Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o.

Transkript

1 Liberecký kraj odvětví: školství Příloha č. 1 číslo organizace 1433 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018 účet dle vyhl. Skutečnost roku 2016 Skutečnost roku 2017 Rozpočet roku 2018 p.č. ukazatel č. 410/2009 Sb. 1. NÁKLADY CELKEM - účtová třída Spotřebované nákupy spotřeba materiálu spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) spotřeba jiných neskladovatelných dodávek prodané zboží aktivace dlouhodobého majetku aktivace oběžného majetku změna stavu zásob vlastní výroby Sluţby opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci aktivace vnitroorganizačních služeb ostatní služby Osobní náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění jiné sociální pojištění zákonné sociální náklady jiné sociální náklady Daně a poplatky daň silniční daň z nemovitostí jiné daně a poplatky vratky daní z nadměrných odpočtů Ostatní náklady smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále dary prodaný materiál manka a škody tvorba fondů ostatní náklady z činnosti Odpisy, rezervy a opravné poloţky odpisy dlouhodobého majetku prodaný dlouhodobý nehmotný majetek prodaný dlouhodobý hmotný majetek prodané pozemky tvorba a zúčtování rezerv tvorba a zúčtování opravných položek náklady z vyřazených pohledávek náklady u drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady úroky kurzové ztráty náklady z přecenění reálnou hodnotou ostatní finanční náklady Náklady na transfery náklady vybraných místních vládních institucí z transferů Daň z příjmů daň z příjmů dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída Výnosy z vlastních výkonů a zboţí výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále výnosy z vyřazených pohledávek výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků výnosy z prodeje pozemků čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy úroky kurzové zisky výnosy z přecenění reálnou hodnotou výnosy z dlouhodobého finančního majetku ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů výnosy vybraných vládních institucí a transferů Výsledek hospodaření po zdanění

2 Liberecký kraj odvětví: školství Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018 Příloha č. 1 číslo organizace 1433 p.č. účet ukazatel DOPLŃKOVÉ ÚDAJE 81. Závazky vůči rozpočtu zřizovatele v tom odvod z provozu a z odpisů 83. odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 84. odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 85. ostatní odvody Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu zatím odesl 88. účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů 89. individuální dotace státního rozpočtu na investice počet zaměstnanců průměrný plat sestavil: ředitel organizace: vedoucí odboru KÚ LK: Markéta Hornychová Čepelková, DiS., ekonom dne: podpis: Mgr. Jan Samšiňák dne: podpis: Leoš Křeček dne: podpis:

3

4 laná žádost - Řepná plynofikace

5 Liberecký kraj odvětví: školství Příloha č. 2 číslo org BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018 název organizace: BĚŢNÝ ROZPOČET FOND INVESTIC 1 vlastní výnosy a tržby POČÁTEČNÍ STAV FONDU K x 19 z toho investiční dotace z minulých let 2 neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje převody z rezervního fondu 3 neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu ve výši odpisů dlouhodobého majetku použití rezervního fondu 22 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 5 použití fondu odměn 0 23 investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů 6 použití fondu investic (opravy) 24 ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 7 ostatní výnosy dary a příspěvky od jiných subjektů 8 VÝNOSY CELKEM ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 27 ostatní tvorba 9 provozní náklady TVORBA FONDU CELKEM mzdové náklady zákonné pojištění opravy a údržba neinvestiční povahy FKSP rekonstrukce a modernizace ONIV přímé pořízení dlouhodobého majetku odpisy dlouhodobého majetku ostatní použití 15 odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele 33 odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice 34 odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku NÁKLADY CELKEM ČERPÁNÍ FONDU CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 36 KONEČNÝ STAV FONDU K REZERVNÍ FOND FOND ODMĚN 37 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K POČÁTEČNÍ STAV FONDU K z toho (řádek 38 aţ 41): 58 příděl z výsledku hospodaření daňová úspora z minulých let 39 nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv TVORBA FONDU peněžní dary - účelové čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond 42 peněžní dary - účelové 60 použití fondu na mzdové náklady 61 ostatní použití fondu 43 peněžní dary neúčelové 62 ČERPÁNÍ FONDU 0 44 převod nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv 45 Zlepšený výsledek hospodaření KONEČNÝ STAV FONDU K TVORBA FONDU úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 48 úhrada sankcí 49 posílení fondu investic 50 další rozvoj činnosti organizace 51 čerpání darů účelových čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv čerpání daňové úspory 54 ČERPÁNÍ FONDU dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) 56 KONEČNÝ STAV FONDU K rozpočet sestavil: Markéta Hornychová Čepelková, DiS., ekonom dne: podpis: ředitel organizace: Mgr. Jan Samšiňák dne: podpis: vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:

6 Liberecký kraj Příloha č. 3 odvětví: školství číslo org název organizace: SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018 Kapitola rozpočtu a 912 Závazné ukazatele 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje neinvestiční příspěvek na provoz organizace investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 4 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu 0 5 použití prostředků rezervního fondu použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku použití prostředků fondu odměn 8 limit výdajů na pohoštění počet zaměstnanců organizace kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx 11 kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx 12 výsledek hospodaření organizace Dílčí ukazatele Odvody do rozpočtu kraje 21 odvod z činnosti organizace 22 odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku odvod z fondu investic organizace - opravy a investice 24 odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku Věcné ukazatele (*) ukazatele sestavil: dne: podpis Markéta Hornychová Čepelková, DiS., ekonom ředitel organizace: dne: podpis: Mgr. Jan Samšiňák vedoucí odboru KÚ LK: dne: podpis: Leoš Křeček

7

8 Liberecký kraj Příloha č. 4 odvětví: školství číslo org PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018 I. Opravy a údrţba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady fond investic PO provozní prostředky Oprava a údrţba majetku - celkem * doplňkový zdroj financování oprav a údržby Nátěr plotu k autokempu - Letná majetku v rámci běžného rozpočtu organizace Oprava pláště střechy autodílna- Letná Letná - malování objektů průběžné Oprava pěších komunikací - Letná Výměna rozvodů topení bl. A Výměna rozvodů TUV bl. B - Letná Nátěr venkovních obkladů - Ještědská oprava kotlů VIADRUS - Ještědská Nátěr plotu - Ještědská Výměna střešního pláště spoj. můstků - Ještědská Oprava makronelového podhledu - Řepná Oprava vnitřních a venkovních nátěrů Terénní úpravy - Truhlářská Oprava a nátěry plotu - Truhlářská Oprava ploché střechy - DM Zeyerova Oprava a broušení fréz GO frézky - Letná II. Pouţití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace věcný obsah rozpočtované náklady fond investic PO dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem Odsávání dílen Letná Vybudování plynové kotelny Řepná Rekonstrukce požářního systému - Letná Pořízení dlouhodobého majetku - celkem šatní skříňky - dílny Řepná Zásobník na vodu - Ještědská panel pro vytápění DM Truhlářská chladící jednotka Řepná bruska na beton laser dílny Letná přístroj pro revizi elektro - výuka sestava pro měření elektro - výuka měřící jednotka topení - výuka výukový panel hydraulika plynový kotel - výuka expander - Letná Extruder - svářeči multifunkční tiskárna - Truhlářská tepelné čerpadlo - výuka Letná kamerový systém - výuka plán investic sestavil: Markéta Hornychová Čepelková, DiS., ekonom dne: podpis: ředitel organizace: Mgr. Jan Samšiňák dne: podpis: vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:

9 Liberecký kraj Příloha č. 6 odvětví: školství číslo org Název organizace: ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018 Kapitola rozpočtu Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem ř.1 Platy ř.2 Ostatní platby za provedenou práci ř.3 Mzdové prostředky celkem ř.3 = ř.4 Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění ř.5 FKSP 2% ř.6 Ostatní neinvestiční náklady přímé ř.7 Rozpočet celkem ř. 7 = rozpočet sestavil: Markéta Hornychová Čepelková, DiS., edne: podpis: ředitel organizace: Mgr. Jan Samšiňák dne: podpis: vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:

10 Liberecký kraj odvětví: školství Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti návrh střednědobého výhledu pro období Příloha č. 7 číslo org p.č. ukazatel NÁKLADY CELKEM - účtová třída Spotřebované nákupy spotřeba materiálu spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) spotřeba jiných neskladovatelných dodávek prodané zboží aktivace dlouhodobého majetku aktivace oběžného majetku změna stavu zásob vlastní výroby Sluţby opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci aktivace vnitroorganizačních služeb ostatní služby Osobní náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění jiné sociální pojištění zákonné sociální náklady jiné sociální náklady Daně a poplatky daň silniční daň z nemovitostí jiné daně a poplatky vratky daní z nadměrných odpočtů Ostatní náklady smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále dary prodaný materiál manka a škody tvorba fondů ostatní náklady z činnosti Odpisy, rezervy a opravné poloţky odpisy dlouhodobého majetku prodaný dlouhodobý nehmotný majetek prodaný dlouhodobý hmotný majetek prodané pozemky tvorba a zúčtování rezerv tvorba a zúčtování opravných položek náklady z vyřazených pohledávek náklady u drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady úroky kurzové ztráty náklady z přecenění reálnou hodnotou ostatní finanční náklady Náklady na transfery náklady vybraných místních vládních institucí z transferů Daň z příjmů daň z příjmů dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída Výnosy z vlastních výkonů a zboţí výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále výnosy z vyřazených pohledávek výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků výnosy z prodeje pozemků čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy úroky kurzové zisky výnosy z přecenění reálnou hodnotou výnosy z dlouhodobého finančního majetku ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů výnosy vybraných vládních institucí a transferů Výsledek hospodaření po zdanění sestavil: ředitel organizace: vedoucí odboru KÚ LK: Markéta Hornychová Čepelková, DiS., ekonom dne: podpis: Mgr. Jan Samšiňák dne: podpis: Leoš Křeček dne: podpis:

11 Liberecký kraj odvětví: školství číslo organizace 1433 Komentář k střednědobému výhledu Vysvětlení 4% nárůstu oproti roku /2020 Komentář 2020/2019 Komentář NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 104,00% 104,00% 50 Spotřebované nákupy 104,00% 104,00% 501 spotřeba materiálu 104,00% 104,00% 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) 104,00% 104,00% 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek ########## #DĚLENÍ_NULOU! 504 prodané zboží ########## #DĚLENÍ_NULOU! 506 aktivace dlouhodobého majetku ########## #DĚLENÍ_NULOU! 507 aktivace oběžného majetku ########## #DĚLENÍ_NULOU! 508 změna stavu zásob vlastní výroby ########## #DĚLENÍ_NULOU! 51 Sluţby 104,00% 104,00% 511 opravy a udržování 104,00% 104,00% 512 cestovné 104,00% 104,00% 513 náklady na reprezentaci 104,00% 104,00% 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 104,00% 104,00% 518 ostatní služby 104,00% 104,00% 52 Osobní náklady 104,00% 104,00% 521 mzdové náklady 104,00% 104,00% 524 zákonné sociální pojištění 104,00% 104,00% 525 jiné sociální pojištění 104,00% 104,00% 527 zákonné sociální náklady 104,00% 104,00% 528 jiné sociální náklady ########## #DĚLENÍ_NULOU! 53 Daně a poplatky 100,00% 100,00% 531 daň silniční ########## #DĚLENÍ_NULOU! 532 daň z nemovitostí ########## #DĚLENÍ_NULOU! 538 jiné daně a poplatky 100,00% 100,00% 539 vratky daní z nadměrných odpočtů ########## #DĚLENÍ_NULOU! 54 Ostatní náklady 104,00% 104,00% 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení ########## #DĚLENÍ_NULOU! 542 jiné pokuty a penále ########## #DĚLENÍ_NULOU! 543 dary ########## #DĚLENÍ_NULOU! 544 prodaný materiál ########## #DĚLENÍ_NULOU! 547 manka a škody ########## #DĚLENÍ_NULOU! 548 tvorba fondů ########## #DĚLENÍ_NULOU! 549 ostatní náklady z činnosti 104,00% 104,00% 55 Odpisy, rezervy a opravné poloţky 104,00% 104,00% 551 odpisy dlouhodobého majetku 104,00% 104,00% 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek ########## #DĚLENÍ_NULOU! 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek ########## #DĚLENÍ_NULOU! 554 prodané pozemky ########## #DĚLENÍ_NULOU! 555 tvorba a zúčtování rezerv ########## #DĚLENÍ_NULOU! 556 tvorba a zúčtování opravných položek 104,00% 104,00% 557 náklady z vyřazených pohledávek ########## #DĚLENÍ_NULOU! 558 náklady u drobného dlouhodobého majetku 104,00% 104,00% 56 Finanční náklady 109,28% 109,13% 562 úroky ########## #DĚLENÍ_NULOU! 563 kurzové ztráty 109,28% 109,13% 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou ########## #DĚLENÍ_NULOU! 569 ostatní finanční náklady ########## #DĚLENÍ_NULOU! 57 Náklady na transfery ########## #DĚLENÍ_NULOU! 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů ########## #DĚLENÍ_NULOU! 59 Daň z příjmů ########## #DĚLENÍ_NULOU! 591 daň z příjmů ########## #DĚLENÍ_NULOU! 595 dodatečné odvody daně z příjmů ########## #DĚLENÍ_NULOU! VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 104,00% 104,00% 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboţí 104,00% 104,00% 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků ########## #DĚLENÍ_NULOU! 602 výnosy z prodeje služeb 104,00% 104,00% 603 výnosy z pronájmu ########## #DĚLENÍ_NULOU! 604 výnosy z prodaného zboží ########## #DĚLENÍ_NULOU! 609 jiné výnosy z vlastních výkonů ########## #DĚLENÍ_NULOU! 64 Ostatní výnosy 104,00% 104,00% 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení ########## #DĚLENÍ_NULOU! 642 jiné pokuty a penále ########## #DĚLENÍ_NULOU! 643 výnosy z vyřazených pohledávek ########## #DĚLENÍ_NULOU! 644 výnosy z prodeje materiálu ########## #DĚLENÍ_NULOU! 645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku ########## #DĚLENÍ_NULOU! 646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků ########## #DĚLENÍ_NULOU! 647 výnosy z prodeje pozemků ########## #DĚLENÍ_NULOU! 648 čerpání fondů ########## #DĚLENÍ_NULOU! 649 ostatní výnosy z činnosti 104,00% 104,00% 66 Finanční výnosy 100,00% 104,00% 662 úroky 100,00% 104,00% 663 kurzové zisky 100,00% 100,00% 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou ########## #DĚLENÍ_NULOU! 665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku ########## #DĚLENÍ_NULOU! 669 ostatní finanční výnosy ########## #DĚLENÍ_NULOU! 67 Výnosy z transferů 104,00% 104,00% 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů 104,00% 104,00%