Základní údaje o společnosti...2. Statutární orgány společnosti...3. Předmět podnikání společnosti...4. Slovo předsedy představenstva...

Transkript

1

2 O b s a h : Základní údaje o společnosti...2 Statutární orgány společnosti...3 Předmět podnikání společnosti...4 Slovo předsedy představenstva...5 Slovo ředitele společnosti...7 Stanovisko dozorčí rady...9 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok Roční účetní závěrka za rok 2007 a výrok auditora...21 Strana 1 (celkem 34)

3 Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Základní údaje o společnosti Akciová společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 341 dne 1.května Obchodní jméno: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sídlo: Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ IČ: DIČ: CZ Datum založení: 1. května 1993 Právní forma: akciová společnost Základní kapitál k : ,- Kč Zakladatel: Fond národního majetku Akcionář: Město Karlovy Vary 100% Strana 2 (celkem 34)

4 Statutární orgány společnosti Představenstvo od : Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Ing. Václav L u p í n e k, CSc RNDr. Pavel Ž l e b e k Ing. Pavel B o h á n e k Jaroslav H a d a š Ing. Otakar M a c e š k a Ing. Dalibor S u c h ý Představenstvo od : Předseda představenstva Místopředseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Jiří V a n ě č e k Ing. Otakar M a c e š k a Ivan Š e n d e r a Ing. Pavel B o h á n e k Michal R i š k o MUDr. Miroslav C h l a p o v i č Dozorčí rada od : Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Josef M u r č o Jiří T l u č h o ř Ing. Václav L a m k a Jiřina S k á l o v á Naděžda E t t l e r o v á Tomáš G a z á r e k Dozorčí rada od : Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Josef M u r č o Jiří T l u č h o ř Jaroslav Z a c h Jiřina S k á l o v á Naděžda E t t l e r o v á Tomáš G a z á r e k Vedení společnosti: Ředitel společnosti Zástupce ředitele a.s. vedoucí dopravního útvaru Vedoucí ekonomického útvaru Vedoucí technického útvaru Vedoucí dopravních středisek a dopravního terminálu Vedoucí střediska opravárenství Ing. Pavel B o h á n e k Jiří T l u č h o ř Ing. Zdeněk B a l a d a Jiří V y v a d i l Petr S l a b i h o u d Josef H o l e č e k Strana 3 (celkem 34)

5 Předmět podnikání společnosti Koncese a licence: Silniční motorová doprava osobní Silniční motorová doprava nákladní Úřední povolení: Provozování dráhy a drážní dopravy na drahách lanových Imperiál a Diana Živnostenský list: Silniční motorová doprava osobní Provozování drah s výjimkou celostátních Silniční motorová doprava nákladní Opravy silničních vozidel Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Opravy karoserií Zámečnictví Velkoobchod Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím Hostinská činnost Ubytovací služby Grafické a kreslířské práce Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Reklamní činnost a marketing Technické činnosti v dopravě Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení Poskytování technických služeb Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny Zprostředkování služeb Provozování tržiště Zprostředkování obchodu Kopírovací práce Realitní činnost Provozování cestovní agentury Nákup,prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50-ti kg a na 1kus balení Strana 4 (celkem 34)

6 Slovo předsedy představenstva akciové společnosti Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. za rok Výroční zpráva obsahuje ucelený přehled o hospodaření akciové společnosti. Rok 2007 byl pro společnost dalším velmi úspěšným rokem. Společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši ,61 Kč, čímž došlo k výraznému překročení plánovaného hospodářského výsledku. Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. na základě uzavřené smlouvy s Městem Karlovy Vary zajistil v plném rozsahu veškeré přepravní požadavky objednavatele. Rovněž pokračovala velmi dobrá spolupráce s Krajským úřadem Karlovarského kraje, pro který naše společnost zajišťuje na základě smluvního vztahu spoje základní dopravní obslužnosti v části bývalého okresu Karlovy Vary. V oblasti nepravidelné dopravy je naše společnost nadále výhradním partnerem při zajišťování výluk v rámci celého Karlovarského kraje pro České dráhy, resp. Krajské centrum Karlovy Vary a nově také pro společnost Viamont a.s., která zajišťuje nyní osobní provoz železniční tratě z Karlových Varů do Mariánských Lázní. Velmi důležitým mezníkem v životě společnosti se stal 27.duben 2007, kdy došlo k oficiálnímu zahájení provozu prvních 4 nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (dále jen CNG). Tímto se dovršila nesmírná práce celého představenstva a managamentu společnosti, která trvala od prvního zpracování Pilotního projektu plynofikace vozového parku MHD Karlovy Vary do tohoto okamžiku celých 5 let. Investorem a provozovatelem nově vybudované čerpací stanice na CNG, která slouží i jako veřejná, se stala Západočeská plynárenská, a.s.. Strana 5 (celkem 34)

7 Akciová společnost zajistila v rámci zavedení pravidelného provozu autobusu na CNG realizaci projektu Rekonstrukce dílenských prostor pro hromadné dopravní prostředky na alternativní paliva v celkové hodnotě 4,3 mil. Kč. Tento projekt bude spolufinancován ve výši 75% Evropským společenstvím z Operačního programu Infrastruktura (sektor doprava) a dále z 25% spolufinancován z prostředků Ministerstva dopravy ČR v rámci Státního programu na podporu úspor a využití obnovitelných zdrojů. 10.července 2007 bylo rozhodnutím jediného akcionáře obchodní společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. ze dvou třetin zrealizována změna ve složení členů představenstva. Mezi významné rozhodnutí nově zvoleného představenstva patřilo na srpnovém zasedání schválení nákupu 19 ks autobusů v období dle vyhlášené veřejné zakázky na základě zákona č.137/2006 Sb.. Zároveň předložilo Radě města v několika variantách zpracované návrhy na úpravu tarifu MHD s platností od Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem představitelům Města Karlovy Vary, členům představenstva, dozorčí radě, obchodním partnerům a v neposlední řadě vedení společnosti a všem zaměstnancům za dobré pracovní výsledky společnosti v roce Strana 6 (celkem 34)

8 Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Slovo ředitele společnosti Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, vážení spolupracovníci, dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil výsledky hospodaření společnosti za rok Hospodářský výsledek společnosti skončil ve výši ,61 Kč. Celkové cenové vyrovnání jízdného městské hromadné dopravy z rozpočtu města Karlovy Vary činilo v roce 2007 celkem ,- Kč. Město Karlovy Vary rovněž podpořilo investiční dotací v celkové hodnotě 2 mil. Kč nákup prvních 4 kusů nízkopodlažních vozů s pohonem na stlačený zemní plyn (dále jen CNG). V roce 2007 se podařilo zajistit veškeré záměry schváleného plánu investic. Bylo zakoupeno celkem 6 autobusů v celkové hodnotě ,- Kč, z toho 4 ks nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG, 1 ks nízkopodlažního autobusu s naftovým motorem splňující nejpřísnější emisní normu EEV a 1 ks autobusu na linkovou dopravu. Vedení společnosti se podařilo získat prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR na nákup těchto autobusů celkovou dotaci ve výši ,- Kč (22,56 %). Celkový počet nízkopodlažních autobusů k činil 38 ks, což představuje již 63 % z celkového vozového parku MHD. Strana 7 (celkem 34)

9 V rámci plnění dalších investičních akcí byly postupně na konci roku 2007 vyměněny lana na lanových drahách Imperiál a Diana. V oblasti městské hromadné dopravy došlo po desetileté přestávce k obnovení linky číslo 7 do Březové, kam soukromý dopravce ukončil provoz meziměstské linky. Ke konci roku 2007 začínáme provozovat novou meziměstskou linku číslo do obce Stanovíce na základě požadavku Krajského úřadu Karlovarského kraje. Vedení společnosti se i nadále podařilo zajistit sociální smír mezi zaměstnanci společnosti, veškeré požadavky podle uzavřené kolektivní smlouvy se beze zbytku naplnily. Představenstvem schválený 4% nárůst tarifních mezd byl dodržen, přestože absolutní mzdové náklady v rámci celé společnosti se zvýšily pouze o 3,6%. Nejdůležitější úkoly pro rok 2008 jsou: 1) příprava podkladů pro konečné proplacení projektu Rekonstrukce dílenských prostor pro hromadné dopravní prostředky na alternativní paliva z fondů EU prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR 2) příprava projektu jednotného odbavovacího systému Karlovarská karta v rámci dopravy celého Karlovarského kraje 3) realizace projektu výstavby nové moderní lakovny v areálu společnosti Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat všem představitelům jediného akcionáře za vytváření podmínek pro naši každodenní činnost, dále všem členům statutárních orgánů a všem spoluzaměstnancům za jejich přístup a podíl na dosažených výsledcích v roce 2007 a samozřejmě i cestující veřejnosti a všem obchodním partnerům za jejich přízeň. Strana 8 (celkem 34)

10 Stanovisko dozorčí rady Zpráva vychází z řady kontrol provedených v průběhu roku 2007 a zjištění kontrolních státních orgánů. Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy, zejména Obchodním zákoníkem a Stanovami společnosti provedla kontrolu čerpání dotací ministerstva dopravy a dotací Karlovarského kraje. Výše zmíněné finanční prostředky byly využity v souladu s předpisy. To potvrdily i následné kontroly krajských a státních orgánů. Dozorčí rada pravidelně kontrolovala naplňování rozpočtu společnosti schváleného představenstvem. Velkou pozornost věnovala kontrole a následnému posouzení vhodnosti forem odměňování pracovníků společnosti. V popředí pozornosti dozorčí rady byla kontrola naplňování podnikatelských záměrů a jejich efektivnost. V průběhu roku 2007 došlo k jedné změně ve složení dozorčí rady, kdy ing. Václava Lamku nahradil nově zvolený pan Jaroslav Zach. Poměrně stabilní složení dozorčího orgánu bylo zárukou kontinuální práce. Dozorčí rada v průběhu celého období posuzovala dodržování zákonných norem ve společnosti a naplňování usnesení představenstva. Velký důraz kladla na stanovení perspektivní mzdové politiky, zapojení v rámci integrované dopravy kraje a zajištění funkčního a efektivního obsahu smlouvy na provozování plnící stanice CNG. Dozorčí rada provedla kontrolu a ověření účetní závěrky za rok 2007 s hospodářským výsledkem ,61 Kč a schválila ji. Vzala na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce. Dozorčí rada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí rada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2007 a doporučuje jedinému akcionáři tuto zprávu schválit. Při kontrolní činnosti nebyly shledány žádné závažné závady. Zprávy dozorčí rady byly pravidelně projednávány představenstvem společnosti včetně předložených návrhů. Jménem dozorčí rady děkuji představenstvu a vedení společnosti za spolupráci v uplynulém období a aktivní přístup k řešení předložených problémů. Dozorčí rada přezkoumala, dle Obchodního zákoníku 66a, odst. 10, Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2007 ze dne bez zjištěných závad ve vztazích mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. a Městem Karlovy Vary, jakož i ostatními městem ovládanými osobami. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářský výsledek společnosti za rok 2007 a návrh na rozdělení zisku. Strana 9 (celkem 34)

11 Rok 2007 byl rokem ekologizace městské hromadné dopravy v Karlových Varech Zajištění finančních prostředků na rekonstrukci dílenských prostor: Název projektu: REKONSTRUKCE DÍLENSKÝCH PROSTOR PRO HROMADNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY NA ALTERNATIVNÍ PALIVA PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU INFRASTRUKTURA příspěvek z ERDF dle Rozhodnutí: ,-- Kč DOTACE MINISTERSTVA DOPRAVY V RÁMCI STÁTNÍHO PROGRAMU NA PODPORU ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE příspěvek v rámci národního spolufinancování: ,--Kč Strana 10 (celkem 34)

12 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2007 (dle 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) Údaje ke společnosti : Ovládající osoba: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se sídlem: Sportovní čp. 656, číslo orientační 1, Karlovy Vary, PSČ: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 341 jediným akcionářem je Město Karlovy Vary Město Karlovy Vary Moskevská čp. 1281, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: IČ: Ostatní ovládané osoby: 1. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. se sídlem: Moskevská čp. 2035, číslo orientační. 21, Karlovy Vary, PSČ: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka jediným společníkem je Město Karlovy Vary 2. KV City Centrum, s.r.o. se sídlem: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka jediným společníkem je Město Karlovy Vary 3. Alžbětiny Lázně, a.s. se sídlem: Smetanovy sady čp. 1145, orientační číslo 1, Karlovy Vary, PSČ: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka KV Arena,s.r.o. se sídlem: Moskevská čp. 231, Karlovy Vary, PSČ: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C,vložka Termín a místo projednání: dne 31.března 2007 na zasedání představenstva společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. v sídle společnosti na adrese Sportovní 1, Karlovy Vary Datum zpracování: 19. března 2008 Posuzované období: 1. ledna 2007 až 31. prosince 2007 Obsah zprávy: 1. Smlouvy uzavřené v roce 2007 mezi propojenými osobami 2. Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2007 ve prospěch propojených osob 3. Opatření přijatá společností v roce 2007 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna 4. Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti v roce Vzniklá újma společnosti v roce 2007 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě Strana 11 (celkem 34)

