STAVEBNÍ, INVESTIČNÍ A KAPITÁLOVÁ, a.s.

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2017 společnosti STAVEBNÍ, INVESTIČNÍ A KAPITÁLOVÁ, a.s. Obsah: I. Základní údaje o společnosti II. III. Údaje o základním kapitálu a cenných papírech Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti IV. Zpráva o činnosti v roce 2017 a výhledu na rok 2018 V. Zpráva o hospodaření za rok 2017 VI. Návrh na převedení hospodářského výsledku za rok 2017 VII. Závěr 1

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Stavební, investiční a kapitálová, a.s. byla založena dne přeměnou z původního investičního fondu. Zápis změn do obchodního rejstříku byl Krajským obchodním soudem proveden Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka Předmětem podnikání je: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Společnost se nadále neomezuje ve své činnosti pouze na zhodnocování finančních investic a realizuje rozvíjení nových činností - poradenských, zprostředkovatelských služeb, nákupu nemovitostí a přípravy investorských projektů. II. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU A CENNÝCH PAPÍRECH Základní kapitál společnosti činí ,- Kč a je tvořen akciemi na majitele s nominální hodnotou 500,- Kč. Akcie jsou zaknihovány u Centrálního depozitáře cenných papírů ISIN CZ Ke snížení základního kapitálu o ,- Kč došlo rozhodnutím VH ze dne , kde došlo k rozhodnutí o zrušení akcií, které vlastnila společnost. Snížením základního kapitálu došlo k částečné úhradě kumulované ztráty společnosti. Ke dni konání valné hromady jsou hlavními akcionáři SIK a.s. 5 fyzických osob a jedna právnická osoba vlastnící celkem 32 % akcií a drobní akcionáři, jejichž podíly jednotlivě nepřesahují ve své většině 0,02 až 0,04 %. Žádná právnická ani fyzická osoba nevlastní 20 % a více akcií a nepodílí se tím na základním jmění společnosti. V roce 2017 společnost Stavební, investiční a kapitálová, a.s. nabývala vlastní akcie. Důvod nabytí všech vlastních akcií byl za účelem snížení základního kapitálu společnosti a tím dosažení úhrady části kumulované ztráty společnosti. Všechny nabyté akcie byly o jmenovité hodnotě 500 Kč/1 akcie a všechny akcie byly nabyty za úplatu 100 Kč/1 akcie. Na všechny akcie byl vytvořen zvláštní rezervní fond dle 316 Zákona o obchodních korporacích ve výši jmenovité hodnoty vlastních akcií. K společnost vlastnila 7401 ks vlastních akcií, což představuje 8,69 % upsaného základního kapitálu k V průběhu roku do konání valné hromady dne bylo nabyto 108 ks akcií, což je 0,13% základního kapitálu ke dni konání valné hromady dne Valnou hromadou dne bylo schváleno snížení základního kapitálu zrušením 7509 ks akcií, které vlastnila společnost k tomu datu. Následně společnost nabyla 48 ks akcií. K tedy společnost vlastní 48 ks vlastních akcií, což představuje 0,07% upsaného základního kapitálu k Akcie byly nabyty od následujících osob: Gabriela Kozáková, Milan Kozák, Jan Krátký, Dagmar Vykopalová, Alena Kormundová, Jana Pokorná, Dana Procházková, Jiří Uher, Zdeněk Merta, Václav Brož a Věra Šťastná. 2

3 III. ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI Složení statutárních orgánů společnosti je následující: Představenstvo: předseda: členka: členka: Ing. Miloš Sluše Ing. Pavla Máková Ing. Jana Bartkovská Dozorčí rada: předseda: členové: Ing. Jaromír Veverka Ing. Daniela Slušová JUDr. Jan Lang, CSc. IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 S VÝHLEDEM NA ROK 2018 Rok 2017 pokračovala společnost v činnostech schválených na valné hromadě za rok Zprávy z činností statutárních orgánů společnosti a celkové výsledky vykazují ztrátu společnosti ve výši ,81 Kč. Ztráta byla způsobena provozním výsledkem hospodaření. Zlepšení provozního výsledku je hlavní úkol společnosti v roce Dne byla na společnost podána akcionářem Ing. Lengálem žaloba o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne Městský soud v Praze usnesením z žalobu Ing. Lengála zamítl, v současné době probíhá odvolání. Popis základních ekonomických a finančních činností společnosti: 1) Hlavní výnosem společnosti bylo obchodování s cennými papíry. Společnost má v akciích společnosti nebo fondů celkem tis. Kč. Z obchodování s cennými papíry došlo k výnosu ve výši cca 8%. 2) Z finanční účasti na trvajících developerských projektech (UNGELT PARTNERS s. r.o., JAMI, s.r.o.) byl získán roční zisk cca ve výši 5 % z vložených finančních prostředků. 3) Z provozního výsledku hospodaření v roce 2017 je ztráta ve výši tis. Kč. Hospodářský výsledek společnosti dosažený v roce 2017 znovu určuje směr nutných opatření v roce

4 NÁVRH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PRO ROK 2018: 1) Vzhledem k výnosům v obchodování s cennými papíry musí být tato činnost hlavním směrem podnikatelské činnosti v roce Pro zlepšení řízení tohoto obchodování budou uzavřeny nové dohody s UniCredit Bank a s vybranými fondy. 2) Volné finanční prostředky a možnost prodeje části nemovitého majetku umožní posoudit vlastní developerské projekty, které mohou získat vyšší výnos než účast na cizích developerských projektech. V této činnosti musí být připraveny vhodné developerské projekty k posouzení a případnému výběru. 3) Nadále prověřovat možnosti prodeje nemovitostí ve vlastnictví společnosti (Beroun, Jáchymov) s ohledem na situaci na trhu s nemovitostmi a rozdílem mezi znaleckou a tržní cenou. 4) Znovu posoudit možnost spolupráce na projektu Areál STABE Beroun. Nejnovější verze projektu je výstavba řadových rodinných domů. Tato verze umožňuje jednání o podílu SIK a.s. v tomto projektu. 5) Udržovat pronájem nemovitostí, které vykazují stabilní výnos. V. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 Základní údaje z výkazů hospodaření SIK a.s.: Veškeré údaje a dokladová část je v níže uvedených přílohách: Příloha č. 1 - Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty v zkráceném rozsahu ke dni Představenstvo spolu s dozorčí radou společnosti předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku za rok 2017, tak jak byla předložena. VI. NÁVRH NA PŘEVEDENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ROKU 2017 Na základě provedené a předložené roční účetní závěrky za rok 2017 navrhujeme dosaženou ztrátu převést na účet dosud neuhrazených ztrát z minulých období. Na základě výsledků hospodaření vyplývá, že za rok 2017 nebude akcionářům společnosti vyplácena žádná dividenda nebo majetkový přebytek. 4

5 VII. ZÁVĚR Za účelem zajištění dalšího rozvoje a následné realizace potřebných cílů společnosti předkládáme valné hromadě návrhy usnesení k odsouhlasení a schválení tyto návrhy: Valná hromada: 1. schvaluje zprávu o činnosti za rok 2017, zprávu o hospodaření za rok 2017, účetní závěrku včetně dosaženého hospodářského výsledku a zprávu dozorčí rady k účetní závěrce. 2. schvaluje převedení ztráty z hospodaření společnosti v roce 2017 dle platných předpisů na účet Neuhrazená ztráta společnosti z minulých období. 3. schvaluje roční odměny členům orgánů pro rok 2018 ve výši: 48,5 tis. Kč měsíčně pro 3 členy představenstva 33,5 tis. Kč měsíčně pro 3 členy dozorčí rady celkem ročně 984 tis. Kč 4. Ukládá statutárním orgánům společnosti zabezpečit realizaci návrhu podnikatelské činnosti pro rok V Praze dne Předseda představenstva: Ing. Miloš Sluše Přílohy: Příloha č. 1 - Rozvaha v zkráceném rozsahu ke dni Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty v zkráceném rozsahu ke dni

6 Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zkráceném rozsahu (mikro účetní jednotka) Rok Měsíc IČ 2017 ke dni ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Stavební, investiční a kapitálová, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Národní třída 10 Praha čís. Označení Běžné účetní období Minulé úč. období AKTIVA řád. Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM Součet A. až D B. Dlouhodobý majetek C. Oběžná aktiva D. Časové rozlišení aktiv 5 7 Označení PASIVA čís. řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM Součet A. až D A. Vlastní kapitál B. + C. Cizí zdroje Součet B. + C C. Závazky Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

7 Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu Rok Měsíc IČ 2017 ke dni ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Stavební, investiční a kapitálová, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Národní třída 10 Praha číslo Skutečnost v účetním období Označení TEXT řádku běžném minulém a b c 1 2 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb A. Výkonová spotřeba D. Osobní náklady E. Úpravy hodnot v provozní oblasti III. Ostatní provozní výnosy F. Ostatní provozní náklady * IV. Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem VI. VII. Výnosové úroky a podobné výnosy Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady * ** ** *** * Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 10) + * (ř. 20) Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 21) - L Výsledek hospodaření ** (ř. 23) - M za účetní období (+/-) Čistý obrat za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: