VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: DSO Dyje Hrádek FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 128,15 99, Převody z rozpočtových účtů ,00 ****** ****** Investiční přijaté transfery ze státních , ,33 ****** 99,91 fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,73 ****** 100, Bez ODPA , , ,06 ****** 111, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400,00 400, Územní rozvoj 400,00 400, Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 66,59 13,32 13, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 100,00 0,15 0,15 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 600,00 600,00 66,74 11,12 11,12 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,80 ****** 111, h38m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9

2 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Ostatní osobní výdaje , , ,00 50,00 50, Nákup materiálu j.n , , Poštovní služby 1 000, ,00 530,00 53,00 53, Zpracování dat a služby souv. s inf. a , ,05 ****** 29,10 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,00 60,37 60, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, ,00 851,00 28,37 28, Budovy, haly a stavby , , ,10 691,03 95, Územní rozvoj , , ,15 586,00 94, Služby peněžních ústavů 3 000, , ,30 73,74 73, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000, , ,30 73,74 73, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ****** ****** Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 12,66 ****** 12, Ostatní finanční operace 100,00 12,66 ****** 12, Nespecifikované rezervy 9 300, , Ostatní činnosti j.n , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,11 626,71 103, h38m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9

3 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů 8112 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na , , ,31 40,25 40,25 bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů ( ) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na 8125 bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných 8212 dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na 8215 bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů 8222 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na 8225 bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na 8902 devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 (+/-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,31 40,25 40, h38m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9

4 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 66,74 6,67 6,67 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , , , ,76 PŘÍJMY CELKEM , , , , 30 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 111, Příjmy z finančního vypořádání 4061 minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání Příjmy z finančního vypořádání 4063 minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od 4081 regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 128,15 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od 4111 regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,00 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od 4181 regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od 4190 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného 4191 okresu ZJ Splátky půjčených prostředků 4192 přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků 4194 přijatých z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , , , 15 99,92 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,01 368,61 259,19 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,10 691,03 95,77 VÝDAJE CELKEM , , ,11 626,71 103,43 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám h38m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9

5 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r Ostatní neinvestiční transfery 4280 * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a 4281 krajů * Převody vlastním rezervním fondům 4290 územních rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání 4321 minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání Výdaje z finančního vypořádání 4323 minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky 4330 obcím Neinvestiční půjčené prostředky 4340 krajům Neinvestiční půjčené prostředky 4341 regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené 4350 prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky 4411 regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného 4421 okresu ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného 4423 kraje ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,11 563,63 93,02 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,31-40,25 40,25 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,31 40,25 40,25 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,31 40,25 40,25 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace h38m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9

6 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,31 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,31 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé h38m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9

7 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery 7110 od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od 7130 rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků 7140 přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků 7160 od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území 7170 jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery Výdaje z finančního vypořádání Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným 7210 rozpočtům územní úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na 7220 územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky 7230 obcím Ostatní neinvestiční půjčené 7240 prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného 7290 kraje Příjmy z finančního vypořádání 7291 minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery 7320 od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od 7350 rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků 7360 přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů h38m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9

8 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery Výdaje z finančního vypořádání 7431 minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným 7460 rozpočtům územní úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na 7470 území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky 7480 obcím Neinvestiční půjčené prostředky 7490 krajům Ostatní neinvestiční půjčené 7500 prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku a b Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Dotace SFŽP z OPŽP 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , Dotace SFŽP z OPŽP ,33 C e l k e m ,06 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** h38m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9

9 XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b c d , ,33 ******* Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,33 ******* , ,73 ******* Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp , ,73 ******* Bez ODPA , ,06 ******* C e l k e m , ,06 ******* XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b c d , ,27 ******* , ,73 ******* Budovy, haly a stavby , ,00 ******* Územní rozvoj , ,00 ******* C e l k e m , ,00 ******* Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Jindřich Rosa Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Martina Matochová, DiS. tel.: o skutečnosti: Martina Matochová, DiS. tel.: h38m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9