13 1. Smlouvy uzavřené v roce 2007 mezi propojenými osobami V účetním období roku 2007 byly mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami tvořícími společně s touto společností koncern uzavřeny následující smlouvy: Město Karlovy Vary 1/ Rámcová smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy v Karlových Varech na rok 2007 ze dne předmět smlouvy: úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy a provozu LD v Karlových Varech včetně přiměřeného zisku na kalendářní rok 2007 odhadnuta přiměřeným kvalifikovaným odhadem schválené usnesením Zastupitelstva statutárního města Karlovy Vary dne na částku ,- Kč 2/ Dodatek č. 1/2007 ze dne ke smlouvě o poskytování investičních dotací na obnovu předmět smlouvy: vozidel MHD ze dne poskytování investičních dotací formou podpory vozového parku městské hromadné dopravy případně ostatních investic souvisejících s provozem městské hromadné dopravy,poskytnutí úroků k dlouhodobému úvěru na rekonstrukci restaurace Diana pro rok 2007 schválené usnesením Zastupitelstva statutárního města Karlovy Vary dne na částku ,- Kč 3/ Dodatek č.3 ze dne nájemní smlouvy ze dne předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí pozemku parc.č.827, 821, 819, 744, 774, vše v katastrálním území Karlovy Vary změna čl.iii. odst.3.1 a čl.vi. odst.6.3 (parkoviště) 4/ Dodatek č.3 ze dne nájemní smlouvy ze dne předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí pozemku parc.č.2746 v katastrálním území Karlovy Vary změna čl.4. a doplnění o čl.14.3, 14.4, 14.5 (nábřeží Jana Palacha-parkoviště) 5/ Dodatek č. 2 ze dne dne nájemní smlouvy ze dne předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitosti - pozemku parc.č.2382, 2377, 2378,2379,2381, 2384 v katastrálním území Karlovy Vary) (Dolní nádraží) 6) Smlouva o nájmu č ze dne 1.května 2005 předmět smlouvy nájem nemovitosti na parc.č. 2410/1 v katastrálním území Karlovy Vary (Tržnice) 7) Dodatek č. 2 ze dne Smlouva o nájmu č ze dne předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitosti na parc.č. 2572/1 v katastrálním území Karlovy Vary (Varšavská-parkoviště) 8/ Dodatek č.3 ze dne nájemní smlouvy ze dne předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí pozemku parc.č.2747 v katastrálním území Karlovy Vary (nábřeží Jana Palacha-stánky) 9) Stanovení nájemného pro rok 2007 ze dne ke smlouvě o nájmu č ze dne předmět smlouvy stanovení nájmu nemovitostí část pozemku p.č.935 v katastrálním území Drahovice,část p.č.492/16 v k.ú. Stará Role, část p. č. 645/1 v k.ú. Čankov (mobil.buňka) Strana 12 (celkem 34)

14 10) Stanovení nájemného pro rok 2007 ze dne ke smlouvě o nájmu ze dne předmět smlouvy nájem nemovitosti - je část z pozemku č.896 o výměře m 2 Preambule o výměře 0,585 m 2 11) Dodatek č.1 ze dne mandátní smlouvy ze dne předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí místních komunikací a jejich úseků určených k stání silničního motorového vozidla v obci pouze na dobu časově omezenou, nejvýše 24 hodin. Seznam těchto komunikací a jejich úseků je uveden v Nařízení města Karlovy Vary č. 12/2006. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o.. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyly v roce 2007 uzavřeny žádné smluvní vztahy. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. byly v roce 2007 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik provedl výlep letáků. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. nebyly v roce 2007 uzavřeny žádné smluvní vztahy. KV Arena,s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV Arena, s.r.o. nebyly v roce 2007 uzavřeny žádné smluvní vztahy 2. Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2007 ve prospěch propojených osob V účetním období roku 2007 byly mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami, tvořícími společně s touto společností koncern, uskutečněny následující právní úkony nespadající pod úpravu části 1. této zprávy: Město Karlovy Vary Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a Městem Karlovy Vary nebyly v roce 2007 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této zprávy shora. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyly v roce 2007 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této zprávy shora. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. nebyly v roce 2007 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této zprávy shora. Strana 13 (celkem 34)

15 Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. nebyly v roce 2007 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této zprávy shora. KV Arena,s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV Arena,s.r.o. nebyly v roce 2007 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této zprávy shora. 3. Opatření přijatá společností v roce 2007 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna V období roku 2007 byla mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami tvořícími společně s touto společností koncern přijata následující opatření: Město Karlovy Vary Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a Městem Karlovy Vary nebyla v roce 2007 přijata žádná opatření v zájmu či na popud Města Karlovy Vary. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyla v roce 2007 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o.. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti KV City Centrum, s.r.o. nebyla v roce 2007 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti KV City Centrum, s.r.o. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti Albětiny Lázně, a.s nebyla v roce 2007 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. KV Arena,s.r.o.. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti KV Arena,s.r.o. nebyla v roce 2007 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti KV Arena, s.r.o. 4. Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti a společností propojeným osobám v účetním období roku 2007 (s výjimkami uvedenými v jiných bodech této zprávy) V účetním období roku 2007 byla obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. propojeným osobám tvořícím společně s touto společností koncern a naopak poskytnuta následující plnění: Město Karlovy Vary Společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. byla Městu Karlovy Vary v roce 2007 poskytnuta následující plnění: Strana 14 (celkem 34)

16 (i.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka ,00 Kč jako úhrada za správní úkony Města Karlovy Vary (včetně jeho orgánů), např. správní poplatky, úplata za kopírování, apod.; (ii.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1, ,04 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 9. října 2000, jejímž předmětem je nájem nemovitostí pozemku parc. č. 2382, parc. č. 2377, parc. č. 2378, parc. č. 2379, parc. č. 2381, parc. č. 2384, vše v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (iii.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka ,60 Kč jako splátky podnájemného dle smlouvy o podnájmu ze dne 9. října 2000, jejímž předmětem je podnájem nemovitosti pozemku parc. č v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako nájemcem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako podnájemci; (iv.) (v.) (vi.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena Městu Karlovy Vary částka ,60 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 9. listopadu 1999, jejímž předmětem je nájem nemovitosti části pozemku parc. č v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 3, ,07 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 25. února 1998, jejímž předmětem je nájem nemovitosti pozemku parc. č. 827, parc. č. 821, parc. č. 819 a parc. č. 774 vše v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1, ,40 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 15. června 1999, jejímž předmětem je nájem nemovitosti část pozemku parc. č o výměře 537 m 2 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (vii.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 172,00 Kč jako splátka nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 1. ledna 2002, jejímž předmětem je nájem nemovitosti - pozemek parc. č. 935 o výměře m 2, pozemek parc. č. 492/16 o výměře m 2 a pozemek parc. č. 645/1 o výměře 975 m 2. (viii.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 2.960,70 Kč na základě smlouvy o nájmu jejímž předmětem je část z pozemku č. 896 o výměře m 2 Preambule o výměře 0,585 m 2 ze dne (ix.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka ,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 1. května 2005, jejímž předmětem je nájem nemovitosti pozemku parc. č. 2410/1 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (x.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka ,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 25. dubna 2005 a dodatku č. 1 o snížení výměry parc.č. 2572/1, jejímž předmětem je nájem nemovitosti pozemku parc. č. 2572/1 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (xi.) celkem v účetním období roku 2007 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 6, ,00 Kč za tržby z parkovacích automatů dle mandátní smlouvy ze dne 9.ledna Strana 15 (celkem 34)

17 Městem Karlovy Vary byla společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. v roce 2007 poskytnuta následující plnění: (i.) (ii.) (iii.) (iv.) úhrada v celkové výši 1, ,60 Kč za plnění výlepy letáků, přepravy osob, oprava zastávek,odběr PHM apod.; úhrada celkem 62, ,- Kč představující dotaci Města Karlovy Vary společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. na provoz MHD, LD Imperiál, obnovu vozového parku,21.976,- Kč doplatek provozní dotace za rok 2006 Úhrada v celkové výši 1, ,00 Kč dle mandátní smlouvy ze dne za provoz parkovacích automatů. Úhrada v celkové výši ,00 Kč za přefakturaci parkovacích lístků. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. v roce 2007 žádné plnění. Obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyla v účetním období roku 2007 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění KV City Centrum, s.r.o. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti KV City Centrum, s.r.o. v roce 2007 žádné plnění. Obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. byla v účetním období roku 2007 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. výlep Letáků ve výši 1.428,-Kč. Alžbětiny Lázně, a.s. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. v roce 2007 žádné plnění. Obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. nebyla v účetním období roku 2007 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění KV Arena,s.r.o. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti KV Arena,s.r.o. v roce 2007 žádné plnění. Obchodní společností KV Arena,s.r.o. nebyla v účetním období roku 2007 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění Mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a některou z propojených osob tvořících s ní koncern nebyla v účetním období ani v předchozím čase uzavřena smlouva o převodu zisku ( 190a a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 5. Vzniklá újma společnosti v roce 2007 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě Společnosti v důsledku právních úkonů a dalších skutečností specifikovaných v této zprávě v bodech 1 až 4 výše nevznikla žádná finanční či jiná újma. V Karlových Varech, dne 28 března 2008 Strana 16 (celkem 34)

18 Schváleno MF ČR č.j. 281/71 701/1995 ROZVAHA ve plném rozsahu Rozvaha Úč POD 1-01 Účetní jednotka doručí k účetní závěrku současně s doručením daňového (v celých tisících Kč) Dopravní podnik přiznání za daň z příjmů Karlovy Vary a.s. 1x příslušnému finančnímu Čís. ř. IKF Rok Měsíc IČO Sportovní 656/1 úřadu Karlovy Vary Název a sídlo účetní jednotky označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé úč.období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) Software Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé úč.období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1. Materiál C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Dlouhodobé poskytnuté zálohy C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C. VI. Krátkodobý finanční majetek (ř. 60 až 63) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení (ř. 65 až 67) D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo (ř. 01 až 67) Strana 17 (celkem 34)

19 Označ. a PASIVA b řád. c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř ) A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy (ř. 73 až 76) A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy A. III. Rezerv. fondy,nedělit.fond a ost.fondy ze zisku (ř ) A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ř ( )] B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř ) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100) Dlouhodobé přijaté zálohy Odložený daňový závazek Označ. a PASIVA b řád. c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasívní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení (ř. 118 až 119) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní číslo (ř. 66 až 119) Strana 18 (celkem 34)

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Výsledovka Úč POD 2-01 v plném rozsahu k Název a sídlo účetní jednotky (v celých tisících Kč) Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. Čís. ř. 01 IKF Rok 2007 Měsíc 12 IČO Sportovní 1 Karlovy Vary TEXT b Číslo řádku I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř.01-02) 03 II. Výkony (ř ) 04 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř ) 08 B.1. Spotřeba materiálu a energie Služby 10 + Přidaná hodnota (ř ) 11 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 C.1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kom 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 * Provozní výsledek hospodaření 30 sledovaném 1 Skutečnost v účetním období minulém Strana 19 (celkem 34)

21 TEXT b Číslo řádku X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 Finanční * 48 výsledek Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) 52 *** Výsledek hospodaření za účetní období (ř ) 60 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+ř.48+(xiii.-r.)) 61 Kontrolní číslo (ř. 01 až 60) 999 sledovaném 1 Skutečnost v účetním období minulém Strana 20 (celkem 34)

22 Roční účetní závěrka za rok 2007 a výrok auditora sestavená k pro právnické osoby účtující v podvojném účetnictví Při sestavování přílohy k účetní závěrce se vycházelo z Vyhlášky 500/2002 Sb., 39. V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje k posouzení finanční, majetkové a důchodové situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. Čl.I. - Obecné údaje 1) Popis: Firma: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sídlo: Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ IČO : DIČ : CZ a) datum vzniku společnosti: 1.května 1993 b) právní forma: akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 341 b) rozhodující předmět činnosti: silniční motorová doprava c) osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu( % podílu): - město Karlovy Vary vlastní 100 % podíl ZM d) členové statutárních orgánů: Funkce od od Předseda představenstva Ing.Václav Lupínek, CSc Jiří Vaněček Místopředseda představenstva RNDr.Pavel Žlebek Ing.Otakar Maceška Člen představenstva Ing.Pavel Bohánek Ing.Pavel Bohánek Člen představenstva Jaroslav Hadaš Ivan Šendera Člen představenstva Ing.Dalibor Suchý Michal Riško Člen představenstva Ing.Otakar Maceška Miroslav Chlapovič Strana 21 (celkem 34)

23 h) členové dozorčích orgánů: Funkce od od Předseda dozorčí rady Josef Murčo Josef Murčo Místopředseda dozorčí rady Jiří Tlučhoř Jiří Tlučhoř Člen dozorčí rady Ing.Václav Lamka Jaroslav Zach Člen dozorčí rady Tomáš Gazárek Tomáš Gazárek Člen dozorčí rady Naděžda Ettlerová Naděžda Ettlerová Člen dozorčí rady Jiřina Skálová Jiřina Skálová 2) Účast v jiných společnostech a družstvech s větším jak 20% podílem na ZK, respekt. na rozhodovacím právu): Obch.jméno Sídlo %podíl Podíl tis. Kč Podíl tis. Kč hospod.výsledek a.s. nemá účast v jiných společnostech 3)Zaměstnanci a odměny : a) průměrný počet zaměstnanců: 271 z toho řídící pracovníci (ředitel,vedoucí útvarů, vedoucí středisek): 6 dle současně platné organizační struktury (tj. od ) - ředitel společnosti - zástupce ředitele společnosti a.s. (vedoucí dopravního útvaru) - vedoucí ekonomického útvaru - vedoucí technického útvaru - vedoucí střediska MHD - vedoucí střediska opravárenství b) výše osobních nákladů (mzdy, zákonné pojištění) na zaměstnance (tis.kč): z toho řídící pracovníci (tis.kč): c) odměny členům statutárních orgánů (tis.kč): )Výše plnění orgánům (tis. Kč): Poskytnuté: Půjčky Záruky Ost.plnění - společníkům ž á d n é - statutátním orgán. ž á d n é - řídícím orgánům ž á d n é Strana 22 (celkem 34)

24 Čl.II. - Informace o účetních metodách a obec.účetních zásadách 2.1) Způsoby ocenění: a) nakupované zásoby - pořizovací cenou vytvořené ve vlastní režii vlastními náklady b) DHM a DNHM vytvořený vlastní činností u generálních oprav pořizovací nákladovou cenou na základě kalkulace c) cenných papírů a majetkových účastí nepřichází v úvahu d) příchovků a přírůstků zvířat - nepřichází v úvahu 2.2) Způsob stanovení reprodukční ceny - nepřichází v úvahu 2.3) Druhy vedlejších pořiz.nákladů - nepřichází v úvahu složky vlastních nákladů zásob - dopravné, cen.odchylky apod. 2.4) Změny ve způsobu oceňování - nebyly prováděny. Změny postupů odpisování odpisy účetní se rovnají daňovým (kromě nově pořízených autobusů) Změny postupů účtování - nepřichází v úvahu 2.5) Způsob stanovení opravných položek - uveden v interním účtovém rozvrhu a.s., kdy na základě inventarizačních prací, s přihlédnutím na posouzení stavu pohledávek naším právním zástupcem JUDr. Ficnerem a Mgr.Mrázem, byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám, které byly uníženy o přijaté úhrady. 2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro DM a DNM v převážné míře se účetní odpisy rovnají daňovým lineárním odpisům s výjimkou odpisů nově pořízených autobusů, kdy se přihlíží k reálné životnosti autobusů (klasické autobusy se odepisují 10 let a nízkopodlažní 12 let) 2.7) Způsob uplatnění kurzů - uvedeno v interním účtovém rozvrhu a.s., kdy přepočet cizích měn je řešen formou pevného denního kurzu stanoveného dle směného kursu ČNB, při uzavírání účetních knih je postupováno dle zákona č.563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 2.8) Způsob vykazování stavu u kontokorentního úvěru - kontokorentní úvěr je veden jako krátkodobý úvěr a není zahrnut v peněžních účtech. Strana 23 (celkem 34)

25 Čl.III. - Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 3.1) Dlouhodobý majetek: D R U H POŘÍZOVACÍ OPRÁVKY CENA a) movité věci,stroje,přístroje,zař. r r r r Dopravní prostředky r r r r Inventář r r r r b) Nehmotný DM software r r r r ocenitelná práva r r r r jiný NDM r r r r c) finanční leasing - pronájem: celkem splátky Výše úvěru placeno v daném Zůstává v PC Roce Uhradit Nemovitosti r r r r Movitosti r r r r Strana 24 (celkem 34)

26 d) přehled o dlouhodobém majetku: da) Počáteční Nákup Jiný Prodej Výřad Jiný Konečný Stav (Netto) přírůstek Úbytek Stav (Netto) Nehmotný majetek r r r r Pozemky r r r r Budovy, stavby r r r r Stroje r r r r db) D R U H Počáteční Odpisy Prodej Vyřazení Konečný Stav Nehmotný majetek r Stav r r r Budovy, stavby r r r r Stroje r r r r Pěst. celky Zákl.stádo Jiný HDM Opravné položky e) majetek neuvedený v rozvaze: předměty dlouhodobé spotřeby neuvedené na ú.022/082 (v rozvaze) - účtují se na účtech 501/395200,395300, finanční vyjádření majetku dle inventarizace činí ostatní hmotný majetek ,37 Kč a ostatní nehmotný majetek ,70 Kč. Strana 25 (celkem 34)

27 e) hmotný majetek zatížený zástavním právem či věcným břemenem majetek a.s. ve formě tří autobusů, a to: a. níže uvedené autobusy jsou zastaveny ve prospěch Komerční banky,a.s. z důvodu zajištění střednědobého úvěru úvěrová smlouva č autobus Karosa spz 1K inv.č autobus Karosa spz 1K inv.č autobus Karosa spz 1K inv.č g) majetek u něhož je tržní ocenění vyšší než ocenění v účetnictví - nezjištěno h) cenné papíry a majetkové účasti - nepřichází v úvahu 3.2.) P o h l e d á v k y a) souhrnná výše po lhůtě splatnosti (nad 180 dní) D R U H Počáteční Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis.kč r nad 180 dní r Stav r r v rámci pohledávek byly tvořeny dle zákona č.593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů daňové opravné položky ve výši 240 tis. Kč (ú. 558 plusové položky), nedaňové opravné položky ve výši 0 tis. Kč (ú.559 plusové položky), odpis pohledávek ve výši 50 tis. Kč (ú.546), nedaňové odpisy pohledávek ve výši 931 tis. Kč (ú.546). b) pohledávky k podnikům ve skupině - žádné c) kryté zástavním právem nebo zjištěné jiným způsobem (ručením) nepřichází do úvahy 3.3.) V l a s t n í k a p i t á l Počáteční MD D Konečný název účtu Stav Stav A základní kapitál B emisní atik C ostatní kapitálové fondy D zákonný rezervní fond E ostatní fondy / DM (tvorba) ostatní fondy / DM (čerpání) F neuhrazená ztráta min.let G VH ve schvalovacím řízení Strana 26 (celkem 34)

28 a) základní kapitál nebyl žádný pohyb Akcionáři Podíl % Podíl v tis. Kč Nesplaceno Lhůta splatnosti Město Karlovy Vary 100% Restituční fond Nadační fond b) emisní azio nebyl žádný pohyb c) ostatní kapitálové fondy nebyl žádný pohyb d) zákonný rezervní fond rozdělení zisku (úhrada ztráty): dle Rozhodnutí jediného akcionáře... byl zisk za rok 2006 ve výši ,83 Kč zúčtován v roce 2007 z části do zákonného rezervního fondu (ú.421 D) 7.788,00 Kč e) ostatní fondy rozdělení zisku (úhrada ztráty): dle Rozhodnutí jediného akcionáře... byl zisk za rok 2006 ve výši ,83 Kč zúčtován v roce 2007 z části do ostatních kapitálových fondů DHM(ú D) ,83 Kč f) neuhrazená ztráta minulých let nebyl žádný pohyb g) výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (MD) : dle Rozhodnutí jediného akcionáře byl v roce 2007 zúčtován zisk za rok 2006 ve výši ,83 Kč do zákonného rezervního fondu a ostatních kapitálových fondů 3.4.) Z á v a z k y a) souhrnná výše po lhůtě splatnosti (po 180 dnech): D R U H Počáteční Závazky po lhůtě splatnosti v tis.kč r nad 180 dní r Stav r r b) závazky k podnikům ve skupině): žádné c) kryté zástavním právem: nepřichází do úvahy d) další závazky (nepeněžní i peněžní, které nejsou účtovány v účetnictví)): nepřichází do úvahy Strana 27 (celkem 34)

29 3.5.) R e z e r v y (tis.kč): a) zákonné: - vytvořená rezerva na opravu lanové dráhy Diana ve výši ,- Kč - vytvořená rezerva na opravu vyhlídkové věže Diana ve výši ,- Kč b) ostatní: žádné 3.6.) Dlouhodobé a střednědobé úvěry (tis.kč): úvěr č nákup autobusů (úvěr zajištěn zástavním právem na tři autobusy) 2. úvěr č nákup autobusů (úvěr zajištěn směnkou) 3. úvěr č nákup autobusů (úvěr zajištěn směnkou) 3.7) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činnosti (tis.kč) - viz výsledovka uvedená níže; výnosy jsou tuzemského původu 3.8) Celkové výdaje na výzkum a vývoj (tis.kč) žádné Prohlášení: Mezi rozvahovým dnem a mezi dnem zpracování účetní závěrky nedošlo k podstatným událostem, které by významně ovlivnily a.s.. Příloha: č.1 Výsledky hospodaření za rok 2007 č.2 Přehled o peněžních tocích cash flow v plném rozsahu 01-12/2007 č.3 Odložená daň Strana 28 (celkem 34)

30 Výsledky hospodaření za rok 2007 Příloha č.1 Účet Název účtu rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok Tržby obch. činnosti , , , , Tržby opr.pro cizí , , , ,25 Tržby osobní dopravy , , , , pravidelná MHD , , , , pravidelná Imperial , , , , nepravidelná Diana+VV , , , , nepravidelná AO , , , , okresní doprava , , , ,84 604xxx Tržby zboží , , , , Aktivace nedok. výroby ,27 0,00 0, , Aktivace DHIM , , ,60 0, Aktivace HIM , , , ,40 641xxx Prodej majetku , , , , Tržby z prodeje materiálu , , , , xxx Smluvní a ost.pokuty a penále , , , , Výnosy z odep.pohl , , , , x Cen.vyr.jízd. - MHD+LD , , , , Cen.vyr.jízd. - okr.doprava , , , , Cen.vyr.ost , , ,00 0, Ost.prov.výnosy , , , ,79 662xxx Bankovní úroky , , , ,00 663xxx Kurzové zisky 4 896, , , ,74 668xxx Ostatní finanční výnosy , , , ,00 TRŽBY CELKEM , , , ,00 9xxxxx Vnitropodnikové výnosy , , , ,66 V Ý N O S Y C E L K E M , , , , M a t e r i á l , , , ,78 Materialové náklady , , , , Materiál-opravy pro cizí , , , , P n e u , , , , xx P H M , , , , xx O l e j e + p a l i v o , , , , E n e r g i e , , , ,95 504xxx Prod.zboží , , , ,01 O p r a v y , , , , xx - přímé , , , , xx - malá údržba , , , , xx - velká údržba , , , ,70 512xxx C e s t o v n é , , , , Reprezentace , , , , xx P ř e p r a v n é , , , , xx S p o j e , , , , xx O s t a t n í v ý k o n y , , , , N á j e m n é , , , ,62 M N B O Z P , , , , xx O d p i s y , , , , xx Zústatková cena HM 8 820,00 0, , , xx O d p i s y DHM , , , , xx M Z D Y , , , , xx O O N , , , ,00 MZDOVÉ NÁKLADY , , , ,00 524xxx Sociální a zdravotní zabezpečení , , , , Odměny stat. Orgánů , , , , xxx Sociální náklady , , , , x Daně a poplatky , , , ,85 541xxx Prodaný HIM 126,00 0,00 0,00 0, Prodaný material , , , ,15 543xxx Bezúplatný převod , , , , x Pokuty a penále , ,00 0,00 672,97 546xxx Odpis nedobytných pohledávek , , , , xx Ostatní provozní náklady , , , , Pojištění majetku , , , , x Tvorba zák.rez.a opr.pol , , , ,30 562xxx Úroky , , , ,26 563xxx Kurzové ztráty , , , , xx Pojistné ostatní , , , , xx Bankovní výlohy , , , , xx Manka a škody 9 048, , , , xx Nákl. min. období 0, ,00 0,00 0, xx Daň z příjmů , , , ,71 OSTATNÍ NÁKLADY , , , ,10 PRVOTNÍ NÁKLADY , , , ,39 8 Vnitropodnikové náklady , , , ,69 8 Vnitropodn. nákl. na VÚ ,00 0,00 0,00 0,00 8 Vnitropodn. nákl. správní režie , , , ,97 N Á K L A D Y C E L K E M , , , ,05 Z I S K - Z T R Á T A , , , ,61 Strana 29 (celkem 34)