.n **** Mateřské školy Nespecifikované rezervy **** Základní školy Neinvestiční transfery obcím Nespecifikované rezervy **** Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Nákup materiálu j.n Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary , , Dary obyvatelstvu **** , ,00 61 Veřejné osvětlení Elektrická energie , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** , ,00 oddíl II. / 1

5 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Komunální služby a územní rozvoj j.n Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie 1 288, , Pohonné hmoty a maziva , , Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění ,00 501, Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení **** , ,0 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 42, , Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , , **** , , Požární ochrana - dobr. část Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb , , **** , , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , **** , , Volby do parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje 8 964, , Nákup materiálu j.n. 1 84, , Nákup ostatních služeb 896,00 896, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění **** , , Činnost místní správy Ostatní platy ,00 94, Ostatní osobní výdaje , , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele ,00 18, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie Poštovní služby 60 99,00 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , Výdaje na dodav. pořízení informací , ,00 oddíl II. / 2

6 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup ostatních služeb , , **** , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů , , **** , , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , **** , , Ost. finanční operace Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f **** Celkem , ,25 oddíl II. /

7 III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Název položky řádku rozpočet po změnách text r 1 2 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 811 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech , ,59 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 812 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 821 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 822 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) , ,59 oddíl III. / 1

8 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Název položky řádku rozpočet po změnách text r Třída 1 - Daňové příjmy , ,16 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,68 Třída - Kapitálové příjmy 400 Třída 4 - Přijaté transfery , ,00 Příjmy celkem ,84 Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org , , Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi stat. městy a j.o Převody z vlastní pokladny Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 419 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci ,84 Třída 5 - Běžné výdaje , ,25 Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem , ,25 Konsolidace výdajů Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Převody mezi stat. městy a j.o Převody do vlastní pokladny Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 422 oddíl IV. / 1

9 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Název položky řádku rozpočet po změnách text r Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ05-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 442 ZJ06-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , ,25 Saldo příjmů a výdajů po kons , ,59 Třída 8 - Financování , ,59 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , ,59 oddíl IV. / 2

10 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,59 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,59 Pokladna 6040 oddíl VI. / 1

11 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od region Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 710 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok Neinvestiční transfery obcím Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres Neinvestiční půjčky obcím Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n Investiční půjčky obcím Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinv. př. transfery od obcí Neinv. př. transfery od krajů Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 750 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 790 ZJ 5 Transfery poskyt. na území jin. kraje Neinv. transfery obcím Neinv. transfery krajům Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Inv. transfery obcím Inv. transfery krajům Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn ZJ 6 Půjčky poskyt. na území jin. kraje Neinv. půjčky obcím Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn oddíl VII. / 1

12 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách text r Inv. půjčky obcím Inv. půjčky krajům Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 750 oddíl VII. / 2

13 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a c , Celkem: 7 46,00 oddíl IX. / 1

14 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet a b c d 1 2 Celkem: oddíl XI. / 1

15 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet a b c d 1 2 Celkem: Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1