Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k (v tisících Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČ Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Náměstí 1. máje Černošín

2 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Splátky půj.prostř.od ost.subj 790,00 790,00 790,00 100,0 100, Převody z rozpočtových účtů 963, Neinv.transfery přijaté od EU 700, Příjmy z pronájmu pozemků 10,00 10,00 10,24 102,4 102, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 615, , ,05 98,0 92, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 625, , ,29 98,0 92, Příjmy z úroků (část) 510,00 510,00 530,96 104,1 104, Obec.příj.a výd.z fin.operací 510,00 510,00 530,96 104,1 104,1 P ř í j m y c e l k e m 3 625, , ,45 106,9 128,1

3 F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :23:13 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Neinv.transf.občan.sdružením 50,00 50,00 50,00 100,0 100, Ostatní činnost ve zdrav. 50,00 50,00 50,00 100,0 100, Platy zaměst. v prac. poměru 262,00 262,00 254,61 97,2 97, Pov.pojistné na soc.zab... 53,00 53,00 49,61 93,6 93, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 19,00 19,00 17,42 91,7 91, Povinné pojistné na úraz.poj. 2,00 2,00 0,92 46,0 46, Knihy, učební pomůcky a tisk 30,00 30,00 16,89 56,3 56, DHDM 13,00 12,60 96, Nákup materiálu j.n. 110,00 76,00 39,79 36,2 52, Úroky vlastní 170,00 170,00 159,20 93,6 93,6

4 Služby pošt 3,00 4,00 3,25 108,3 81, Služby telekom. a radiokom. 30,00 42,00 41,00 136,7 97, Služby peněžních ústavů 80,00 80,00 69,99 87,5 87, Nájemné 75,00 75,00 56,88 75,8 75, Nájemné za půdu 11,00 11,00 10,23 93,0 93, Konzult.,porad.a práv.služby 100,00 100,00 10,20 10,2 10, Služby školení a vzdělávání 20,00 50,00 28,55 142,8 57, Nákup ostatních služeb 360,00 310,00 64,41 17,9 20, Opravy a udržování 5,00 5,00 3,43 68,6 68, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 35,00 35,00 30,80 88,0 88, Pohoštění 20,00 28,00 26,65 133,3 95, Platby daní a poplatků SR 740,00 860,00 859,54 116,2 99, Dary obyvatelstvu 30,00 30,00 100, Nespecifikované rezervy 100, Budovy,haly,stavby 100,00 100, Pozemky 1 250, , Sběr a svoz komunálních odpadů 3 575, , ,97 50,0 49, Převody vlastním rozpočt.účtům 963, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 963,20 V ý d a j e c e l k e m 3 625, , ,17 77,2 76,6

5 F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :23:13 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) ,00-273,24 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121

6 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) ,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125-0,04 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228

7 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , ,28

8 F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :23:13 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,25 99,6 96,3 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery ,00 963,20 137,6 P ř í j m y c e l k e m , , ,45 106,9 128,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,20 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063

9 Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,25 80,4 96,3 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,17 123,0 121,4 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,00

10 V ý d a j e c e l k e m , , ,17 77,2 76,6 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,20 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům 4270

11 F E N I X, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :23:13 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330

12 Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,97 50,6 50,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , ,28 Třída 8 - Financování , ,28 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,28

13 F E N I X, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :23:13 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , ,12-273,28 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , ,12-273,28 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060

14 F E N I X, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :23:13 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky:

15 Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292

16 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 7340

17 F E N I X, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :23:13 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům 7420

18 Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530

19 F E N I X, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :23:13 VIII.Doplňující ukazatele Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název ukazatele řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r

20 F E N I X, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :23:13 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c 93

21 F E N I X, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :23:13 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c 103

22 F E N I X, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :23:13 XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b c d 1 2 3

23 F E N I X, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :23:13 XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b c d ============================================================================================================================ Okamžik sestavení: :40:51 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Odpovídající za údaje účetní jednotky: o rozpočtu: o skutečnosti:... Došlo dne: Miroslav Plincelner, pře Ing. Pavel Filipčík Ing. Pavel Filipčík... Tel.: Tel.: Tel.: