Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Cholenice Cholenice Cholenice I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Daň z příjmů FO placená plátci , , ,35 132,2 124,7 Daň z příjmů FO placená poplat , , ,52 80,8 80,8 Daň z příjmů FO vybír. srážkou , , ,98 112,7 112,7 Daň z příjmů právnických osob , , ,75 133,3 133,3 Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 ***** 100,0 Daň z přidané hodnoty , , ,88 128,1 128,1 Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 100,8 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 110,3 110,3 Poplatek ze psů 4 000, , ,00 153,5 153,5 Správní poplatky 5 000, ,00 100,00 2,0 2,0 Daň z hazardních her 7 500, , ,04 198,9 149,2 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 152,95 Daň z nemovitých věcí , , ,83 106,7 106,7 Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,00 549,2 100,0 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 140,8 100,4 Podnik.a restrukt.v zem.a pot , , ,00 140,8 100,4 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 116,4 100,2 Ost. záležitosti kultury , , ,00 116,4 100,2 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 800,00 Nebytové hospodářství 800,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 Ostatní příjmy z pronáj.majet ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :05:27

2 I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Pohřebnictví , , ,00 3,7 3,7 Příj.z prodeje zboží 605,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 Ostat.nakládání s odpady , ,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 000, ,00 98,2 Činnost místní správy 6 000, ,00 98,2 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 734,26 14,7 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 734,26 14,7 Převody z rozpočtových účtů ,00 Převody z vlastní pokladny ,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov ,00 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 Ostatní finanční operace 5 000,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,56 159,2 130,7 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :05:27

3 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Platby daní a poplatků SR 1 650, ,00 46,00 2,8 2,8 Pozemky 8 000, ,00 89,0 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 1 650, , ,00 434,3 74,3 Nákup materiálu j.n , , ,00 205,5 205,5 Pohonné hmoty a maziva 5 000, ,00 Nákup ostatních služeb 1 350, , ,00 216,4 216,4 Opravy a udržování 2 000, ,00 Silnice , , ,00 67,9 67,9 Nákup ostatních služeb , , ,00 7,6 7,8 Opravy a udržování , ,00 111,7 Pohoštění 6 751,00 Platby daní a poplatků SR 2 000, ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,40 98,2 98,2 Pitná voda , , ,40 117,1 99,0 Nákup materiálu j.n ,00 Opravy a udržování ,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 27,6 27,6 Odměny za užití dušev.vlastn ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 DHDM 7 000,00 Nákup materiálu j.n , , ,60 78,7 314,6 Nájemné ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 16,4 73,8 Pohoštění 5 000, , ,90 416,6 416,6 Poskytnuté náhrady 298,00 Věcné dary , , ,00 43,7 48,3 Neinv.transfery spolkům ,00 Ost.neinv.transfery VR územ.ú ,00 Ost. záležitosti kultury , , ,50 54,5 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 120,00 6,0 6,0 Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 Věcné dary , , ,00 178,6 89,3 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 138,3 54,5 Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00 93,5 Sport.zařízení v majetku obce 2 000, ,00 93,5 Ostatní osobní výdaje , ,00 330,00 3,3 3,3 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :05:27

4 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b DHDM ,00 Nákup materiálu j.n , ,00 Pohonné hmoty a maziva , ,00 Nákup ostatních služeb 2 287,00 Opravy a udržování , , ,00 15,7 104,9 Pohoštění ,00 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 4,8 30,3 Ostatní osobní výdaje , ,00 Nákup materiálu j.n , , ,00 37,1 37,1 Elektrická energie , , ,00 161,4 95,5 Nákup ostatních služeb , ,00 125,0 Opravy a udržování , ,00 314,1 Veřejné osvětlení , , ,00 164,9 99,9 Ostatní osobní výdaje ,00 Nákup materiálu j.n , ,00 Pohonné hmoty a maziva , ,00 Pohřebnictví , ,00 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m ,00 Ostatní osobní výdaje , ,00 110,4 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 88,4 DHDM 3 000, ,00 91,1 Nákup materiálu j.n , ,00 105,6 Elektrická energie 210,00 Služby peněžních ústavů 6 000, ,00 89,3 Nákup ostatních služeb , , ,05 18,5 28,2 Opravy a udržování , , ,64 100,0 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,69 220,2 93,3 Nákup ostatních služeb , , ,00 145,1 99,7 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 145,1 99,7 Nákup ostatních služeb , , ,00 4,6 71,0 Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 4,6 71,0 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , ,00 115,1 Ostatní osobní výdaje , , ,00 138,5 138,5 Pov.pojistné na soc.zab , ,00 116,5 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 68,1 DHDM , , ,00 22,5 22,5 Nákup materiálu j.n , , ,00 76,2 76,2 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :05:27

5 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Elektrická energie 420,00 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 359,8 359,8 Nákup ostatních služeb , , ,00 21,9 21,9 Opravy a udržování , , ,00 18,8 26,0 Pohoštění , ,00 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 145,2 83,3 Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 Ochrana obyvatelstva 5 000, ,00 Ostatní platy , , ,00 25,6 25,6 Ostatní osobní výdaje ,00 Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 112,3 112,3 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 96,5 96,5 Ost.pov.poj.placené zaměstnav ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 DHDM ,00 Nákup materiálu j.n , ,00 Pohonné hmoty a maziva 5 000, ,00 Poštovní služby 6 000, ,00 Služby telekom. a radiokom , ,00 Pohoštění , ,00 Zastupitelstva obcí , , ,00 96,9 96,9 Ostatní osobní výdaje , ,00 101,3 Nákup materiálu j.n , ,00 125,9 Nákup ostatních služeb 3 470, ,00 53,5 Volby do Parlamentu ČR , ,00 94,9 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 1,1 1,1 Ostatní platy 5 000, , ,00 33,7 33,7 Ostatní osobní výdaje , , ,00 48,5 48,5 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 6,2 6,2 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 Povinné pojistné na úraz.poj , ,00 400,00 20,0 20,0 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 574,00 Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 DHDM , , ,00 9,7 9,7 Nákup zboží 3 781,00 Nákup materiálu j.n , , ,09 67,6 67,6 Pevná paliva 1 500, ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :05:27

6 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Pohonné hmoty a maziva 4 000, ,00 Poštovní služby 3 000, , ,00 66,5 66,5 Služby telekom. a radiokom , , ,00 168,4 168,4 Služby peněžních ústavů 8 000,00 Konzult.,porad.a práv.služby ,37 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn ,00 Nákup ostatních služeb , , ,26 99,6 120,5 Opravy a udržování 6 000, , ,00 128,6 128,6 Pohoštění , , ,00 79,3 79,3 Neinvestiční transfery obcím 1 000, ,00 800,00 80,0 80,0 Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 98,1 98,1 Činnost místní správy , , ,72 39,5 43,2 Služby peněžních ústavů , ,50 35,6 Obec.příj.a výd.z fin.operací , ,50 35,6 Převody vlastním rozpočt.účtům ,00 Převody do vlastní pokladny ,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov ,00 Služby peněžních ústavů ,00 Platby daní a popl.kraj.,obc , , ,00 ***** 99,7 Ostatní finanční operace , , ,00 922,0 99,7 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , ,00 99,9 Finanční vypořádání minul.let , ,00 99,9 V ý d a j e c e l k e m , , ,81 113,5 98,0 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :05:27

7 III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,75 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,00 100,0 100,0 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,00 54,2 54,2 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :05:27

8 III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,25 72,9 66,1 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :05:27

9 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,30 134,8 120,7 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,26 114,9 90,8 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 763,5 226,4 P ř í j m y c e l k e m , , ,56 159,2 130,7 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů , Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Převody z vlastní pokladny , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,56 141,8 116,4 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,41 132,2 97,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,40 98,5 98,2 V ý d a j e c e l k e m , , ,81 113,5 98,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :05:27

10 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r Neinvestiční transfery obcím , ,00 800,00 80,0 80, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 36,2 98, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje Převody do vlastní pokladny , Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,81 105,3 91,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,25 72,9 66,1 Třída 8 - Financování , , ,25 72,9 66,1 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,25 72,9 66,1 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :05:27

11 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,75 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,75 Pokladna , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :05:27

12 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :05:27

13 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :05:27

14 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR Dotace volby PS ,00 Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR úřad práce ,00 Celkem ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :05:27

15 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :05:27

16 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :05:27

17 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d Okamžik sestavení: :10:06 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:... Tel.: Došlo dne:... o skutečnosti:... Tel.: FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :05:27