VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1

2

3

4

5 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Přibyslavice, Sokolská 44, Přibyslavice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník , Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon , Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů , Správní poplatky Daň z hazardních her , Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě , Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů , Daň z nemovitých věcí , NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp , NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp , Inv. př. transfery od krajů **** , Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , **** , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Přijaté dary na pořízení dl. majetku , **** ,45 oddíl I. / 1

6 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3314 Činnosti knihovnické Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Ost. tělovýchovná činnost Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , **** , Zájmová činnost a rekreace j.n Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Veřejné osvětlení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , **** , Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prodeje pozemků , **** , Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Požární ochrana - dobr. část Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** ,06 oddíl I. / 2

7 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , Příjmy z podílů na zisku a dividend , **** , Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody z rozpočtových účtů , **** ,58 Celkem ,16 oddíl I. / 3

8 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin Nákup ostatních služeb **** Silnice Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Platby daní a poplatků st. rozpočtu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení , **** , Ost. záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby **** Provoz veřejné silniční dopravy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na dopravní územní obslužnost Budovy, haly a stavby **** Ost. záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb , **** , Dopravní obslužnost Výdaje na dopravní územní obslužnost **** Pitná voda Nákup materiálu j.n , Studená voda , Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby **** Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní ,00 oddíl II. / 1

9 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Studená voda , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Platby daní a poplatků st. rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům **** , Vodní díla v zemědělské krajině Budovy, haly a stavby **** Mateřské školy Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv.transf. zřízeným PO , **** , Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Plyn , Elektrická energie , **** , Ost. záležitosti kultury Neinv.transf. spolkům **** Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Nákup materiálu j.n Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** Rozhlas a televize Nákup materiálu j.n , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Zájmová činnost v kultuře Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Plyn , Elektrická energie oddíl II. / 2

10 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nájemné , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** , Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Dary obyvatelstvu **** , Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** Ost. tělovýchovná činnost Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Věcné dary Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** , Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary , Budovy, haly a stavby , **** , Zájmová činnost a rekreace j.n Nákup materiálu j.n. 901, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , **** , Nebytové hospodářství Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** ,00 oddíl II. / 3

11 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3631 Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n Elektrická energie , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup ostatních služeb , Platby daní a poplatků st. rozpočtu Budovy, haly a stavby , Pozemky , **** , Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , **** , Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , **** , Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb , **** , Využívání a zneškodňování ostat.odpadů Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 oddíl II. / 4

12 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení , **** , Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži Neinv.transf. spolkům Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , **** , Denní stacionáře a centra den. služeb Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy **** Požární ochrana - dobr. část Ostatní platy , Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele , Nákup materiálu j.n , Plyn Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Platby daní a poplatků st. rozpočtu Dopravní prostředky **** , Zastupitelstva obcí Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Ostatní osobní výdaje , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) , **** oddíl II. / 5

13 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6114 Volby do parlamentu ČR Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje , Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele , Nákup materiálu j.n , Pevná paliva , Nájemné Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , **** , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Pov. poj. na úrazové pojištění , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Výdaje na dodav. pořízení informací , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Ostatní nákupy j.n , Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Stroje, přístroje a zařízení , **** , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů , **** , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , **** ,00 oddíl II. / 6

14 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Ostatní převody vlastním fondům , **** , Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f **** , Finanční vypořádání minulých let Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích , **** ,50 Celkem ,13 oddíl II. / 7

15 III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 8113 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech ,03 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček ,00 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V ,00 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) ,03 oddíl III. / 1

16 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,48 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,50 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 Třída 4 - Přijaté transfery ,18 Příjmy celkem ,16 Konsolidace příjmů , Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů , Převody mezi stat. městy a j.o Převody z vlastní pokladny Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci ,58 Třída 5 - Běžné výdaje ,87 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,26 Výdaje celkem ,13 Konsolidace výdajů , Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Převody mezi stat. městy a j.o Převody do vlastní pokladny Ost. převody vlast. fondům , Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc oddíl IV. / 1

17 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci ,55 Saldo příjmů a výdajů po kons ,03 Třída 8 - Financování ,03 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci ,03 oddíl IV. / 2

18 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,45 Běžné účty fondů ÚSC , , ,58 Běžné účty celkem , , ,03 Pokladna 6040 oddíl VI. / 1

19 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od region Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok Neinvestiční transfery obcím Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres Neinvestiční půjčky obcím Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n Investiční půjčky obcím Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinv. př. transfery od obcí Neinv. př. transfery od krajů Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 35 Transfery poskyt. na území jin. kraje Neinv. transfery obcím Neinv. transfery krajům Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Inv. transfery obcím Inv. transfery krajům Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn ZJ 36 Půjčky poskyt. na území jin. kraje Neinv. půjčky obcím Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn oddíl VII. / 1

20 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Inv. půjčky obcím Inv. půjčky krajům Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n oddíl VII. / 2

21 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a c , , Celkem: ,60 oddíl IX. / 1

22 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d , ,86 Celkem: ,60 oddíl XI. / 1

23 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d , ,86 Celkem: ,60 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1

24

25

26

27

28