Závěrečný účet za rok NÁVRH

Transkript

1 OBEC MLADÉ BŘÍŠTĚ Závěrečný účet za rok NÁVRH Údaje o organizaci sestavený v Kč ke dni Identifikační číslo Název Obec Mladé Bříště Ulice čp. 16 Obec Mladé Bříště Pošta Humpolec Kontaktní údaje Telefon starosta@mladebriste.cz Web Doplňující údaje Obsah závěrečného účtu Plnění rozpočtu obce Financování Peněžní fondy Majetek Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ostatní doplňující údaje 1/8

2 Plnění rozpočtu obce Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen v ZO dne , v průběhu roku byl upraven celkem 6 rozpočtovými opatřeními. V souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v aktuálním znění byly rozpočet i jednotlivá rozpočtová opatření zveřejněny na elektronické úřední desce obce. Rozpis plnění daňových příjmů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , , ,59 120,56 120, Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník , , ,18 146,03 146, Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , , ,22 119,35 119, Daň z příjmů práv. osob , , ,08 115,55 115, Daň z příjmů práv. osob za obce , , ,00 343,66 99, Daň z přidané hodnoty , , ,39 111,76 111, Poplatek za provoz systému KO , , ,00 91,40 91, Poplatek ze psů 5 000, , ,00 84,00 84, Správní poplatky 1 000, ,00 500,00 50,00 50, Daň z hazardních her , , ,15 120,68 120, Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě 0,00 0,00 11,80 0,00 0, Daň z nemovitých věcí , , ,88 126,65 126, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0, , ,00 0,00 100, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv , , ,00 100,00 100, NI. př. transf. od krajů 0, , ,00 0,00 100, Inv. př. transfery od krajů 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 97,72 97, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 268,36 268, Sankční platby př. od jiných subjektů 0,00 0,00 0,50 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 83,82 83, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000, , ,50 85,81 85, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 55,73 55, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 77,95 77, Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0, ,00 0,00 0, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 217,67 217, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 79,05 79, Příjmy z úroků 5 000, , ,51 219,97 219, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,32 0,00 0, Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, ,00 0,00 0, Převody z vlastní pokladny 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Schválený rozpočet: Skutečnost po konsolidaci: Kč Kč Příjmy rozpočtu byly překročeny o 1858 tis. oproti schválenému rozpočtu, důvodem je zejména prodej všech zbývajících stavebních parcel a lepší plnění daňových příjmů. 2/8

3 Rozpis plnění daňových výdajů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 25,88 25, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 96, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 98, Pohonné hmoty a maziva 1 000, ,00 320,00 32,00 32, Nákup ostatních služeb , , ,00 754,90 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 000, , ,00 83,90 83, Ostatní osobní výdaje , , ,00 96,90 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 100, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 0,00 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 84,71 84, Nákup materiálu j.n , , ,38 109,04 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 171,14 98, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,43 29,77 33, Budovy, haly a stavby , , ,00 9,41 9, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 32,00 32, Nákup materiálu j.n , , ,00 3,01 6, Studená voda , , ,00 104,27 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 993,93 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 55,05 55, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 0,00 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 9 000, , ,00 93,33 93, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 59,00 73, Nákup materiálu j.n. 0, ,00 90,00 0,00 9, Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0,00 0, Neinv.transf. církvím a nábož. spol. 0, , ,00 0,00 100, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 50,00 60, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 132,18 99, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 000, , ,00 284,78 94, Věcné dary , , ,00 65,73 98, Dary obyvatelstvu , , ,00 70,00 100, Ostatní osobní výdaje 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 551,10 91, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0, ,00 0,00 0,00 0, Neinv.transf. spolkům , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,50 0,00 56, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 97,70 97, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0,00 0, Elektrická energie , , ,00 115,89 70, Ostatní osobní výdaje , , ,00 133,00 88, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , , ,00 41,60 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 115,05 97, Elektrická energie , , ,00 106,23 99, Výdaje na dodav. pořízení informací , , ,00 58,40 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 188,99 99,47 3/8

4 Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 40,05 86, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0, , ,00 0,00 99, Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 64,23 68, Ostatní osobní výdaje 0, ,00 360,00 0,00 36, Nákup ostatních služeb , , ,50 148,28 98, Účelové NI trans. FO 0, , ,00 0,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 104,38 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 179,97 95, Pohonné hmoty a maziva 0, ,00 900,00 0,00 90, Nákup ostatních služeb , , ,50 680,38 98, Ostatní nákupy j.n , , ,00 131,50 98, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0, , ,00 0,00 100, Neinv.transf. církvím a nábož. spol , , ,00 75,00 75, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 92, Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,00 68,76 68, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 248,00 99, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, , ,00 0,00 84, Věcné dary 0, , ,00 0,00 81, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 0,00 100, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 113,44 99, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 87,05 87, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000, , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0,00 831,00 831,00 0,00 100, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 0, , ,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, , ,00 0,00 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0,00 447,00 447,00 0,00 100, Poštovní služby 0,00 304,00 304,00 0,00 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 950,00 950,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, , ,00 0,00 100, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , , ,00 81,60 98, Pov. poj. na úrazové pojištění 400,00 400,00 400,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 84,39 84, Nákup materiálu j.n , , ,00 45,62 45, Elektrická energie , , ,00 79,11 82, Poštovní služby 1 000, , ,00 192,40 96, Služby elektronických komunikací 8 000, , ,91 188,86 94, Služby školení a vzdělávání 3 000, ,00 800,00 26,67 26, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , , ,00 91,29 91, Nákup ostatních služeb , , ,34 103,15 99, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,00 68,63 68, Ostatní nákupy j.n. 0, , ,40 0,00 88, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery obcím 0,00 240,00 240,00 0,00 100, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 600,00 600,00 500,00 83,33 83, Nespecifikované rezervy ,00 760,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , , ,20 60,23 60, Služby peněžních ústavů , , ,00 90,43 90, Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, ,00 0,00 0, Převody do vlastní pokladny 0,00 0, ,00 0,00 0, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f , , ,00 343,66 99, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4/8

5 Schválený rozpočet: Kč Skutečnost (po konsolidaci): Kč Čerpání rozpočtových výdajů bylo o 4055 tis. nižší než plánované výdaje, důvodem je neuskutečnění některých investičních akcí (zejména chodníky a místní komunikace u nových parcel) a nižší čerpání některých plánovaných výdajů. Financování Vyšší plnění rozpočtových příjmů a nižší čerpání rozpočtových výdajů má za následek přebytek rozpočtu ve výši 2713 tis. Kč. Financování Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech , , ,96-84,79-84,79 Financování (součet za třídu 8) , , ,96-84,79-84,79 Zapojení finančních prostředků z minulých období v plánované výši 3200 tis. nebylo využito. Stavy a obraty na bankovních účtech Text Číslo řádku PS k Stav Změna stavu BÚ Základní běžný účet ÚSC , , ,96 Běžné účty fondů ÚSC ,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem , , ,96 Pokladna , , ,00 Na běžných účtech a v pokladně obce je celkem o 2713 tis. vyšší zůstatek finančních prostředků, než bylo na počátku účetního období. Peněžní fondy Obec nemá zřízen žádný peněžní fond. Majetek V roce 2018 bylo prodáno posledních 5 stavebních parcel. Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto AKTIVA CELKEM , , , ,93 A. Stálá aktiva , , , ,15 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,15 1. Pozemky ,29 0, , ,03 3. Stavby , , , ,94 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,37 0,00 0,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,68 0, , , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0, ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek ,00 0, , ,00 5/8

6 Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 0, , ,00 B. Oběžná aktiva , , , ,78 I. Zásoby ,20 0, , ,20 2. Materiál na skladě ,00 0, , ,00 8. Zboží na skladě ,20 0, , ,20 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,19 1. Odběratelé ,00 595, , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 0, , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ,00 0, ,00 0, Ostatní krátkodobé pohledávky ,19 0, , ,19 III. Krátkodobý finanční majetek ,35 0, , , Základní běžný účet územních samosprávných celků ,35 0, , , Pokladna ,00 0, , ,00 Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Kraj Vysočina: 1) Dotace z Programu obnovy venkova ve výši Kč byla čerpána na opravu místní komunikace v Záhoří. 2) Dotace pro hasiče ve výši Kč na pořízení elektrocentrály. Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Třída 1 - Daňové příjmy , , ,29 120,34 113,22 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,83 121,43 121,43 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 217,67 217,67 Třída 4 - Přijaté transfery , , , ,87 289,92 Příjmy celkem , , ,12 154,91 141,64 Konsolidace příjmů ,00 0, ,00 0,00 0, Příjmy z finančního vyp. min.let ,00 0,00 0,00 0,00 0, Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc ,00 0,00 0,00 0,00 0, Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr ,00 0,00 0,00 0,00 0, Splátky půjček od obcí ,00 0,00 0,00 0,00 0, Splátky půjček od regionů ,00 0,00 0,00 0,00 0, Splátky půjčených prostř. od reg.r ,00 0,00 0,00 0,00 0, Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr ,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté trans. od obc ,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinv. přij. transf. od reg. org , , ,00 0,00 100, Neinv. přij. transf. od reg. rad ,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr ,00 0,00 0,00 0,00 0, Převody z vlastních rezerv. fondů ,00 0,00 0,00 0,00 0, Převody z rozpočtových účtů ,00 0, ,00 0,00 0, Převody mezi stat. městy a j.o ,00 0,00 0,00 0,00 0, Převody z vlastní pokladny ,00 0, ,00 0,00 0, Převody z vlastních fondů j.n ,00 0,00 0,00 0,00 0, Inv. přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 0,00 0, Inv. přijaté transfery od regionů , , ,00 0,00 100, Inv. přijaté transfery od reg. rad ,00 0,00 0,00 0,00 0, Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6/8

7 Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Příjmy celkem po konsolidaci , , ,12 143,02 130,77 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,66 76,59 73,53 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,50 10,65 9,90 Výdaje celkem , , ,16 52,91 50,21 Konsolidace výdajů ,00 0, ,00 0,00 0, Neinv. transfery obcím , , ,00 0,00 100, Neinv. transfery regionům ,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinv. transfery reg. radám ,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , , ,00 100,00 100, Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr ,00 0,00 0,00 0,00 0, Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp ,00 0,00 0,00 0,00 0, Přev. vlast. rozp. fondům ,00 0, ,00 0,00 0, Převody mezi stat. městy a j.o ,00 0,00 0,00 0,00 0, Převody do vlastní pokladny ,00 0, ,00 0,00 0, Ost. převody vlast. fondům ,00 0,00 0,00 0,00 0, Výdaje z fin.vyp.min.let ,00 0,00 0,00 0,00 0, Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc ,00 0,00 0,00 0,00 0, Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr ,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční půjčky obcím ,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční půjčky regionům ,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad ,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr ,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery reg. radám ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční půjčky obcím ,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční půjčky regionům ,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční půjč.prostř. reg. radám ,00 0,00 0,00 0,00 0, Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,16 46,08 43,73 Saldo příjmů a výdajů po kons , , ,96-84,79-84,79 Třída 8 - Financování , , ,96-84,79-84,79 Konsolidace financování ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování celkem po konsolidaci , , ,96-84,79-84,79 Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Dotace ze státního rozpočtu: Volby prezidenta republiky a komunální volby - čerpáno celkem Kč. Účelový znak Položka Text Skutečnost (příjmy) Skutečnost (výdaje) Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp ,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 7/8

8 Účelový znak Položka Text Skutečnost (příjmy) Skutečnost (výdaje) NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp ,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno KÚ Kraje Vysočina dne V závěru zprávy bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Ostatní doplňující údaje Kompletní účetní a finanční výkazy jsou k nahlédnutí na OÚ Mladé Bříště během úředních hodin nebo po telefonické domluvě, zároveň jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce. V Mladých Bříštích Dne: Zpracoval: Bohumila Matějková, účetní obce Starosta: Ing. David Hruška 8/8