Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok úprava 1

Transkript

1 Příloha č. 1 resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok úprava 1 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, Jizerská 190, Hejnice v tis. Kč p.č. Vyhl. ukazatel schválený rozpočet 2017 rozpočet UR I. č. 410/ NÁKLADY CELKEM 7 608, , , ,36 2 Náklady z činnosti 7 603, , , , Spotřeba materiálu 388,99 354, , , Spotřeba energie 203,28 164,58 89,69 124, Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování 14,00 471,16 420,00 389, Cestovné 17,88 17,18 20,00 44, Náklady na reprezentac 14,21 7,40 15,00 15, Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby 1 999, ,86 567,05 895, Mzdové náklady 3 043, , , , Zákonné sociální pojištění 1 013, , , , Jiné sociální pojištění 16,36 16,92 18,70 20, Zákonné sociální náklady 45,67 88,70 101,82 108, Jiné sociální náklady Daň silniční 1,70 2,49 2,49 2, Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky 1,27 1,99 1,49 1, Smluvní pokuty a úroky z prodlen Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předán Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Ostatní náklady z činnost 177,43 131,44 120,99 121, Odpisy dlouhodobého majetku 378,00 407,53 421,94 428, Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek 7,68 15,36 15, Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku 228,19 127, , ,58 38 Finanční náklady 4,77 0,03 0,50 0, Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty 4,77 0,03 0,50 0, Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 44 Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0, Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 47 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0, Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 50 VÝNOSY CELKEM 7 606, , , ,36 51 Výnosy z činnosti 1 298, , , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb 1 098,02 880,50 952,73 982, Výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlen Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů 148,78 70,50 460,00 409, Ostatní výnosy z činnosti 51,97 103,97 103,97 103,97 66 Finanční výnosy 9,02 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky 9, Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 72 Výnosy z transferů 6 298, , , , Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - ÚP 374,46 0,00 348,87 425, Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK 5 924, , , , Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK 1 000, , Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Smědá 55,81 724,24 724, Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Odpady 895, Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - SFŽP 199,75 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1,96-5,56 0,00 0,00 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

2 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, Jizerská 190, Hejnice (hlavní činnost) v tis. Kč ukazatel p.č schválený rozpočet 2017 rozpočet UR I. 76 DOPLŇKOVÉ ÚDAJE 77 Závazky vůči rozpočtu zřizovatele - v tom: 120,00 120,00 120,00 120,00 78 odvod z provozu a odpisů 120,00 120,00 120,00 120,00 79 odvod z příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 80 odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 81 ostatní odvody Účelové příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) - z toho: investiční dotace zřizovatele do investičního fondu 84 mimořádný neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele 1 000, ,00 85 účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů 86 individuální dotace státního rozpočtu a státních fondů 87 neunivestiční dotace program.financování ISPROFIN 88 investiční dotace program.financování ISPROFIN 89 Průměrný evidenční počet pracovníků (zaokrouhleno na celé osoby) 13 10,00 14,00 15,00 90 Průměrný plat ( bez OON) , , , ,00 rozpočet sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková

3 Příloha č. 6 resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh střednědobého rozpočtového výhledu pro období Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, Jizerská 190, Hejnice v tis. Kč p.č. Vyhl. ukazatel rozpočet UR I. rozpočtový výhled 2018 rozpočtový výhled 2019 č. 410/ NÁKLADY CELKEM 9 664, , ,02 2 Náklady z činnosti 9 663, , , Spotřeba materiálu 1 239,55 400,72 460, Spotřeba energie 124,74 165,00 170, Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování 389,00 550,00 550, Cestovné 44,00 40,00 40, Náklady na reprezentaci 15,00 15,00 15, Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby 895,47 986, , Mzdové náklady 3 760, , , Zákonné sociální pojištění 1 200, , , Jiné sociální pojištění 20,53 21,28 21, Zákonné sociální náklady 108,35 110,00 111, Jiné sociální náklady Daň silniční 2,49 2,49 2, Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky 1,49 1,49 1, Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti 121,36 122,00 130, Odpisy dlouhodobého majetku 428,20 428,20 428, Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek 15,36 15,36 12, Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 297,58 300,00 350,00 38 Finanční náklady 0,50 0,50 0, Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty 0,50 0,50 0, Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 44 Náklady na transfery 0,00 0,00 0, Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 47 Daň z příjmů 0,00 0,00 0, Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 50 VÝNOSY CELKEM 9 664, , ,02 51 Výnosy z činnosti 1 495, , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb 982,13 800,00 800, Výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů 409,00 400,00 400, Ostatní výnosy z činnosti 103,97 103,97 103,97 66 Finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 72 Výnosy z transferů 8 169, , , Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - ÚP 425,53 360,00 360, Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK 4 924, , , Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK 1 000,00 0,00 0, Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Smědá 724,24 0,00 0, Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Odpady 895, , , Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - SFŽP 199,75 0,00 0,00 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 rozpočtový výhled sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková

4 odvětví: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Příloha č BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017 název organizace: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, sídlo organizace: Jizerská 190, Hejnice BĚŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 1 vlastní výnosy a tržby ,00 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K ,02 2 neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje-provoz ,00 2 převody z rezervního fondu 3 mimořádný neinvestiční příspěvek na projekt Střevlik dovybavení nového objektu v Hejnicích ,00 3 ve výši odpisů dlouhodobého majetku ,00 4 neinvest.dotace ze st.rozp., st. Fondu- projekt Smědá ,00 4 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele neinvest.dotace ze st.rozp., st. Fondu - projekt 5 Odpady ,00 6 neinvest.dotace ze st.rozp., st. Fondu - Úřad práce ,00 5 investiční příspěvky ze státních fondů 7 neinvest.dotace ze st.rozp., st. Fondu - SFŽP ,00 8 použití rezervního fondu 6 ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 9 použití fondu odměn ,00 7 dary a příspěvky od jiných subjektů 10 použití investičního fondu (opravy) ,00 8 ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 11 ostatní výnosy ,00 9 ostatní tvorba 12 VÝNOSY CELKEM ,00 10 TVORBA FONDU CELKEM ,02 13 provozní náklady ,00 14 mzdové náklady ,00 11 opravy a údržba neinvestiční povahy ,00 15 zákonné pojištění ,00 12 rekonstrukce a modernizace 16 FKSP ,00 13 pořízení dlouhodobého majetku 17 jiné sociální náklady ,00 14 zúčtování nekrytých odpisů od zřizovatele 18 odpisy dlouhodobého majetku ,00 15 odvod do rozpočtu zřizovatele ,00 19 odvody do rozpočtu kraje 16 ČERPÁNÍ FONDU CELKEM ,00 20 NÁKLADY CELKEM ,00 17 KONEČNÝ STAV FONDU K ,02 21 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00 FOND ODMĚN REZERVNÍ FOND 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K ,00 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K ,15 2 příděl z hospodářského výsledku ,00 2 zlepšený hospodářský výsledek ,23 3 TVORBA FONDU ,00 3 nespotřebované dotace z rozpočtu EU 4 nespotřebované dotace z mezin. smluv 4 použití fondu na mzdové náklady ,00 5 peněžní dary - účelové 5 ostatní použití fondu 6 peněžní dary - neúčelové 6 ČERPÁNÍ FONDU ,00 7 ostatní tvorba 8 TVORBA FONDU ,23 7 KONEČNÝ STAV FONDU K ,00 9 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 10 úhrada sankcí 11 posílení investičního fondu časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy 12 a náklady(použití na provozní náklady) 13 ostatní - nespotřeb.dotace z mezin.smluv 14 ČERPÁNÍ FONDU 0,00 15 KONEČNÝ STAV FONDU K ,38 rozpočet sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková

5 Příloha č. 3 resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017 název organizace: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, sídlo organizace: Jizerská 190, Hejnice Závazné ukazatele 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje ,00 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace ,00 3 mimořádný účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ,00 4 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 5 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu ,00 6 použití prostředků rezervního fondu - ostatní 7 použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku ,00 8 použití prostředků fondu odměn ,00 9 limit výdajů na pohoštění ,00 10 počet zaměstnanců organizace (průměrný evidenční počet) výsledek hospodaření organizace 0,00 Dílčí ukazatele 1 vlastní tržby a výnosy ,00 2 neinvestiční dotace od ostatních subjektů -projekt Odpady ,00 3 neinvestiční dotace od ostatních subjektů - projekt Smědá ,00 4 neinvestiční dotace od ostatních subjektů - projekt SFŽP ,00 5 neinvestiční dotace od ostatních subjektů - Úřad práce ,00 Odvody do rozpočtu kraje 1 odvod z činnosti organizace 2 odvod z investičního fondu organizace - odpisy ,00 3 odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku Věcné ukazatele (*) ukazatele sestavil: Hanicová Jaromíra podpis ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková (*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

6 Příloha č. 4 resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2017 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, Jizerská 190, Hejnice, I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO Oprava a údržba majetku - celkem 0, ,00 oprava a údržba budovy Jizera čp ,00 * doplňkový zdroj financování oprav a údržby II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO dotace z rozp. kraje dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Programové financování (ISPROFIN) - celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plán investic sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková

7 ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2017 název organizace: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova sídlo organizace: Jizerská 190, Hejnice, Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace stanovené zřizovatelem* stanovené organizací* příloha č druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč odpisování odpisování v letech účetní odpisy na sledovaný rok Kč účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl odpisování odpisování v letech účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 1 movitý majetek celkem , , , ,00 2 odpisová skupina , , , ,00 3 odpisová skupina , , , ,00 4 odpisová skupina 3 0,00 5 odpisová skupina , , , ,00 6 odpisová skupina 5 0, odpisová skupina 6 odpisová skupina 7 nemovitý majetek celkem , , , ,63 10 odpisová skupina , , , ,90 11 odpisová skupina , , , ,73 12 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8) , , , ,63 druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovací cena Kč Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč odpisování stanovené organizací odpisování v letech účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč movitý majetek celkem odpisová skupina 1 odpisová skupina 2 odpisová skupina 3 odpisová skupina 4 odpisová skupina 5 odpisová skupina 6 nemovitý majetek celkem odpisová skupina 6 odpisová skupina 7 celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12) 23 Celkem odpisy za organizaci ( ř.12 + ř.22 ) ,00 * vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování odpisový plán sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková