VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Tabor Husovo náměstí Lomnice nad Popelkou FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 99,87 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,40 ****** 99, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,90 ****** 99, Bez ODPA , , ,30 559,53 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 500, , ,00 364,11 364, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 364,11 364, Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 125,06 25,01 25, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 500,00 125,06 25,01 25, Převody z rozpočtových účtů ,90 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní ,90 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,26 977,96 177, h14m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 11

2 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatní osobní výdaje , , ,00 95,16 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 56,57 56, Nájemné 500,00 500,00 480,00 96,00 96, Služby zpracování dat 8 300, , ,00 69,90 69, Nákup ostatních služeb , , ,60 115,53 93, Opravy a udržování 6 500, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 50,33 50, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,60 102,15 86, Služby peněžních ústavů 5 700, , ,01 77,63 77, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 700, , ,01 77,63 77, Služby peněžních ústavů 9 400, , ,00 98,12 98, Pojištění funkčně nespecifikované 9 400, , ,00 98,12 98, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,90 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní ,90 ****** ****** Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000, , ,00 76,00 76, Ostatní finanční operace 4 000, , ,00 76,00 76, Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi , ,41 ****** 99, Finanční vypořádání minulých let , ,41 ****** 99,97 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,92 ****** 156, h14m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 11

3 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , , ,12 87,97 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h14m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 11

4 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , , ,12 87, h14m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 11

5 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,06 347,15 347,15 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,20 991,47 177,11 PŘÍJMY CELKEM , , ,26 977,96 177,76 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 99,87 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,40 99, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,90 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje , , ,00 142,38 142, h14m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 11

6 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,36 555,08 100,90 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,71 156,34 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 VÝDAJE CELKEM , , , ,71 156,34 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 územní * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,90 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny 4306 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi , ,41 99, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní Investiční půjčené prostředky obcím h14m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 11

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , ,80 99,98 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,02 697,40 97,81 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , , ,12 87,97 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , , ,12 87,97 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , , ,12 87,97 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,66 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,66 Pokladna h14m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 11

8 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní h14m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 11

9 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje , , ,00 142,38 142, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 99,79 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , ,80 99, Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi , ,80 99, Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní h14m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 11

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,90 C e l k e m ,90 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** h14m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 11

11 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,90 ******* Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp , ,90 ******* Bez ODPA , ,90 ******* C e l k e m , ,90 ******* XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Mgr. Josef Šimek Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: p. Bryknarová Miloslava tel.: 481/ o skutečnosti: p. Bryknarová Miloslava tel.: 481/ h14m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 11