ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

Transkript

1 Město Moravské Budějovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni IČO: Město Moravské Budějovice Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. nám. Míru 31 obec Moravské Budějovice PSČ, pošta Moravské Budějovice Kontaktní údaje telefon fax , WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje :46:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 12

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,04 Nedaňové příjmy , , ,57 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,83 PŘÍJMY CELKEM , , ,44 Konsolidace příjmů , ,90 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,54 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , , DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , , DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB , , ,64 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ , , , Daň z přidané hodnoty , , , OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU , , ,86 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU , , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu , , POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr , , , Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , SPRÁVNÍ POPLATKY , , , Daň z hazardních her , , Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří , , , Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů , , , DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER , , ,29 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Daň z nemovitých věcí , , , DANĚ Z MAJETKU , , ,21 15 MAJETKOVÉ DANĚ , , ,21 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 200, , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU , , , Příjmy z úroků (část) , , , VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU , , ,03 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , :46:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 12

3 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY , , , Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi , , PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L , ,00 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ , , , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady 2 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 648,00 648, OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,47 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,47 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku , , PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) , , ,00 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ , , ,00 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) , , ,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída ) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ , , Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti , , , Převody z ostatních vlastních fondů , , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , , PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ , , ,90 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY , , , Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu , , INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ , , Investiční přijaté transfery od krajů , , INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ , ,00 42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE , ,38 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) , , ,83 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy ) , , , :46:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 12

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,72 Kapitálové výdaje , , ,56 VÝDAJE CELKEM , , ,28 Konsolidace výdajů , ,90 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,38 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m , , , Ostatní platy 8 725, , PLATY , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 136, , POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM , , , Odměny za užití duševního vlastnictví 1 460, , ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 1 460, ,20 50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Ochranné pomůcky , , , Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 912, Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , NÁKUP MATERIÁLU , , , Úroky vlastní , , , ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol , , , Nákup ostatních služeb , , , NÁKUP SLUŽEB , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) , , , Pohoštění , , , Účastnické poplatky na konference , , , Nájemné za nájem s právem koupě , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , , :46:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 12

5 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 517 OSTATNÍ NÁKUPY , , , Poskytnuté náhrady , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Věcné dary , , , Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž , , VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY , , ,65 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám , , , Ostatní neinv.tra. podnikatelským subjektům , , NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Neinv.transf.církvím a náboženským společ , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , ,80 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM , , , Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinvestiční transfery cizím PO , , NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , , Převody vl.fondům hospodářské (podn.,9)činnosti , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Ostatní převody vlastním fondům , PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM , , Nákup kolků 1 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond , , , OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT , , ,84 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU , , , Dary obyvatelstvu , , , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,75 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , , Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní úrovně , , NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ , ,00 56 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,40 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,40 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) , , , Programové vybavení , , , POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Dopravní prostředky , , Výpočetní technika , , , Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený , , :46:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 12

6 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU , , , Pozemky 7 000, , POZEMKY 7 000, ,60 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr , , , INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ , , , Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím , , Investiční transfery ostatním příspěvkovým org , , INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ , ,00 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY , , ,00 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) , , ,56 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) , , ,28 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , :46:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 12

7 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , , ,16 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) ,00 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,16 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,97 Běžné účty fondů ÚSC , , , ,81 Běžné účty celkem , , , ,16 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ :46:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 12

8 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,16 Příjmy celkem 4 518, ,66 Výdaje celkem , , ,47 Obrat , , ,81 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) , , ,35 Změna stavu , , ,81 Financování - třída ,16 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , ,09 Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,74 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,15 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,83 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , ,09 Pěstitelské celky trvalých porostů , ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,37 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,78 Kulturní předměty , ,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,84 386, ,83 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,57 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem , ,65 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru , , ,17 Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,74 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,37 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,32 Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí , , ,75 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů , , ,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,37 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,30 Materiál na cestě :46:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 12

9 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Zboží Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,65 Zboží na cestě Ostatní zásoby VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční transfery obcím , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Ostatní převody vlastním fondům , Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně , , Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x ,40 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,44 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,31 x , Knihy, učební pomůcky a tisk x 450,00 x 450, Drobný hmotný dlouhodobý majetek x ,60 x , Nákup materiálu j.n. x 6 136,19 x 6 136, Služby školení a vzdělávání x 6 490,00 x 6 490, Nákup ostatních služeb x ,00 x , Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 288,00 x 288, Pohoštění x 1 515,00 x 1 515, Náhrady mezd v době nemoci x 3 727,20 x 3 727, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu x ,00 x , Státní příspěvek na výkon pěstnounské péče , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x ,60 x , Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,06 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,09 x , Knihy, učební pomůcky a tisk x 2 544,90 x 2 544, Drobný hmotný dlouhodobý majetek x ,78 x , Nákup materiálu j.n. x ,05 x , Poštovní služby x 0,00 x 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací x 0,00 x 0, Služby peněžních ústavů x ,00 x , Služby školení a vzdělávání x ,00 x , Nákup ostatních služeb x 3 091,00 x 3 091, Opravy a udržování x 6 565,00 x 6 565, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x ,00 x , Pohoštění x 457,00 x 457, Účastnické poplatky na konference x 2 388,00 x 2 388, Nájemné za nájem s právem koupě x ,72 x , Náhrady mezd v době nemoci x 3 133,80 x 3 133, Dotace na výkon čin. v obl. soc.-práv. ochrany dět , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,57 x ,57 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x ,15 x , :46:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 12

10 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,80 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,54 x , Drobný hmotný dlouhodobý majetek x ,80 x , Nákup materiálu j.n. x 1 171,19 x 1 171, Služby školení a vzdělávání x ,00 x , Nákup ostatních služeb x ,00 x , Cestovné (tuzemské i zahraniční) x ,30 x , Pohoštění x 5 923,25 x 5 923, Operační program Zaměstnanost - EU podíl , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x ,28 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,85 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,47 x , Knihy, učební pomůcky a tisk x 125,10 x 125, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 548,00 x 1 548, Náhrady mezd v době nemoci x 3 555,30 x 3 555, Příspěvek na výkon sociální práce , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , Náhrady mezd v době nemoci x 3 935,00 x 3 935, Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 x ,00 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x ,00 x , Ostatní osobní výdaje x 6 500,00 x 6 500, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , Neinvest. nedávkové transfery - soc. služby , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Ochranné pomůcky x ,80 x , Prádlo, oděv a obuv x ,90 x , Drobný hmotný dlouhodobý majetek x ,44 x , Nákup materiálu j.n. x ,86 x , Pohonné hmoty a maziva x 6 000,00 x 6 000, Služby školení a vzdělávání x 3 600,00 x 3 600, Požární ochrana , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x ,00 x , Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , Nákup ostatních služeb x 7 000,00 x 7 000, Program prevence kriminality- program č nei , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,00 x ,00 x Stroje, přístroje a zařízení x ,00 x , Podpora prev. kriminality- progr. č inv , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Nákup ostatních služeb x ,00 x , Program péče o krajinu , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 5 704,52 x 5 704,52 x IROP - program č SR - INV 5 704,52 0, ,52 0, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,86 x ,86 x IROP - program č EU - INV ,86 0, ,86 0, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,00 x ,00 x Budovy, haly a stavby x ,00 x , Podpora úspor energie- program EFEKT 122D22 - inv , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 0,00 x Investiční dotace program č EFEKT po 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám x 0,00 x 0, Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům x ,00 x , Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 les.z , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám x 0,00 x 0, Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům x ,00 x , Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle , , , , :46:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 12

11 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B ,00 0, ,00 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,11 x ,11 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x ,70 x , Ostatní osobní výdaje x ,50 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,67 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,80 x , Prádlo, oděv a obuv x 1 233,10 x 1 233, Drobný hmotný dlouhodobý majetek x ,15 x , Nákup materiálu j.n. x ,85 x , Nákup ostatních služeb x ,31 x , Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 7 063,25 x 7 063, Pohoštění x ,75 x , Věcné dary x ,45 x , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x ,20 x , Náhrady mezd v době nemoci x 674,50 x 674, OP VVV - PO3 neinvestice - podíl EU , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Opravy a udržování x ,00 x , Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Nákup materiálu j.n. x ,00 x , Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0, Účel. dot. na výd. spojené s volbou prezidenta ČR , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,87 x ,87 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x ,00 x , Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 5 299,00 x 5 299, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 913,00 x 1 913, Nákup materiálu j.n. x ,00 x , Pohonné hmoty a maziva x 593,03 x 593, Poštovní služby x 132,00 x 132, Služby telekomunikací a radiokomunikací x 197,84 x 197, Nájemné x 6 000,00 x 6 000, Nákup ostatních služeb x ,00 x , Opravy a udržování x 7 520,00 x 7 520, Pohoštění x 359,00 x 359, Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR , , , ,87 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky :46:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11/ 12

12 Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Ing. Věra Bláhová Ing. Věra Bláhová v. r. Ing. Bohumil Horník Ing. Bohumil Horník v. r. Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Vlastimil Bařinka Ing. Vlastimil Bařinka v. r :46:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12/ 12